基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.064703-28 | 1.2517 | 0.13% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.051903-28 | 1.2219 | 0.13% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.078503-28 | 1.2375 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.069503-28 | 1.2185 | 0.00% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.209503-28 | 1.5885 | 0.17% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.194803-28 | 1.5528 | 0.17% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.497303-28 | 1.4973 | 0.98% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.459903-28 | 1.4599 | 0.99% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.041703-28 | 1.2747 | 0.03% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.074003-28 | 1.3240 | 0.02% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.069103-28 | 1.2951 | 0.02% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.262103-28 | 1.2621 | 1.34% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.203403-28 | 1.2034 | 1.34% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.431203-28 | 1.4312 | 0.43% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.390603-28 | 1.3906 | 0.43% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.482103-28 | 1.4821 | 0.95% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.450103-28 | 1.4501 | 0.94% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.082703-28 | 1.2547 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.990303-28 | 1.1793 | 0.17% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.985003-28 | 1.1570 | 0.17% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.048903-28 | 1.2259 | 0.01% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.066003-28 | 1.2020 | 0.04% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.061403-28 | 1.1794 | 0.04% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.151803-28 | 1.1518 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.138403-28 | 1.1384 | 0.01% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.078603-28 | 1.0786 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.038403-28 | 1.1834 | 0.12% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.036803-28 | 1.1668 | 0.12% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.038203-28 | 1.3122 | 0.76% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.986203-28 | 1.2482 | 0.76% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.062303-28 | 1.1753 | 0.03% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.057703-28 | 1.1567 | 0.03% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.081103-28 | 1.1911 | 0.02% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.073903-28 | 1.1709 | 0.02% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.042803-28 | 1.1468 | 0.00% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.045203-28 | 1.1412 | -0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.471903-28 | 1.4719 | 0.73% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.443303-28 | 1.4433 | 0.73% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.063803-28 | 1.0638 | 0.09% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.047203-28 | 1.0472 | 0.11% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.219103-28 | 1.2191 | 0.15% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.202103-28 | 1.2021 | 0.14% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.044403-28 | 1.1444 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.044103-28 | 1.1401 | 0.04% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.167203-28 | 1.1672 | 0.17% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.149003-28 | 1.1490 | 0.17% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.093603-28 | 1.0936 | 0.20% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.075403-28 | 1.0754 | 0.20% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.058903-28 | 1.0589 | 0.17% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.042003-28 | 1.0420 | 0.17% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.993103-28 | 0.9931 | 0.61% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.978603-28 | 0.9786 | 0.61% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.719803-28 | 0.8668 | 0.54% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.711303-28 | 0.8553 | 0.54% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.158303-28 | 1.1583 | 0.19% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.140103-28 | 1.1401 | 0.18% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.130703-28 | 1.1307 | 0.07% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.115203-28 | 1.1152 | 0.07% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.053903-28 | 1.1239 | 0.07% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070303-28 | 1.0703 | 0.13% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054303-28 | 1.0543 | 0.13% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069903-28 | 1.0699 | 0.20% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.054503-28 | 1.0545 | 0.20% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.032103-28 | 1.0321 | 0.06% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.018403-28 | 1.0184 | 0.06% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.603703-28 | 0.6037 | 0.95% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.588703-28 | 0.5887 | 0.96% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027203-28 | 1.0272 | 0.16% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014803-28 | 1.0148 | 0.15% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.987003-28 | 0.9870 | 0.17% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.924603-28 | 0.9246 | 0.16% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.914103-28 | 0.9141 | 0.15% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987003-28 | 0.9870 | 0.17% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.975003-28 | 0.9750 | 0.17% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000803-28 | 1.0008 | 0.15% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990803-28 | 0.9908 | 0.14% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.644403-28 | 0.6444 | 0.69% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.635403-28 | 0.6354 | 0.68% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002203-28 | 1.0022 | 0.16% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.991703-28 | 0.9917 | 0.16% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.522103-28 | 0.5221 | 2.11% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.511603-28 | 0.5116 | 2.12% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.542703-28 | 0.5427 | 0.89% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.536903-28 | 0.5369 | 0.88% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.004203-28 | 1.0042 | 0.17% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994003-28 | 0.9940 | 0.17% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.579803-28 | 0.5798 | 0.87% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.574303-28 | 0.5743 | 0.88% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.823503-28 | 0.8235 | 0.65% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.813603-28 | 0.8136 | 0.66% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.088103-28 | 1.0881 | 0.01% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.080203-28 | 1.0802 | 0.02% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.079003-28 | 1.0790 | 0.01% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076603-28 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065703-28 | 1.0687 | -0.02% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.064403-28 | 1.0674 | -0.02% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641003-28 | 0.6410 | 0.85% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632703-28 | 0.6327 | 0.84% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550903-28 | 0.5509 | 1.32% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.541003-28 | 0.5410 | 1.33% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.062203-28 | 1.0802 | 0.03% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.777603-28 | 0.7776 | 0.88% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.768203-28 | 0.7682 | 0.87% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.664503-28 | 0.6645 | 0.97% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656203-28 | 0.6562 | 0.97% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.706803-28 | 0.7068 | 0.68% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695503-28 | 0.6955 | 0.68% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.887903-28 | 0.8879 | 2.53% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.882603-28 | 0.8826 | 2.52% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.905503-28 | 0.9055 | 0.45% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.899403-28 | 0.8994 | 0.45% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030503-28 | 1.0305 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023703-28 | 1.0237 | 0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020303-28 | 1.0203 | 0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.939903-28 | 0.9399 | 0.45% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934203-28 | 0.9342 | 0.44% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.939303-28 | 0.9393 | 0.37% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.936003-28 | 0.9360 | 0.38% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022003-28 | 1.0220 | 0.02% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019903-28 | 1.0199 | 0.01% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.928003-28 | 0.9280 | 1.22% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.924503-28 | 0.9245 | 1.22% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.148203-28 | 1.1482 | 0.01% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.056003-28 | 1.0560 | 0.67% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.054103-28 | 1.0541 | 0.67% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000503-28 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000403-28 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.082603-28 | 1.0826 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991303-28 | 0.9913 | -0.01% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990603-28 | 0.9906 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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