基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.434005-10 | 1.4340 | -0.47% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.386805-10 | 1.3868 | -0.47% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890505-10 | 0.8905 | -0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966805-10 | 0.9668 | -0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.301905-10 | 1.3019 | -0.07% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.189305-10 | 1.1893 | -0.07% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.420705-10 | 1.6918 | -0.35% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.389005-10 | 1.6581 | -0.35% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.244105-10 | 2.8241 | -0.48% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.203905-10 | 2.7539 | -0.48% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059505-10 | 1.2432 | -0.01% | 限大额 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.028805-10 | 1.0288 | -0.80% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.815805-10 | 0.8158 | -2.57% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.774405-10 | 0.7744 | -2.57% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963405-10 | 0.9634 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917005-10 | 0.9170 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123605-10 | 1.1786 | -0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110205-10 | 1.1652 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.031005-10 | 1.0310 | -2.84% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.997605-10 | 0.9976 | -2.84% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.324905-10 | 1.3249 | -2.81% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.048105-10 | 1.0481 | -0.82% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000505-10 | 1.0005 | -0.83% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.090605-10 | 1.1406 | -0.01% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087105-10 | 1.1321 | -0.01% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094005-10 | 1.1690 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080205-10 | 1.1552 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-10 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.419805-10 | 1.4498 | -0.54% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.381905-10 | 1.4119 | -0.54% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-10 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029605-10 | 1.0821 | -0.04% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014005-10 | 1.0625 | -0.04% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.926805-10 | 0.9268 | -0.23% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.905905-10 | 0.9059 | -0.22% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.321705-10 | 1.3217 | -0.04% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.292905-10 | 1.2929 | -0.05% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900305-10 | 1.0105 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891905-10 | 0.9946 | 0.00% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.024805-10 | 1.1469 | 0.02% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.021805-10 | 1.1155 | 0.02% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.981005-10 | 0.9810 | 0.02% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965205-10 | 0.9652 | 0.01% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.666905-10 | 0.6669 | -0.51% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.654005-10 | 0.6540 | -0.50% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.669305-10 | 0.6693 | -0.09% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.656905-10 | 0.6569 | -0.08% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.769105-10 | 0.7691 | 0.01% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.754905-10 | 0.7549 | 0.01% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.866905-10 | 0.8669 | 0.02% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.854905-10 | 0.8549 | 0.02% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.656205-10 | 0.6562 | -2.93% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.574505-10 | 0.5745 | -0.78% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.565605-10 | 0.5656 | -0.77% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-10 | 1.0503 | 0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-10 | 1.0461 | 0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.558105-10 | 0.5581 | -1.69% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.544205-10 | 0.5442 | -1.70% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864205-10 | 0.8642 | 0.01% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854705-10 | 0.8547 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910605-10 | 0.9106 | 0.00% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862005-10 | 0.8620 | -0.01% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853405-10 | 0.8534 | -0.01% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.667705-10 | 0.6677 | -0.12% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.659805-10 | 0.6598 | -0.14% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064905-10 | 1.0879 | 0.02% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064305-10 | 1.0858 | 0.02% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.913005-10 | 0.9130 | 0.02% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906605-10 | 0.9066 | 0.02% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.646205-10 | 0.6462 | -2.89% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.640805-10 | 0.6408 | -2.88% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060105-10 | 1.0601 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055505-10 | 1.0555 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.782905-10 | 0.7829 | -0.42% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.776105-10 | 0.7761 | -0.42% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.768405-10 | 0.7684 | -0.14% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.761905-10 | 0.7619 | -0.14% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.783805-10 | 0.7838 | 0.05% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.777205-10 | 0.7772 | 0.05% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.079205-10 | 1.0792 | -0.33% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.077205-10 | 1.0772 | -0.34% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010605-10 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122205-10 | 1.1222 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1