基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.416003-17 | 1.8470 | -0.14% | 开放申购 |
| 000591 | 中银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 2.337903-17 | 2.3379 | -3.64% | 开放申购 |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.563003-17 | 2.5630 | -3.28% | 开放申购 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.940003-17 | 1.9870 | -3.19% | 开放申购 |
| 000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 1.043003-17 | 1.0430 | -2.89% | 开放申购 |
| 001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 1.157003-17 | 1.1570 | -1.20% | 开放申购 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 债券型-混合一级 | 1.278303-17 | 1.4985 | -0.15% | 限大额 |
| 001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.183003-17 | 2.1830 | -3.54% | 开放申购 |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 2.585003-17 | 2.5850 | -2.12% | 开放申购 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 4.078003-17 | 4.0780 | -1.62% | 开放申购 |
| 002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 2.199103-17 | 2.2991 | -1.74% | 开放申购 |
| 002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.221003-17 | 1.5110 | -0.16% | 开放申购 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.218003-17 | 1.5060 | -0.16% | 开放申购 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.881003-17 | 1.2060 | 0.00% | 开放申购 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.869003-17 | 1.1940 | 0.00% | 开放申购 |
| 003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 1.256003-17 | 1.2830 | -0.73% | 开放申购 |
| 004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.016103-17 | 1.2292 | 0.02% | 限大额 |
| 004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.345003-17 | 1.5005 | -0.66% | 开放申购 |
| 005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.509603-17 | 1.6096 | -0.15% | 开放申购 |
| 005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 2.592603-17 | 3.0561 | 1.98% | 开放申购 |
| 005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.044803-17 | 1.2523 | 0.02% | 开放申购 |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.123803-17 | 1.2836 | 0.04% | 开放申购 |
| 006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.874503-17 | 1.9145 | -0.77% | 开放申购 |
| 006331 | 中银国有企业债C | 债券型-混合一级 | 1.233203-17 | 1.3769 | -0.15% | 限大额 |
| 006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.071403-17 | 1.2255 | 0.01% | 开放申购 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106203-17 | 1.2056 | 0.01% | 开放申购 |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.099103-17 | 1.1970 | 0.01% | 开放申购 |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.471403-17 | 1.4914 | -0.45% | 开放申购 |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.269003-17 | 1.2890 | -0.06% | 开放申购 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.056003-17 | 1.1819 | 0.03% | 开放申购 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 106.008803-17 | 111.3633 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 106.008803-17 | 111.7128 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.951503-17 | 2.0070 | 1.83% | 开放申购 |
| 007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.172003-17 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 |
| 007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.140603-17 | 1.2456 | 0.00% | 开放申购 |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.757303-17 | 1.7573 | -1.47% | 开放申购 |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.943403-17 | 0.9434 | -0.65% | 开放申购 |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.911303-17 | 0.9113 | -0.65% | 开放申购 |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 1.129903-17 | 1.1299 | -2.19% | 开放申购 |
| 009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.596203-17 | 1.5962 | 1.64% | 限大额 |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.497303-17 | 2.4973 | -0.20% | 开放申购 |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.450303-17 | 2.4503 | -0.20% | 开放申购 |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.703503-17 | 0.7035 | -1.57% | 开放申购 |
| 010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.313903-17 | 1.4694 | -0.67% | 开放申购 |
| 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.039103-17 | 1.2573 | 0.06% | 开放申购 |
| 010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.047203-17 | 1.1372 | 0.04% | 开放申购 |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 1.212603-17 | 1.2126 | -2.07% | 开放申购 |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 1.235803-17 | 1.2358 | -2.06% | 开放申购 |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.926803-17 | 0.9268 | 0.03% | 开放申购 |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.898403-17 | 0.8984 | 0.02% | 开放申购 |
| 012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 2.538003-17 | 2.5380 | -2.08% | 开放申购 |
| 012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.075003-17 | 1.1220 | -0.05% | 开放申购 |
| 012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.073503-17 | 1.1005 | -0.05% | 开放申购 |
| 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.924003-17 | 1.0460 | -3.14% | 开放申购 |
| 012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.688503-17 | 0.6885 | -1.56% | 开放申购 |
| 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.943003-17 | 0.9430 | -0.92% | 开放申购 |
| 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.918603-17 | 0.9186 | -0.93% | 开放申购 |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.963903-17 | 0.9639 | -1.67% | 开放申购 |
| 012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.947703-17 | 0.9477 | -1.68% | 开放申购 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.020203-17 | 1.1292 | 0.04% | 开放申购 |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.010803-17 | 1.0108 | -1.63% | 开放申购 |
| 014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.988403-17 | 0.9884 | -1.63% | 开放申购 |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.141903-17 | 1.1419 | 0.00% | 开放申购 |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.132503-17 | 1.1325 | -0.01% | 开放申购 |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.139303-17 | 1.1393 | -0.12% | 开放申购 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.121003-17 | 1.1210 | -0.12% | 开放申购 |
| 014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 1.024003-17 | 1.0240 | -2.85% | 开放申购 |
| 014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.824503-17 | 1.8245 | -0.76% | 开放申购 |
| 014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 1.102103-17 | 1.1021 | -2.18% | 开放申购 |
| 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.544003-17 | 1.5440 | -0.41% | 开放申购 |
| 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.529603-17 | 1.5296 | -0.42% | 开放申购 |
| 014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.150003-17 | 2.1500 | -3.50% | 开放申购 |
| 015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.474503-17 | 1.4745 | -0.14% | 开放申购 |
| 015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.017703-17 | 1.0907 | 0.03% | 开放申购 |
| 015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 1.138003-17 | 1.1380 | -1.22% | 开放申购 |
| 016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 2.168803-17 | 2.1688 | -1.74% | 开放申购 |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 1.253103-17 | 1.2531 | -2.07% | 开放申购 |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 1.238803-17 | 1.2388 | -2.07% | 开放申购 |
| 016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.034203-17 | 1.1022 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 1.322603-17 | 1.3226 | -2.25% | 开放申购 |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 1.304803-17 | 1.3048 | -2.25% | 开放申购 |
| 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.740203-17 | 1.7402 | -1.48% | 开放申购 |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.061603-17 | 1.0825 | 0.05% | 开放申购 |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.093403-17 | 1.0934 | -0.12% | 开放申购 |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.088003-17 | 1.0880 | -0.12% | 开放申购 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.049103-17 | 1.0491 | -0.15% | 开放申购 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.039103-17 | 1.0391 | -0.16% | 开放申购 |
| 018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.536003-17 | 2.5360 | -3.28% | 开放申购 |
| 019426 | 中银数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.757503-17 | 1.7575 | -3.71% | 开放申购 |
| 019427 | 中银数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.743303-17 | 1.7433 | -3.71% | 开放申购 |
| 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.542203-17 | 1.5422 | -1.69% | 开放申购 |
| 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.528603-17 | 1.5286 | -1.69% | 开放申购 |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.772603-17 | 1.7726 | -1.99% | 开放申购 |
| 019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.757303-17 | 1.7573 | -1.99% | 开放申购 |
| 019722 | 中银量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 1.550803-17 | 1.5508 | -1.64% | 开放申购 |
| 019723 | 中银量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 1.539903-17 | 1.5399 | -1.64% | 开放申购 |
| 019949 | 中银价值发现混合发起A | 混合型-偏股 | 1.283403-17 | 1.2834 | -0.57% | 开放申购 |
| 019950 | 中银价值发现混合发起C | 混合型-偏股 | 1.275603-17 | 1.2756 | -0.56% | 开放申购 |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.244203-17 | 1.2442 | -0.92% | 开放申购 |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.251703-17 | 1.2517 | -0.91% | 开放申购 |
| 020617 | 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 指数型-股票 | 1.107703-17 | 1.1077 | -0.23% | 开放申购 |
| 020618 | 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 指数型-股票 | 1.104703-17 | 1.1047 | -0.23% | 开放申购 |
| 021665 | 中银周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.837703-17 | 1.8377 | -2.05% | 开放申购 |
| 021666 | 中银周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.825603-17 | 1.8256 | -2.05% | 开放申购 |
| 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.931203-17 | 0.9312 | -1.52% | 开放申购 |
| 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.926003-17 | 0.9260 | -1.52% | 开放申购 |
| 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 指数型-股票 | 1.535403-17 | 1.5354 | -0.42% | 限大额 |
| 022685 | 中银中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 1.761903-17 | 1.7619 | -2.00% | 限大额 |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.350403-17 | 1.3504 | -2.10% | 开放申购 |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.348703-17 | 1.3487 | -2.10% | 开放申购 |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.204603-17 | 1.2046 | -0.68% | 开放申购 |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.203203-17 | 1.2032 | -0.67% | 开放申购 |
| 023668 | 中银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.219503-17 | 1.2195 | -0.89% | 开放申购 |
| 023669 | 中银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.215703-17 | 1.2157 | -0.89% | 开放申购 |
| 023670 | 中银中证A500指数增强E | 指数型-股票 | 1.215603-17 | 1.2156 | -0.89% | 开放申购 |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.174403-17 | 1.1744 | -0.74% | 开放申购 |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173803-17 | 1.1738 | -0.74% | 开放申购 |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 指数型-股票 | 1.012103-17 | 1.0121 | -1.68% | 开放申购 |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 指数型-股票 | 1.012403-17 | 1.0124 | -1.69% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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