基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 1.044305-07 | 1.9333 | -0.14% | 开放申购 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.282105-07 | 1.3021 | 0.13% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.237005-07 | 1.2570 | 0.14% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.531405-07 | 2.5314 | 0.08% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.352205-07 | 1.6554 | -0.10% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.047905-07 | 2.0479 | -0.69% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.862505-07 | 1.8625 | -0.39% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.712805-07 | 0.7128 | -1.04% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080305-07 | 1.9038 | 0.00% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.331705-07 | 1.3317 | 0.05% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.942105-07 | 0.9421 | -0.22% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.434305-07 | 1.4343 | 0.01% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227405-07 | 1.2274 | 0.07% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190305-07 | 1.4023 | 0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179605-07 | 1.4066 | 0.04% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.528505-07 | 1.5285 | -0.77% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.907405-07 | 1.1525 | 0.59% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.892705-07 | 1.8927 | -0.35% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.159605-07 | 1.1596 | 0.15% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.053705-07 | 1.1037 | 0.14% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.948305-07 | 0.9483 | 0.93% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109005-07 | 1.2219 | 0.07% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.434405-07 | 1.4344 | 1.64% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.597605-07 | 1.5976 | -0.93% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.475805-07 | 1.4758 | 0.11% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.010805-07 | 1.0108 | 0.47% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.050405-07 | 1.0504 | -0.50% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.900705-07 | 1.8493 | -0.20% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.187305-07 | 1.1873 | 0.33% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.403905-07 | 1.4039 | 0.01% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.087705-07 | 1.1377 | -0.41% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.173505-07 | 1.1735 | 0.06% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.164705-07 | 1.1647 | 0.05% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.207505-07 | 1.4475 | 0.11% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.178505-07 | 1.1785 | -0.10% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.937105-07 | 1.0199 | -0.11% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.028605-07 | 1.5829 | 0.07% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.525105-07 | 1.5966 | 0.07% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.522605-07 | 0.5226 | -0.06% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.393705-07 | 1.3937 | 0.09% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068005-07 | 1.1335 | 0.14% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135005-07 | 1.1350 | 0.14% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.585805-07 | 0.5858 | -0.95% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017405-07 | 1.0174 | 0.03% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003105-07 | 1.0031 | 0.02% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.027005-07 | 1.1090 | 0.07% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.050505-07 | 1.1031 | 0.07% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205705-07 | 1.2057 | 0.07% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.756705-07 | 0.7567 | -0.36% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.743005-07 | 0.7430 | -0.35% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.210005-07 | 1.4592 | 1.65% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.581105-07 | 0.5811 | -0.77% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.566705-07 | 0.5667 | -0.77% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.605805-07 | 0.6058 | -0.03% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.593705-07 | 0.5937 | -0.03% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.631605-07 | 0.6316 | 0.19% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.119405-07 | 1.1194 | 0.24% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.114805-07 | 1.1148 | 0.24% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022805-07 | 1.0228 | -0.22% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009405-07 | 1.0094 | -0.22% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042905-07 | 1.0429 | 0.09% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030105-07 | 1.0301 | 0.09% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.620905-07 | 0.6209 | 0.31% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.609905-07 | 0.6099 | 0.31% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.982805-07 | 0.9828 | 0.05% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.971805-07 | 0.9718 | 0.05% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.700805-07 | 0.7008 | -0.36% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.689005-07 | 0.6890 | -0.36% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.168105-07 | 1.1681 | 0.33% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996105-07 | 0.9961 | 0.01% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983705-07 | 0.9837 | 0.01% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600205-07 | 0.6002 | 0.07% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.591505-07 | 0.5915 | 0.07% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.874205-07 | 0.8742 | 0.09% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.864205-07 | 0.8642 | 0.09% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.108805-07 | 1.1088 | 0.06% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.987205-07 | 0.9872 | 0.03% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978305-07 | 0.9783 | 0.03% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.714905-07 | 0.7149 | 0.06% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.701405-07 | 0.7014 | 0.06% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046705-07 | 1.0684 | 0.07% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061505-07 | 1.0615 | 0.08% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.279605-07 | 3.2796 | -0.51% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.601205-07 | 0.6012 | -0.18% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.688405-07 | 0.6884 | 0.10% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.680305-07 | 0.6803 | 0.10% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.504405-07 | 1.5044 | -0.77% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.856105-07 | 0.8561 | 0.39% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842005-07 | 0.8420 | 0.39% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.927505-07 | 1.9275 | 0.01% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.837805-07 | 0.8378 | 0.43% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.833005-07 | 0.8330 | 0.43% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.934005-07 | 0.9340 | 0.92% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.034505-07 | 1.0345 | -0.51% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.731405-07 | 0.7314 | -0.71% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.723605-07 | 0.7236 | -0.73% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036205-07 | 1.0636 | 0.14% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.058105-07 | 1.0581 | 0.13% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.679805-07 | 0.6798 | -0.64% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.670605-07 | 0.6706 | -0.64% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.835305-07 | 0.8353 | -0.05% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.826005-07 | 0.8260 | -0.05% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.267205-07 | 1.2672 | 0.21% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.501705-07 | 2.5017 | 0.07% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.024205-07 | 1.0542 | 0.06% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.053205-07 | 1.0532 | 0.06% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.916105-07 | 1.9161 | -0.50% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.004305-07 | 1.0043 | 0.47% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.234205-07 | 1.2342 | -0.69% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.042705-07 | 1.0427 | 0.04% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.039905-07 | 1.0399 | 0.04% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.874205-07 | 1.8742 | -0.36% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.508305-07 | 1.9054 | -0.40% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.839105-07 | 0.8391 | -0.70% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.831405-07 | 0.8314 | -0.70% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.793905-07 | 0.7939 | -0.80% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.787705-07 | 0.7877 | -0.81% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.741705-07 | 0.7417 | -0.36% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734505-07 | 0.7345 | -0.38% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033605-07 | 1.0336 | 0.03% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.022805-07 | 1.0528 | 0.09% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050505-07 | 1.0505 | 0.09% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.582405-07 | 0.5824 | -0.94% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.340405-07 | 1.3404 | -0.10% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.934805-07 | 0.9348 | -0.21% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.321805-07 | 1.3218 | 0.05% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.851605-07 | 0.8516 | -0.79% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846705-07 | 0.8467 | -0.80% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.105805-07 | 1.1058 | 0.60% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.080605-07 | 1.0806 | -0.41% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.288505-07 | 1.2885 | -0.34% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.931205-07 | 0.9312 | -0.12% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025605-07 | 1.0256 | 0.06% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023605-07 | 1.0236 | 0.05% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.996505-07 | 0.9965 | -0.50% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.992605-07 | 0.9926 | -0.49% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.176205-07 | 1.1762 | -0.10% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.035005-07 | 1.0350 | 0.39% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.032405-07 | 1.0324 | 0.39% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.076205-07 | 1.0762 | -0.31% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.073905-07 | 1.0739 | -0.31% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.041105-07 | 2.0411 | -0.69% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.106705-07 | 1.1067 | 0.38% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.159605-07 | 1.1596 | 0.09% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.173205-07 | 1.1732 | 0.06% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.172905-07 | 1.1729 | 0.05% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.022005-07 | 1.0220 | 0.10% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.020905-07 | 1.0209 | 0.10% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.630605-07 | 0.6306 | 0.17% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.979705-07 | 0.9797 | -0.50% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978505-07 | 0.9785 | -0.51% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.155705-07 | 1.1557 | 0.10% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.599605-07 | 0.5996 | -0.18% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.296905-07 | 2.7389 | -0.34% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.661005-07 | 4.5210 | -0.20% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.111105-07 | 2.5511 | 0.38% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.248005-07 | 3.3447 | -0.69% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.529605-07 | 1.6926 | 0.34% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.156205-07 | 1.7818 | 0.10% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.282405-07 | 1.9874 | 0.20% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.585705-07 | 1.9633 | -0.50% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.125305-07 | 1.5877 | 0.43% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.333405-07 | 3.4484 | -0.50% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.284005-07 | 1.9781 | -0.36% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.321905-07 | 1.5123 | 0.43% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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