基金档案

购买手续费： 0.40% 0.04% 1折费率详情> 预估开放日： 09-17～09-18 预估开放申购时间：
2026年09月16日15:00~ 09月18日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月16日15:00~ 09月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-05-29 基金经理：王文华阳秀峰类型：债券型-长债管理人：中银证券净资产规模： 3.13亿元（截止至：2026-03-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
002601	中银证券价值精选混合	混合型-灵活	1.527506-16	1.5275	-2.61%	开放申购
002938	中银证券健康产业混合	混合型-灵活	1.989006-16	1.9890	0.42%	开放申购
004807	中银证券安弘债券A	债券型-混合二级	1.457506-16	1.5225	0.30%	开放申购
004808	中银证券安弘债券C	债券型-混合二级	1.419606-16	1.4846	0.30%	开放申购
004913	中银证券聚瑞混合A	混合型-偏债	1.520606-16	1.5206	0.02%	开放申购
004914	中银证券聚瑞混合C	混合型-偏债	1.510706-16	1.5107	0.03%	开放申购
004954	中银证券中高等级债券A	债券型-长债	1.025906-16	1.2129	0.00%	开放申购
004955	中银证券中高等级债券C	债券型-长债	1.027006-16	1.2140	0.00%	开放申购
004956	中银证券安誉债券A	债券型-长债	1.080406-16	1.2280	0.09%	暂停申购
004957	中银证券安誉债券C	债券型-长债	2.111806-16	2.2580	0.09%	暂停申购
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	债券型-长债	1.173806-12	1.3322	---	暂停申购
005321	中银证券汇宇定期开放债券	债券型-长债	1.121006-12	1.3152	---	暂停申购
005362	中银证券安源债券A	债券型-长债	1.128006-16	1.1959	0.04%	开放申购
005363	中银证券安源债券C	债券型-长债	1.123906-16	1.1914	0.04%	开放申购
005571	中银证券新能源混合A	混合型-灵活	2.706906-16	2.7069	4.44%	开放申购
005572	中银证券新能源混合C	混合型-灵活	2.633606-16	2.6336	4.45%	开放申购
007023	中银证券安泽债券A	债券型-长债	1.165106-16	1.1871	0.02%	开放申购
007024	中银证券安泽债券C	债券型-长债	1.172806-16	1.1948	0.02%	开放申购
008258	中银证券中证500ETF联接A	指数型-股票	1.685806-16	1.6858	1.15%	开放申购
008259	中银证券中证500ETF联接C	指数型-股票	1.667406-16	1.6674	1.14%	开放申购
008995	中银证券安沛债券A	债券型-长债	1.107606-16	1.1711	0.00%	开放申购
008996	中银证券安沛债券C	债券型-长债	1.107606-16	1.1605	0.00%	开放申购
009640	中银证券优选行业龙头混合A	混合型-偏股	0.854606-16	0.8546	4.45%	开放申购
009641	中银证券优选行业龙头混合C	混合型-偏股	0.827506-16	0.8275	4.44%	开放申购
010892	中银证券精选行业股票A	股票型	0.813206-16	0.8132	2.08%	开放申购
010893	中银证券精选行业股票C	股票型	0.796006-16	0.7960	2.08%	开放申购
011269	中银证券优势制造股票A	股票型	1.854706-16	1.8547	3.96%	开放申购
011270	中银证券优势制造股票C	股票型	1.817306-16	1.8173	3.96%	开放申购
011801	中银证券盈瑞混合A	混合型-偏债	1.039006-16	1.0390	0.52%	开放申购
011802	中银证券盈瑞混合C	混合型-偏债	1.022806-16	1.0228	0.52%	开放申购
012468	中银证券安灏债券A	债券型-长债	1.094906-16	1.0949	0.02%	开放申购
012469	中银证券安灏债券C	债券型-长债	1.095606-16	1.0956	0.02%	开放申购
013373	中银证券安业债券A	债券型-长债	1.070606-16	1.1178	0.05%	开放申购
013374	中银证券安业债券C	债券型-长债	1.067206-16	1.1144	0.05%	开放申购
013755	中银证券内需增长混合A	混合型-偏股	0.813506-16	0.8135	1.31%	开放申购
013756	中银证券内需增长混合C	混合型-偏股	0.798606-16	0.7986	1.31%	开放申购
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	混合型-偏债	1.109906-16	1.1099	-0.13%	开放申购
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	混合型-偏债	1.099706-16	1.0997	-0.14%	开放申购
014179	中银证券远见价值混合A	混合型-偏股	1.209006-16	1.2090	2.65%	开放申购
014180	中银证券远见价值混合C	混合型-偏股	1.187406-16	1.1874	2.64%	开放申购
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	FOF-稳健型	0.945406-12	0.9454	0.08%	开放申购
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	FOF-稳健型	0.938206-12	0.9382	0.09%	开放申购
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	FOF-均衡型	0.925106-12	0.9251	0.36%	开放申购
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	FOF-均衡型	0.914406-12	0.9144	0.36%	开放申购
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.163106-16	1.1631	-0.11%	开放申购
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.156006-16	1.1560	-0.10%	开放申购
018718	中银证券安澈债券A	债券型-长债	1.020806-16	1.0753	0.06%	暂停申购
018719	中银证券安澈债券C	债券型-长债	1.030406-16	1.0849	0.06%	暂停申购
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.042806-16	1.0428	0.00%	开放申购
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	混合型-偏债	1.070706-12	1.0707	---	暂停申购
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	混合型-偏债	1.065306-12	1.0653	---	暂停申购
020506	中银证券鸿安债券A	债券型-长债	1.022805-28	1.0228	0.00%	暂停申购
020507	中银证券鸿安债券C	债券型-长债	1.021405-28	1.0214	0.00%	暂停申购
023153	中银证券中证A500指数A	指数型-股票	1.351806-16	1.3518	0.20%	开放申购
023154	中银证券中证A500指数C	指数型-股票	1.348106-16	1.3481	0.20%	开放申购
026242	中银证券安怡债券A	债券型-混合二级	1.022506-16	1.0225	0.13%	开放申购
026243	中银证券安怡债券C	债券型-混合二级	1.021106-16	1.0211	0.13%	开放申购
026772	中银证券创业板ETF联接A	指数型-股票	1.254206-16	1.2542	1.61%	开放申购
026773	中银证券创业板ETF联接C	指数型-股票	1.253206-16	1.2532	1.62%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
003316	中银证券现金管家货币A	0.279106-16	1.3340%	限大额
003317	中银证券现金管家货币B	0.343506-16	1.5780%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。