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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保安吉纯债半年定开债

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净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

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国寿安保安吉纯债半年定开债 (004821)

立即购买 +加自选

单位净值（10-23）： 1.0721 ( --- )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 02-22～03-19 预估开放申购时间：
2027年02月19日15:00~ 03月19日15:00
预估开放赎回时间：
2027年02月19日15:00~ 03月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2017-08-22 基金经理：吴闻李一鸣类型：债券型-混合一级管理人：国寿安保基金净资产规模： 99.68亿元（截止至：2026-06-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	指数型-股票	1.191710-23	1.9487	1.58%	开放申购
000668	国寿安保尊享债券A	债券型-混合一级	1.359910-23	1.7591	0.05%	限大额
000669	国寿安保尊享债券C	债券型-混合一级	1.326610-23	1.7259	0.05%	限大额
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	债券型-混合一级	1.386110-23	1.5961	0.02%	限大额
001241	国寿安保中证500ETF联接	指数型-股票	0.769910-23	0.7699	2.24%	开放申购
001521	国寿安保成长优选股票A	股票型	1.864010-23	2.2700	1.64%	开放申购
001672	国寿安保智慧生活股票A	股票型	2.319010-23	3.1260	1.80%	开放申购
002148	国寿安保稳惠混合	混合型-灵活	1.067710-23	1.4493	-0.03%	开放申购
002376	国寿安保核心产业混合	混合型-灵活	1.488010-23	1.8890	1.92%	开放申购
002720	国寿安保尊利增强回报债券A	债券型-混合二级	1.267710-23	1.3547	0.02%	开放申购
002721	国寿安保尊利增强回报债券C	债券型-混合二级	1.234810-23	1.3108	0.02%	开放申购
003131	国寿安保强国智造混合	混合型-灵活	1.461310-23	1.6513	1.71%	开放申购
003285	国寿安保安康纯债债券	债券型-长债	1.053610-23	1.3869	0.01%	开放申购
004225	国寿安保稳诚混合A	混合型-偏债	1.165610-23	1.5117	0.67%	开放申购
004226	国寿安保稳诚混合C	混合型-偏债	1.156910-23	1.5002	0.67%	开放申购
004258	国寿安保稳嘉混合A	混合型-偏债	1.208710-23	1.5307	0.25%	开放申购
004259	国寿安保稳嘉混合C	混合型-偏债	1.200910-23	1.5199	0.25%	开放申购
004279	国寿安保稳荣混合A	混合型-偏债	1.316110-23	1.7365	0.07%	开放申购
004280	国寿安保稳荣混合C	混合型-偏债	1.305610-23	1.7232	0.08%	开放申购
004301	国寿安保稳信混合A	混合型-偏债	1.409310-23	1.6451	0.55%	开放申购
004302	国寿安保稳信混合C	混合型-偏债	1.405610-23	1.6388	0.56%	开放申购
004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	债券型-混合二级	1.207010-23	1.3180	1.26%	开放申购
004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	债券型-混合二级	1.179010-23	1.2740	1.29%	开放申购
004405	国寿安保稳寿混合A	混合型-偏债	1.138710-23	1.4914	0.39%	开放申购
004406	国寿安保稳寿混合C	混合型-偏债	1.131810-23	1.4803	0.39%	开放申购
004629	国寿安保安瑞纯债债券	债券型-长债	1.053910-23	1.2710	0.00%	开放申购
004756	国寿安保稳吉混合A	混合型-偏债	1.382610-23	1.6214	0.12%	开放申购
004757	国寿安保稳吉混合C	混合型-偏债	1.375110-23	1.6122	0.12%	开放申购
004760	国寿安保稳瑞混合A	混合型-偏债	1.400109-23	1.5811	0.56%	暂停申购
004761	国寿安保稳瑞混合C	混合型-偏债	1.389809-23	1.5688	0.56%	暂停申购
004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	混合型-偏债	1.534409-18	1.7264	0.66%	暂停申购
004773	国寿安保稳泰一年定开混合C	混合型-偏债	1.451009-18	1.6390	0.67%	暂停申购
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	债券型-信用债	1.054510-23	1.3496	0.00%	暂停申购
004818	国寿安保目标策略混合发起A	混合型-灵活	2.150410-23	2.1504	2.03%	开放申购
004819	国寿安保目标策略混合发起C	混合型-灵活	2.126810-23	2.1268	2.03%	开放申购
005043	国寿安保健康科学混合A	混合型-偏股	0.926010-23	0.9260	1.94%	开放申购
005044	国寿安保健康科学混合C	混合型-偏股	0.899310-23	0.8993	1.94%	开放申购
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	债券型-长债	1.027710-23	1.3718	0.01%	暂停申购
005683	国寿安保华兴灵活配置混合	混合型-灵活	1.756610-23	1.7866	2.87%	暂停申购
006599	国寿安保安丰纯债债券	债券型-混合一级	1.055210-23	1.2585	0.06%	开放申购
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	债券型-中短债	1.213010-23	1.2530	0.01%	开放申购
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	债券型-中短债	1.184510-23	1.2245	0.01%	开放申购
006919	国寿安保泰和纯债债券	债券型-长债	1.068110-23	1.2481	0.01%	暂停申购
006980	国寿安保泰恒纯债债券	债券型-长债	1.228310-23	1.3248	0.00%	限大额
007010	国寿安保中债1-3年指数A	指数型-固收	1.034210-23	1.2132	0.00%	开放申购
007011	国寿安保中债1-3年指数C	指数型-固收	1.031310-23	1.2103	0.00%	开放申购
007074	国寿安保新蓝筹混合	混合型-灵活	1.407010-23	1.4070	2.42%	开放申购
007215	国寿安保泰荣纯债债券	债券型-长债	1.152210-23	1.2162	0.00%	暂停申购
007419	国寿安保泰弘纯债债券	债券型-长债	1.167510-23	1.2476	0.00%	开放申购
007837	国寿安保尊耀纯债A	债券型-混合一级	1.171210-23	1.2682	0.01%	开放申购
007838	国寿安保尊耀纯债C	债券型-混合一级	1.136910-23	1.2339	0.01%	开放申购
007970	国寿安保安泽39个月定开债	债券型-长债	1.011610-23	1.1948	---	暂停申购
008082	国寿安保研究精选混合A	混合型-偏股	1.803410-23	1.8034	3.48%	开放申购
008083	国寿安保研究精选混合C	混合型-偏股	1.767010-23	1.7670	3.48%	开放申购
008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	债券型-混合一级	1.019910-23	1.1619	---	暂停申购
008503	国寿安保泰瑞纯债一年定开债	债券型-混合一级	1.033010-23	1.2838	---	暂停申购
008873	国寿安保尊诚纯债A	债券型-混合一级	1.183310-23	1.2194	0.05%	暂停申购
008874	国寿安保尊诚纯债C	债券型-混合一级	1.160410-23	1.1915	0.05%	暂停申购
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	债券型-利率债	1.070410-23	1.2154	0.00%	开放申购
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	债券型-利率债	1.042710-23	1.1877	0.00%	开放申购
008898	国寿创精选88ETF联接A	指数型-股票	1.377710-23	1.3777	3.57%	开放申购
008899	国寿创精选88ETF联接C	指数型-股票	1.351210-23	1.3512	3.56%	开放申购
008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	债券型-长债	1.077410-23	1.1474	---	暂停申购
009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	混合型-偏债	1.214710-23	1.2147	0.66%	开放申购
009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	混合型-偏债	1.192210-23	1.1922	0.66%	开放申购
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	债券型-混合一级	1.066710-23	1.1467	0.00%	开放申购
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	债券型-混合一级	1.048610-23	1.1286	0.00%	开放申购
009500	国寿安保高股息混合A	混合型-偏股	1.060810-23	1.0608	1.20%	开放申购
009501	国寿安保高股息混合C	混合型-偏股	1.041710-23	1.0417	1.19%	开放申购
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	指数型-固收	1.066410-23	1.2103	0.00%	开放申购
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	指数型-固收	1.101410-23	1.2453	0.00%	开放申购
009587	国寿安保瑞和66个月定开债	债券型-长债	1.015310-23	1.2156	0.00%	暂停申购
010205	国寿安保裕安混合A	混合型-偏债	1.336009-23	1.3560	0.88%	暂停申购
010206	国寿安保裕安混合C	混合型-偏债	1.326709-23	1.3467	0.89%	暂停申购
010232	国寿安保泰安纯债债券	债券型-利率债	1.065410-23	1.2043	0.00%	开放申购
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.196410-23	1.1964	0.08%	开放申购
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.164910-23	1.1649	0.09%	开放申购
010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	混合型-偏债	1.171610-23	1.1716	0.02%	开放申购
010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	混合型-偏债	1.146710-23	1.1467	0.02%	开放申购
010984	国寿安保稳安混合A	混合型-偏债	1.193510-23	1.1935	0.02%	开放申购
010985	国寿安保稳安混合C	混合型-偏债	1.161210-23	1.1612	0.02%	开放申购
011008	国寿安保尊弘短债债券A	债券型-中短债	1.129210-23	1.1522	0.00%	开放申购
011009	国寿安保尊弘短债债券C	债券型-中短债	1.111510-23	1.1341	0.01%	限大额
011010	国寿安保尊弘短债债券E	债券型-中短债	1.094810-23	1.1171	0.01%	开放申购
011027	国寿安保稳弘混合A	混合型-偏债	1.254310-23	1.2543	0.57%	开放申购
011028	国寿安保稳弘混合C	混合型-偏债	1.252410-23	1.2524	0.57%	开放申购
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	债券型-长债	1.036310-23	1.1456	0.00%	暂停申购
011734	国寿安保裕丰混合A	混合型-偏债	0.958210-23	0.9582	1.11%	开放申购
011735	国寿安保裕丰混合C	混合型-偏债	0.953010-23	0.9530	1.10%	开放申购
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	混合型-偏债	1.254110-23	1.2541	-0.03%	开放申购
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	混合型-偏债	1.227610-23	1.2276	-0.03%	开放申购
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	债券型-长债	1.038710-23	1.1776	0.00%	暂停申购
012102	国寿安保低碳经济混合A	混合型-偏股	0.553410-23	0.5534	-0.65%	开放申购
012103	国寿安保低碳经济混合C	混合型-偏股	0.546210-23	0.5462	-0.64%	开放申购
012451	国寿安保安恒金融债债券	债券型-利率债	1.125210-23	1.1942	0.00%	暂停申购
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	指数型-股票	1.149610-23	1.1496	1.30%	开放申购
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	指数型-股票	1.138510-23	1.1385	1.29%	开放申购
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	混合型-偏债	1.269910-23	1.2699	0.09%	开放申购
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	混合型-偏债	1.247110-23	1.2471	0.10%	开放申购
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	混合型-偏股	0.969810-23	0.9698	1.65%	开放申购
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	混合型-偏股	0.951510-23	0.9515	1.65%	开放申购
014778	国寿安保安和纯债债券	债券型-利率债	1.062010-23	1.1120	0.00%	开放申购
015581	国寿安保泰然纯债债券	债券型-长债	1.124210-23	1.1352	0.01%	开放申购
017305	国寿安保超短债债券A	债券型-中短债	1.094710-23	1.0947	0.01%	限大额
017306	国寿安保超短债债券C	债券型-中短债	1.088410-23	1.0884	0.01%	限大额
017916	国寿安保成长优选股票C	股票型	1.234010-23	1.2340	1.65%	开放申购
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	指数型-固收	1.043610-23	1.0436	0.00%	开放申购
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	股票型	1.560810-23	1.5608	1.67%	暂停申购
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	股票型	1.538210-23	1.5382	1.67%	暂停申购
019824	国寿安保新材料股票发起式A	股票型	2.098010-23	2.0980	1.41%	开放申购
019825	国寿安保新材料股票发起式C	股票型	2.074210-23	2.0742	1.41%	开放申购
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	股票型	1.215310-23	1.2153	1.58%	开放申购
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	股票型	1.196810-23	1.1968	1.57%	开放申购
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	债券型-中短债	1.091610-23	1.0916	0.01%	开放申购
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	债券型-中短债	1.085010-23	1.0850	0.00%	开放申购
020140	国寿安保品质消费股票发起式A	股票型	0.562310-23	0.5623	1.39%	开放申购
020141	国寿安保品质消费股票发起式C	股票型	0.555610-23	0.5556	1.37%	开放申购
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	混合型-偏股	1.931710-23	1.9317	-0.30%	开放申购
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	混合型-偏股	1.907310-23	1.9073	-0.31%	开放申购
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	股票型	1.009510-23	1.0095	1.64%	开放申购
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	股票型	0.998910-23	0.9989	1.64%	开放申购
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	股票型	2.034310-23	2.0343	1.88%	开放申购
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	股票型	2.009110-23	2.0091	1.88%	开放申购
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	股票型	1.917910-23	1.9179	2.23%	开放申购
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	股票型	1.941810-23	1.9418	2.23%	开放申购
020787	国寿安保泰裕债券A	债券型-混合二级	1.170110-23	1.1871	0.36%	开放申购
020788	国寿安保泰裕债券C	债券型-混合二级	1.158710-23	1.1757	0.36%	开放申购
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.242810-23	1.2428	1.58%	开放申购
021695	国寿安保泰宁利率债债券	债券型-长债	1.063410-23	1.0684	0.01%	开放申购
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	股票型	1.100710-23	1.1007	1.06%	开放申购
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	股票型	1.088510-23	1.0885	1.06%	开放申购
023101	国寿安保智慧生活股票C	股票型	1.687010-23	1.6870	1.81%	开放申购
024095	国寿安保尊兴增强回报债券A	债券型-混合二级	1.074410-23	1.0744	-0.03%	开放申购
024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	债券型-混合二级	1.069010-23	1.0690	-0.03%	开放申购
026833	国寿安保尊利增强回报债券E	债券型-混合二级	1.263710-23	1.2637	0.02%	开放申购
029393	国寿安保稳荣混合Y	混合型-偏债	1.316110-23	1.3161	0.08%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000505	国寿安保货币A	0.224210-23	0.8230%	限大额
000506	国寿安保货币B	0.290010-23	1.0650%	限大额
000895	国寿安保薪金宝货币A	0.225810-23	0.8270%	开放申购
001096	国寿安保聚宝盆货币A	0.323810-23	1.1540%	开放申购
001826	国寿安保增金宝货币A	0.236310-23	0.9170%	开放申购
001931	国寿安保鑫钱包货币A	0.248210-23	1.0000%	开放申购
003422	国寿安保添利货币A	0.438910-23	1.0500%	开放申购
003423	国寿安保添利货币B	0.504910-23	1.2940%	开放申购
009485	国寿安保聚宝盆货币B	0.362210-23	1.2960%	开放申购
009790	国寿安保增金宝货币B	0.302310-23	1.1600%	开放申购
011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.300410-23	1.1930%	开放申购
017880	国寿安保薪金宝货币B	0.280810-23	1.0290%	开放申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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