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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 1.024404-24 | 1.2744 | -2.21% | 开放申购 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.975704-24 | 1.2257 | -2.21% | 开放申购 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.179904-24 | 1.4499 | 0.13% | 开放申购 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.210804-24 | 1.4158 | 0.13% | 开放申购 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.115204-24 | 1.2732 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.109204-24 | 1.2572 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 2.063304-24 | 2.1633 | -2.16% | 开放申购 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.944604-24 | 2.0446 | -2.16% | 开放申购 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.755904-24 | 1.7559 | -0.59% | 开放申购 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.157704-24 | 1.2277 | 0.02% | 开放申购 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.149404-24 | 1.2094 | 0.02% | 开放申购 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.212504-24 | 1.2125 | 0.36% | 开放申购 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.171504-24 | 1.1715 | 0.37% | 开放申购 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.132704-24 | 1.2214 | 0.00% | 开放申购 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.136504-24 | 1.2065 | 0.00% | 开放申购 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.414204-24 | 1.4142 | 0.35% | 开放申购 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.380804-24 | 1.3808 | 0.35% | 开放申购 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.953904-24 | 1.1039 | -0.58% | 开放申购 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.924304-24 | 1.0743 | -0.59% | 开放申购 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 债券型-中短债 | 1.153604-24 | 1.1536 | 0.02% | 开放申购 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.961904-24 | 0.9619 | -1.67% | 开放申购 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.932904-24 | 0.9329 | -1.67% | 开放申购 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.920204-24 | 0.9202 | -0.50% | 开放申购 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.894904-24 | 0.8949 | -0.50% | 开放申购 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.055504-24 | 1.0555 | 0.02% | 开放申购 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.040004-24 | 1.0400 | 0.01% | 开放申购 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.930104-24 | 0.9301 | 0.18% | 开放申购 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.907204-24 | 0.9072 | 0.19% | 开放申购 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.751504-24 | 0.7515 | 1.25% | 开放申购 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.731704-24 | 0.7317 | 1.26% | 开放申购 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.028504-24 | 1.1225 | 0.01% | 暂停申购 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.027704-24 | 1.1217 | 0.00% | 暂停申购 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018504-24 | 1.0715 | -0.01% | 暂停申购 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.028304-24 | 1.0723 | -0.01% | 暂停申购 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.156804-24 | 1.1568 | 0.02% | 开放申购 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.035504-24 | 1.1123 | 0.00% | 暂停申购 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 债券型-长债 | 1.151704-24 | 1.1517 | 0.00% | 开放申购 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 债券型-混合二级 | 1.055304-24 | 1.0553 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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