基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.212905-20 | 1.2129 | 0.21% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.939105-20 | 1.9391 | -0.35% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.192205-20 | 1.1922 | 0.25% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.171205-20 | 1.1712 | 0.26% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.397305-20 | 1.3973 | 0.40% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.391105-20 | 1.3911 | 0.39% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049405-20 | 1.1734 | 0.03% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.051305-20 | 1.1753 | 0.03% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.108805-20 | 1.1742 | 0.05% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.090105-20 | 2.1555 | 0.05% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.122105-17 | 1.2739 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.112305-17 | 1.2610 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.062805-20 | 1.1307 | 0.01% | 暂停申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.063205-20 | 1.1307 | 0.01% | 暂停申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.099505-17 | 1.2400 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.124405-20 | 1.1464 | 0.02% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.132105-20 | 1.1541 | 0.01% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.094505-20 | 1.0945 | 0.54% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.085705-20 | 1.0857 | 0.54% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.071005-20 | 1.1132 | 0.05% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.070505-20 | 1.1021 | 0.05% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.481305-20 | 0.4813 | 3.75% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.472405-20 | 0.4724 | 3.73% | 开放申购 |
009728 | 中银证券安泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.010405-20 | 1.0104 | 0.06% | 开放申购 |
009729 | 中银证券安泰债券C | 债券型-混合二级 | 0.996805-20 | 0.9968 | 0.05% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.033105-20 | 1.0331 | 0.04% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 1.022205-20 | 1.0222 | 0.03% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.381205-20 | 0.3812 | 0.79% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.376205-20 | 0.3762 | 0.80% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.784905-20 | 0.7849 | 1.36% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.775805-20 | 0.7758 | 1.36% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.697905-20 | 0.6979 | 3.72% | 开放申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.689305-20 | 0.6893 | 3.70% | 开放申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.833505-20 | 0.8335 | -0.05% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.825805-20 | 0.8258 | -0.06% | 开放申购 |
012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.644105-17 | 0.6441 | --- | 暂停申购 |
012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.640305-17 | 0.6403 | --- | 暂停申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.056305-20 | 1.0563 | 0.00% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.055405-20 | 1.0554 | 0.01% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.064305-20 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.061705-20 | 1.0669 | 0.05% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.468605-20 | 0.4686 | 2.49% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.463905-20 | 0.4639 | 2.50% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.946205-20 | 0.9462 | 0.22% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.941505-20 | 0.9415 | 0.22% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.674305-20 | 0.6743 | 2.54% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.667905-20 | 0.6679 | 2.53% | 开放申购 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 股票型 | 0.677605-20 | 0.6776 | 1.71% | 开放申购 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 股票型 | 0.671905-20 | 0.6719 | 1.71% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.969805-16 | 0.9698 | 0.56% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.966305-16 | 0.9663 | 0.56% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.809805-16 | 0.8098 | 1.52% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.803905-16 | 0.8039 | 1.52% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.899505-16 | 0.8995 | 0.99% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.894705-16 | 0.8947 | 0.98% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.003105-20 | 1.0031 | 0.22% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001205-20 | 1.0012 | 0.21% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.665805-20 | 0.6658 | 0.41% | 开放申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.663105-20 | 0.6631 | 0.38% | 开放申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.022705-20 | 1.0227 | 0.01% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.022305-20 | 1.0223 | 0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.014905-20 | 1.0149 | 0.01% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019305-20 | 1.0193 | 0.04% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018405-20 | 1.0184 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.437305-20 | 1.6560% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.502905-20 | 1.9000% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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