基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.199604-22 | 1.1996 | -0.27% | 开放申购 |
000962 | 天弘中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.012304-22 | 1.0123 | -0.81% | 开放申购 |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型-股票 | 1.154904-22 | 1.1549 | -0.19% | 开放申购 |
001549 | 天弘上证50指数C | 指数型-股票 | 1.132204-22 | 1.1322 | -0.19% | 开放申购 |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型-股票 | 0.753404-22 | 0.7534 | 0.76% | 开放申购 |
001551 | 天弘中证医药100C | 指数型-股票 | 0.739304-22 | 0.7393 | 0.76% | 开放申购 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 0.765204-22 | 0.7652 | 0.24% | 开放申购 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 0.750504-22 | 0.7505 | 0.23% | 开放申购 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.057504-22 | 1.0575 | -0.81% | 开放申购 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.028804-22 | 1.0288 | -0.81% | 开放申购 |
001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.359904-22 | 1.3599 | 0.33% | 开放申购 |
001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.317504-22 | 1.3175 | 0.33% | 开放申购 |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型-股票 | 1.066004-22 | 1.0660 | -0.55% | 开放申购 |
001589 | 天弘中证800指数C | 指数型-股票 | 1.045904-22 | 1.0459 | -0.54% | 开放申购 |
001592 | 天弘创业板ETF联接基金A | 指数型-股票 | 0.721104-22 | 0.7211 | -0.28% | 开放申购 |
001593 | 天弘创业板ETF联接基金C | 指数型-股票 | 0.705804-22 | 0.7058 | -0.27% | 开放申购 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.322704-22 | 1.3227 | -0.71% | 开放申购 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.297004-22 | 1.2970 | -0.71% | 开放申购 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000504-22 | 1.0005 | -0.17% | 开放申购 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 指数型-股票 | 0.981104-22 | 0.9811 | -0.17% | 开放申购 |
001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 指数型-股票 | 0.580804-22 | 0.5808 | -0.34% | 开放申购 |
001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 指数型-股票 | 0.570104-22 | 0.5701 | -0.35% | 开放申购 |
001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 2.298704-22 | 2.3768 | 1.60% | 开放申购 |
001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 2.256404-22 | 2.3340 | 1.60% | 开放申购 |
002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 1.103604-22 | 1.3865 | -0.14% | 开放申购 |
003824 | 天弘信利债券A | 债券型-长债 | 1.065504-22 | 1.3040 | 0.12% | 开放申购 |
003825 | 天弘信利债券C | 债券型-长债 | 1.064204-22 | 1.2895 | 0.11% | 开放申购 |
004694 | 天弘策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.950504-22 | 0.9505 | -0.27% | 开放申购 |
004748 | 天弘策略精选混合C | 混合型-灵活 | 0.931204-22 | 0.9312 | -0.28% | 开放申购 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.054004-22 | 1.0540 | -0.27% | 开放申购 |
007823 | 天弘弘择短债A | 债券型-中短债 | 1.146604-22 | 1.1466 | 0.02% | 限大额 |
007824 | 天弘弘择短债C | 债券型-中短债 | 1.133804-22 | 1.1338 | 0.02% | 限大额 |
008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 1.579904-22 | 1.5799 | -1.34% | 开放申购 |
008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 1.565904-22 | 1.5659 | -1.34% | 开放申购 |
008590 | 天弘中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.921804-22 | 0.9218 | 0.08% | 开放申购 |
008591 | 天弘中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.913804-22 | 0.9138 | 0.08% | 开放申购 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.118904-22 | 1.1189 | -0.37% | 开放申购 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.104504-22 | 1.1045 | -0.38% | 开放申购 |
008646 | 天弘增利短债A | 债券型-中短债 | 1.118104-22 | 1.1240 | 0.04% | 开放申购 |
008647 | 天弘增利短债C | 债券型-中短债 | 1.117504-22 | 1.1175 | 0.04% | 开放申购 |
008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 指数型-固收 | 1.020604-22 | 1.1074 | 0.04% | 开放申购 |
009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.141604-22 | 1.1416 | 0.06% | 开放申购 |
009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.108204-22 | 1.1682 | -0.90% | 限大额 |
009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 1.075104-22 | 1.2395 | -0.14% | 开放申购 |
009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038704-22 | 1.1522 | 0.11% | 开放申购 |
009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.194204-22 | 1.1942 | -0.11% | 开放申购 |
010118 | 天弘多元收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.053604-22 | 1.0536 | -0.43% | 开放申购 |
010119 | 天弘多元收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.042604-22 | 1.0426 | -0.44% | 开放申购 |
010168 | 天弘安利短债A | 债券型-中短债 | 1.110804-22 | 1.1108 | 0.03% | 开放申购 |
010169 | 天弘安利短债C | 债券型-中短债 | 1.106704-22 | 1.1067 | 0.03% | 开放申购 |
010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 0.947404-22 | 0.9474 | 0.05% | 开放申购 |
010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 0.937504-22 | 0.9375 | 0.04% | 开放申购 |
010769 | 天弘中证农业主题A | 指数型-股票 | 0.702504-22 | 0.7025 | 1.91% | 开放申购 |
010770 | 天弘中证农业主题C | 指数型-股票 | 0.698004-22 | 0.6980 | 1.91% | 开放申购 |
010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 0.637104-22 | 0.6371 | 0.17% | 开放申购 |
010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 0.630804-22 | 0.6308 | 0.17% | 开放申购 |
010953 | 天弘国证A50指数A | 指数型-股票 | 0.717904-22 | 0.7179 | 0.00% | 开放申购 |
010954 | 天弘国证A50指数C | 指数型-股票 | 0.713404-22 | 0.7134 | 0.01% | 开放申购 |
010955 | 天弘中证智能汽车指数发起式A | 指数型-股票 | 0.724104-22 | 0.7241 | -0.47% | 开放申购 |
010956 | 天弘中证智能汽车指数发起式C | 指数型-股票 | 0.719404-22 | 0.7194 | -0.47% | 开放申购 |
011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.402004-22 | 0.4020 | 0.37% | 开放申购 |
011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.399404-22 | 0.3994 | 0.38% | 开放申购 |
011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.670304-22 | 0.6703 | 0.19% | 开放申购 |
011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.666004-22 | 0.6660 | 0.20% | 开放申购 |
011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.620904-22 | 0.6209 | -0.19% | 开放申购 |
011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.617204-22 | 0.6172 | -0.19% | 开放申购 |
011512 | 天弘中证新能源车A | 指数型-股票 | 0.718604-22 | 0.7186 | -1.20% | 开放申购 |
011513 | 天弘中证新能源车C | 指数型-股票 | 0.714304-22 | 0.7143 | -1.19% | 开放申购 |
011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 1.032504-22 | 1.0325 | 0.05% | 开放申购 |
011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 1.029304-22 | 1.0293 | 0.05% | 开放申购 |
011839 | 天弘中证人工智能A | 指数型-股票 | 0.731304-22 | 0.7313 | -0.84% | 开放申购 |
011840 | 天弘中证人工智能C | 指数型-股票 | 0.727404-22 | 0.7274 | -0.85% | 开放申购 |
012049 | 天弘安盈一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.058104-22 | 1.0581 | 0.12% | 开放申购 |
012050 | 天弘安盈一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.047304-22 | 1.0473 | 0.12% | 开放申购 |
012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.026204-22 | 1.0991 | 0.09% | 开放申购 |
012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 0.694204-22 | 0.6942 | -0.63% | 开放申购 |
012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 0.689404-22 | 0.6894 | -0.63% | 开放申购 |
012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 指数型-股票 | 0.528704-22 | 0.5287 | 1.48% | 开放申购 |
012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 指数型-股票 | 0.525704-22 | 0.5257 | 1.47% | 开放申购 |
012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 指数型-股票 | 0.479704-22 | 0.4797 | -0.35% | 开放申购 |
012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 指数型-股票 | 0.477104-22 | 0.4771 | -0.38% | 开放申购 |
012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 0.671204-22 | 0.6712 | 0.98% | 开放申购 |
012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 0.665904-22 | 0.6659 | 0.99% | 开放申购 |
012405 | 天弘国证建筑材料指数发起式A | 指数型-股票 | 0.643504-22 | 0.6435 | 0.39% | 开放申购 |
012419 | 天弘国证建筑材料指数发起式C | 指数型-股票 | 0.640304-22 | 0.6403 | 0.39% | 开放申购 |
012552 | 天弘中证芯片产业指数A | 指数型-股票 | 0.530304-22 | 0.5303 | 0.15% | 开放申购 |
012553 | 天弘中证芯片产业指数C | 指数型-股票 | 0.527404-22 | 0.5274 | 0.15% | 开放申购 |
012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 指数型-股票 | 0.629004-22 | 0.6290 | 1.62% | 开放申购 |
012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 指数型-股票 | 0.625904-22 | 0.6259 | 1.61% | 开放申购 |
012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 0.473104-22 | 0.4731 | 0.06% | 开放申购 |
012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 0.470804-22 | 0.4708 | 0.06% | 开放申购 |
012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.505704-22 | 0.5057 | -0.32% | 开放申购 |
012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.502904-22 | 0.5029 | -0.32% | 开放申购 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 指数型-股票 | 1.093204-22 | 1.0932 | -0.64% | 开放申购 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 指数型-股票 | 1.084004-22 | 1.0840 | -0.64% | 开放申购 |
014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 指数型-股票 | 0.765204-22 | 0.7652 | 1.24% | 开放申购 |
014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 指数型-股票 | 0.760904-22 | 0.7609 | 1.24% | 开放申购 |
014201 | 天弘中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.859304-22 | 0.8593 | 0.03% | 开放申购 |
014202 | 天弘中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.853504-22 | 0.8535 | 0.04% | 开放申购 |
014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 1.289104-22 | 1.2891 | -1.60% | 开放申购 |
014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 1.279504-22 | 1.2795 | -1.61% | 开放申购 |
014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.815304-22 | 0.8153 | -0.32% | 开放申购 |
014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.814104-22 | 0.8141 | -0.32% | 开放申购 |
014924 | 天弘优利短债发起A | 债券型-中短债 | 1.067904-22 | 1.0679 | 0.04% | 开放申购 |
014925 | 天弘优利短债发起C | 债券型-中短债 | 1.063504-22 | 1.0635 | 0.04% | 开放申购 |
015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 指数型-股票 | 0.857404-22 | 0.8574 | -0.27% | 开放申购 |
015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 指数型-股票 | 0.852804-22 | 0.8528 | -0.26% | 开放申购 |
015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 指数型-固收 | 1.020204-22 | 1.1058 | 0.04% | 开放申购 |
015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.681304-22 | 0.6813 | -0.60% | 开放申购 |
015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.677904-22 | 0.6779 | -0.59% | 开放申购 |
015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 0.660704-22 | 0.6607 | -1.18% | 开放申购 |
015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 0.658304-22 | 0.6583 | -1.17% | 开放申购 |
016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.063804-22 | 1.0638 | 0.05% | 开放申购 |
016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020404-22 | 1.0204 | 0.03% | 开放申购 |
016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.016204-22 | 1.0162 | 0.03% | 开放申购 |
016695 | 天弘招利短债A | 债券型-中短债 | 1.046504-22 | 1.0465 | 0.03% | 开放申购 |
016696 | 天弘招利短债C | 债券型-中短债 | 1.045004-22 | 1.0450 | 0.04% | 开放申购 |
017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.029804-22 | 1.0298 | -0.14% | 开放申购 |
017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.028504-22 | 1.0285 | -0.14% | 开放申购 |
017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 0.999604-22 | 0.9996 | -0.68% | 开放申购 |
017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 0.998004-22 | 0.9980 | -0.68% | 开放申购 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.002204-22 | 1.0022 | -1.52% | 开放申购 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.000004-22 | 1.0000 | -1.53% | 开放申购 |
017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.032904-22 | 1.0329 | 0.03% | 限大额 |
019557 | 天弘悦利债券A | 债券型-长债 | 1.007504-22 | 1.0075 | 0.02% | 开放申购 |
019558 | 天弘悦利债券C | 债券型-长债 | 1.007004-22 | 1.0070 | 0.03% | 开放申购 |
020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.064604-22 | 1.0646 | 0.05% | 开放申购 |
020374 | 天弘弘择短债D | 债券型-中短债 | 1.144904-22 | 1.1449 | 0.03% | 限大额 |
020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027204-22 | 1.0293 | 0.09% | 开放申购 |
020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.912704-22 | 0.9127 | 0.13% | 开放申购 |
020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.912404-22 | 0.9124 | 0.13% | 开放申购 |
020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 0.983204-22 | 0.9832 | -2.20% | 开放申购 |
020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 0.983104-22 | 0.9831 | -2.21% | 开放申购 |
020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 1.257204-22 | 1.2572 | 0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1