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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.840902-25 | 1.8409 | 0.41% | 限大额 |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.061202-25 | 2.4820 | 0.52% | 开放申购 |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.622402-25 | 1.9541 | 0.51% | 开放申购 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.976202-25 | 1.9762 | 1.27% | 限大额 |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.840502-25 | 1.8405 | 1.27% | 限大额 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.377002-25 | 1.6055 | 0.03% | 开放申购 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.326602-25 | 1.4605 | 0.04% | 开放申购 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.339002-25 | 2.3390 | 0.56% | 开放申购 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.180602-25 | 2.1806 | 0.56% | 开放申购 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.415502-25 | 1.4155 | 1.08% | 开放申购 |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 1.299902-25 | 1.2999 | 1.08% | 开放申购 |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.912202-25 | 3.0939 | 0.63% | 开放申购 |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 3.414002-25 | 3.6650 | 1.80% | 开放申购 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.863202-25 | 3.5451 | 1.73% | 开放申购 |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 3.728502-25 | 4.6484 | 1.07% | 开放申购 |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 3.699302-25 | 4.7413 | 0.99% | 开放申购 |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2.184402-25 | 2.6096 | 0.61% | 开放申购 |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 3.164602-25 | 4.7561 | 1.23% | 开放申购 |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.475102-25 | 2.8506 | 0.99% | 开放申购 |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 6.005802-25 | 6.3558 | 0.50% | 开放申购 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.325902-25 | 3.5549 | 0.41% | 开放申购 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.136402-25 | 1.6837 | -0.01% | 开放申购 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 2.587902-25 | 2.5879 | 1.68% | 暂停申购 |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 2.466802-25 | 3.2059 | 1.04% | 开放申购 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2.123002-25 | 3.4478 | 1.62% | 开放申购 |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 3.177702-25 | 3.1777 | 0.73% | 开放申购 |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.619102-25 | 1.9191 | 0.91% | 开放申购 |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2.661702-25 | 3.1087 | 1.26% | 开放申购 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.555502-25 | 1.7289 | 0.19% | 开放申购 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496802-25 | 1.6663 | 0.18% | 开放申购 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.121902-25 | 1.6779 | -0.02% | 限大额 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.439102-25 | 1.4391 | 0.86% | 开放申购 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.526802-25 | 1.9158 | 0.63% | 开放申购 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.460902-25 | 1.8099 | 0.62% | 开放申购 |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.374702-25 | 1.3747 | 0.86% | 开放申购 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073902-25 | 1.2917 | 0.00% | 开放申购 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.225002-25 | 1.4613 | 0.08% | 开放申购 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.179902-25 | 1.4118 | 0.08% | 开放申购 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.781702-25 | 2.0197 | 0.20% | 限大额 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.697602-25 | 1.9296 | 0.20% | 限大额 |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.306902-25 | 2.5049 | 0.98% | 开放申购 |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 3.144702-25 | 4.1755 | 1.06% | 开放申购 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.173702-25 | 2.1737 | 0.41% | 开放申购 |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2.474602-25 | 2.8196 | 1.26% | 开放申购 |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 5.013002-25 | 5.0130 | 0.49% | 开放申购 |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 3.468602-25 | 4.0096 | 0.99% | 开放申购 |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 2.982102-25 | 3.4679 | 1.22% | 开放申购 |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.996002-25 | 3.0862 | 1.62% | 开放申购 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.322202-25 | 1.5042 | 0.02% | 开放申购 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.313502-25 | 1.4955 | 0.02% | 开放申购 |
| 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 3.532002-25 | 3.6010 | 0.93% | 开放申购 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.058402-25 | 1.3200 | -0.08% | 开放申购 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.039402-25 | 1.2800 | -0.08% | 开放申购 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.353102-25 | 1.3531 | 0.08% | 开放申购 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264502-25 | 1.2645 | 0.08% | 开放申购 |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.371902-25 | 1.8719 | 1.02% | 开放申购 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 3.052302-25 | 3.0523 | 2.10% | 开放申购 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.921002-25 | 2.9210 | 2.09% | 开放申购 |
| 004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 2.432802-25 | 2.8214 | 0.87% | 限大额 |
| 004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 2.286602-25 | 2.6617 | 0.87% | 限大额 |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2.593502-13 | 2.5935 | --- | 暂停申购 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.710202-25 | 1.7102 | 0.03% | 开放申购 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.656702-25 | 1.6567 | 0.03% | 开放申购 |
| 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.670602-25 | 1.7712 | 1.08% | 开放申购 |
| 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.561902-25 | 1.6625 | 1.07% | 开放申购 |
| 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.998002-25 | 1.9980 | 1.16% | 开放申购 |
| 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.875702-25 | 1.8757 | 1.16% | 开放申购 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.072302-25 | 1.1740 | -0.01% | 开放申购 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.037702-25 | 1.1394 | -0.01% | 开放申购 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.902902-25 | 2.4190 | 0.84% | 开放申购 |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.114002-25 | 1.3690 | 0.31% | 开放申购 |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.052302-25 | 1.2913 | 0.30% | 开放申购 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.077102-25 | 1.2919 | -0.06% | 暂停申购 |
| 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 3.534902-25 | 3.6049 | 0.93% | 开放申购 |
| 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.730402-25 | 2.9121 | 0.63% | 开放申购 |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 3.232802-25 | 3.3998 | 1.80% | 开放申购 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.671802-25 | 2.4761 | 1.73% | 开放申购 |
| 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 1.040302-13 | 1.3749 | --- | 暂停申购 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.463502-25 | 1.4635 | 0.09% | 限大额 |
| 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 1.383902-25 | 1.3839 | 0.08% | 限大额 |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.414702-25 | 1.7834 | 0.33% | 开放申购 |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.380502-25 | 1.7435 | 0.33% | 开放申购 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057702-25 | 1.2690 | 0.00% | 开放申购 |
| 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.708602-25 | 1.3393 | 0.57% | 暂停申购 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.115302-25 | 1.1862 | 0.00% | 开放申购 |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 1.007502-13 | 1.2256 | --- | 暂停申购 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.005002-25 | 1.1984 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.589702-25 | 1.5897 | 1.08% | 开放申购 |
| 008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 1.550802-25 | 1.5508 | 1.08% | 开放申购 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 1.182802-25 | 1.2378 | 0.76% | 开放申购 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 1.155202-25 | 1.2102 | 0.75% | 开放申购 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.185302-25 | 1.1853 | 0.07% | 开放申购 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.145102-25 | 1.1451 | 0.06% | 开放申购 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.482902-25 | 1.5219 | 0.34% | 开放申购 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.446602-25 | 1.4856 | 0.34% | 开放申购 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.222502-25 | 1.2225 | -0.01% | 开放申购 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.195302-25 | 1.1953 | -0.01% | 开放申购 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.710602-25 | 1.7106 | 0.13% | 开放申购 |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.824602-25 | 0.8246 | 1.17% | 开放申购 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.802202-25 | 0.8022 | 1.17% | 开放申购 |
| 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.012002-25 | 1.0120 | 0.41% | 暂停申购 |
| 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 1.023302-25 | 1.0233 | 1.18% | 开放申购 |
| 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.979802-25 | 0.9798 | 1.17% | 开放申购 |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.818501-20 | 0.8185 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.251802-25 | 1.2518 | 0.07% | 开放申购 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.212202-25 | 1.2122 | 0.07% | 开放申购 |
| 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.067502-25 | 1.0675 | 0.23% | 开放申购 |
| 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.039202-25 | 1.0392 | 0.22% | 开放申购 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.208002-25 | 1.2080 | 0.03% | 开放申购 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.169902-25 | 1.1699 | 0.03% | 开放申购 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.529502-25 | 0.5295 | 0.08% | 开放申购 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.508202-25 | 0.5082 | 0.08% | 开放申购 |
| 010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.999902-25 | 0.9999 | 0.73% | 开放申购 |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.933702-25 | 0.9337 | 0.51% | 开放申购 |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.895602-25 | 0.8956 | 0.52% | 开放申购 |
| 010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.205002-25 | 1.2470 | 0.58% | 开放申购 |
| 010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.198302-25 | 1.2403 | 0.58% | 开放申购 |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.862802-25 | 0.8628 | 0.68% | 开放申购 |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.827602-25 | 0.8276 | 0.67% | 开放申购 |
| 010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 1.065402-25 | 1.0654 | 0.79% | 开放申购 |
| 010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 1.027602-25 | 1.0276 | 0.77% | 开放申购 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.187902-25 | 1.1879 | 0.37% | 开放申购 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.151902-25 | 1.1519 | 0.37% | 开放申购 |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.869502-25 | 0.8695 | 1.03% | 开放申购 |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.835602-25 | 0.8356 | 1.03% | 开放申购 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.181902-25 | 1.1819 | 0.08% | 开放申购 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.158502-25 | 1.1585 | 0.08% | 开放申购 |
| 011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.844702-25 | 0.8447 | 0.99% | 开放申购 |
| 011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.812102-25 | 0.8121 | 0.99% | 开放申购 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.430202-25 | 1.4302 | 1.38% | 开放申购 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.376202-25 | 1.3762 | 1.39% | 开放申购 |
| 011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.830902-25 | 0.8309 | 1.70% | 开放申购 |
| 011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.801902-25 | 0.8019 | 1.70% | 开放申购 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.171002-25 | 1.1710 | 0.07% | 开放申购 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.151802-25 | 1.1518 | 0.07% | 开放申购 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.086402-25 | 1.1195 | -0.02% | 开放申购 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.156402-25 | 1.1564 | 0.22% | 开放申购 |
| 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.805602-25 | 0.8056 | 4.10% | 开放申购 |
| 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.775802-25 | 0.7758 | 4.11% | 开放申购 |
| 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.921902-25 | 0.9219 | 4.12% | 开放申购 |
| 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.889102-25 | 0.8891 | 4.12% | 开放申购 |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.399502-25 | 1.3995 | 1.49% | 开放申购 |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 3.063402-25 | 3.0634 | 0.72% | 开放申购 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.130202-25 | 1.1302 | 0.00% | 限大额 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.119702-25 | 1.1197 | 0.00% | 限大额 |
| 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.086202-25 | 1.0862 | 0.21% | 开放申购 |
| 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.048002-25 | 1.0480 | 0.21% | 开放申购 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 1.033702-25 | 1.0337 | 0.07% | 开放申购 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 1.025202-25 | 1.0252 | 0.06% | 开放申购 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.153902-25 | 1.1539 | 0.10% | 开放申购 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.134902-25 | 1.1349 | 0.10% | 开放申购 |
| 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.095002-25 | 1.0950 | 0.47% | 开放申购 |
| 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.058202-25 | 1.0582 | 0.47% | 开放申购 |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.154702-25 | 1.1547 | 0.87% | 开放申购 |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.118802-25 | 1.1188 | 0.87% | 开放申购 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.992702-25 | 0.9927 | 0.31% | 开放申购 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.996102-25 | 0.9961 | 0.31% | 开放申购 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.172002-25 | 1.1720 | 0.19% | 限大额 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.153302-25 | 1.1533 | 0.19% | 限大额 |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 1.515002-25 | 1.5150 | 1.23% | 开放申购 |
| 014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 1.466402-25 | 1.4664 | 1.23% | 开放申购 |
| 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.114702-25 | 1.1147 | 0.22% | 开放申购 |
| 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.096602-25 | 1.0966 | 0.23% | 开放申购 |
| 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.147802-25 | 1.1478 | 0.99% | 开放申购 |
| 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.110602-25 | 1.1106 | 0.99% | 开放申购 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.124102-25 | 1.1241 | 0.02% | 开放申购 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.105802-25 | 1.1058 | 0.02% | 开放申购 |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 1.239702-25 | 1.2397 | 1.01% | 开放申购 |
| 014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 1.211902-25 | 1.2119 | 1.01% | 开放申购 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.129402-25 | 1.1294 | 0.11% | 开放申购 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.111902-25 | 1.1119 | 0.10% | 开放申购 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 1.007902-25 | 1.0079 | 2.34% | 开放申购 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.976102-25 | 0.9761 | 2.34% | 开放申购 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.206002-25 | 1.2060 | 0.47% | 开放申购 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.177102-25 | 1.1771 | 0.46% | 开放申购 |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 1.361402-25 | 1.3822 | 1.04% | 开放申购 |
| 015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 1.329002-25 | 1.3497 | 1.03% | 开放申购 |
| 015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.877302-25 | 1.8773 | 0.41% | 限大额 |
| 015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 1.839102-25 | 1.8391 | 0.40% | 限大额 |
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.228602-25 | 1.2286 | 0.50% | 开放申购 |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.200102-25 | 1.2001 | 0.50% | 开放申购 |
| 015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.604402-25 | 1.6044 | 1.83% | 限大额 |
| 015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.568302-25 | 1.5683 | 1.83% | 限大额 |
| 015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.969302-25 | 0.9693 | 0.74% | 开放申购 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.078102-25 | 1.1201 | -0.01% | 开放申购 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.067202-25 | 1.1091 | -0.02% | 开放申购 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.804702-25 | 1.8047 | 0.75% | 开放申购 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.758302-25 | 1.7583 | 0.75% | 开放申购 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 1.442302-25 | 1.4423 | 1.44% | 开放申购 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 1.401902-25 | 1.4019 | 1.43% | 开放申购 |
| 016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.777802-25 | 1.7778 | 2.04% | 开放申购 |
| 016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.732202-25 | 1.7322 | 2.04% | 开放申购 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.012002-25 | 1.0120 | 0.37% | 开放申购 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.985502-25 | 0.9855 | 0.37% | 开放申购 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 1.191202-25 | 1.1912 | 0.19% | 开放申购 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 1.172002-25 | 1.1720 | 0.20% | 开放申购 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.131402-25 | 1.1314 | 0.11% | 开放申购 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.116802-25 | 1.1168 | 0.11% | 开放申购 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.301202-25 | 2.3012 | 0.56% | 开放申购 |
| 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.881302-25 | 2.8813 | 0.38% | 限大额 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 1.081702-25 | 1.0817 | 0.36% | 开放申购 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 1.058102-25 | 1.0581 | 0.35% | 开放申购 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.487102-25 | 1.4871 | 1.46% | 开放申购 |
| 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.460702-25 | 1.4607 | 1.45% | 开放申购 |
| 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.627002-25 | 1.6989 | 0.69% | 限大额 |
| 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.602002-25 | 1.6729 | 0.69% | 限大额 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 1.219002-25 | 1.2190 | 0.35% | 开放申购 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 1.197402-25 | 1.1974 | 0.34% | 开放申购 |
| 018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 1.021202-25 | 1.0212 | 0.01% | 开放申购 |
| 018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.998902-25 | 0.9989 | 0.01% | 开放申购 |
| 018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.799402-25 | 1.8794 | 0.78% | 限大额 |
| 018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.759302-25 | 1.8375 | 0.78% | 限大额 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.376602-25 | 1.3766 | 0.04% | 开放申购 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.555102-25 | 1.6605 | 0.18% | 开放申购 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.120602-25 | 1.1206 | 0.00% | 开放申购 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.116102-25 | 1.1161 | 0.00% | 开放申购 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.115402-25 | 1.1154 | 0.11% | 开放申购 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.102902-25 | 1.1029 | 0.11% | 开放申购 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.540402-25 | 1.5628 | 1.14% | 开放申购 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.516602-25 | 1.5388 | 1.15% | 开放申购 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.073602-25 | 1.0736 | 0.00% | 开放申购 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.068602-25 | 1.0686 | 0.00% | 开放申购 |
| 018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 2.177102-25 | 2.1771 | 1.46% | 开放申购 |
| 018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 2.150302-25 | 2.1503 | 1.46% | 开放申购 |
| 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 3.162102-25 | 3.1621 | 1.04% | 限大额 |
| 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 3.116302-25 | 3.1163 | 1.03% | 限大额 |
| 019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.203602-25 | 1.2479 | 0.22% | 开放申购 |
| 019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.186202-25 | 1.2302 | 0.23% | 开放申购 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 1.021102-25 | 1.0538 | -0.06% | 开放申购 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.316102-25 | 1.3161 | 0.72% | 开放申购 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.288802-25 | 1.2888 | 0.71% | 开放申购 |
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 1.477902-25 | 1.4779 | 1.07% | 开放申购 |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 1.461902-25 | 1.4619 | 1.06% | 开放申购 |
| 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 2.424402-25 | 2.4244 | 1.92% | 开放申购 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | 债券型-混合二级 | 1.161602-25 | 1.1616 | 0.19% | 暂停申购 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | 债券型-混合二级 | 1.150902-25 | 1.1509 | 0.20% | 暂停申购 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.085202-25 | 1.1133 | -0.02% | 开放申购 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 1.070102-25 | 1.1348 | -0.01% | 开放申购 |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 1.214702-25 | 1.2147 | 0.50% | 开放申购 |
| 019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 1.586302-25 | 1.5863 | 1.83% | 限大额 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 1.874802-25 | 1.8748 | 0.87% | 开放申购 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 1.854102-25 | 1.8541 | 0.86% | 开放申购 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 1.057702-25 | 1.1623 | -0.08% | 开放申购 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.367002-25 | 2.3670 | 3.09% | 开放申购 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.336002-25 | 2.3360 | 3.09% | 开放申购 |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.301902-25 | 1.3130 | 0.74% | 开放申购 |
| 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.289502-25 | 1.3005 | 0.75% | 开放申购 |
| 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 1.263902-25 | 1.2639 | 0.97% | 开放申购 |
| 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 1.247402-25 | 1.2474 | 0.97% | 开放申购 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 1.648902-25 | 1.6489 | 0.12% | 开放申购 |
| 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 1.641802-25 | 1.6418 | 0.12% | 开放申购 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.039802-25 | 1.0586 | -0.06% | 开放申购 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.038802-25 | 1.0576 | -0.05% | 开放申购 |
| 020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.073902-25 | 1.0739 | 0.00% | 限大额 |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.723702-25 | 1.7237 | 3.64% | 开放申购 |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.702602-25 | 1.7026 | 3.65% | 开放申购 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 2.532602-25 | 2.5326 | 0.44% | 开放申购 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 2.519802-25 | 2.5198 | 0.44% | 开放申购 |
| 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 1.323002-25 | 1.3230 | 0.63% | 开放申购 |
| 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 1.316602-25 | 1.3166 | 0.63% | 开放申购 |
| 020875 | 中欧量化驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.596802-25 | 1.5968 | 0.90% | 开放申购 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型-偏股 | 1.813402-25 | 1.8247 | 0.96% | 开放申购 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型-偏股 | 1.800202-25 | 1.8115 | 0.96% | 开放申购 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.054002-25 | 1.0540 | -0.01% | 开放申购 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.049002-25 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.549402-25 | 1.5603 | 1.24% | 开放申购 |
| 021182 | 中欧价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.538502-25 | 1.5494 | 1.24% | 开放申购 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2.102802-25 | 2.1028 | 0.73% | 限大额 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2.093402-25 | 2.0934 | 0.73% | 限大额 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A | 混合型-偏股 | 1.198102-25 | 1.1981 | 0.20% | 开放申购 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C | 混合型-偏股 | 1.189802-25 | 1.1898 | 0.19% | 开放申购 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 指数型-股票 | 1.070102-25 | 1.2262 | 0.03% | 开放申购 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 指数型-股票 | 1.069102-25 | 1.2220 | 0.04% | 开放申购 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 指数型-股票 | 2.110702-25 | 2.1107 | 1.56% | 开放申购 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 指数型-股票 | 2.102702-25 | 2.1027 | 1.56% | 开放申购 |
| 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 指数型-股票 | 1.129802-25 | 1.1298 | 0.93% | 开放申购 |
| 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 指数型-股票 | 1.125502-25 | 1.1255 | 0.92% | 开放申购 |
| 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 混合型-偏股 | 1.404802-25 | 1.4048 | 0.92% | 开放申购 |
| 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 混合型-偏股 | 1.393902-25 | 1.3939 | 0.92% | 开放申购 |
| 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.338502-25 | 1.3385 | 0.59% | 开放申购 |
| 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.331902-25 | 1.3319 | 0.58% | 开放申购 |
| 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 指数型-股票 | 1.595802-25 | 1.5958 | -0.13% | 开放申购 |
| 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 指数型-股票 | 1.447102-25 | 1.4471 | -0.13% | 开放申购 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.017202-25 | 1.0431 | -0.07% | 开放申购 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.015902-25 | 1.0418 | -0.08% | 开放申购 |
| 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.568102-25 | 1.5681 | 0.51% | 开放申购 |
| 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.559002-25 | 1.5590 | 0.50% | 开放申购 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 2.112702-25 | 2.1127 | 1.17% | 开放申购 |
| 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 2.105902-25 | 2.1059 | 1.17% | 开放申购 |
| 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 指数型-股票 | 1.245102-25 | 1.2451 | 0.57% | 开放申购 |
| 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 指数型-股票 | 1.241202-25 | 1.2412 | 0.58% | 开放申购 |
| 021889 | 中欧中证A50指数A | 指数型-股票 | 1.397702-25 | 1.4127 | 0.87% | 开放申购 |
| 021890 | 中欧中证A50指数C | 指数型-股票 | 1.392402-25 | 1.4074 | 0.87% | 开放申购 |
| 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.858602-25 | 1.8586 | 1.55% | 开放申购 |
| 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.852702-25 | 1.8527 | 1.55% | 开放申购 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 1.019002-25 | 1.0517 | -0.06% | 开放申购 |
| 022419 | 中欧优享债券A | 债券型-长债 | 1.018702-25 | 1.0187 | 0.00% | 开放申购 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 债券型-长债 | 1.016302-25 | 1.0163 | 0.00% | 暂停申购 |
| 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 指数型-股票 | 1.295602-25 | 1.2956 | 0.91% | 开放申购 |
| 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 指数型-股票 | 1.291402-25 | 1.2914 | 0.91% | 开放申购 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.334602-25 | 1.3346 | 0.48% | 开放申购 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.326702-25 | 1.3267 | 0.48% | 开放申购 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.462802-25 | 1.4628 | 1.12% | 开放申购 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.459302-25 | 1.4593 | 1.12% | 开放申购 |
| 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.320302-25 | 1.3411 | 0.62% | 开放申购 |
| 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.314102-25 | 1.3349 | 0.62% | 开放申购 |
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 混合型-偏股 | 2.164502-25 | 2.1645 | 3.18% | 开放申购 |
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 混合型-偏股 | 2.160602-25 | 2.1606 | 3.18% | 开放申购 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.073502-25 | 1.0735 | 0.19% | 开放申购 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.068902-25 | 1.0689 | 0.18% | 开放申购 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.024102-25 | 1.0241 | 0.01% | 开放申购 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.022102-25 | 1.0221 | 0.00% | 开放申购 |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.015102-25 | 1.0151 | -0.37% | 开放申购 |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.012702-25 | 1.0127 | -0.37% | 开放申购 |
| 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 混合型-偏股 | 2.171402-25 | 2.1714 | 0.43% | 开放申购 |
| 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 混合型-偏股 | 2.156602-25 | 2.1566 | 0.43% | 开放申购 |
| 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 指数型-股票 | 1.643902-25 | 1.6439 | -0.18% | 开放申购 |
| 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 指数型-股票 | 1.640302-25 | 1.6403 | -0.18% | 开放申购 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.014002-25 | 1.0140 | 0.06% | 开放申购 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.012302-25 | 1.0123 | 0.06% | 开放申购 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 混合型-偏股 | 1.053802-25 | 1.1427 | 0.69% | 开放申购 |
| 023585 | 中欧红利智选混合C | 混合型-偏股 | 1.051202-25 | 1.1370 | 0.69% | 开放申购 |
| 023613 | 中欧中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 0.985002-25 | 0.9850 | -0.15% | 开放申购 |
| 023614 | 中欧中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 0.983102-25 | 0.9831 | -0.15% | 开放申购 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.141602-25 | 1.1416 | -0.01% | 开放申购 |
| 023905 | 中欧上证科创板综合指数A | 指数型-股票 | 1.077802-25 | 1.0778 | 1.13% | 开放申购 |
| 023906 | 中欧上证科创板综合指数C | 指数型-股票 | 1.076502-25 | 1.0765 | 1.12% | 开放申购 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | 债券型-混合二级 | 1.710102-25 | 1.7101 | 0.03% | 开放申购 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 债券型-长债 | 1.030202-25 | 1.0302 | 0.00% | 开放申购 |
| 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | FOF-进取型 | 1.094402-25 | 1.0944 | 0.47% | 开放申购 |
| 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | FOF-进取型 | 1.092002-25 | 1.0920 | 0.47% | 开放申购 |
| 024117 | 中欧国证自由现金流指数A | 指数型-股票 | 1.158702-25 | 1.1997 | 0.64% | 开放申购 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 指数型-股票 | 1.157502-25 | 1.1980 | 0.64% | 开放申购 |
| 024175 | 中欧大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 1.166402-25 | 1.1664 | 0.10% | 开放申购 |
| 024176 | 中欧大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 1.162902-25 | 1.1629 | 0.10% | 开放申购 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.245802-25 | 1.2458 | 0.85% | 开放申购 |
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.243702-25 | 1.2437 | 0.84% | 开放申购 |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.370402-25 | 1.3704 | 1.17% | 开放申购 |
| 024360 | 中欧上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.367102-25 | 1.3671 | 1.16% | 开放申购 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.146102-25 | 1.1461 | 1.72% | 开放申购 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.143802-25 | 1.1438 | 1.72% | 开放申购 |
| 024413 | 中欧核心价值混合发起A | 混合型-偏股 | 1.082302-25 | 1.0823 | 0.36% | 开放申购 |
| 024414 | 中欧核心价值混合发起C | 混合型-偏股 | 1.077202-25 | 1.0772 | 0.36% | 开放申购 |
| 024446 | 中欧大盘智选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.131802-25 | 1.1318 | 0.86% | 开放申购 |
| 024447 | 中欧大盘智选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.127202-25 | 1.1272 | 0.85% | 开放申购 |
| 024632 | 中欧消费精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.967302-25 | 0.9673 | 0.28% | 开放申购 |
| 024633 | 中欧消费精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.963602-25 | 0.9636 | 0.28% | 开放申购 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.447802-25 | 1.4478 | 2.35% | 开放申购 |
| 024641 | 中欧化工产业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.443302-25 | 1.4433 | 2.34% | 开放申购 |
| 024647 | 中欧制造升级混合发起A | 混合型-偏股 | 1.112902-25 | 1.1129 | 0.93% | 开放申购 |
| 024648 | 中欧制造升级混合发起C | 混合型-偏股 | 1.109802-25 | 1.1098 | 0.93% | 开放申购 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型-偏股 | 0.966702-25 | 0.9667 | 0.66% | 开放申购 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型-偏股 | 0.965402-25 | 0.9654 | 0.66% | 开放申购 |
| 024836 | 中欧港股通科技混合发起A | 混合型-偏股 | 1.000702-25 | 1.0007 | 0.66% | 开放申购 |
| 024837 | 中欧港股通科技混合发起C | 混合型-偏股 | 0.997802-25 | 0.9978 | 0.67% | 开放申购 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.138102-25 | 1.1381 | 0.80% | 开放申购 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.135802-25 | 1.1358 | 0.79% | 开放申购 |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.002102-25 | 1.0021 | 0.10% | 开放申购 |
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.001702-25 | 1.0017 | 0.09% | 开放申购 |
| 025058 | 中欧核心智选混合A | 混合型-偏股 | 1.151302-25 | 1.1588 | 1.04% | 开放申购 |
| 025059 | 中欧核心智选混合C | 混合型-偏股 | 1.148102-25 | 1.1551 | 1.04% | 开放申购 |
| 025202 | 中欧港股通大盘精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.006802-25 | 1.0068 | 0.40% | 开放申购 |
| 025203 | 中欧港股通大盘精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.006102-25 | 1.0061 | 0.39% | 开放申购 |
| 025305 | 中欧优利债券A | 债券型-混合二级 | 1.010402-25 | 1.0104 | 0.13% | 开放申购 |
| 025306 | 中欧优利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009102-25 | 1.0091 | 0.13% | 开放申购 |
| 025779 | 中欧中证全指证券公司指数发起A | 指数型-股票 | 0.950902-25 | 0.9509 | 0.52% | 开放申购 |
| 025780 | 中欧中证全指证券公司指数发起C | 指数型-股票 | 0.950202-25 | 0.9502 | 0.52% | 开放申购 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 1.170002-25 | 1.1700 | 1.67% | 开放申购 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 1.168202-25 | 1.1682 | 1.67% | 开放申购 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.019302-25 | 1.0193 | 0.29% | 开放申购 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.018402-25 | 1.0184 | 0.29% | 开放申购 |
| 025933 | 中欧价值裕享混合A | 混合型-偏股 | 1.056802-25 | 1.0568 | 0.90% | 开放申购 |
| 025934 | 中欧价值裕享混合C | 混合型-偏股 | 1.055702-25 | 1.0557 | 0.89% | 开放申购 |
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.148202-25 | 1.1482 | -0.01% | 开放申购 |
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.115202-25 | 1.1152 | -0.01% | 开放申购 |
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.113902-25 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 |
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085902-25 | 1.0859 | -0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||