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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 2.458812-23 | 2.6938 | -0.03% | 开放申购 |
| 004427 | 交银增利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.308812-23 | 1.6868 | 0.02% | 开放申购 |
| 004428 | 交银增利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.287212-23 | 1.6422 | 0.02% | 开放申购 |
| 004868 | 交银股息优化混合 | 混合型-偏股 | 1.897612-23 | 1.8976 | -0.49% | 开放申购 |
| 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.193612-23 | 1.4186 | 0.08% | 开放申购 |
| 005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 2.031312-23 | 2.1713 | -0.35% | 限大额 |
| 005004 | 交银品质升级混合A | 混合型-偏股 | 1.455212-23 | 1.4552 | -0.62% | 开放申购 |
| 005025 | 交银丰盈收益债券C | 债券型-长债 | 1.303612-23 | 1.3036 | 0.00% | 限大额 |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 债券型-长债 | 1.217112-23 | 1.2971 | 0.02% | 限大额 |
| 006202 | 交银核心资产混合A | 混合型-偏股 | 2.012512-23 | 2.0125 | -0.20% | 暂停申购 |
| 006223 | 交银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 2.013612-23 | 2.0136 | -0.28% | 暂停申购 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117912-23 | 1.2249 | 0.05% | 限大额 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.022412-23 | 1.2004 | 0.04% | 开放申购 |
| 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.019512-23 | 1.0825 | 0.04% | 开放申购 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082612-23 | 1.1942 | 0.00% | 限大额 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.102112-23 | 1.1717 | 0.00% | 限大额 |
| 007316 | 交银可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.774112-23 | 1.7741 | -0.14% | 开放申购 |
| 007317 | 交银可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.729012-23 | 1.7290 | -0.14% | 开放申购 |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2.108512-23 | 2.2455 | 0.43% | 开放申购 |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2.014212-23 | 2.1732 | 0.43% | 开放申购 |
| 008507 | 交银内核驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.205712-23 | 1.2057 | 1.13% | 开放申购 |
| 008734 | 交银科锐科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.675212-23 | 1.6752 | 0.76% | 开放申购 |
| 008955 | 交银创新领航混合 | 混合型-偏股 | 1.570512-23 | 1.5705 | 0.54% | 开放申购 |
| 009402 | 交银启明混合A | 混合型-偏股 | 1.645512-23 | 1.8115 | 0.48% | 开放申购 |
| 009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 0.957412-23 | 0.9574 | -0.48% | 开放申购 |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.046512-23 | 1.0465 | 0.62% | 开放申购 |
| 010143 | 交银施罗德启欣混合 | 混合型-偏股 | 0.688312-23 | 0.6883 | -0.45% | 开放申购 |
| 010454 | 交银内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.632612-23 | 0.6326 | -0.71% | 开放申购 |
| 010483 | 交银启道混合 | 混合型-偏股 | 0.686312-23 | 0.6863 | -0.45% | 开放申购 |
| 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.090112-23 | 1.0901 | -0.06% | 开放申购 |
| 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.084912-23 | 1.0849 | -0.06% | 开放申购 |
| 010916 | 交银臻选回报混合A | 混合型-偏债 | 1.082712-23 | 1.0827 | 0.03% | 开放申购 |
| 010936 | 交银均衡成长一年混合A | 混合型-偏股 | 1.149912-23 | 1.2129 | 0.30% | 开放申购 |
| 010937 | 交银均衡成长一年混合C | 混合型-偏股 | 1.105212-23 | 1.1682 | 0.29% | 开放申购 |
| 011256 | 交银鸿光一年混合A | 混合型-偏债 | 1.075712-23 | 1.0757 | 0.06% | 开放申购 |
| 011257 | 交银鸿光一年混合C | 混合型-偏债 | 1.055312-23 | 1.0553 | 0.06% | 开放申购 |
| 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748312-23 | 0.7483 | -0.43% | 开放申购 |
| 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728212-23 | 0.7282 | -0.42% | 开放申购 |
| 012582 | 交银品质增长一年混合A | 混合型-偏股 | 0.696712-23 | 0.6967 | -0.70% | 开放申购 |
| 012583 | 交银品质增长一年混合C | 混合型-偏股 | 0.672412-23 | 0.6724 | -0.71% | 开放申购 |
| 012833 | 交银鸿信一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110412-23 | 1.1104 | 0.03% | 开放申购 |
| 012834 | 交银鸿信一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.091012-23 | 1.0910 | 0.03% | 开放申购 |
| 013247 | 交银瑞卓三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.068812-23 | 1.0688 | 0.43% | 开放申购 |
| 013248 | 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.061911-04 | 1.0619 | -0.59% | 暂停申购 |
| 013249 | 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.045111-04 | 1.0451 | -0.59% | 暂停申购 |
| 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.027312-23 | 1.0273 | -0.38% | 开放申购 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 混合型-偏股 | 5.010812-23 | 5.2938 | -0.15% | 限大额 |
| 013882 | 交银品质升级混合C | 混合型-偏股 | 1.352512-23 | 1.4495 | -0.62% | 开放申购 |
| 013883 | 交银启明混合C | 混合型-偏股 | 1.603012-23 | 1.7690 | 0.47% | 开放申购 |
| 013884 | 交银主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2.081412-23 | 2.0814 | -0.45% | 开放申购 |
| 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 3.510412-23 | 3.5104 | -0.01% | 开放申购 |
| 013949 | 交银科锐科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.634212-23 | 1.6342 | 0.76% | 开放申购 |
| 013950 | 交银先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.918212-23 | 2.9202 | 1.29% | 开放申购 |
| 014038 | 交银启诚混合A | 混合型-偏股 | 1.404612-23 | 1.4046 | -0.04% | 限大额 |
| 014039 | 交银启诚混合C | 混合型-偏股 | 1.360512-23 | 1.3605 | -0.04% | 限大额 |
| 014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 2.622412-23 | 2.6224 | -0.03% | 开放申购 |
| 014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.932412-23 | 0.9324 | -0.49% | 开放申购 |
| 014096 | 交银经济新动力混合C | 混合型-灵活 | 3.269512-23 | 3.2695 | 0.58% | 开放申购 |
| 014549 | 交银数据产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.327212-23 | 2.3272 | 1.08% | 开放申购 |
| 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.188812-23 | 1.1888 | 0.08% | 开放申购 |
| 014963 | 交银先进制造混合C | 混合型-偏股 | 5.383512-23 | 5.3835 | -0.13% | 开放申购 |
| 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.692512-23 | 2.6925 | -0.31% | 开放申购 |
| 015595 | 交银臻选回报混合C | 混合型-偏债 | 1.127612-23 | 1.1276 | 0.02% | 开放申购 |
| 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.127012-23 | 1.1350 | 0.01% | 限大额 |
| 016474 | 交银稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.354912-23 | 1.3549 | 0.01% | 开放申购 |
| 016541 | 交银启衡混合A | 混合型-偏股 | 1.084512-23 | 1.0845 | -0.79% | 开放申购 |
| 016542 | 交银启衡混合C | 混合型-偏股 | 1.058212-23 | 1.0582 | -0.79% | 开放申购 |
| 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051512-23 | 1.0515 | -0.04% | 开放申购 |
| 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.033312-23 | 1.0333 | -0.05% | 开放申购 |
| 017794 | 交银启盛混合A | 混合型-偏股 | 1.623512-23 | 1.6235 | 1.25% | 开放申购 |
| 017795 | 交银启盛混合C | 混合型-偏股 | 1.597012-23 | 1.5970 | 1.25% | 开放申购 |
| 017850 | 交银启信混合发起A | 混合型-偏股 | 1.443012-23 | 1.4430 | -0.32% | 开放申购 |
| 017851 | 交银启信混合发起C | 混合型-偏股 | 1.418712-23 | 1.4187 | -0.32% | 开放申购 |
| 017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 2.030812-23 | 2.0308 | -0.35% | 限大额 |
| 017979 | 交银国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.880612-23 | 1.8806 | 0.06% | 开放申购 |
| 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021612-23 | 1.0216 | -0.02% | 开放申购 |
| 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.006312-23 | 1.0063 | -0.01% | 开放申购 |
| 018554 | 交银启嘉混合A | 混合型-偏股 | 1.441912-23 | 1.4419 | 0.83% | 开放申购 |
| 018555 | 交银启嘉混合C | 混合型-偏股 | 1.414612-23 | 1.4146 | 0.82% | 开放申购 |
| 018708 | 交银悦信精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176712-23 | 1.1767 | -0.53% | 开放申购 |
| 018709 | 交银悦信精选混合C | 混合型-偏股 | 1.160512-23 | 1.1605 | -0.54% | 开放申购 |
| 019136 | 交银启合混合A | 混合型-偏股 | 1.166912-23 | 1.1669 | 0.39% | 开放申购 |
| 019137 | 交银启合混合C | 混合型-偏股 | 1.159412-23 | 1.1594 | 0.39% | 开放申购 |
| 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 1.407112-23 | 1.4071 | 0.21% | 开放申购 |
| 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 1.395812-23 | 1.3958 | 0.20% | 开放申购 |
| 019268 | 交银安心收益债券E | 债券型-混合二级 | 1.251712-23 | 1.3497 | 0.03% | 开放申购 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.416112-23 | 1.4161 | -0.09% | 开放申购 |
| 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.398312-23 | 1.3983 | -0.09% | 开放申购 |
| 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.865112-23 | 2.8651 | 1.98% | 开放申购 |
| 019559 | 交银稳悦回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.039812-23 | 1.0398 | 0.00% | 开放申购 |
| 019560 | 交银稳悦回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.032412-23 | 1.0324 | -0.01% | 开放申购 |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 1.143812-23 | 1.1508 | 0.01% | 开放申购 |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 1.138612-23 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
| 020363 | 交银丰晟收益债券D | 债券型-长债 | 1.220112-23 | 1.2451 | 0.02% | 限大额 |
| 020523 | 交银核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.980112-23 | 1.9801 | -0.20% | 暂停申购 |
| 022103 | 交银裕通纯债债券D | 债券型-长债 | 1.090112-23 | 1.1351 | 0.02% | 限大额 |
| 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 债券型-长债 | 1.233312-23 | 1.4113 | 0.06% | 限大额 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 债券型-长债 | 1.077312-23 | 1.1263 | 0.03% | 限大额 |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.222812-23 | 1.2228 | 0.21% | 开放申购 |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.221112-23 | 1.2211 | 0.21% | 开放申购 |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 1.332312-23 | 1.3323 | 0.54% | 开放申购 |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 1.330112-23 | 1.3301 | 0.54% | 开放申购 |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.154512-23 | 1.1545 | 0.32% | 开放申购 |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.152412-23 | 1.1524 | 0.32% | 开放申购 |
| 023808 | 交银安心收益债券D | 债券型-混合二级 | 1.056712-23 | 1.1017 | 0.03% | 开放申购 |
| 023841 | 交银增利债券D | 债券型-混合一级 | 1.057012-23 | 1.0790 | 0.00% | 开放申购 |
| 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.249512-23 | 1.2495 | 0.21% | 开放申购 |
| 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 混合型-偏股 | 1.255412-23 | 1.2554 | -0.77% | 开放申购 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.056812-23 | 1.9778 | 0.00% | 开放申购 |
| 519682 | 交银增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.054212-23 | 1.8992 | 0.00% | 开放申购 |
| 519683 | 交银双利债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.296312-23 | 1.7783 | 0.00% | 限大额 |
| 519685 | 交银双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.355312-23 | 1.6903 | 0.00% | 限大额 |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 1.922012-23 | 1.9220 | 0.21% | 开放申购 |
| 519688 | 交银精选混合 | 混合型-偏股 | 1.126312-23 | 4.1601 | 0.36% | 开放申购 |
| 519690 | 交银稳健配置混合 | 混合型-灵活 | 0.936112-23 | 4.0541 | -0.30% | 开放申购 |
| 519692 | 交银成长混合A | 混合型-偏股 | 4.803212-23 | 5.9122 | -0.30% | 开放申购 |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.687312-23 | 1.6713 | -0.15% | 开放申购 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 4.759012-23 | 5.9480 | -0.02% | 开放申购 |
| 519698 | 交银先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.937112-23 | 3.4671 | 1.30% | 开放申购 |
| 519700 | 交银主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2.132312-23 | 3.3163 | -0.44% | 开放申购 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 混合型-偏股 | 5.141612-23 | 5.9246 | -0.15% | 限大额 |
| 519704 | 交银先进制造混合A | 混合型-偏股 | 5.467512-23 | 6.9185 | -0.13% | 开放申购 |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2.181012-23 | 2.1810 | -0.09% | 开放申购 |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.461012-23 | 2.2530 | -0.68% | 开放申购 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 3.596712-23 | 4.4297 | 0.00% | 开放申购 |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 1.229012-23 | 3.5470 | -0.65% | 开放申购 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 债券型-长债 | 1.006912-23 | 1.1579 | 0.01% | 限大额 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 债券型-长债 | 1.076712-23 | 1.5257 | 0.03% | 限大额 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 债券型-长债 | 1.073312-23 | 1.4613 | 0.03% | 限大额 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 债券型-长债 | 1.105212-23 | 1.1352 | 0.01% | 开放申购 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 债券型-长债 | 1.063412-23 | 1.5334 | 0.01% | 限大额 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 债券型-长债 | 1.062812-23 | 1.4738 | 0.02% | 限大额 |
| 519726 | 交银稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.262612-23 | 1.7176 | 0.01% | 开放申购 |
| 519727 | 交银成长30混合 | 混合型-偏股 | 2.595012-23 | 3.0550 | 0.43% | 开放申购 |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.634412-23 | 1.6344 | -0.09% | 开放申购 |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.554012-23 | 1.5540 | -0.09% | 开放申购 |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 混合型-平衡 | 6.559012-23 | 6.5590 | 0.75% | 开放申购 |
| 519733 | 交银强化回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.312612-23 | 1.5206 | -0.04% | 开放申购 |
| 519735 | 交银强化回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.261912-23 | 1.4589 | -0.03% | 开放申购 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 3.346012-23 | 3.7460 | 0.27% | 开放申购 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.275312-23 | 1.9343 | 0.09% | 开放申购 |
| 519740 | 交银丰盈收益债券A | 债券型-长债 | 1.133712-23 | 1.4447 | 0.01% | 限大额 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 债券型-长债 | 1.004112-23 | 1.4351 | 0.03% | 开放申购 |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | 债券型-长债 | 1.044612-23 | 1.3715 | 0.03% | 开放申购 |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | 债券型-长债 | 2.309212-23 | 2.5922 | 0.03% | 限大额 |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | 债券型-长债 | 1.151712-23 | 1.4137 | 0.02% | 限大额 |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.383312-23 | 1.5993 | 0.02% | 开放申购 |
| 519753 | 交银安心收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.101212-23 | 1.3202 | 0.04% | 开放申购 |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640412-23 | 1.7724 | -0.09% | 开放申购 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.912212-23 | 2.2122 | 0.06% | 开放申购 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.242212-23 | 1.8782 | 0.10% | 开放申购 |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.809012-23 | 5.4100 | 0.02% | 开放申购 |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.625612-23 | 1.7576 | -0.09% | 开放申购 |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | 债券型-长债 | 1.133212-23 | 1.3482 | 0.03% | 限大额 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.872312-23 | 2.9093 | 1.98% | 开放申购 |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.753412-23 | 2.7634 | -0.31% | 开放申购 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497112-23 | 1.5571 | 0.03% | 开放申购 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.468912-23 | 1.5289 | 0.03% | 开放申购 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.469812-23 | 3.5448 | 0.78% | 开放申购 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.462712-23 | 3.5377 | 0.79% | 开放申购 |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.296612-23 | 2.2966 | -0.42% | 开放申购 |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.383212-23 | 2.3832 | 1.09% | 开放申购 |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.057012-23 | 1.2983 | 0.05% | 开放申购 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.006112-23 | 1.2907 | 0.05% | 开放申购 |
| 519778 | 交银经济新动力混合A | 混合型-灵活 | 3.351012-23 | 3.3510 | 0.58% | 开放申购 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 债券型-长债 | 1.413812-23 | 1.4428 | 0.05% | 限大额 |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 债券型-长债 | 1.372112-23 | 1.4011 | 0.05% | 限大额 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 债券型-长债 | 1.073812-23 | 1.2902 | 0.01% | 限大额 |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | 债券型-长债 | 1.085312-23 | 1.2417 | 0.00% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||