基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.042104-19 | 3.0421 | -1.83% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.499404-19 | 2.8939 | 0.14% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.880204-19 | 3.8802 | -1.35% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.113904-19 | 3.1139 | -1.36% | 限大额 |
000462 | 农银主题轮动混合A | 混合型-灵活 | 2.236904-19 | 2.2369 | -1.88% | 开放申购 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.438704-19 | 1.4387 | -0.64% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.851804-19 | 0.8518 | -0.84% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.094004-19 | 3.0940 | -1.72% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.890804-19 | 1.8908 | -0.60% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.434704-19 | 1.4347 | 0.16% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.035904-19 | 2.0359 | 0.21% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.124404-19 | 2.1244 | -1.60% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.643604-19 | 1.6436 | -1.05% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.626304-19 | 1.6263 | 0.56% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.695004-19 | 1.6950 | -1.42% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.2185 | 0.07% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.060404-19 | 1.2124 | 0.08% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.033504-19 | 1.1860 | 0.06% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013204-19 | 1.1382 | 0.03% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.799304-19 | 0.7993 | -0.63% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.961804-19 | 0.9618 | 0.15% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.639504-19 | 0.6395 | 0.16% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.010804-19 | 1.1158 | 0.06% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.611304-19 | 0.6113 | -0.39% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.669304-19 | 0.6693 | -0.93% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025904-19 | 1.1109 | 0.07% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.672304-19 | 0.6723 | -1.18% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055504-19 | 1.0555 | 0.02% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.792204-19 | 0.7922 | -0.35% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053304-19 | 1.0533 | 0.03% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970504-19 | 0.9705 | -0.30% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.663504-19 | 0.6635 | -1.92% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 5.897704-19 | 5.8977 | -1.43% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.657104-19 | 0.6571 | -2.10% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.653004-19 | 0.6530 | -2.10% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.012804-19 | 1.0128 | 0.04% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.009704-19 | 1.0097 | 0.04% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.111104-19 | 2.1111 | -1.60% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.820204-19 | 0.8202 | -0.56% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.814804-19 | 0.8148 | -0.56% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031404-19 | 1.0314 | 0.04% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.025904-19 | 1.0259 | 0.04% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.869104-19 | 0.8691 | -0.79% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.865604-19 | 0.8656 | -0.79% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.907004-19 | 0.9070 | -0.02% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.904204-19 | 0.9042 | -0.03% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025904-19 | 1.0259 | 0.03% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021504-19 | 1.0215 | 0.03% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.911604-19 | 0.9116 | -1.62% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.907404-19 | 0.9074 | -1.62% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.848804-19 | 0.8488 | -0.83% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010804-19 | 1.0235 | 0.04% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.031604-19 | 1.0316 | -0.13% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.029404-19 | 1.0294 | -0.13% | 开放申购 |
019485 | 农银主题轮动混合C | 混合型-灵活 | 2.229704-19 | 2.2297 | -1.88% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011704-19 | 1.0117 | 0.04% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010804-19 | 1.0108 | 0.04% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.682304-19 | 3.2823 | -0.34% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.210204-19 | 1.8659 | -0.02% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.622504-19 | 3.0792 | -0.29% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.256604-19 | 3.2566 | -0.34% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.772104-19 | 3.1341 | -0.53% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.176204-19 | 1.1762 | -0.44% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.336204-19 | 1.3362 | -0.73% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.765704-19 | 1.8367 | -0.16% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.441404-19 | 1.4414 | 0.15% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.356804-19 | 1.3568 | -0.62% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.166404-19 | 3.2464 | -0.36% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 5.941604-19 | 6.0416 | -1.42% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189004-19 | 1.7488 | -0.02% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.691404-19 | 1.7624 | -0.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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