基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083205-08 | 1.2422 | 0.02% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073905-08 | 1.2229 | 0.02% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.234105-08 | 1.6131 | -0.05% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.218505-08 | 1.5765 | -0.06% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.521405-08 | 1.5214 | -1.78% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.482805-08 | 1.4828 | -1.77% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.047605-08 | 1.2806 | 0.02% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.084305-08 | 1.3343 | -0.02% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.078905-08 | 1.3049 | -0.02% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.338905-08 | 1.3389 | -0.50% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.275405-08 | 1.2754 | -0.51% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.473705-08 | 1.4737 | -0.16% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.431205-08 | 1.4312 | -0.17% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.515305-08 | 1.5153 | -1.78% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.481905-08 | 1.4819 | -1.78% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.073705-08 | 1.2607 | 0.01% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 1.008405-08 | 1.1974 | -0.14% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 1.002605-08 | 1.1746 | -0.14% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055505-08 | 1.2325 | 0.04% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.072205-08 | 1.2082 | 0.04% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.067105-08 | 1.1851 | 0.04% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156905-08 | 1.1569 | 0.02% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143205-08 | 1.1432 | 0.02% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.083205-08 | 1.0832 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.056705-08 | 1.2017 | -0.09% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054705-08 | 1.1847 | -0.08% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.079805-08 | 1.3538 | -0.76% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.024905-08 | 1.2869 | -0.76% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.069405-08 | 1.1824 | 0.04% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.064305-08 | 1.1633 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.091205-08 | 1.2012 | 0.03% | 暂停申购 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083405-08 | 1.1804 | 0.03% | 暂停申购 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048305-08 | 1.1523 | -0.01% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050305-08 | 1.1463 | -0.01% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.596305-08 | 1.5963 | -0.64% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.564605-08 | 1.5646 | -0.64% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.080605-08 | 1.0806 | -0.01% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.063205-08 | 1.0632 | -0.01% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.247305-08 | 1.2473 | -0.26% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.229505-08 | 1.2295 | -0.27% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049605-08 | 1.1496 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049105-08 | 1.1451 | 0.02% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.209305-08 | 1.2093 | -0.44% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.189905-08 | 1.1899 | -0.44% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.115705-08 | 1.1157 | -0.14% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.096705-08 | 1.0967 | -0.14% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.079005-08 | 1.0790 | -0.15% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061205-08 | 1.0612 | -0.15% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.069705-08 | 1.0697 | -1.00% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.053505-08 | 1.0535 | -1.01% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.754605-08 | 0.9016 | -0.88% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.745405-08 | 0.8894 | -0.88% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.182205-08 | 1.1822 | -0.14% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.163205-08 | 1.1632 | -0.14% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.138105-08 | 1.1381 | 0.03% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122005-08 | 1.1220 | 0.02% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.068305-08 | 1.1383 | -0.16% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091505-08 | 1.0915 | -0.17% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074705-08 | 1.0747 | -0.18% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.091105-08 | 1.0911 | -0.16% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.074905-08 | 1.0749 | -0.16% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.042705-08 | 1.0427 | -0.12% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.028305-08 | 1.0283 | -0.14% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.598105-08 | 0.5981 | -2.24% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.582705-08 | 0.5827 | -2.25% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.052105-08 | 1.0521 | -0.28% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038905-08 | 1.0389 | -0.30% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 1.006005-08 | 1.0060 | -0.15% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.982705-08 | 0.9827 | -0.58% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.971205-08 | 0.9712 | -0.57% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005405-08 | 1.0054 | -0.16% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992705-08 | 0.9927 | -0.16% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021205-08 | 1.0212 | -0.15% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-08 | 1.0106 | -0.14% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.677005-08 | 0.6770 | -0.94% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.667205-08 | 0.6672 | -0.94% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028505-08 | 1.0285 | -0.28% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017205-08 | 1.0172 | -0.28% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.503205-08 | 0.5032 | -1.97% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.492505-08 | 0.4925 | -1.99% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551505-08 | 0.5515 | -1.36% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545305-08 | 0.5453 | -1.37% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029405-08 | 1.0294 | -0.27% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018505-08 | 1.0185 | -0.27% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.622205-08 | 0.6222 | -1.78% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.616005-08 | 0.6160 | -1.79% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.864605-08 | 0.8646 | -0.94% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.853505-08 | 0.8535 | -0.95% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.100405-08 | 1.1004 | 0.01% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.091805-08 | 1.0918 | 0.00% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084005-08 | 1.0840 | 0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081405-08 | 1.0814 | 0.03% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.074605-08 | 1.0776 | -0.08% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.073205-08 | 1.0762 | -0.08% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.671805-08 | 0.6718 | -1.10% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.662705-08 | 0.6627 | -1.10% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.586205-08 | 0.5862 | -0.46% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.575205-08 | 0.5752 | -0.45% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.069205-08 | 1.0872 | 0.04% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.835005-08 | 0.8350 | -1.79% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.824105-08 | 0.8241 | -1.80% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.679805-08 | 0.6798 | -1.79% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.670705-08 | 0.6707 | -1.80% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768105-08 | 0.7681 | -1.06% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755205-08 | 0.7552 | -1.05% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.871305-08 | 0.8713 | -1.63% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.865705-08 | 0.8657 | -1.64% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065605-08 | 1.0656 | 0.03% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.954805-08 | 0.9548 | -0.86% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948005-08 | 0.9480 | -0.86% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033505-08 | 1.0335 | 0.00% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031305-08 | 1.0313 | -0.03% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-08 | 1.0273 | -0.04% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986905-08 | 0.9869 | -0.98% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980105-08 | 0.9801 | -0.99% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.014305-08 | 1.0143 | -0.56% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.009605-08 | 1.0096 | -0.55% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029805-08 | 1.0298 | -0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-08 | 1.0273 | -0.03% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.899305-08 | 0.8993 | -0.72% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.895505-08 | 0.8955 | -0.72% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153005-08 | 1.1530 | 0.02% | 限大额 |
019705 | 鹏扬消费主题混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.137105-08 | 1.1371 | -0.60% | 开放申购 |
019706 | 鹏扬消费主题混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.135505-08 | 1.1355 | -0.60% | 开放申购 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.124905-08 | 1.1249 | -1.19% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.122105-08 | 1.1221 | -1.19% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.009505-08 | 1.0095 | 0.12% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.008905-08 | 1.0089 | 0.11% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.073605-08 | 1.0886 | 0.02% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009005-08 | 1.0090 | 0.02% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008805-08 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008705-08 | 1.0087 | 0.02% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.007305-08 | 1.0073 | -0.92% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.006105-08 | 1.0061 | -0.94% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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