基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003561 | 诺德成长精选A | 混合型-灵活 | 1.058705-07 | 1.0587 | 0.16% | 开放申购 |
003562 | 诺德成长精选C | 混合型-灵活 | 1.056505-07 | 1.0565 | 0.16% | 开放申购 |
004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.483005-07 | 1.9130 | 0.99% | 开放申购 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强混合C | 混合型-偏股 | 0.924405-07 | 0.9244 | 0.64% | 开放申购 |
005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105205-07 | 1.2832 | -0.40% | 开放申购 |
005293 | 诺德新旺 | 混合型-灵活 | 1.189305-07 | 1.1893 | 0.51% | 开放申购 |
005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.935505-07 | 0.9355 | -0.26% | 开放申购 |
005295 | 诺德天富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.935005-07 | 1.0850 | -0.49% | 开放申购 |
005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.572905-07 | 0.5729 | 0.03% | 开放申购 |
005350 | 诺德短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124905-07 | 1.1249 | 0.05% | 限大额 |
005674 | 诺德消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.253005-07 | 1.2530 | 0.41% | 开放申购 |
006267 | 诺德量化核心A | 混合型-灵活 | 0.944505-07 | 0.9945 | 0.21% | 开放申购 |
006268 | 诺德量化核心C | 混合型-灵活 | 0.939305-07 | 0.9893 | 0.21% | 开放申购 |
006887 | 诺德新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.858805-07 | 0.8588 | -1.50% | 开放申购 |
006888 | 诺德新生活混合C | 混合型-偏股 | 0.858005-07 | 0.8580 | -1.50% | 开放申购 |
007152 | 诺德策略精选 | 混合型-偏股 | 1.124105-07 | 1.1241 | 0.08% | 开放申购 |
007737 | 诺德研发创新100 | 指数型-股票 | 0.986105-07 | 1.1461 | -0.23% | 限大额 |
007920 | 诺德短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128505-07 | 1.1285 | 0.04% | 限大额 |
008937 | 诺德安盈纯债 | 债券型-长债 | 1.038605-07 | 1.1266 | 0.08% | 限大额 |
010440 | 诺德安鸿纯债A | 债券型-长债 | 1.034605-07 | 1.1426 | 0.07% | 限大额 |
010878 | 诺德优势产业 | 混合型-偏股 | 0.723705-07 | 0.7237 | 0.44% | 开放申购 |
011078 | 诺德品质消费6个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.663805-07 | 0.6638 | 0.58% | 开放申购 |
011094 | 诺德安盛纯债 | 债券型-长债 | 1.030905-07 | 1.0809 | 0.03% | 限大额 |
012036 | 诺德兴远优选一年持有混合 | 混合型-平衡 | 0.760705-07 | 0.7607 | 0.09% | 开放申购 |
012150 | 诺德价值发现一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.673305-07 | 0.6733 | -0.46% | 开放申购 |
014020 | 诺德量化先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.673305-07 | 0.6733 | 0.34% | 开放申购 |
014021 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664005-07 | 0.6640 | 0.35% | 开放申购 |
014829 | 诺德新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.950105-07 | 0.9501 | 0.56% | 开放申购 |
014830 | 诺德新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.938005-07 | 0.9380 | 0.57% | 开放申购 |
015706 | 诺德安元纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019505-07 | 1.0695 | 0.05% | 开放申购 |
016551 | 诺德策略回报股票A | 股票型 | 0.824805-07 | 0.8248 | 0.16% | 开放申购 |
016552 | 诺德策略回报股票C | 股票型 | 0.817005-07 | 0.8170 | 0.16% | 开放申购 |
016772 | 诺德兴新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.862405-07 | 0.8624 | 0.52% | 开放申购 |
016773 | 诺德兴新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.855205-07 | 0.8552 | 0.53% | 开放申购 |
017008 | 诺德中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067605-07 | 1.0676 | 0.07% | 开放申购 |
017009 | 诺德中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.060305-07 | 1.0603 | 0.07% | 限大额 |
021076 | 诺德安鸿纯债C | 债券型-长债 | 1.034505-07 | 1.0345 | 0.07% | 开放申购 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.198505-07 | 2.6285 | -0.14% | 开放申购 |
570005 | 诺德成长优势混合 | 混合型-偏股 | 1.047005-07 | 3.0180 | 0.19% | 开放申购 |
570006 | 诺德中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.856005-07 | 1.7860 | 0.59% | 开放申购 |
570007 | 诺德优选30混合 | 混合型-偏股 | 0.531005-07 | 0.5310 | 0.38% | 开放申购 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 2.702005-07 | 3.5970 | -0.15% | 开放申购 |
571002 | 诺德灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.293105-07 | 2.5631 | 0.36% | 开放申购 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.009005-07 | 1.1740 | -0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1