基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.600005-10 | 1.6600 | -0.37% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.172805-10 | 1.3300 | 0.00% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.329205-10 | 1.3971 | -0.02% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.292605-10 | 1.3605 | -0.02% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.290405-10 | 1.2904 | -0.54% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.134605-10 | 1.1906 | 0.00% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.193005-10 | 2.1930 | 0.40% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.315505-10 | 1.9995 | 0.04% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.563605-10 | 1.5636 | -0.28% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.516805-10 | 1.5168 | -0.28% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.232205-10 | 1.2322 | -0.71% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.199005-10 | 1.1990 | -0.70% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.161705-10 | 1.3189 | 0.00% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.291505-10 | 1.2915 | -0.58% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.069805-10 | 1.3048 | 0.08% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.065805-10 | 1.2838 | 0.08% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.643405-10 | 0.6434 | 0.61% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.600605-10 | 0.6006 | -0.74% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094905-10 | 1.0949 | -0.12% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.086505-10 | 1.0865 | -0.12% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.956805-10 | 0.9568 | 0.20% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.944405-10 | 0.9444 | 0.19% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075005-10 | 1.0750 | 0.47% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061705-10 | 1.0617 | 0.47% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.948605-10 | 0.9486 | 0.31% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.936305-10 | 0.9363 | 0.30% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.693505-10 | 0.6935 | -0.42% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680905-10 | 0.6809 | -0.42% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.138705-10 | 1.1847 | 0.00% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.099005-10 | 1.0990 | 0.00% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.094205-10 | 1.0942 | 0.00% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.738705-10 | 0.7387 | -0.62% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.733605-10 | 0.7336 | -0.62% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.970005-10 | 0.9700 | 0.13% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.962605-10 | 0.9626 | 0.12% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-10 | 1.0200 | 0.08% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.012805-10 | 1.0128 | 0.08% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.848705-10 | 0.8487 | 0.01% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.840305-10 | 0.8403 | 0.00% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.039805-10 | 4.0818 | 0.28% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.194505-10 | 4.9405 | -0.68% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 3.105005-10 | 3.2950 | -0.26% | 开放申购 |
340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 2.797405-10 | 3.6174 | 0.15% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.477505-10 | 2.0325 | 0.04% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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