基金档案

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 08-24～08-28 预估开放申购时间：
2026年08月21日15:00~ 08月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年08月21日15:00~ 08月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-02-23 基金经理：李鸥类型：债券型-长债管理人：国投瑞银基金净资产规模： 18.52亿元（截止至：2025-12-31）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000069	国投瑞银中高等级债券A	债券型-混合一级	1.161703-05	1.7209	-0.01%	开放申购
000070	国投瑞银中高等级债券C	债券型-混合一级	1.158503-05	1.6752	0.00%	开放申购
000165	国投瑞银策略精选混合	混合型-灵活	2.324503-05	4.3585	1.06%	开放申购
000523	国投瑞银医疗保健混合A	混合型-灵活	0.974103-05	2.3121	1.12%	开放申购
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型-灵活	2.260403-05	3.1144	0.34%	开放申购
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型-灵活	2.151803-05	2.9578	0.34%	开放申购
000663	国投瑞银美丽中国混合A	混合型-灵活	1.648803-05	4.0118	0.96%	开放申购
000845	国投瑞银信息消费混合A	混合型-灵活	1.239803-05	2.3318	2.05%	开放申购
001037	国投瑞银锐意改革混合A	混合型-灵活	1.403403-05	2.0964	2.15%	开放申购
001218	国投瑞银精选收益混合A	混合型-灵活	1.148503-05	1.1742	0.65%	开放申购
001266	国投瑞银招财混合A	混合型-灵活	2.466603-05	2.4986	1.40%	开放申购
001584	国投瑞银新活力混合A	混合型-偏债	1.179303-05	1.2855	0.14%	暂停申购
001585	国投瑞银新活力混合C	混合型-偏债	1.178103-05	1.2643	0.14%	暂停申购
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	混合型-灵活	3.255303-05	3.2803	1.43%	开放申购
001838	国投瑞银国家安全混合A	混合型-灵活	1.463503-05	1.6425	-0.03%	开放申购
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	混合型-灵活	4.126703-05	4.1267	1.09%	开放申购
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	混合型-灵活	3.853003-05	3.8530	1.09%	开放申购
002358	国投瑞银瑞祥A	混合型-灵活	2.048003-05	2.0480	0.92%	开放申购
002964	国投瑞银顺鑫定开	债券型-长债	1.046103-05	1.2931	-0.01%	暂停申购
005019	国投瑞银和泰6个月债券	债券型-混合二级	1.033503-05	1.3018	0.01%	暂停申购
005520	国投瑞银创新医疗混合A	混合型-灵活	0.991203-05	0.9912	1.47%	开放申购
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	债券型-长债	1.028203-05	1.3103	0.02%	开放申购
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	债券型-中短债	1.143803-05	1.2308	0.01%	限大额
005864	国投瑞银顺达纯债债券	债券型-长债	1.074403-05	1.2274	0.02%	开放申购
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	指数型-股票	2.944103-05	2.9441	0.76%	开放申购
005995	国投瑞银顺泓债券	债券型-长债	1.041803-05	1.2847	0.02%	暂停申购
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	债券型-长债	1.149203-05	1.2662	0.00%	开放申购
006027	国投瑞银顺祥债券	债券型-长债	1.042703-05	1.2773	0.01%	暂停申购
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	债券型-中短债	1.124703-05	1.2017	0.01%	限大额
006736	国投瑞银先进制造混合	混合型-偏股	2.955703-05	2.9557	1.44%	开放申购
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	指数型-股票	2.862703-05	2.8627	0.76%	开放申购
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	指数型-股票	1.543903-05	1.6229	0.90%	开放申购
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	指数型-股票	1.505503-05	1.5810	0.90%	开放申购
007260	国投瑞银顺祺纯债	债券型-长债	1.052503-05	1.2075	0.00%	暂停申购
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	债券型-长债	1.085303-05	1.2153	0.01%	限大额
007689	国投瑞银新能源混合A	混合型-偏股	2.332703-05	2.4027	1.04%	开放申购
007690	国投瑞银新能源混合C	混合型-偏股	2.274803-05	2.3448	1.04%	开放申购
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	债券型-长债	1.097003-05	1.1060	0.02%	暂停申购
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	债券型-长债	1.042003-05	1.1730	0.01%	暂停申购
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	债券型-长债	1.031903-05	1.1629	0.00%	暂停申购
010338	国投瑞银远见成长混合A	混合型-偏股	1.127803-05	1.1278	0.83%	开放申购
010339	国投瑞银远见成长混合C	混合型-偏股	1.104703-05	1.1047	0.83%	开放申购
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	混合型-偏股	0.758603-05	0.7586	0.49%	开放申购
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	混合型-偏股	0.742803-05	0.7428	0.49%	开放申购
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	混合型-偏股	1.011803-05	1.0118	0.91%	开放申购
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	混合型-偏股	0.991603-05	0.9916	0.91%	开放申购
010758	国投瑞银顺景一年定开债	债券型-长债	1.030003-05	1.1290	0.01%	暂停申购
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	债券型-长债	1.074503-05	1.1645	0.01%	限大额
011082	国投瑞银医疗保健混合C	混合型-灵活	0.964803-05	1.1588	1.12%	开放申购
011616	国投瑞银瑞祥C	混合型-灵活	2.037803-05	2.0378	0.92%	开放申购
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	债券型-长债	1.081703-05	1.1572	0.02%	暂停申购
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	债券型-混合二级	1.121003-05	1.1210	0.17%	开放申购
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	债券型-混合二级	1.100503-05	1.1005	0.16%	开放申购
012148	国投瑞银产业趋势混合A	混合型-偏股	0.998603-05	0.9986	1.44%	开放申购
012149	国投瑞银产业趋势混合C	混合型-偏股	0.979903-05	0.9799	1.44%	开放申购
013636	国投瑞银策略回报混合A	混合型-偏股	1.289103-05	1.2891	0.76%	开放申购
013637	国投瑞银策略回报混合C	混合型-偏股	1.267203-05	1.2672	0.76%	开放申购
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	债券型-中短债	1.118403-05	1.1184	0.01%	开放申购
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	债券型-中短债	1.109203-05	1.1092	0.01%	开放申购
014210	国投瑞银竞争优势混合A	混合型-偏股	0.902103-05	0.9021	0.92%	开放申购
014211	国投瑞银竞争优势混合C	混合型-偏股	0.880103-05	0.8801	0.92%	开放申购
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	债券型-长债	1.049503-05	1.1034	0.00%	暂停申购
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	混合型-偏股	1.061603-05	1.0616	1.26%	开放申购
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	混合型-偏股	1.036903-05	1.0369	1.26%	开放申购
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	债券型-长债	1.018403-05	1.0894	0.00%	暂停申购
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	混合型-偏股	0.794403-05	0.7944	1.06%	开放申购
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	混合型-偏股	0.777303-05	0.7773	1.07%	开放申购
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	混合型-灵活	3.883803-05	3.8838	1.09%	开放申购
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	混合型-灵活	3.787203-05	3.7872	1.04%	开放申购
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	债券型-长债	1.050403-05	1.1167	0.01%	暂停申购
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	混合型-偏股	1.541803-05	1.5418	2.02%	开放申购
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	混合型-偏股	1.522103-05	1.5221	2.02%	开放申购
015887	国投瑞银行业睿选混合A	混合型-偏股	1.242903-05	1.2429	0.82%	开放申购
015888	国投瑞银行业睿选混合C	混合型-偏股	1.225703-05	1.2257	0.81%	开放申购
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	债券型-长债	1.072503-05	1.1125	0.02%	暂停申购
016780	国投瑞银锐意改革混合C	混合型-灵活	1.560903-05	1.5609	2.15%	开放申购
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	混合型-偏股	1.253203-05	1.2532	0.32%	开放申购
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	混合型-偏股	1.238803-05	1.2388	0.32%	开放申购
017139	国投瑞银顺立纯债债券	债券型-长债	1.066303-05	1.0823	0.02%	开放申购
017216	国投瑞银策略智选混合A	混合型-偏股	1.433503-05	1.4335	0.38%	开放申购
017217	国投瑞银策略智选混合C	混合型-偏股	1.417303-05	1.4173	0.38%	开放申购
017679	国投瑞银精选收益混合C	混合型-灵活	1.126303-05	1.1263	0.65%	开放申购
017691	国投瑞银稳定增利债券A	债券型-混合一级	1.047203-05	1.1402	-0.02%	开放申购
017749	国投瑞银景气驱动混合A	混合型-偏股	1.821103-05	1.8211	-0.01%	开放申购
017750	国投瑞银景气驱动混合C	混合型-偏股	1.789003-05	1.7890	-0.01%	开放申购
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.044403-05	1.0444	0.01%	开放申购
017941	国投瑞银国家安全混合C	混合型-灵活	1.437703-05	1.4577	-0.03%	开放申购
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	债券型-长债	1.056603-05	1.0966	0.01%	暂停申购
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	债券型-长债	1.067603-05	1.0676	0.02%	开放申购
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	债券型-长债	1.062103-05	1.0621	0.02%	开放申购
018544	国投瑞银美丽中国混合C	混合型-灵活	1.628403-05	1.8534	0.96%	开放申购
018698	国投瑞银盛煊混合A	混合型-偏股	1.941303-05	1.9413	0.80%	开放申购
018699	国投瑞银盛煊混合C	混合型-偏股	1.916003-05	1.9160	0.80%	开放申购
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	债券型-长债	1.039403-05	1.0744	0.01%	暂停申购
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	债券型-长债	1.033403-05	1.0685	0.01%	暂停申购
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	债券型-长债	1.061503-05	1.0615	0.01%	限大额
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	债券型-长债	1.056703-05	1.0567	0.02%	限大额
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	债券型-长债	1.016103-05	1.0681	0.01%	开放申购
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	债券型-长债	1.018703-05	1.0617	0.00%	开放申购
020241	国投瑞银和宜债券A	债券型-混合二级	1.056703-05	1.0567	0.02%	开放申购
020247	国投瑞银和宜债券C	债券型-混合二级	1.049603-05	1.0496	0.03%	开放申购
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	债券型-混合二级	1.066003-05	1.0660	0.05%	开放申购
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	债券型-混合二级	1.056903-05	1.0569	0.04%	开放申购
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	债券型-长债	1.037203-05	1.0372	0.00%	开放申购
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	债券型-长债	1.032103-05	1.0321	0.00%	开放申购
020669	国投瑞银弘信回报混合A	混合型-偏股	1.275203-05	1.2752	0.77%	开放申购
020731	国投瑞银启源利率债债券	债券型-长债	1.020103-05	1.0431	0.00%	暂停申购
020805	国投瑞银和嘉债券A	债券型-混合二级	1.069203-05	1.0692	0.07%	开放申购
020806	国投瑞银和嘉债券C	债券型-混合二级	1.062203-05	1.0622	0.08%	开放申购
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	债券型-长债	1.142303-05	1.1673	0.01%	开放申购
021360	国投瑞银和兴债券A	债券型-混合二级	1.074403-05	1.0744	0.21%	开放申购
021361	国投瑞银和兴债券C	债券型-混合二级	1.067003-05	1.0670	0.20%	开放申购
021542	国投瑞银信息消费混合C	混合型-灵活	1.231003-05	1.2460	2.06%	开放申购
021543	国投瑞银招财混合C	混合型-灵活	2.448503-05	2.4485	1.40%	开放申购
021546	国投瑞银创新医疗混合C	混合型-灵活	0.984203-05	0.9842	1.47%	开放申购
021677	国投瑞银启晨利率债债券	债券型-长债	1.017303-05	1.0173	0.01%	开放申购
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	混合型-偏股	1.136003-05	1.1360	0.75%	开放申购
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	混合型-偏股	1.128103-05	1.1281	0.75%	开放申购
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	指数型-股票	1.273303-05	1.2733	1.60%	开放申购
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	指数型-股票	1.270803-05	1.2708	1.60%	开放申购
021925	国投瑞银弘信回报混合C	混合型-偏股	1.262003-05	1.2620	0.77%	开放申购
022788	国投瑞银恒信债券A	债券型-长债	1.014603-05	1.0146	0.00%	开放申购
022789	国投瑞银恒信债券C	债券型-长债	1.012803-05	1.0128	0.00%	开放申购
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	指数型-股票	1.536903-05	1.5369	1.42%	开放申购
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	指数型-股票	1.533203-05	1.5332	1.42%	开放申购
023768	国投瑞银中高等级债券D	债券型-混合一级	1.161503-05	1.2022	-0.01%	开放申购
023789	国投瑞银优化增强债券D	债券型-混合二级	1.400003-05	1.4000	0.19%	开放申购
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	指数型-股票	1.228703-05	1.2287	0.94%	开放申购
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	指数型-股票	1.225003-05	1.2250	0.94%	开放申购
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	指数型-股票	1.414703-05	1.4147	1.62%	开放申购
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	指数型-股票	1.409703-05	1.4097	1.61%	开放申购
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	指数型-股票	1.083503-05	1.0835	0.96%	开放申购
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	指数型-股票	1.082703-05	1.0827	0.96%	开放申购
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	指数型-股票	1.286703-05	1.2867	0.59%	开放申购
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	指数型-股票	1.284803-05	1.2848	0.59%	开放申购
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	指数型-股票	1.088903-05	1.0889	2.16%	开放申购
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	指数型-股票	1.087503-05	1.0875	2.16%	开放申购
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	债券型-混合二级	1.009303-05	1.0093	0.11%	开放申购
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	债券型-混合二级	1.007503-05	1.0075	0.11%	开放申购
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	指数型-股票	1.052603-05	1.0526	0.71%	开放申购
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	指数型-股票	1.051303-05	1.0513	0.71%	开放申购
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	指数型-股票	1.007303-05	1.0073	1.02%	开放申购
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	指数型-股票	1.006603-05	1.0066	1.02%	开放申购
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	指数型-股票	1.027803-05	1.0278	1.83%	开放申购
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	指数型-股票	1.027003-05	1.0270	1.83%	开放申购
121001	国投瑞银融华债券	混合型-偏债	1.469003-05	3.3720	0.26%	开放申购
121002	国投瑞银景气行业混合	混合型-灵活	2.076903-05	4.5702	0.94%	开放申购
121003	国投瑞银核心企业混合	混合型-偏股	1.137903-05	3.2341	1.10%	开放申购
121005	国投瑞银创新动力混合	混合型-偏股	0.562003-05	3.5769	1.30%	开放申购
121006	国投瑞银稳健增长混合	混合型-偏股	3.740303-05	4.8363	0.89%	开放申购
121008	国投瑞银成长优选混合	混合型-偏股	0.634103-05	4.0144	1.28%	开放申购
121009	国投瑞银稳定增利债券C	债券型-混合一级	1.052303-05	2.0519	-0.01%	开放申购
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	混合型-灵活	3.846303-05	4.1073	1.04%	开放申购
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	债券型-混合二级	1.400103-05	2.3071	0.19%	开放申购
128112	国投瑞银优化增强债券C	债券型-混合二级	1.377703-05	2.2207	0.19%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.436903-05	1.3570%	限大额
000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.383003-05	1.2320%	限大额
000868	国投瑞银增利宝货币A	0.301903-05	1.2480%	限大额
018608	国投瑞银增利宝货币D	0.302403-05	1.2490%	限大额
026150	国投瑞银增利宝货币E	0.321103-05	1.3140%	开放申购
026297	国投瑞银钱多宝货币D	0.442703-05	1.3780%	限大额
121011	国投瑞银货币A	0.192903-05	0.7720%	限大额
128011	国投瑞银货币B	0.260903-05	1.0140%	暂停申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。