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天天基金网 > 基金档案 > 南方兴利半年定开债券发起A

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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南方兴利半年定开债券发起A (005024)

立即购买 +加自选

单位净值（01-09）： 1.2955 ( 0.06% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 05-04～05-26 预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~ 05月26日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~ 05月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2017-09-12 基金经理：杜才超类型：债券型-长债管理人：南方基金净资产规模： 0.21亿元（截止至：2025-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000086	南方稳利1年持有期债券A	债券型-长债	1.172001-09	1.5649	0.02%	开放申购
000326	南方中小盘成长股票A	股票型	1.182801-09	2.0138	0.44%	开放申购
000327	南方潜力新蓝筹混合A	混合型-偏股	2.852901-09	3.0830	1.43%	开放申购
000355	南方丰元信用增强债券A	债券型-混合一级	1.414701-09	1.6468	0.01%	开放申购
000356	南方丰元信用增强债券C	债券型-混合一级	1.360001-09	1.5803	0.01%	开放申购
000452	南方医药保健灵活配置混合A	混合型-灵活	2.750201-09	2.9652	2.44%	开放申购
000527	南方新优享灵活配置混合A	混合型-灵活	4.572301-09	4.5723	1.12%	开放申购
000554	南方中国梦灵活配置混合A	混合型-灵活	2.766501-09	2.7665	0.92%	开放申购
000561	南方启元债券A	债券型-长债	1.191101-09	1.4061	0.06%	限大额
000562	南方启元债券C	债券型-长债	1.180601-09	1.3526	0.05%	限大额
000563	南方通利债券A	债券型-长债	1.065201-09	1.5501	0.06%	开放申购
000564	南方通利债券C	债券型-长债	1.063401-09	1.5104	0.06%	开放申购
000720	南方稳利1年持有期债券C	债券型-长债	1.140801-09	1.5111	0.02%	开放申购
000844	南方绝对收益	混合型-绝对收益	1.296901-09	1.3269	-0.16%	暂停申购
000955	南方产业活力	股票型	1.658301-09	1.6583	0.30%	开放申购
000997	南方双元A	债券型-混合一级	1.284701-09	1.3107	0.16%	开放申购
000998	南方双元C	债券型-混合一级	1.237501-09	1.2635	0.16%	开放申购
001053	南方创新经济	混合型-灵活	2.448101-09	2.4481	1.09%	开放申购
001113	南方大数据100A	指数型-股票	0.940101-09	0.9401	1.10%	开放申购
001181	南方改革机遇	混合型-灵活	2.263001-09	2.2630	0.85%	开放申购
001183	南方利淘A	混合型-灵活	1.781901-09	1.7819	0.24%	开放申购
001334	南方利鑫A	混合型-灵活	1.586201-09	1.6630	0.19%	开放申购
001335	南方利众A	混合型-灵活	1.662801-09	1.7128	0.14%	开放申购
001420	南方大数据300A	指数型-股票	2.028501-09	2.0285	1.52%	开放申购
001421	南方量化成长	股票型	1.471101-09	1.4711	1.31%	开放申购
001426	南方大数据300C	指数型-股票	1.949101-09	1.9491	1.52%	开放申购
001503	南方利鑫C	混合型-灵活	1.578801-09	1.6556	0.19%	开放申购
001504	南方利淘C	混合型-灵活	1.770701-09	1.7707	0.24%	开放申购
001505	南方利众C	混合型-灵活	1.688501-09	1.7385	0.14%	开放申购
001536	南方君选	混合型-灵活	2.172101-09	2.4603	0.98%	开放申购
001566	南方利达A	混合型-灵活	1.414901-09	1.6139	0.09%	开放申购
001567	南方利达C	混合型-灵活	1.404701-09	1.6037	0.09%	开放申购
001570	南方利安A	混合型-灵活	1.555601-09	1.5556	0.04%	开放申购
001580	南方利安C	混合型-灵活	1.546001-09	1.5460	0.04%	开放申购
001667	南方转型增长混合A	混合型-灵活	2.321301-09	2.3213	0.86%	开放申购
001692	南方国策动力	股票型	2.815501-09	2.8455	0.69%	开放申购
001988	南方纯元A	债券型-长债	1.036501-09	1.3086	0.01%	开放申购
001989	南方纯元C	债券型-长债	1.012501-09	1.2644	0.02%	开放申购
002015	南方荣光A	混合型-偏债	1.685701-09	1.6857	0.15%	限大额
002016	南方荣光C	混合型-偏债	1.673301-09	1.6733	0.15%	限大额
002160	南方驱动混合	混合型-灵活	3.689301-09	3.6893	1.54%	开放申购
002218	南方弘利定开债	债券型-混合一级	1.268001-09	1.4080	0.02%	暂停申购
002293	南方益和混合	混合型-灵活	1.959601-09	1.9596	1.63%	限大额
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	混合型-灵活	1.759101-09	1.7591	1.17%	开放申购
002656	南方创业板ETF联接A	指数型-股票	1.712401-09	1.7124	0.74%	开放申购
002851	南方品质优选灵活配置混合A	混合型-灵活	2.401301-09	2.4013	0.29%	开放申购
002900	南方中证500信息技术联接A	指数型-股票	1.783801-09	1.7838	1.51%	开放申购
002906	南方中证500量化增强A	指数型-股票	1.420801-09	1.4208	1.81%	开放申购
002907	南方中证500量化增强C	指数型-股票	1.377401-09	1.3774	1.80%	开放申购
003161	南方安泰混合A	混合型-偏债	1.187701-09	1.5685	0.20%	开放申购
003295	南方安裕混合A	混合型-偏债	1.132501-09	1.4956	0.14%	开放申购
003337	南方颐元定开债券发起	债券型-长债	1.279901-09	1.5202	0.02%	暂停申购
003476	南方安颐混合	混合型-偏债	1.289801-09	1.4898	0.50%	开放申购
003612	南方卓元债券A	债券型-混合二级	1.146301-09	1.4237	0.21%	开放申购
003613	南方卓元债券C	债券型-混合二级	1.127101-09	1.3791	0.20%	开放申购
003776	南方宣利定开债A	债券型-长债	1.190501-09	1.3905	0.02%	暂停申购
003777	南方宣利定开债C	债券型-长债	1.156501-09	1.3465	0.02%	暂停申购
003956	南方产业智选股票A	股票型	2.124201-09	2.1242	0.47%	开放申购
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	指数型-股票	1.323101-09	1.3231	0.24%	开放申购
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	指数型-股票	1.276901-09	1.2769	0.24%	开放申购
004180	南方宏元定开债	债券型-长债	1.233101-09	1.3501	0.02%	暂停申购
004224	南方军工改革灵活配置混合A	混合型-灵活	1.632701-09	1.6327	4.72%	开放申购
004342	南方沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.566001-09	2.1570	0.44%	开放申购
004343	南方创业板ETF联接C	指数型-股票	1.687001-09	1.6870	0.73%	开放申购
004344	南方大数据100C	指数型-股票	0.908301-09	0.9083	1.10%	开放申购
004345	南方深证成份ETF联接C	指数型-股票	1.253201-09	1.2532	1.10%	开放申购
004346	南方小康ETF联接C	指数型-股票	2.000101-09	2.0201	0.44%	开放申购
004347	南方中证500信息技术联接C	指数型-股票	1.726001-09	1.7260	1.51%	开放申购
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	指数型-股票	2.187701-09	2.2877	1.98%	开放申购
004357	南方智慧混合	混合型-灵活	2.762301-09	2.7623	-0.17%	开放申购
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	指数型-股票	2.067401-09	2.0824	2.68%	开放申购
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	指数型-股票	1.999201-09	2.0142	2.68%	开放申购
004517	南方安康混合A	混合型-偏债	1.155901-09	1.5290	0.13%	开放申购
004555	南方和元A	债券型-长债	1.100101-09	1.3566	0.02%	开放申购
004556	南方和元C	债券型-长债	1.076701-09	1.3085	0.02%	开放申购
004597	南方中证银行ETF发起联接A	指数型-股票	1.568201-09	1.7862	-0.41%	开放申购
004598	南方中证银行ETF发起联接C	指数型-股票	1.508301-09	1.7263	-0.42%	开放申购
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	指数型-股票	0.595601-09	0.5956	0.81%	开放申购
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	指数型-股票	0.576001-09	0.5760	0.81%	开放申购
004648	南方安睿混合A	混合型-偏债	1.139101-09	1.4798	0.04%	开放申购
004702	南方金融主题灵活配置混合A	混合型-灵活	1.401301-09	1.6863	1.47%	开放申购
004703	南方兴盛先锋混合A	混合型-偏股	2.221301-09	2.2913	0.53%	开放申购
004705	南方祥元债券A	债券型-长债	1.215901-09	1.3839	0.02%	开放申购
004706	南方祥元债券C	债券型-长债	1.172601-09	1.3406	0.02%	开放申购
005059	南方安福混合A	混合型-偏债	1.164101-09	1.3971	0.33%	限大额
005123	南方优享分红混合A	混合型-灵活	1.148101-09	1.7481	0.24%	开放申购
005206	南方优选成长混合C	混合型-灵活	4.761801-09	4.7618	0.52%	开放申购
005207	南方高端装备混合C	混合型-偏股	3.538501-09	4.3745	0.48%	开放申购
005393	南方卓利3个月定开债	债券型-长债	1.064501-09	1.2919	0.00%	暂停申购
005461	南方希元可转债债券A	债券型-混合二级	1.922801-09	1.9228	1.48%	开放申购
005469	南方浙利定开债券	债券型-长债	1.027401-09	1.2746	0.03%	暂停申购
005470	南方乾利定开债	债券型-长债	1.059501-09	1.2970	0.03%	暂停申购
005476	南方涪利定开债	债券型-长债	1.306301-09	1.3693	0.02%	暂停申购
005691	南方中证A100ETF联接C	指数型-股票	1.775901-09	2.2536	0.44%	开放申购
005729	南方人工智能混合	混合型-偏股	3.406901-09	3.4069	0.57%	开放申购
005741	南方君信混合A	混合型-灵活	2.550801-09	2.5508	0.85%	开放申购
005742	南方成安优选混合	混合型-灵活	2.068701-09	2.0687	1.06%	开放申购
005788	南方MSCI中国A股联接A	指数型-股票	1.984201-09	1.9842	0.60%	开放申购
005789	南方MSCI中国A股联接C	指数型-股票	1.924601-09	1.9246	0.60%	开放申购
005810	南方瑞祥一年混合A	混合型-灵活	2.249501-09	2.2495	-0.10%	暂停申购
005811	南方瑞祥一年混合C	混合型-灵活	2.051401-09	2.0514	-0.11%	暂停申购
006030	南方昌元可转债债券A	债券型-混合二级	2.165801-09	2.1858	1.76%	开放申购
006031	南方昌元可转债债券C	债券型-混合二级	2.121901-09	2.1219	1.76%	开放申购
006151	南方交元债券A	债券型-长债	1.183901-09	1.2699	0.04%	开放申购
006183	南方泽元债券A	债券型-长债	1.081201-09	1.2592	0.04%	开放申购
006491	南方1-3年国开债A	指数型-固收	1.025101-09	1.2151	0.02%	开放申购
006492	南方1-3年国开债C	指数型-固收	1.022801-09	1.2068	0.02%	开放申购
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	指数型-固收	1.077601-09	1.2706	0.02%	开放申购
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	指数型-固收	1.076201-09	1.2692	0.02%	开放申购
006517	南方吉元短债A	债券型-中短债	1.092801-09	1.1668	0.01%	开放申购
006518	南方吉元短债C	债券型-中短债	1.061601-09	1.1356	0.01%	开放申购
006539	南方优选价值混合C	混合型-偏股	1.190901-09	1.9119	0.65%	开放申购
006540	南方绩优成长混合C	混合型-偏股	1.042101-09	3.6938	1.06%	开放申购
006541	南方成份精选混合C	混合型-偏股	0.623701-09	1.9863	-0.26%	开放申购
006585	南方宝元债券C	债券型-混合二级	2.730001-09	4.2120	0.26%	开放申购
006586	南方安裕混合C	混合型-偏债	1.125801-09	1.4507	0.14%	开放申购
006587	南方优享分红混合C	混合型-灵活	1.085101-09	1.6851	0.25%	开放申购
006590	南方新优享灵活配置混合C	混合型-灵活	4.325601-09	4.3256	1.12%	开放申购
006653	南方畅利定开债发起式	债券型-长债	1.251801-09	1.3018	0.02%	暂停申购
006742	南方臻元债券A	债券型-长债	1.173701-09	1.2387	0.02%	开放申购
006842	南方国利6个月定开债	债券型-长债	1.082501-09	1.2522	0.00%	暂停申购
006915	南方亨元债券A	债券型-长债	1.049301-09	1.2265	0.01%	开放申购
006916	南方亨元债券C	债券型-长债	1.206101-09	1.2243	0.02%	开放申购
006921	南方智诚混合	混合型-偏股	2.070401-09	2.0704	0.03%	开放申购
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	指数型-固收	1.349701-09	1.3997	0.04%	开放申购
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	指数型-固收	1.340701-09	1.3907	0.03%	开放申购
006995	南方惠利6个月定开债A	债券型-长债	1.259701-09	1.2997	0.03%	暂停申购
006996	南方惠利6个月定开债C	债券型-长债	1.225601-09	1.2656	0.03%	暂停申购
007025	南方鑫利3个月定开债	债券型-长债	1.247701-09	1.2477	0.02%	暂停申购
007149	南方初元中短债A	债券型-中短债	1.175901-09	1.1759	0.01%	开放申购
007150	南方初元中短债C	债券型-中短债	1.168201-09	1.1682	0.00%	开放申购
007161	南方恒庆一年定开债	债券型-长债	1.042801-09	1.1385	0.00%	限大额
007340	南方科技创新混合A	混合型-偏股	2.814301-09	2.8143	1.38%	开放申购
007341	南方科技创新混合C	混合型-偏股	2.661301-09	2.6613	1.37%	开放申购
007415	南方致远混合A	混合型-偏债	1.516001-09	1.5160	0.20%	开放申购
007416	南方致远混合C	混合型-偏债	1.456901-09	1.4569	0.20%	开放申购
007490	南方信息创新混合A	混合型-偏股	3.113701-09	3.1137	-1.09%	开放申购
007491	南方信息创新混合C	混合型-偏股	2.954901-09	2.9549	-1.09%	开放申购
007510	南方泰元债券A	债券型-长债	1.072801-09	1.2128	0.02%	开放申购
007511	南方泰元债券C	债券型-长债	1.098301-09	1.1983	0.01%	开放申购
007569	南方安福混合C	混合型-偏债	1.135001-09	1.3490	0.33%	限大额
007571	南方上证380ETF联接C	指数型-股票	2.366701-09	2.3667	1.73%	开放申购
007655	南方定元中短债债券A	债券型-中短债	1.137501-09	1.1855	0.01%	开放申购
007656	南方定元中短债债券C	债券型-中短债	1.109101-09	1.1571	0.01%	开放申购
007706	南方聪元债券A	债券型-长债	1.023601-09	1.2004	0.02%	开放申购
007707	南方聪元债券C	债券型-长债	1.120801-09	1.1883	0.02%	开放申购
007714	南方贺元利率债债券A	债券型-长债	1.077701-09	1.1847	0.06%	开放申购
007715	南方贺元利率债债券C	债券型-长债	1.090401-09	1.1594	0.06%	开放申购
007733	南方智锐混合A	混合型-偏股	1.651501-09	1.7215	0.52%	开放申购
007734	南方智锐混合C	混合型-偏股	1.589001-09	1.6590	0.51%	开放申购
007790	南方梦元短债A	债券型-中短债	1.156801-09	1.1718	0.00%	限大额
007791	南方梦元短债C	债券型-中短债	1.136501-09	1.1515	0.00%	限大额
008039	南方创利3个月定开债	债券型-长债	1.096201-09	1.1772	0.02%	暂停申购
008056	南方上证50增强A	指数型-股票	1.233901-09	1.2339	0.44%	开放申购
008057	南方上证50增强C	指数型-股票	1.206101-09	1.2061	0.44%	开放申购
008080	南方初元中短债E	债券型-中短债	1.153601-09	1.1536	0.00%	开放申购
008122	南方皓元短债债券A	债券型-中短债	1.143101-09	1.1731	0.00%	开放申购
008123	南方皓元短债债券C	债券型-中短债	1.124801-09	1.1548	0.00%	开放申购
008163	南方红利低波50ETF联接A	指数型-股票	1.102801-09	1.7418	0.48%	开放申购
008164	南方红利低波50ETF联接C	指数型-股票	1.070201-09	1.7032	0.49%	开放申购
008209	南方宝泰一年混合A	混合型-偏债	1.280001-09	1.2800	0.22%	开放申购
008210	南方宝泰一年混合C	混合型-偏债	1.234401-09	1.2344	0.22%	开放申购
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	指数型-固收	1.052901-09	1.1709	0.04%	开放申购
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	指数型-固收	1.058201-09	1.1732	0.04%	开放申购
008264	南方ESG股票A	股票型	1.607201-09	1.6072	0.90%	开放申购
008265	南方ESG股票C	股票型	1.549201-09	1.5492	0.90%	开放申购
008361	南方招利一年债券	债券型-长债	1.107701-09	1.1966	0.02%	暂停申购
008509	南方得利一年定开债	债券型-长债	1.154601-09	1.2352	0.00%	暂停申购
008510	南方鼎利一年债券	债券型-长债	1.046501-09	1.2077	0.04%	暂停申购
008513	南方宝丰混合A	混合型-偏债	1.341101-09	1.3411	0.15%	开放申购
008514	南方宝丰混合C	混合型-偏债	1.295201-09	1.2952	0.15%	开放申购
008546	南方产业优势两年混合A	混合型-偏股	0.903001-09	0.9030	1.11%	开放申购
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	指数型-固收	1.123901-09	1.1539	0.01%	开放申购
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	指数型-固收	1.140901-09	1.1509	0.02%	开放申购
008632	南方吉元短债E	债券型-中短债	1.091301-09	1.1653	0.01%	开放申购
008736	南方高股息股票A	股票型	1.047401-09	1.0474	0.33%	开放申购
008737	南方高股息股票C	股票型	1.002601-09	1.0026	0.33%	开放申购
008745	南方尊利一年债券	债券型-长债	1.015801-09	1.1687	0.03%	暂停申购
008761	南方骏元中短期利率债债券A	债券型-中短债	1.048001-09	1.1840	0.01%	开放申购
008771	南方昭元债券A	债券型-长债	1.102901-09	1.1919	0.01%	开放申购
008772	南方昭元债券C	债券型-长债	1.127401-09	1.1494	0.01%	开放申购
008783	南方乐元中短利率债A	债券型-中短债	1.066001-09	1.1510	0.03%	开放申购
008784	南方乐元中短利率债C	债券型-中短债	1.103701-09	1.1287	0.02%	开放申购
008854	南方内需增长两年股票A	股票型	1.195101-09	1.1951	0.36%	开放申购
008855	南方内需增长两年股票C	股票型	1.153601-09	1.1536	0.36%	开放申购
009059	南方沪深300增强A	指数型-股票	1.500801-09	1.5008	0.43%	开放申购
009060	南方沪深300增强C	指数型-股票	1.466901-09	1.4669	0.43%	开放申购
009152	南方瑞盛三年混合A	混合型-偏股	1.104501-09	1.1045	1.20%	开放申购
009153	南方瑞盛三年混合C	混合型-偏股	1.098201-09	1.0982	1.20%	开放申购
009296	南方誉慧一年混合A	混合型-偏债	1.224901-09	1.2249	0.02%	开放申购
009297	南方誉慧一年混合C	混合型-偏债	1.183301-09	1.1833	0.03%	开放申购
009318	南方成长先锋混合A	混合型-偏股	0.986701-09	0.9867	1.39%	开放申购
009319	南方成长先锋混合C	混合型-偏股	0.954201-09	0.9542	1.38%	开放申购
009534	南方升元中短期利率债A	债券型-中短债	1.101201-09	1.1712	0.02%	开放申购
009535	南方升元中短期利率债C	债券型-中短债	1.112201-09	1.1572	0.02%	限大额
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	指数型-固收	1.036001-09	1.1310	0.02%	开放申购
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	指数型-固收	1.035001-09	1.1250	0.02%	开放申购
009646	南方核心成长混合A	混合型-偏股	0.943501-09	0.9435	0.51%	开放申购
009647	南方核心成长混合C	混合型-偏股	0.912901-09	0.9129	0.51%	开放申购
009681	南方创新精选一年定开混合A	混合型-偏股	1.099701-09	1.0997	0.37%	暂停申购
009682	南方创新精选一年定开混合C	混合型-偏股	1.064101-09	1.0641	0.36%	暂停申购
009704	南方景气驱动混合A	混合型-偏股	0.789901-09	0.7899	0.32%	开放申购
009705	南方景气驱动混合C	混合型-偏股	0.764501-09	0.7645	0.31%	开放申购
009781	南方产业优势两年混合C	混合型-偏股	0.874201-09	0.8742	1.11%	开放申购
009929	南方创新驱动混合A	混合型-偏股	0.988301-09	0.9883	0.47%	开放申购
009930	南方创新驱动混合C	混合型-偏股	0.957101-09	0.9571	0.46%	开放申购
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	混合型-偏债	1.080811-27	1.0808	0.17%	暂停申购
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	混合型-偏债	1.048611-27	1.0486	0.16%	暂停申购
010062	南方行业精选一年混合A	混合型-偏股	0.997601-09	0.9976	0.77%	开放申购
010063	南方行业精选一年混合C	混合型-偏股	0.966901-09	0.9669	0.76%	开放申购
010132	南方创新成长混合A	混合型-偏股	0.915101-09	0.9151	0.59%	开放申购
010133	南方创新成长混合C	混合型-偏股	0.886501-09	0.8865	0.58%	开放申购
010150	南方君信混合C	混合型-灵活	2.518801-09	2.5188	0.85%	开放申购
010183	南方创业板ETF联接E	指数型-股票	1.684401-09	1.6844	0.73%	开放申购
010230	南方宝昌混合A	混合型-偏债	1.167001-09	1.1670	0.13%	开放申购
010231	南方宝昌混合C	混合型-偏债	1.139601-09	1.1396	0.13%	开放申购
010299	南方产业升级混合A	混合型-偏股	0.938401-09	0.9384	1.39%	开放申购
010300	南方产业升级混合C	混合型-偏股	0.910201-09	0.9102	1.39%	开放申购
010353	南方崇元纯债债券A	债券型-长债	1.185701-09	1.2307	0.03%	开放申购
010354	南方崇元纯债债券C	债券型-长债	1.162501-09	1.2075	0.03%	开放申购
010357	南方阿尔法混合A	混合型-偏股	0.652901-09	0.6529	1.13%	开放申购
010358	南方阿尔法混合C	混合型-偏股	0.633701-09	0.6337	1.15%	开放申购
010444	南方誉尚一年持有期混合A	混合型-偏债	1.067501-09	1.0675	0.15%	开放申购
010445	南方誉尚一年持有期混合C	混合型-偏债	1.034901-09	1.0349	0.15%	开放申购
010592	南方医药创新股票A	股票型	0.701701-09	0.7017	1.95%	开放申购
010593	南方医药创新股票C	股票型	0.681501-09	0.6815	1.94%	开放申购
010742	南方宁悦一年持有期混合A	混合型-偏债	1.232201-09	1.2322	0.15%	开放申购
010743	南方宁悦一年持有期混合C	混合型-偏债	1.207701-09	1.2077	0.15%	开放申购
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	混合型-偏股	0.886901-09	0.8869	-0.09%	开放申购
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	混合型-偏股	0.861101-09	0.8611	-0.08%	开放申购
010879	南方宝升混合A	混合型-偏债	1.031801-09	1.0318	0.12%	开放申购
010880	南方宝升混合C	混合型-偏债	1.001201-09	1.0012	0.11%	开放申购
010881	南方宝顺混合A	混合型-偏债	1.126101-09	1.1261	0.25%	开放申购
010882	南方宝顺混合C	混合型-偏债	1.094001-09	1.0940	0.25%	开放申购
010887	南方消费升级混合A	混合型-偏股	0.914401-09	0.9144	0.36%	开放申购
010888	南方消费升级混合C	混合型-偏股	0.887401-09	0.8874	0.36%	开放申购
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	指数型-股票	0.578801-09	0.5788	0.82%	开放申购
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	指数型-股票	2.035701-09	2.0507	2.68%	开放申购
011033	南方宝恒混合A	混合型-偏债	1.210601-09	1.2106	0.22%	开放申购
011034	南方宝恒混合C	混合型-偏债	1.188501-09	1.1885	0.21%	开放申购
011064	南方誉享一年持有期混合A	混合型-偏债	1.146601-09	1.1466	0.23%	开放申购
011065	南方誉享一年持有期混合C	混合型-偏债	1.124901-09	1.1249	0.22%	开放申购
011109	南方晖元6个月持有期债券A	债券型-混合二级	1.021301-09	1.0213	0.11%	开放申购
011110	南方晖元6个月持有期债券C	债券型-混合二级	1.007301-09	1.0073	0.11%	开放申购
011141	南方景元中高等级信用债债券A	债券型-长债	1.149601-09	1.1496	0.04%	开放申购
011148	南方军工改革灵活配置混合C	混合型-灵活	1.600801-09	1.6008	4.72%	开放申购
011216	南方优质企业混合A	混合型-偏股	0.965801-09	0.9658	1.34%	开放申购
011217	南方优质企业混合C	混合型-偏股	0.938201-09	0.9382	1.34%	开放申购
011220	南方匠心优选股票A	股票型	0.891601-09	0.8916	0.00%	开放申购
011221	南方匠心优选股票C	股票型	0.865701-09	0.8657	0.00%	开放申购
011363	南方兴润价值一年持有混合A	混合型-灵活	0.932701-09	0.9327	0.56%	开放申购
011364	南方兴润价值一年持有混合C	混合型-灵活	0.905501-09	0.9055	0.57%	开放申购
011384	南方远见回报股票A	股票型	1.104301-09	1.1043	-0.07%	限大额
011385	南方远见回报股票C	股票型	1.072501-09	1.0725	-0.07%	限大额
011698	南方均衡回报混合A	混合型-平衡	1.273401-09	1.2734	0.36%	开放申购
011701	南方均衡回报混合C	混合型-平衡	1.249701-09	1.2497	0.36%	开放申购
011746	南方誉浦一年持有混合A	混合型-偏债	1.127401-09	1.1274	0.28%	开放申购
011747	南方誉浦一年持有混合C	混合型-偏债	1.096001-09	1.0960	0.27%	开放申购
011860	南方中证1000ETF发起联接A	指数型-股票	1.102101-09	1.1021	1.87%	开放申购
011861	南方中证1000ETF发起联接C	指数型-股票	1.097401-09	1.0974	1.87%	开放申购
011862	南方蓝筹成长混合A	混合型-偏股	0.987401-09	0.9874	1.49%	开放申购
011863	南方蓝筹成长混合C	混合型-偏股	0.962301-09	0.9623	1.50%	开放申购
011901	南方竞争优势混合A	混合型-偏股	1.157301-09	1.1573	1.17%	限大额
011902	南方竞争优势混合C	混合型-偏股	1.130501-09	1.1305	1.17%	限大额
011903	南方领航优选混合A	混合型-偏股	0.919501-09	0.9195	3.11%	开放申购
011904	南方领航优选混合C	混合型-偏股	0.897001-09	0.8970	3.10%	开放申购
012220	南方安泰混合C	混合型-偏债	1.186201-09	1.5467	0.20%	开放申购
012314	南方行业领先混合	混合型-偏股	0.831401-09	0.8314	1.06%	开放申购
012354	南方新能源产业趋势混合A	混合型-偏股	0.797501-09	0.7975	0.15%	开放申购
012355	南方新能源产业趋势混合C	混合型-偏股	0.776701-09	0.7767	0.15%	开放申购
012397	南方佳元6个月持有债券A	债券型-混合二级	1.182301-09	1.1823	0.17%	开放申购
012399	南方永元一年持有债券A	债券型-混合二级	1.102901-09	1.1029	0.19%	开放申购
012400	南方永元一年持有债券C	债券型-混合二级	1.084501-09	1.0845	0.18%	开放申购
012426	南方价值臻选混合A	混合型-灵活	1.227701-09	1.2277	0.70%	开放申购
012427	南方价值臻选混合C	混合型-灵活	1.194801-09	1.1948	0.69%	开放申购
012547	南方中证银行ETF发起联接E	指数型-股票	1.544201-09	1.7622	-0.42%	开放申购
012669	南方新兴产业混合A	混合型-偏股	1.364401-09	1.3644	0.56%	开放申购
012670	南方新兴产业混合C	混合型-偏股	1.332201-09	1.3322	0.56%	开放申购
012831	南方中证新能源ETF联接A	指数型-股票	0.712901-09	0.7129	0.61%	开放申购
012832	南方中证新能源ETF联接C	指数型-股票	0.703601-09	0.7036	0.60%	开放申购
012945	南方宝裕混合A	混合型-偏债	1.182901-09	1.1829	0.19%	开放申购
012946	南方宝裕混合C	混合型-偏债	1.155701-09	1.1557	0.19%	开放申购
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.095301-09	1.1303	0.01%	开放申购
013134	南方MSCI中国A股联接E	指数型-股票	1.949201-09	1.9492	0.60%	开放申购
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	混合型-平衡	1.239901-09	1.2399	0.23%	开放申购
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	混合型-平衡	1.207601-09	1.2076	0.23%	开放申购
013257	南方通元6个月持有债券A	债券型-混合二级	1.037101-09	1.0441	0.24%	开放申购
013258	南方通元6个月持有债券C	债券型-混合二级	1.027801-09	1.0278	0.23%	开放申购
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	指数型-股票	1.113901-09	1.1139	0.41%	开放申购
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	指数型-股票	1.099401-09	1.0994	0.42%	开放申购
013500	南方金融主题灵活配置混合C	混合型-灵活	1.364101-09	1.6461	1.47%	开放申购
013501	南方品质优选灵活配置混合C	混合型-灵活	2.339401-09	2.3394	0.29%	开放申购
013590	南方比较优势混合A	混合型-偏股	1.305501-09	1.3055	1.21%	限大额
013591	南方比较优势混合C	混合型-偏股	1.275301-09	1.2753	1.21%	限大额
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	指数型-固收	1.063801-09	1.2078	0.02%	开放申购
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	指数型-固收	1.121301-09	1.2753	0.02%	开放申购
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	指数型-固收	1.345801-09	1.3958	0.04%	开放申购
013821	南方定利一年定开债券	债券型-长债	1.040901-09	1.0909	0.04%	暂停申购
014031	南方发展机遇一年持有混合A	混合型-偏股	1.847801-09	1.8478	0.45%	开放申购
014032	南方发展机遇一年持有混合C	混合型-偏股	1.806001-09	1.8060	0.44%	开放申购
014094	南方誉盈一年持有混合A	混合型-偏债	1.227001-09	1.2270	0.34%	开放申购
014095	南方誉盈一年持有混合C	混合型-偏债	1.197201-09	1.1972	0.35%	开放申购
014189	南方专精特新混合A	混合型-偏股	1.120901-09	1.1209	0.97%	开放申购
014190	南方专精特新混合C	混合型-偏股	1.094301-09	1.0943	0.98%	开放申购
014290	南方晨利一年定开债券发起	债券型-长债	1.049601-09	1.1033	0.03%	暂停申购
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	混合型-偏股	1.455901-09	1.7159	0.91%	暂停申购
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.086801-09	1.0868	0.00%	限大额
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	指数型-固收	1.068501-09	1.1275	0.02%	开放申购
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	指数型-固收	1.114701-09	1.1707	0.04%	开放申购
014499	南方转型增长混合C	混合型-灵活	2.265901-09	2.2659	0.85%	开放申购
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	指数型-股票	1.198101-09	1.1981	0.35%	开放申购
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	指数型-股票	1.187101-09	1.1871	0.36%	开放申购
014697	南方誉稳一年持有混合A	混合型-偏债	1.219001-09	1.2190	0.29%	开放申购
014698	南方誉稳一年持有混合C	混合型-偏债	1.205701-09	1.2057	0.29%	开放申购
014912	南方信元债券A	债券型-中短债	1.049101-09	1.1303	0.07%	暂停申购
014933	南方医药保健灵活配置混合C	混合型-灵活	2.666701-09	2.8817	2.44%	开放申购
014946	南方高质量优选混合A	混合型-偏股	1.154501-09	1.1545	0.16%	开放申购
014947	南方高质量优选混合C	混合型-偏股	1.131101-09	1.1311	0.16%	开放申购
015160	南方宝嘉混合A	混合型-偏债	1.153301-09	1.1533	0.13%	开放申购
015161	南方宝嘉混合C	混合型-偏债	1.137101-09	1.1371	0.13%	开放申购
015396	南方潜力新蓝筹混合C	混合型-偏股	2.765601-09	2.9957	1.43%	开放申购
015578	南方宝祥混合A	混合型-偏债	1.056401-09	1.0564	0.02%	开放申购
015579	南方宝祥混合C	混合型-偏债	1.034701-09	1.0347	0.01%	开放申购
016109	南方振元债券发起A	债券型-混合二级	1.151101-09	1.1511	0.17%	开放申购
016110	南方振元债券发起C	债券型-混合二级	1.195801-09	1.1958	0.18%	开放申购
016342	南方耀元债券A	债券型-长债	1.017201-09	1.0782	0.02%	暂停申购
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	债券型-混合二级	1.142701-09	1.1427	0.09%	开放申购
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	债券型-混合二级	1.128501-09	1.1285	0.08%	开放申购
016449	南方新材料股票发起A	股票型	1.275101-09	1.2751	0.43%	开放申购
016450	南方新材料股票发起C	股票型	1.262401-09	1.2624	0.43%	开放申购
016492	南方均衡成长混合A	混合型-偏股	1.286101-09	1.2861	0.57%	开放申购
016493	南方均衡成长混合C	混合型-偏股	1.261801-09	1.2618	0.57%	开放申购
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	混合型-偏股	1.398001-09	1.3980	0.92%	开放申购
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	混合型-偏股	1.370301-09	1.3703	0.91%	开放申购
016639	南方达元债券A	债券型-混合二级	1.095201-09	1.0952	0.11%	开放申购
016640	南方达元债券C	债券型-混合二级	1.082201-09	1.0822	0.12%	开放申购
016643	南方中证1000ETF发起联接E	指数型-股票	1.091301-09	1.0913	1.86%	开放申购
016676	南方君誉混合A	混合型-灵活	1.269701-09	1.2697	0.87%	限大额
016677	南方君誉混合C	混合型-灵活	1.246201-09	1.2462	0.87%	限大额
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	指数型-股票	1.388301-09	1.3883	0.85%	限大额
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	指数型-股票	1.376701-09	1.3767	0.85%	限大额
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	指数型-股票	1.212601-09	1.2126	0.51%	限大额
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	指数型-股票	1.201401-09	1.2014	0.50%	限大额
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	债券型-中短债	1.098601-09	1.1336	0.01%	开放申购
017053	南方ESG纯债债券发起A	债券型-长债	1.073301-09	1.0733	0.02%	开放申购
017121	南方贤元一年持有债券A	债券型-混合二级	1.106201-09	1.1062	0.08%	开放申购
017122	南方贤元一年持有债券C	债券型-混合二级	1.089201-09	1.0892	0.08%	开放申购
017244	南方前瞻动力混合A	混合型-偏股	1.526401-09	1.5264	1.53%	开放申购
017245	南方前瞻动力混合C	混合型-偏股	1.499401-09	1.4994	1.53%	开放申购
017523	南方北证50成份指数发起A	指数型-股票	1.401001-09	1.4010	1.00%	限大额
017524	南方北证50成份指数发起C	指数型-股票	1.388301-09	1.3883	1.00%	限大额
017551	南方景气前瞻混合A	混合型-偏股	1.494401-09	1.4944	1.34%	开放申购
017552	南方景气前瞻混合C	混合型-偏股	1.469301-09	1.4693	1.35%	开放申购
017577	南方中证政策性金融债指数A	指数型-固收	1.039501-09	1.1195	0.01%	开放申购
017578	南方中证政策性金融债指数C	指数型-固收	1.050401-09	1.1204	0.02%	开放申购
018003	南方兴盛先锋混合C	混合型-偏股	2.182001-09	2.2520	0.53%	开放申购
018019	南方核心科技一年持有混合A	混合型-偏股	1.497801-09	1.4978	0.27%	开放申购
018020	南方核心科技一年持有混合C	混合型-偏股	1.475301-09	1.4753	0.27%	开放申购
018391	南方上海金ETF联接A	指数型-其他	2.042901-09	2.0429	0.74%	开放申购
018392	南方上海金ETF联接C	指数型-其他	2.028001-09	2.0280	0.74%	开放申购
018414	南方稳瑞90天持有债券A	债券型-混合一级	1.069601-09	1.0696	0.01%	限大额
018415	南方稳瑞90天持有债券C	债券型-混合一级	1.064501-09	1.0645	0.01%	限大额
018471	南方津享稳健添利债券A	债券型-混合二级	1.110001-09	1.1100	0.03%	暂停申购
018472	南方津享稳健添利债券C	债券型-混合二级	1.101701-09	1.1017	0.02%	暂停申购
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	指数型-股票	1.618801-09	1.6188	1.59%	开放申购
018665	南方宁元债券A	债券型-长债	1.067201-09	1.0672	0.01%	开放申购
018772	南方惠享稳健添利债券A	债券型-混合二级	1.156101-09	1.1561	0.16%	开放申购
018773	南方惠享稳健添利债券C	债券型-混合二级	1.146001-09	1.1460	0.15%	开放申购
018926	南方中证电池主题指数发起A	指数型-股票	1.661801-09	1.6618	0.87%	开放申购
018927	南方中证电池主题指数发起C	指数型-股票	1.651701-09	1.6517	0.87%	开放申购
019106	南方智信混合A	混合型-偏股	1.504701-09	1.5047	1.16%	开放申购
019107	南方智信混合C	混合型-偏股	1.483501-09	1.4835	1.15%	开放申购
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	债券型-混合二级	1.070301-09	1.0703	0.05%	限大额
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	债券型-混合二级	1.062201-09	1.0622	0.05%	限大额
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	指数型-股票	1.289501-09	1.2895	0.54%	开放申购
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	指数型-股票	1.281101-09	1.2811	0.53%	开放申购
019382	南方景元中高等级信用债债券C	债券型-长债	1.146101-09	1.1461	0.04%	开放申购
019410	南方数字经济混合A	混合型-偏股	1.775501-09	1.7755	1.34%	开放申购
019411	南方数字经济混合C	混合型-偏股	1.760901-09	1.7609	1.34%	开放申购
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	指数型-股票	0.882201-09	0.8822	1.65%	开放申购
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	指数型-股票	0.876401-09	0.8764	1.65%	开放申购
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	指数型-股票	1.434201-09	1.4342	1.88%	限大额
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	指数型-股票	1.425501-09	1.4255	1.87%	限大额
019531	南方中证光伏产业指数发起A	指数型-股票	1.184001-09	1.1840	-0.21%	开放申购
019532	南方中证光伏产业指数发起C	指数型-股票	1.178701-09	1.1787	-0.21%	开放申购
019689	南方中国梦灵活配置混合C	混合型-灵活	2.743601-09	2.7436	0.92%	开放申购
019700	南方稳福120天持有债券A	债券型-长债	1.043301-09	1.0433	0.02%	开放申购
019701	南方稳福120天持有债券C	债券型-长债	1.039701-09	1.0397	0.02%	开放申购
019717	南方中小盘成长股票C	股票型	1.167701-09	1.9987	0.44%	开放申购
019885	南方恩元债券发起A	债券型-长债	1.048701-09	1.0567	0.02%	开放申购
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	指数型-股票	1.166101-09	1.1811	0.01%	开放申购
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	指数型-股票	1.158501-09	1.1735	0.01%	开放申购
020192	南方晖元6个月持有期债券E	债券型-混合二级	1.024801-09	1.0248	0.12%	开放申购
020281	南方宣利定开债券E	债券型-长债	1.190501-09	1.3905	0.02%	暂停申购
020300	南方乐元中短期利率债债券E	债券型-中短债	1.066001-09	1.1510	0.03%	开放申购
020325	南方佳元6个月持有债券E	债券型-混合二级	1.181001-09	1.1810	0.17%	开放申购
020543	南方稳瑞90天持有债券E	债券型-混合一级	1.069301-09	1.0693	0.00%	限大额
020553	南方半导体产业股票发起A	股票型	2.336001-09	2.3360	0.07%	开放申购
020554	南方半导体产业股票发起C	股票型	2.321301-09	2.3213	0.07%	开放申购
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	指数型-股票	1.482301-09	1.4823	1.76%	开放申购
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	指数型-股票	1.477001-09	1.4770	1.76%	开放申购
020645	南方智弘混合A	混合型-偏股	1.568901-09	1.5689	1.81%	开放申购
020646	南方智弘混合C	混合型-偏股	1.555901-09	1.5559	1.81%	开放申购
020683	南方上证科创板100ETF联接A	指数型-股票	2.158601-09	2.1586	2.11%	开放申购
020684	南方上证科创板100ETF联接C	指数型-股票	2.153501-09	2.1535	2.11%	开放申购
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	指数型-股票	1.821101-09	1.8211	1.99%	开放申购
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	指数型-股票	1.811201-09	1.8112	1.99%	开放申购
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	指数型-股票	2.116801-09	2.1168	1.79%	开放申购
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	指数型-股票	2.109801-09	2.1098	1.79%	开放申购
020839	南方中证半导体产业指数发起A	指数型-股票	2.470801-09	2.4708	0.04%	开放申购
020840	南方中证半导体产业指数发起C	指数型-股票	2.457601-09	2.4576	0.04%	开放申购
020932	南方润元纯债债券E	债券型-长债	1.290201-09	1.6582	0.02%	开放申购
020933	南方尊享稳健增利债券A	债券型-混合二级	1.049501-09	1.0495	0.15%	限大额
020934	南方尊享稳健增利债券C	债券型-混合二级	1.044901-09	1.0449	0.14%	限大额
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	指数型-股票	1.300801-09	1.3008	1.44%	开放申购
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	指数型-股票	1.296501-09	1.2965	1.45%	开放申购
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	指数型-股票	2.652501-09	2.6525	0.81%	开放申购
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	指数型-股票	2.648801-09	2.6488	0.81%	开放申购
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	指数型-股票	1.763001-09	1.7630	3.69%	开放申购
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	指数型-股票	1.759101-09	1.7591	3.68%	开放申购
021711	南方周期优选混合发起A	混合型-偏股	1.655401-09	1.6554	0.24%	开放申购
021712	南方周期优选混合发起C	混合型-偏股	1.642701-09	1.6427	0.24%	开放申购
021746	南方悦享稳健添利债券A	债券型-混合二级	1.048201-09	1.0482	0.18%	开放申购
021747	南方悦享稳健添利债券C	债券型-混合二级	1.044101-09	1.0441	0.17%	开放申购
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	指数型-股票	0.963801-09	0.9638	0.16%	开放申购
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	指数型-股票	0.961701-09	0.9617	0.16%	开放申购
021770	南方中证全指汽车指数发起A	指数型-股票	1.374601-09	1.3746	0.45%	开放申购
021771	南方中证全指汽车指数发起C	指数型-股票	1.372701-09	1.3727	0.45%	开放申购
021781	南方交元债券C	债券型-长债	1.183501-09	1.2695	0.04%	开放申购
021837	南方皓元短债债券D	债券型-中短债	1.143001-09	1.1730	0.00%	开放申购
021883	南方宝元债券E	债券型-混合二级	2.850101-09	4.3321	0.26%	开放申购
021949	南方深证主板50ETF联接A	指数型-股票	1.108701-09	1.1087	0.63%	限大额
021950	南方深证主板50ETF联接C	指数型-股票	1.104501-09	1.1045	0.62%	限大额
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	指数型-股票	1.871101-09	1.8711	2.92%	开放申购
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	指数型-股票	1.866401-09	1.8664	2.92%	开放申购
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	指数型-股票	1.178201-09	1.2082	0.37%	开放申购
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	指数型-股票	1.176601-09	1.2066	0.38%	开放申购
022009	南方祥元债券E	债券型-长债	1.212601-09	1.3806	0.02%	限大额
022020	南方定元中短债债券E	债券型-中短债	1.144901-09	1.1929	0.01%	限大额
022034	南方稳信180天持有债券A	债券型-混合一级	1.044101-09	1.0441	0.01%	开放申购
022036	南方稳信180天持有债券C	债券型-混合一级	1.041401-09	1.0414	0.00%	开放申购
022434	南方中证A500ETF联接A	指数型-股票	1.254601-09	1.2626	0.82%	开放申购
022435	南方中证A500ETF联接C	指数型-股票	1.251701-09	1.2597	0.82%	开放申购
022518	南方产业智选股票C	股票型	2.114701-09	2.1147	0.47%	开放申购
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	指数型-固收	1.358401-09	1.4084	0.03%	开放申购
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	指数型-固收	1.079401-09	1.2724	0.02%	开放申购
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	指数型-固收	1.053401-09	1.1714	0.03%	暂停申购
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	指数型-固收	1.034501-09	1.1295	0.02%	开放申购
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	指数型-固收	1.025701-09	1.2157	0.02%	暂停申购
023014	南方安康混合C	混合型-偏债	1.158701-09	1.5274	0.13%	开放申购
023017	南方丰元信用增强债券D	债券型-混合一级	1.414601-09	1.6467	0.01%	开放申购
023047	南方达元债券E	债券型-混合二级	1.093101-09	1.0931	0.12%	开放申购
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	指数型-股票	1.504901-09	1.5049	0.59%	开放申购
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	指数型-股票	1.503001-09	1.5030	0.60%	开放申购
023230	南方上证180ETF发起联接A	指数型-股票	1.232301-09	1.2323	0.49%	开放申购
023231	南方上证180ETF发起联接C	指数型-股票	1.229901-09	1.2299	0.50%	开放申购
023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	FOF-进取型	1.055001-07	1.0550	-0.05%	开放申购
023471	南方泽享稳健添利债券A	债券型-混合二级	1.056501-09	1.0565	0.15%	开放申购
023472	南方泽享稳健添利债券C	债券型-混合二级	1.053101-09	1.0531	0.15%	开放申购
023626	南方崇元纯债债券E	债券型-长债	1.184201-09	1.2292	0.02%	限大额
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	指数型-股票	1.515801-09	1.5158	1.98%	开放申购
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	指数型-股票	1.513501-09	1.5135	1.97%	开放申购
024077	南方希元可转债债券D	债券型-混合二级	1.922801-09	1.9228	1.48%	开放申购
024142	南方深证100ETF联接A	指数型-股票	1.293901-09	1.2939	0.61%	开放申购
024143	南方深证100ETF联接C	指数型-股票	1.292301-09	1.2923	0.62%	开放申购
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	指数型-固收	1.123601-09	1.1536	0.02%	开放申购
024315	南方中证全指家用电器指数发起A	指数型-股票	1.043001-09	1.0430	1.50%	开放申购
024316	南方中证全指家用电器指数发起C	指数型-股票	1.041801-09	1.0418	1.49%	开放申购
024375	南方中证A500指数增强A	指数型-股票	1.074001-09	1.0740	0.81%	开放申购
024376	南方中证A500指数增强C	指数型-股票	1.072601-09	1.0726	0.81%	开放申购
024425	南方稳航120天滚动持有债券A	债券型-混合一级	1.002601-09	1.0026	---	暂停申购
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	债券型-混合一级	1.002001-09	1.0020	---	暂停申购
024462	南方瑞享混合A	混合型-偏股	1.025801-09	1.0258	0.08%	开放申购
024463	南方瑞享混合C	混合型-偏股	1.022301-09	1.0223	0.08%	开放申购
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	指数型-股票	1.233001-09	1.2330	2.51%	开放申购
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	指数型-股票	1.232201-09	1.2322	2.50%	开放申购
024881	南方创业板中盘200ETF联接A	指数型-股票	1.134201-09	1.1342	2.24%	开放申购
024882	南方创业板中盘200ETF联接C	指数型-股票	1.133801-09	1.1338	2.23%	开放申购
024937	南方益稳稳健增利债券A	债券型-混合二级	1.023701-09	1.0237	0.21%	开放申购
024938	南方益稳稳健增利债券C	债券型-混合二级	1.022401-09	1.0224	0.21%	开放申购
024964	南方多元价值一年持有混合A	混合型-偏股	0.989401-09	0.9894	---	暂停申购
024965	南方多元价值一年持有混合C	混合型-偏股	0.988301-09	0.9883	---	暂停申购
025073	南方瑞景混合A	混合型-偏股	1.036001-09	1.0360	0.55%	开放申购
025074	南方瑞景混合C	混合型-偏股	1.034101-09	1.0341	0.55%	开放申购
025105	南方上证科创板人工智能指数发起A	指数型-股票	1.038201-09	1.0382	3.63%	开放申购
025106	南方上证科创板人工智能指数发起C	指数型-股票	1.037601-09	1.0376	3.64%	开放申购
025107	南方中证全指电子行业指数A	指数型-股票	1.012701-09	1.0127	0.94%	开放申购
025108	南方中证全指电子行业指数C	指数型-股票	1.012501-09	1.0125	0.94%	开放申购
025400	南方昌元可转债债券B	债券型-混合二级	2.164701-09	2.1847	1.76%	开放申购
025451	南方兴利半年定开债券发起C	债券型-长债	1.295301-09	1.5592	0.07%	暂停申购
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	指数型-股票	1.382301-09	1.3823	3.73%	开放申购
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	指数型-股票	1.381701-09	1.3817	3.73%	开放申购
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	指数型-股票	1.014301-09	1.0143	0.47%	开放申购
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	指数型-股票	1.014301-09	1.0143	0.48%	开放申购
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	指数型-股票	1.017901-09	1.0179	0.46%	开放申购
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	指数型-股票	1.017701-09	1.0177	0.46%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000816	南方理财金交易型货币A	0.267301-09	1.0900%	限大额
002324	南方日添益A	0.286301-09	1.0360%	限大额
003473	南方天天利货币A	0.323201-09	1.2240%	限大额
003474	南方天天利货币B	0.388501-09	1.4670%	限大额
004970	南方天天宝货币A	0.290901-09	1.0730%	限大额
004971	南方天天宝货币B	0.356301-09	1.3160%	限大额
005194	南方天天利货币E	0.364101-09	1.3760%	暂停申购
202301	南方现金增利货币A	0.320301-09	1.3000%	限大额
202307	南方收益宝货币A	0.328101-09	1.2310%	限大额
202308	南方收益宝货币B	0.391901-09	1.4740%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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