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天天基金网 > 基金档案 > 嘉实新添丰定期混合

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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嘉实新添丰定期混合 (004916)

立即购买 +加自选

单位净值（01-09）： 1.3540 ( 0.47% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 04-14～05-12 预估开放申购时间：
2026年04月13日15:00~ 05月12日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月13日15:00~ 05月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2017-08-23 基金经理：吴翠赖礼辉类型：混合型-偏债管理人：嘉实基金净资产规模： 0.58亿元（截止至：2025-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000008	嘉实中证500ETF联接A	指数型-股票	2.397601-12	2.4636	2.26%	开放申购
000082	嘉实研究阿尔法股票A	股票型	2.253001-12	3.0880	0.45%	开放申购
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	债券型-长债	1.008501-12	1.5621	0.04%	暂停申购
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	指数型-股票	1.821701-12	1.8217	0.52%	开放申购
000183	嘉实丰益策略定期债券	债券型-混合一级	1.020701-09	1.6019	---	暂停申购
000414	嘉实绝对收益策略定期混合A	混合型-绝对收益	1.394001-12	1.3940	-0.21%	暂停申购
000585	嘉实对冲套利定期混合A	混合型-绝对收益	1.079001-12	1.0790	-0.28%	暂停申购
000595	嘉实泰和混合	混合型-灵活	3.426001-12	7.9750	1.27%	开放申购
000711	嘉实医疗保健股票	股票型	2.266001-09	2.2660	2.77%	开放申购
000751	嘉实新兴产业股票	股票型	4.061001-12	4.0610	1.25%	开放申购
000870	嘉实新收益混合	混合型-灵活	1.379001-09	1.6920	0.36%	开放申购
000985	嘉实逆向策略股票	股票型	1.649001-12	1.6490	-0.18%	开放申购
001036	嘉实企业变革股票	股票型	2.054001-12	2.0540	1.03%	开放申购
001039	嘉实先进制造股票	股票型	2.257001-09	2.2570	0.13%	开放申购
001044	嘉实新消费股票A	股票型	2.503001-12	2.5730	1.05%	限大额
001416	嘉实事件驱动股票	股票型	1.035001-12	1.0350	0.49%	开放申购
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	指数型-股票	1.622601-12	1.6226	0.32%	开放申购
001577	嘉实低价策略股票	股票型	2.855001-09	2.8550	0.53%	开放申购
001616	嘉实环保低碳股票	股票型	3.188001-12	3.1880	-0.06%	开放申购
001637	嘉实量化精选股票	股票型	1.901101-12	2.2521	1.58%	开放申购
001688	嘉实新起点混合A	混合型-灵活	1.284701-12	1.5589	0.27%	开放申购
001755	嘉实新思路混合A	混合型-灵活	1.172901-12	1.5548	0.33%	限大额
001756	嘉实策略优选混合	混合型-灵活	1.257001-09	1.7230	0.40%	限大额
001758	嘉实研究增强混合	混合型-灵活	2.114001-12	2.1140	3.68%	开放申购
001759	嘉实成长增强混合	混合型-灵活	2.126001-12	2.1260	1.33%	开放申购
001760	嘉实创新成长混合	混合型-灵活	1.312001-12	1.3120	1.55%	开放申购
001878	嘉实沪港深精选股票	股票型	2.808001-12	2.8760	0.61%	开放申购
002149	嘉实新优选混合	混合型-灵活	1.418001-12	1.4900	0.14%	开放申购
002168	嘉实智能汽车股票	股票型	3.196001-09	3.1960	0.57%	开放申购
002178	嘉实新起点混合C	混合型-灵活	1.211101-12	1.4596	0.27%	开放申购
002211	嘉实新财富混合A	混合型-灵活	0.847701-12	1.2355	0.17%	开放申购
002212	嘉实新起航混合A	混合型-灵活	1.263001-12	1.3360	2.18%	限大额
002222	嘉实新趋势混合A	混合型-灵活	1.693901-12	1.8047	0.87%	开放申购
002549	嘉实稳祥纯债债券A	债券型-长债	1.155301-09	1.4001	0.02%	开放申购
002550	嘉实稳荣债券	债券型-长债	1.044701-09	1.3862	0.03%	限大额
002749	嘉实稳盛债券	债券型-混合二级	1.165501-09	1.2155	0.08%	开放申购
002991	嘉实稳鑫纯债债券	债券型-长债	1.036501-09	1.2661	0.03%	开放申购
003053	嘉实文体娱乐股票A	股票型	2.297001-12	2.2970	4.79%	限大额
003054	嘉实文体娱乐股票C	股票型	2.197001-12	2.1970	4.77%	限大额
003056	嘉实稳泽纯债债券A	债券型-长债	1.065101-12	1.3204	0.03%	限大额
003187	嘉实安益混合C	混合型-灵活	1.408801-12	1.4662	0.12%	开放申购
003292	嘉实优势成长混合A	混合型-灵活	1.585001-09	1.5850	0.76%	开放申购
003294	嘉实新趋势混合C	混合型-灵活	1.693001-12	1.6930	0.86%	开放申购
003298	嘉实物流产业股票A	股票型	2.657001-09	2.6570	-0.37%	开放申购
003299	嘉实物流产业股票C	股票型	2.566001-09	2.5660	-0.39%	开放申购
003357	嘉实稳祥纯债债券C	债券型-长债	1.099101-09	1.3337	0.02%	开放申购
003458	嘉实稳宏债券A	债券型-混合二级	1.877901-09	1.8779	1.23%	开放申购
003459	嘉实稳宏债券C	债券型-混合二级	1.822401-09	1.8224	1.24%	开放申购
003461	嘉实稳元纯债债券A	债券型-长债	1.194501-09	1.3235	0.02%	限大额
003634	嘉实农业产业股票A	股票型	1.352901-12	1.3529	0.19%	开放申购
003880	嘉实稳骏	债券型-长债	1.018601-09	1.1178	0.02%	暂停申购
003984	嘉实新能源新材料股票A	股票型	2.869201-09	2.8692	0.48%	开放申购
003985	嘉实新能源新材料股票C	股票型	2.763901-09	2.7639	0.48%	开放申购
004355	嘉实丰和灵活配置混合A	混合型-灵活	2.244101-12	5.4117	0.41%	开放申购
004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	股票型	2.533801-12	2.5338	0.90%	开放申购
004477	嘉实沪港深回报混合	混合型-偏股	1.998101-09	2.0481	1.43%	开放申购
004486	嘉实稳怡债券	债券型-混合二级	1.050501-09	1.1921	0.11%	限大额
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	指数型-股票	1.719201-12	1.7192	-0.05%	开放申购
004544	嘉实稳华纯债债券A	债券型-长债	1.051201-09	1.2969	0.01%	开放申购
005088	嘉实新添辉定期混合A	混合型-灵活	1.033401-12	1.0334	1.92%	暂停申购
005089	嘉实新添辉定期混合C	混合型-灵活	0.983301-12	0.9833	1.93%	暂停申购
005167	嘉实润泽量化定期混合	混合型-偏债	1.300001-12	1.3000	1.40%	暂停申购
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	指数型-股票	1.503801-12	1.5038	-0.05%	开放申购
005267	嘉实价值精选股票A	股票型	2.359601-12	2.3596	0.36%	限大额
005303	嘉实医药健康股票A	股票型	1.912401-09	1.9124	2.11%	开放申购
005304	嘉实医药健康股票C	股票型	1.794501-09	1.7945	2.11%	开放申购
005612	嘉实核心优势股票发起式	股票型	1.903401-12	1.9034	0.26%	开放申购
005660	嘉实资源精选股票A	股票型	5.433501-12	5.4335	0.07%	开放申购
005661	嘉实资源精选股票C	股票型	5.246201-12	5.2462	0.06%	开放申购
005662	嘉实金融精选股票A	股票型	1.329601-12	1.3296	-0.14%	开放申购
005663	嘉实金融精选股票C	股票型	1.278101-12	1.2781	-0.14%	开放申购
005727	嘉实中创400ETF联接C	指数型-股票	1.453101-12	1.4531	3.28%	开放申购
005998	嘉实深证基本面120联接C	指数型-股票	1.477301-12	1.4773	0.71%	开放申购
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	指数型-股票	1.469501-12	1.4695	0.31%	开放申购
006450	嘉实致盈债券A	债券型-混合一级	1.015101-12	1.2333	0.05%	限大额
006603	嘉实互融精选股票A	股票型	2.167901-12	2.1679	-0.02%	开放申购
006604	嘉实消费精选股票A	股票型	1.521701-12	1.5217	1.08%	开放申购
006605	嘉实消费精选股票C	股票型	1.469201-12	1.4692	1.08%	开放申购
006797	嘉实中短债债券A	债券型-中短债	1.150601-12	1.2271	0.03%	限大额
006798	嘉实中短债债券C	债券型-中短债	1.142801-12	1.2090	0.03%	限大额
006803	嘉实互通精选股票	股票型	1.604001-12	1.6040	1.74%	开放申购
006841	嘉实致享纯债债券	债券型-长债	1.020901-09	1.2161	0.03%	限大额
006920	嘉实稳华纯债债券C	债券型-长债	1.028301-09	1.0843	0.01%	开放申购
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	指数型-固收	1.022301-09	1.1877	0.02%	开放申购
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	指数型-固收	1.021001-09	1.1787	0.01%	开放申购
007133	嘉实长青竞争优势股票A	股票型	1.185301-12	1.1853	1.93%	开放申购
007134	嘉实长青竞争优势股票C	股票型	1.143801-12	1.1438	1.92%	开放申购
007319	嘉实汇达中短债债券A	债券型-中短债	1.080201-12	1.1972	0.02%	限大额
007320	嘉实汇达中短债债券C	债券型-中短债	1.074601-12	1.1841	0.02%	限大额
007343	嘉实科技创新混合	混合型-偏股	3.676901-09	3.6769	-0.87%	限大额
007529	嘉实汇鑫中短债A	债券型-中短债	1.110201-12	1.1723	0.02%	限大额
007530	嘉实汇鑫中短债C	债券型-中短债	1.099501-12	1.1507	0.02%	限大额
007589	嘉实致元42个月定期债券	债券型-长债	1.020401-12	1.2140	0.02%	暂停申购
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	指数型-股票	1.271301-12	1.5302	-0.02%	开放申购
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	指数型-股票	1.260501-12	1.4957	-0.02%	开放申购
007696	嘉实融享货币	货币型-浮动净值	100.946301-09	114.6163	0.00%	暂停申购
007716	嘉实致华纯债债券A	债券型-长债	1.043101-12	1.1924	0.05%	限大额
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	指数型-股票	1.700401-12	1.7004	1.44%	开放申购
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	指数型-股票	1.679701-12	1.6797	1.44%	开放申购
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	指数型-股票	1.643101-12	1.6431	1.41%	开放申购
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	指数型-股票	1.622701-12	1.6227	1.41%	开放申购
007895	嘉实价值成长混合	混合型-偏股	1.301101-09	1.3011	0.62%	开放申购
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	指数型-固收	1.039301-09	1.1949	0.02%	开放申购
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	指数型-固收	1.037201-09	1.1890	0.02%	开放申购
008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	混合型-偏股	0.727301-09	0.7273	0.65%	开放申购
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	指数型-股票	0.625001-12	0.6250	0.21%	开放申购
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	指数型-股票	0.619101-12	0.6191	0.19%	开放申购
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	债券型-长债	1.005901-09	1.1361	0.02%	暂停申购
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	债券型-长债	1.016701-12	1.1769	0.02%	暂停申购
008661	嘉实致融一年定期债券	债券型-长债	1.007401-09	1.2181	---	暂停申购
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	混合型-偏债	1.105501-12	1.1485	0.13%	开放申购
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	混合型-偏债	1.082101-12	1.1221	0.13%	开放申购
008778	嘉实中证500指数增强A	指数型-股票	1.726101-12	1.7261	1.43%	开放申购
008779	嘉实中证500指数增强C	指数型-股票	1.685001-12	1.6850	1.43%	开放申购
008958	嘉实回报精选股票	股票型	1.009001-09	1.0090	0.34%	开放申购
009089	嘉实稳固收益债券A	债券型-混合二级	1.220001-09	1.4294	0.30%	开放申购
009126	嘉实基础产业优选股票A	股票型	1.721401-12	1.7214	1.06%	开放申购
009127	嘉实基础产业优选股票C	股票型	1.669101-12	1.6691	1.06%	开放申购
009137	嘉实瑞和两年持有期混合	混合型-偏股	1.101101-12	1.1011	1.27%	开放申购
009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	混合型-偏股	1.454901-12	1.4549	0.28%	开放申购
009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	混合型-偏股	1.422201-12	1.4222	0.27%	开放申购
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	指数型-股票	1.019901-12	1.0199	0.50%	开放申购
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	指数型-股票	1.008301-12	1.0083	0.51%	开放申购
009294	嘉实致益纯债债券	债券型-长债	1.038401-09	1.1732	0.02%	开放申购
009387	嘉实稳福混合A	混合型-偏债	1.224901-09	1.2249	0.25%	开放申购
009388	嘉实稳福混合C	混合型-偏债	1.196901-09	1.1969	0.23%	开放申购
009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.131601-12	1.1316	0.13%	开放申购
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.108601-12	1.1086	0.13%	开放申购
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	债券型-长债	1.011901-12	1.2020	0.04%	暂停申购
009649	嘉实精选平衡混合A	混合型-平衡	1.400801-09	1.4008	0.37%	限大额
009650	嘉实精选平衡混合C	混合型-平衡	1.368001-09	1.3680	0.36%	限大额
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	指数型-固收	1.043201-09	1.1626	0.01%	开放申购
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	指数型-固收	1.037001-09	1.1559	0.02%	开放申购
009795	嘉实远见精选两年持有期混合	混合型-偏股	0.739901-09	0.7399	1.31%	开放申购
009819	嘉实鑫福一年持有期混合	混合型-偏债	0.952101-09	0.9521	0.17%	开放申购
009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.153101-12	1.1531	0.03%	开放申购
009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.129101-12	1.1291	0.03%	开放申购
009869	嘉实产业先锋混合A	混合型-偏股	1.122901-12	1.1229	0.41%	开放申购
009870	嘉实产业先锋混合C	混合型-偏股	1.074601-12	1.0746	0.40%	开放申购
009909	嘉实动力先锋混合A	混合型-偏股	1.022801-12	1.0228	0.44%	开放申购
009910	嘉实动力先锋混合C	混合型-偏股	0.981401-12	0.9814	0.43%	开放申购
009993	嘉实前沿创新混合	混合型-偏股	1.580301-12	1.5803	2.86%	开放申购
009994	嘉实创新先锋混合A	混合型-偏股	1.737601-12	1.7376	0.96%	开放申购
009995	嘉实创新先锋混合C	混合型-偏股	1.694001-12	1.6940	0.95%	开放申购
010186	嘉实核心成长混合A	混合型-偏股	0.755601-12	0.7556	1.08%	开放申购
010187	嘉实核心成长混合C	混合型-偏股	0.740001-12	0.7400	1.08%	开放申购
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	债券型-长债	1.062401-09	1.1425	0.02%	暂停申购
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	债券型-长债	1.044901-09	1.1222	0.02%	暂停申购
010273	嘉实价值长青混合A	混合型-偏股	1.057401-12	1.0574	0.55%	限大额
010274	嘉实价值长青混合C	混合型-偏股	1.036101-12	1.0361	0.54%	限大额
010275	嘉实优质精选混合A	混合型-偏股	0.717701-09	0.7177	0.67%	开放申购
010276	嘉实优质精选混合C	混合型-偏股	0.703201-09	0.7032	0.67%	开放申购
010361	嘉实品质优选股票A	股票型	0.769401-12	0.7694	1.45%	开放申购
010362	嘉实品质优选股票C	股票型	0.748201-12	0.7482	1.44%	开放申购
010437	嘉实竞争力优选混合A	混合型-偏股	0.771401-12	0.7714	1.74%	开放申购
010438	嘉实竞争力优选混合C	混合型-偏股	0.756401-12	0.7564	1.74%	开放申购
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	指数型-股票	1.441801-12	1.4418	3.67%	开放申购
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	指数型-股票	1.435401-12	1.4354	3.66%	开放申购
011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	债券型-混合二级	1.199601-09	1.1996	0.33%	开放申购
011246	嘉实阿尔法优选混合A	混合型-偏股	0.650601-09	0.6506	0.68%	开放申购
011247	嘉实阿尔法优选混合C	混合型-偏股	0.638201-09	0.6382	0.69%	开放申购
011248	嘉实品质回报混合	混合型-偏股	0.686701-12	0.6867	0.47%	开放申购
011249	嘉实稳裕混合A	混合型-偏债	1.187801-12	1.1878	0.03%	开放申购
011250	嘉实稳裕混合C	混合型-偏债	1.168101-12	1.1681	0.03%	开放申购
011516	嘉实浦盈一年持有期混合A	混合型-偏债	1.102901-12	1.1029	0.09%	开放申购
011517	嘉实浦盈一年持有期混合C	混合型-偏债	1.081501-12	1.0815	0.09%	开放申购
011518	嘉实价值臻选混合A	混合型-偏股	1.065901-12	1.0659	0.50%	限大额
011626	嘉实匠心回报混合A	混合型-偏股	0.821201-12	0.8212	0.22%	开放申购
011627	嘉实匠心回报混合C	混合型-偏股	0.790201-12	0.7902	0.20%	开放申购
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	债券型-长债	1.049701-09	1.1338	0.04%	暂停申购
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	混合型-偏股	0.929601-09	0.9296	0.01%	开放申购
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	混合型-偏股	0.913001-09	0.9130	0.01%	开放申购
011805	嘉实优质核心两年持有混合A	混合型-偏股	0.902801-12	0.9028	1.26%	开放申购
011806	嘉实优质核心两年持有混合C	混合型-偏股	0.887401-12	0.8874	1.26%	开放申购
011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	混合型-偏股	0.954901-12	0.9549	0.43%	开放申购
011842	嘉实兴锐优选一年持有混合C	混合型-偏股	0.931601-12	0.9316	0.43%	开放申购
011950	嘉实稳元纯债债券C	债券型-长债	1.114201-09	1.1157	0.02%	限大额
012067	嘉实蓝筹优势混合A	混合型-偏股	1.131701-12	1.1317	0.26%	开放申购
012068	嘉实蓝筹优势混合C	混合型-偏股	1.102001-12	1.1020	0.25%	开放申购
012225	嘉实优势精选混合A	混合型-偏股	1.087101-12	1.0871	0.26%	开放申购
012226	嘉实优势精选混合C	混合型-偏股	1.056701-12	1.0567	0.25%	开放申购
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	债券型-长债	1.112101-12	1.1121	0.02%	开放申购
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	债券型-长债	1.100201-12	1.1002	0.01%	开放申购
012344	嘉实领先优势混合A	混合型-偏股	1.033701-09	1.0337	0.77%	开放申购
012345	嘉实领先优势混合C	混合型-偏股	1.010101-09	1.0101	0.78%	开放申购
012466	嘉实策略精选混合A	混合型-偏股	0.643001-12	0.6430	1.72%	开放申购
012467	嘉实策略精选混合C	混合型-偏股	0.621901-12	0.6219	1.73%	开放申购
012533	嘉实价值驱动一年持有期混合A	混合型-偏股	1.167101-12	1.1671	0.56%	限大额
012534	嘉实价值驱动一年持有期混合C	混合型-偏股	1.136201-12	1.1362	0.55%	限大额
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	指数型-股票	0.812301-12	0.8123	0.33%	开放申购
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	指数型-股票	0.803401-12	0.8034	0.32%	开放申购
012616	嘉实优化红利混合C	混合型-偏股	1.502001-12	1.6310	0.07%	开放申购
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	指数型-股票	0.919001-12	0.9190	8.46%	开放申购
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	指数型-股票	0.909601-12	0.9096	8.47%	开放申购
012671	嘉实核心蓝筹混合A	混合型-偏股	1.233701-12	1.2337	1.31%	开放申购
012672	嘉实核心蓝筹混合C	混合型-偏股	1.189301-12	1.1893	1.30%	开放申购
012773	嘉实超短债债券A	债券型-中短债	1.053801-12	1.1663	0.01%	限大额
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	混合型-偏股	0.927701-12	0.9277	0.44%	开放申购
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	混合型-偏股	0.907601-12	0.9076	0.44%	开放申购
012957	嘉实60天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.119901-12	1.1199	0.01%	开放申购
012958	嘉实60天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.110101-12	1.1101	0.01%	开放申购
012995	嘉实策略视野三年持有期混合	混合型-偏股	0.792901-09	0.7929	0.62%	开放申购
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	混合型-偏债	1.077601-12	1.0776	0.10%	开放申购
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	指数型-股票	1.063801-12	1.0638	0.83%	开放申购
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	指数型-股票	1.052301-12	1.0523	0.83%	开放申购
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	债券型-混合二级	1.141401-12	1.1414	0.28%	开放申购
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	债券型-混合二级	1.129101-12	1.1291	0.28%	开放申购
013439	嘉实产业优势混合A	混合型-偏股	1.303101-12	1.3031	0.28%	开放申购
013440	嘉实产业优势混合C	混合型-偏股	1.273101-12	1.2731	0.28%	开放申购
013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	指数型-股票	1.025201-12	1.0252	-0.69%	开放申购
013528	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	指数型-股票	1.018601-12	1.0186	-0.69%	开放申购
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	债券型-长债	1.096801-09	1.1181	0.04%	暂停申购
013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	混合型-偏股	1.336201-12	1.3362	0.11%	开放申购
013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	混合型-偏股	1.315601-12	1.3156	0.11%	开放申购
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	混合型-偏股	1.080401-12	1.0804	0.26%	开放申购
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	混合型-偏股	1.054001-12	1.0540	0.26%	开放申购
013737	嘉实短债债券A	债券型-中短债	1.099301-12	1.0993	0.00%	限大额
013738	嘉实短债债券C	债券型-中短债	1.090701-12	1.0907	0.01%	限大额
013855	嘉实品质发现混合A	混合型-偏股	1.381401-09	1.3814	0.90%	开放申购
013856	嘉实品质发现混合C	混合型-偏股	1.349601-09	1.3496	0.89%	开放申购
013995	嘉实融惠混合A	混合型-偏债	1.128101-12	1.1281	0.05%	开放申购
013996	嘉实融惠混合C	混合型-偏债	1.110801-12	1.1108	0.05%	开放申购
014074	嘉实内需精选混合A	混合型-偏股	0.767601-12	0.7676	0.99%	开放申购
014075	嘉实内需精选混合C	混合型-偏股	0.749701-12	0.7497	1.00%	开放申购
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	指数型-股票	1.052201-12	1.0522	2.30%	开放申购
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	指数型-股票	1.041501-12	1.0415	2.30%	开放申购
014112	嘉实对冲套利定期混合C	混合型-绝对收益	1.060001-12	1.0600	-0.28%	暂停申购
014216	嘉实绝对收益策略定期混合C	混合型-绝对收益	1.391001-12	1.3910	-0.22%	暂停申购
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	混合型-偏股	1.114501-12	1.1145	4.03%	暂停申购
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	混合型-偏股	1.087101-12	1.0871	4.02%	暂停申购
014292	嘉实产业领先混合A	混合型-偏股	0.955401-12	0.9554	0.35%	开放申购
014293	嘉实产业领先混合C	混合型-偏股	0.932501-12	0.9325	0.34%	开放申购
014307	嘉实多元动力混合A	混合型-偏股	0.729901-09	0.7299	0.81%	开放申购
014308	嘉实多元动力混合C	混合型-偏股	0.712401-09	0.7124	0.82%	开放申购
014392	嘉实致乾纯债债券	债券型-长债	1.047501-09	1.1152	0.03%	开放申购
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	指数型-股票	0.652201-12	0.6522	1.72%	开放申购
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	指数型-股票	0.645801-12	0.6458	1.72%	开放申购
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	指数型-股票	0.746901-09	0.7469	-0.23%	开放申购
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	指数型-股票	0.739601-09	0.7396	-0.23%	开放申购
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	混合型-偏债	1.162501-12	1.1625	0.10%	开放申购
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	混合型-偏债	1.144401-12	1.1444	0.10%	开放申购
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	指数型-股票	2.271901-12	2.2719	1.13%	开放申购
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	指数型-股票	2.251001-12	2.2510	1.13%	开放申购
014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A	混合型-偏股	1.252701-12	1.2527	1.29%	开放申购
014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C	混合型-偏股	1.214601-12	1.2146	1.28%	开放申购
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	指数型-股票	1.443901-12	1.4439	1.80%	开放申购
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	指数型-股票	1.430301-12	1.4303	1.80%	开放申购
015404	嘉实90天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.102701-12	1.1027	0.02%	开放申购
015405	嘉实90天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.094501-12	1.0945	0.01%	开放申购
015468	嘉实农业产业股票C	股票型	0.615201-12	0.6152	0.18%	开放申购
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.072401-09	1.0724	0.00%	开放申购
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	指数型-股票	1.046001-12	1.0460	0.52%	开放申购
016135	嘉实优势成长混合C	混合型-灵活	1.568001-09	1.5680	0.77%	开放申购
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	混合型-灵活	2.216501-12	2.2165	0.41%	开放申购
016169	嘉实价值优势混合C	混合型-偏股	1.123001-12	1.1230	0.27%	限大额
016241	嘉实稳泽纯债债券C	债券型-长债	1.057601-12	1.1182	0.02%	限大额
016264	嘉实新起航混合C	混合型-灵活	1.247001-12	1.2470	2.13%	限大额
016322	嘉实安益混合A	混合型-灵活	1.421001-12	1.4210	0.13%	开放申购
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	债券型-混合一级	1.073001-09	1.1213	0.10%	开放申购
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	债券型-混合一级	1.061901-09	1.1099	0.10%	开放申购
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	债券型-长债	1.083001-09	1.0830	0.02%	暂停申购
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	指数型-股票	0.997801-09	0.9978	0.85%	开放申购
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	指数型-股票	0.989601-09	0.9896	0.85%	开放申购
016568	嘉实碳中和主题混合A	混合型-偏股	2.087901-12	2.0879	0.90%	开放申购
016569	嘉实碳中和主题混合C	混合型-偏股	2.051301-12	2.0513	0.90%	开放申购
016570	嘉实价值丰润混合A	混合型-偏股	1.265701-12	1.2657	1.09%	开放申购
016571	嘉实价值丰润混合C	混合型-偏股	1.232601-12	1.2326	1.07%	开放申购
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	指数型-其他	2.077801-09	2.0778	0.75%	开放申购
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	指数型-其他	2.064601-09	2.0646	0.75%	开放申购
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	指数型-股票	1.414901-12	1.4149	1.78%	开放申购
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	指数型-股票	1.404101-12	1.4041	1.78%	开放申购
016797	嘉实双利债券A	债券型-混合二级	1.104401-09	1.1044	0.14%	开放申购
016798	嘉实双利债券C	债券型-混合二级	1.096001-09	1.0960	0.14%	开放申购
016842	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	指数型-股票	1.311201-09	1.3112	0.24%	开放申购
016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	指数型-股票	1.303801-09	1.3038	0.24%	开放申购
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	混合型-偏股	0.959901-12	0.9599	0.09%	开放申购
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	混合型-偏股	0.949601-12	0.9496	0.09%	开放申购
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	指数型-股票	1.104801-09	1.1048	0.15%	开放申购
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	指数型-股票	1.096201-09	1.0962	0.16%	开放申购
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	股票型	1.208901-09	1.2089	1.71%	开放申购
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	股票型	1.186301-09	1.1863	1.71%	开放申购
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	混合型-偏股	1.484701-09	1.4847	0.53%	开放申购
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	混合型-偏股	1.451401-09	1.4514	0.53%	开放申购
017112	嘉实优享生活混合A	混合型-偏股	0.699001-12	0.6990	0.85%	开放申购
017113	嘉实优享生活混合C	混合型-偏股	0.690501-12	0.6905	0.85%	开放申购
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	混合型-偏股	1.488701-12	1.4887	0.43%	开放申购
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	混合型-偏股	1.472301-12	1.4723	0.43%	开放申购
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	指数型-股票	1.590801-09	1.5908	1.28%	开放申购
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	指数型-股票	1.579001-09	1.5790	1.28%	开放申购
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	债券型-中短债	1.080201-09	1.0802	0.01%	开放申购
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	债券型-中短债	1.073301-09	1.0733	0.00%	开放申购
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	指数型-股票	2.154901-09	2.1549	0.81%	开放申购
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	指数型-股票	2.138401-09	2.1384	0.81%	开放申购
017488	嘉实信息产业股票发起式A	股票型	2.395901-09	2.3959	0.37%	开放申购
017489	嘉实信息产业股票发起式C	股票型	2.352801-09	2.3528	0.37%	开放申购
017527	嘉实北证50成份指数A	指数型-股票	1.540401-12	1.5404	5.08%	限大额
017528	嘉实北证50成份指数C	指数型-股票	1.528501-12	1.5285	5.08%	限大额
017655	嘉实价值丰裕混合A	混合型-偏股	1.259201-12	1.2592	1.60%	开放申购
017656	嘉实价值丰裕混合C	混合型-偏股	1.247901-12	1.2479	1.60%	开放申购
017717	嘉实多盈债券A	债券型-混合二级	1.101701-09	1.1017	0.45%	开放申购
017718	嘉实多盈债券C	债券型-混合二级	1.087401-09	1.0874	0.45%	开放申购
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	股票型	1.511701-12	1.5117	1.40%	开放申购
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	股票型	1.485801-12	1.4858	1.39%	开放申购
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	指数型-股票	1.312301-09	1.3123	3.22%	开放申购
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	指数型-股票	1.303101-09	1.3031	3.22%	开放申购
018169	嘉实致诚纯债债券	债券型-长债	1.015901-09	1.0709	0.02%	开放申购
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	债券型-混合一级	1.068601-09	1.0686	0.05%	开放申购
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	债券型-混合一级	1.062301-09	1.0623	0.05%	开放申购
018240	嘉实制造升级股票发起式A	股票型	1.701701-12	1.7017	1.24%	开放申购
018241	嘉实制造升级股票发起式C	股票型	1.686001-12	1.6860	1.24%	开放申购
018244	嘉实产业精选混合A	混合型-偏股	1.721401-09	1.7214	0.47%	开放申购
018245	嘉实产业精选混合C	混合型-偏股	1.706501-09	1.7065	0.47%	开放申购
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	债券型-混合二级	1.102001-09	1.1020	0.15%	开放申购
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	债券型-混合二级	1.091001-09	1.0910	0.14%	开放申购
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	混合型-偏股	1.318701-12	1.3187	2.42%	开放申购
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	混合型-偏股	1.299501-12	1.2995	2.41%	开放申购
018401	嘉实成长驱动混合A	混合型-偏股	1.820701-12	1.8207	0.96%	开放申购
018402	嘉实成长驱动混合C	混合型-偏股	1.795601-12	1.7956	0.95%	开放申购
018434	嘉实均衡配置混合	混合型-偏股	1.242301-12	1.2423	0.53%	开放申购
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	混合型-偏债	1.082901-12	1.0829	0.18%	开放申购
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	混合型-偏债	1.074201-12	1.0742	0.17%	开放申购
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	指数型-股票	1.401901-12	1.4019	1.10%	开放申购
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	指数型-股票	1.392801-12	1.3928	1.10%	开放申购
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	混合型-偏债	1.143001-12	1.1430	0.12%	开放申购
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	混合型-偏债	1.134201-12	1.1342	0.12%	开放申购
019047	嘉实致裕纯债债券	债券型-长债	1.004601-09	1.0625	0.02%	暂停申购
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	债券型-长债	1.059101-09	1.0591	0.00%	开放申购
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	债券型-长债	1.054201-09	1.0542	0.00%	开放申购
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	指数型-股票	2.259901-09	2.2599	1.04%	开放申购
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	指数型-股票	2.246901-09	2.2469	1.03%	开放申购
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	指数型-股票	1.174501-12	1.1745	-0.26%	开放申购
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	指数型-股票	1.168101-12	1.1681	-0.26%	开放申购
019306	嘉实研究阿尔法股票C	股票型	2.229001-12	2.2290	0.41%	开放申购
019392	嘉实匠心严选混合A	混合型-偏股	1.935401-09	1.9354	1.07%	开放申购
019393	嘉实匠心严选混合C	混合型-偏股	1.912401-09	1.9124	1.06%	开放申购
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	指数型-股票	1.294301-12	1.2943	0.20%	开放申购
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	指数型-股票	1.288301-12	1.2883	0.20%	开放申购
019594	嘉实稳宁纯债债券A	债券型-长债	1.062301-09	1.0623	0.01%	开放申购
019595	嘉实稳宁纯债债券C	债券型-长债	1.058101-09	1.0581	0.00%	开放申购
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	债券型-混合一级	1.068201-09	1.0682	0.18%	开放申购
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	债券型-混合一级	1.065401-09	1.0654	0.18%	开放申购
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	混合型-偏股	1.815201-09	1.8152	0.64%	开放申购
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	债券型-混合一级	1.109701-12	1.1097	0.09%	开放申购
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	债券型-混合一级	1.104801-12	1.1048	0.09%	开放申购
020232	嘉实互融精选股票C	股票型	2.148501-12	2.1485	-0.02%	开放申购
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	债券型-长债	1.037401-09	1.0374	0.01%	开放申购
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	债券型-长债	1.033401-09	1.0334	0.01%	开放申购
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	股票型	2.493801-12	2.4938	0.90%	开放申购
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	债券型-混合二级	1.139301-12	1.1393	0.27%	开放申购
020508	嘉实债券C	债券型-混合一级	1.302901-09	1.4771	0.28%	限大额
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	指数型-股票	1.467001-12	1.4670	0.38%	开放申购
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	指数型-股票	1.462301-12	1.4623	0.38%	开放申购
020857	嘉实多益债券A	债券型-混合二级	1.119201-09	1.1192	0.10%	开放申购
020858	嘉实多益债券C	债券型-混合二级	1.111501-09	1.1115	0.09%	开放申购
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	指数型-股票	1.300501-09	1.3005	3.25%	开放申购
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	指数型-股票	1.295501-09	1.2955	3.24%	开放申购
021214	嘉实中证A50ETF联接A	指数型-股票	1.331701-09	1.3317	0.25%	开放申购
021215	嘉实中证A50ETF联接C	指数型-股票	1.326101-09	1.3261	0.25%	开放申购
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	指数型-固收	1.003301-09	1.0233	0.02%	暂停申购
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	指数型-固收	1.003001-09	1.0230	0.02%	暂停申购
021401	嘉实稳祥纯债债券E	债券型-长债	1.098801-09	1.0988	0.02%	开放申购
021618	嘉实致华纯债债券C	债券型-长债	1.040901-12	1.0812	0.05%	限大额
021628	嘉实稳华纯债债券E	债券型-长债	1.034001-09	1.0340	0.01%	开放申购
021741	嘉实新财富混合C	混合型-灵活	0.839801-12	0.8398	0.17%	开放申购
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	指数型-股票	1.238101-12	1.2381	0.27%	开放申购
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	指数型-股票	1.234801-12	1.2348	0.26%	开放申购
021820	嘉实新思路混合C	混合型-灵活	1.166001-12	1.1660	0.33%	限大额
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	指数型-固收	1.025701-09	1.0376	0.01%	开放申购
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	债券型-长债	1.022001-12	1.0220	0.03%	开放申购
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	债券型-长债	1.018901-12	1.0189	0.03%	开放申购
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	指数型-固收	1.043601-09	1.0758	0.01%	开放申购
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	债券型-长债	1.007901-12	1.0525	0.04%	暂停申购
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	指数型-股票	1.530301-09	1.5303	1.16%	开放申购
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	指数型-股票	1.528201-09	1.5282	1.16%	开放申购
022453	嘉实中证A500ETF联接A	指数型-股票	1.235501-09	1.2493	0.83%	开放申购
022454	嘉实中证A500ETF联接C	指数型-股票	1.234101-09	1.2466	0.83%	开放申购
022495	嘉实红利精选混合发起式A	混合型-偏股	1.211401-12	1.2152	0.36%	开放申购
022496	嘉实红利精选混合发起式C	混合型-偏股	1.204101-12	1.2077	0.36%	开放申购
023429	嘉实创业板50ETF联接A	指数型-股票	1.617501-12	1.6175	1.51%	开放申购
023430	嘉实创业板50ETF联接C	指数型-股票	1.613401-12	1.6134	1.51%	开放申购
023496	嘉实汇明纯债债券A	债券型-长债	1.006801-09	1.0068	---	开放申购
023497	嘉实汇明纯债债券C	债券型-长债	1.005501-09	1.0055	---	开放申购
023716	嘉实致盈债券D	债券型-混合一级	1.016801-12	1.0439	0.06%	限大额
023931	嘉实价值臻选混合C	混合型-偏股	1.064401-12	1.0644	0.50%	限大额
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	指数型-固收	1.043601-09	1.0591	0.03%	开放申购
023947	嘉实价值精选股票C	股票型	2.352201-12	2.3522	0.35%	限大额
023967	嘉实新消费股票C	股票型	2.494001-12	2.4940	1.01%	限大额
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	指数型-股票	1.506101-12	1.5161	2.71%	开放申购
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	指数型-股票	1.504101-12	1.5141	2.70%	开放申购
024212	嘉实稳固收益债券D	债券型-混合二级	1.220901-09	1.2608	0.30%	开放申购
024213	嘉实稳宏债券D	债券型-混合二级	1.878201-09	1.8782	1.23%	开放申购
024433	嘉实成长共赢混合A	混合型-偏股	1.506701-12	1.5067	1.11%	开放申购
024434	嘉实成长共赢混合C	混合型-偏股	1.502201-12	1.5022	1.10%	开放申购
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	指数型-股票	1.150101-09	1.1534	0.68%	开放申购
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	指数型-股票	1.148801-09	1.1521	0.68%	开放申购
024619	嘉实中证机器人ETF发起联接A	指数型-股票	1.068201-12	1.0682	2.72%	开放申购
024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	指数型-股票	1.067201-12	1.0672	2.72%	开放申购
024874	嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	指数型-股票	1.117101-12	1.1171	6.45%	开放申购
024875	嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	指数型-股票	1.116301-12	1.1163	6.45%	开放申购
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	债券型-长债	1.006101-09	1.0061	0.01%	开放申购
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	债券型-长债	1.005101-09	1.0051	0.01%	开放申购
025311	嘉实中证A500指数增强A	指数型-股票	1.065401-12	1.0654	0.29%	开放申购
025312	嘉实中证A500指数增强C	指数型-股票	1.064101-12	1.0641	0.28%	开放申购
070001	嘉实成长收益混合A	混合型-偏股	1.370301-09	4.6165	0.33%	开放申购
070002	嘉实增长混合	混合型-偏股	18.824401-09	19.5054	1.53%	暂停申购
070003	嘉实稳健混合	混合型-偏股	1.781101-12	4.5292	-0.36%	开放申购
070005	嘉实债券A	债券型-混合一级	1.303301-09	2.6142	0.27%	限大额
070006	嘉实服务增值行业混合	混合型-灵活	6.138001-12	6.6780	0.44%	开放申购
070009	嘉实超短债债券C	债券型-中短债	1.053601-12	1.6224	0.01%	限大额
070010	嘉实主题混合	混合型-灵活	2.078001-12	3.8110	-0.24%	开放申购
070011	嘉实策略混合	混合型-灵活	1.132001-12	2.3920	0.09%	开放申购
070013	嘉实研究精选混合	混合型-偏股	1.383001-12	3.3490	0.44%	开放申购
070015	嘉实多元债券A	债券型-混合二级	1.326001-12	2.0910	0.23%	限大额
070016	嘉实多元债券B	债券型-混合二级	1.314001-12	2.0260	0.23%	限大额
070017	嘉实量化阿尔法混合	混合型-偏股	1.468001-12	2.3880	0.69%	限大额
070018	嘉实回报混合	混合型-灵活	1.554001-12	2.5020	0.06%	开放申购
070019	嘉实价值优势混合A	混合型-偏股	2.468001-12	3.0690	0.24%	限大额
070020	嘉实稳固收益债券C	债券型-混合二级	1.210701-09	1.8319	0.30%	开放申购
070021	嘉实主题新动力混合	混合型-偏股	2.612001-12	2.6120	1.56%	开放申购
070022	嘉实领先成长混合	混合型-偏股	2.848001-12	3.2930	1.35%	开放申购
070023	嘉实深证基本面120联接A	指数型-股票	2.429501-12	2.4295	0.72%	开放申购
070025	嘉实信用债券A	债券型-混合一级	1.313901-09	1.7542	0.05%	限大额
070026	嘉实信用债券C	债券型-混合一级	1.273401-09	1.6853	0.06%	限大额
070027	嘉实周期优选混合	混合型-偏股	3.723001-12	4.4820	0.79%	开放申购
070030	嘉实中创400ETF联接A	指数型-股票	2.452201-12	2.4522	3.29%	开放申购
070032	嘉实优化红利混合A	混合型-偏股	1.520001-12	3.4060	0.07%	开放申购
070037	嘉实纯债债券A	债券型-长债	1.380601-12	1.5682	0.02%	限大额
070038	嘉实纯债债券C	债券型-长债	1.336601-12	1.5177	0.02%	限大额
070039	嘉实中证500ETF联接C	指数型-股票	1.848401-12	1.8484	2.26%	开放申购
070099	嘉实优质企业混合	混合型-偏股	1.536001-09	3.1360	1.12%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000464	嘉实活期宝货币A	0.270401-12	1.0340%	开放申购
000917	嘉实快线货币A	0.375001-12	1.4020%	限大额
003460	嘉实现金宝货币A	0.350801-12	1.2820%	限大额
004173	嘉实增益宝货币A	0.374901-12	1.3960%	开放申购
004501	嘉实现金添利货币	0.294201-12	1.0520%	限大额
070008	嘉实货币A	0.282901-12	1.0590%	限大额
070028	嘉实安心货币A	0.000007-05	0.1240%	暂停申购
070029	嘉实安心货币B	0.247101-12	0.9000%	限大额
070088	嘉实货币B	0.348701-12	1.3020%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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