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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型-偏股 | 1.077009-15 | 1.0770 | -0.95% | 开放申购 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型-偏股 | 1.060109-15 | 1.0601 | -0.94% | 开放申购 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型-偏股 | 1.053409-15 | 1.0534 | -1.33% | 开放申购 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型-偏股 | 1.027909-15 | 1.0279 | -1.33% | 开放申购 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 债券型-信用债 | 1.115209-15 | 1.7842 | 0.02% | 限大额 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 债券型-信用债 | 1.136209-15 | 1.6686 | 0.02% | 限大额 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 债券型-利率债 | 1.123809-15 | 1.1238 | 0.01% | 开放申购 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 债券型-利率债 | 1.118009-15 | 1.1180 | 0.02% | 开放申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 股票型 | 1.026409-15 | 1.0264 | 0.31% | 开放申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 股票型 | 0.995709-15 | 0.9957 | 0.31% | 开放申购 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.082509-15 | 1.0825 | 0.01% | 限大额 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021909-15 | 1.1269 | 0.00% | 限大额 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.021609-15 | 1.1226 | 0.01% | 限大额 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 债券型-长债 | 1.021709-15 | 1.0737 | 0.01% | 开放申购 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 债券型-长债 | 1.045409-15 | 1.0974 | 0.02% | 开放申购 |
| 017286 | 中航祥泰债券发起A | 债券型-混合二级 | 0.962609-15 | 0.9626 | -0.15% | 开放申购 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.850809-15 | 0.8508 | -1.00% | 开放申购 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.843309-15 | 0.8433 | -1.00% | 开放申购 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 4.510609-15 | 4.5106 | 0.33% | 限大额 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 4.426609-15 | 4.4266 | 0.33% | 限大额 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 债券型-长债 | 1.042009-15 | 1.0480 | 0.01% | 开放申购 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 债券型-长债 | 1.125509-15 | 1.1315 | 0.01% | 开放申购 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.936309-15 | 1.9763 | -2.07% | 开放申购 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.910009-15 | 1.9500 | -2.08% | 开放申购 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.241509-15 | 1.3215 | 0.74% | 开放申购 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.225709-15 | 1.3057 | 0.73% | 开放申购 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 混合型-偏股 | 1.555309-15 | 1.5553 | -1.25% | 开放申购 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 混合型-偏股 | 1.539109-15 | 1.5391 | -1.25% | 开放申购 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 指数型-股票 | 1.420009-15 | 1.4200 | -0.32% | 开放申购 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 指数型-股票 | 1.411609-15 | 1.4116 | -0.32% | 开放申购 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 指数型-固收 | 1.036609-15 | 1.0366 | 0.03% | 暂停申购 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 指数型-固收 | 1.038209-15 | 1.0382 | 0.03% | 暂停申购 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021609-15 | 1.0216 | -0.01% | 开放申购 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019809-15 | 1.0198 | -0.01% | 开放申购 |
| 024999 | 中航祥泰债券发起C | 债券型-混合二级 | 0.960209-15 | 0.9602 | -0.16% | 开放申购 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 混合型-偏股 | 0.807709-15 | 0.8077 | 0.90% | 开放申购 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.804109-15 | 0.8041 | 0.90% | 开放申购 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | 混合型-偏股 | 1.289909-15 | 1.2899 | 0.30% | 开放申购 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | 混合型-偏股 | 1.284709-15 | 1.2847 | 0.30% | 开放申购 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 混合型-偏股 | 0.762809-15 | 0.7628 | -0.37% | 开放申购 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 混合型-偏股 | 0.761109-15 | 0.7611 | -0.37% | 开放申购 |
| 027872 | 中航祥益债券A | 债券型-混合二级 | 0.998209-15 | 0.9982 | -0.01% | 开放申购 |
| 027873 | 中航祥益债券C | 债券型-混合二级 | 0.997909-15 | 0.9979 | -0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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