基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | 华富安鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.116003-03 | 1.6774 | -1.31% | 开放申购 |
| 000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.853403-03 | 1.2984 | -1.66% | 开放申购 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.032203-03 | 1.2322 | -6.93% | 开放申购 |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.746303-03 | 1.7963 | -6.84% | 开放申购 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145703-03 | 1.4507 | 0.02% | 限大额 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.128803-03 | 1.3905 | 0.02% | 限大额 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.268303-03 | 1.3123 | -1.51% | 开放申购 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.210103-03 | 1.2311 | -1.52% | 开放申购 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.531603-03 | 2.5316 | -3.66% | 开放申购 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.458803-03 | 2.4588 | -3.66% | 开放申购 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.966303-03 | 1.1263 | -3.69% | 开放申购 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.334503-03 | 3.3345 | -8.23% | 开放申购 |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.450703-03 | 2.7507 | -4.63% | 开放申购 |
| 002280 | 华富安享债券A | 债券型-混合二级 | 1.295303-03 | 1.7053 | -0.56% | 开放申购 |
| 002412 | 华富安福债券A | 债券型-混合二级 | 1.129703-03 | 1.3668 | -0.44% | 开放申购 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.260903-03 | 1.6689 | -0.66% | 开放申购 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.204903-03 | 1.6109 | -0.67% | 开放申购 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.807303-03 | 2.2073 | -6.44% | 开放申购 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.725703-03 | 2.0533 | -6.43% | 开放申购 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.368403-03 | 1.4664 | -0.80% | 开放申购 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.339603-03 | 1.4366 | -0.80% | 开放申购 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.049403-03 | 1.2324 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005793 | 华富可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.714303-03 | 1.7143 | -1.75% | 开放申购 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092803-03 | 1.2378 | 0.01% | 限大额 |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078403-03 | 1.1834 | 0.01% | 限大额 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 指数型-固收 | 1.071803-03 | 1.2748 | 0.01% | 开放申购 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 指数型-固收 | 1.067203-03 | 1.2662 | 0.01% | 开放申购 |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145203-03 | 1.2272 | 0.02% | 限大额 |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098803-03 | 1.1808 | 0.02% | 限大额 |
| 007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 1.844103-03 | 1.8941 | -4.86% | 开放申购 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.042102-27 | 1.1871 | --- | 暂停申购 |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026302-27 | 1.2035 | --- | 暂停申购 |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.499803-03 | 1.4998 | -3.93% | 开放申购 |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.473503-03 | 1.4735 | -3.93% | 开放申购 |
| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.075403-03 | 1.2204 | 0.02% | 限大额 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.068103-03 | 1.2131 | 0.02% | 限大额 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 1.273303-03 | 1.4143 | -2.85% | 开放申购 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.005503-03 | 1.1940 | 0.00% | 暂停申购 |
| 010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.150503-03 | 1.1505 | -0.37% | 开放申购 |
| 010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.127303-03 | 1.1273 | -0.37% | 开放申购 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.083503-03 | 1.1285 | 0.02% | 开放申购 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.079303-03 | 1.1243 | 0.02% | 开放申购 |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 1.245303-03 | 1.2453 | -2.47% | 开放申购 |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.030803-03 | 1.0308 | -0.53% | 开放申购 |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.012703-03 | 1.0127 | -0.53% | 开放申购 |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 1.035902-27 | 1.1606 | --- | 暂停申购 |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.169303-03 | 1.1693 | 0.02% | 限大额 |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.158403-03 | 1.1584 | 0.02% | 限大额 |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.061803-03 | 1.0618 | -2.18% | 开放申购 |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.055203-03 | 1.0552 | -2.19% | 开放申购 |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.102603-03 | 1.1026 | -0.34% | 开放申购 |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.086203-03 | 1.0862 | -0.35% | 开放申购 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.081203-03 | 1.0812 | 0.01% | 限大额 |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.927503-03 | 0.9275 | -0.44% | 开放申购 |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.913003-03 | 0.9130 | -0.44% | 开放申购 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.128203-03 | 1.1557 | -0.83% | 开放申购 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.116603-03 | 1.1441 | -0.83% | 开放申购 |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.862503-03 | 0.8625 | -1.82% | 开放申购 |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.837903-03 | 0.8379 | -1.82% | 开放申购 |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 1.014603-03 | 1.0146 | -4.79% | 开放申购 |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 1.001603-03 | 1.0016 | -4.79% | 开放申购 |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 1.380103-03 | 1.3801 | -2.95% | 开放申购 |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 1.360803-03 | 1.3608 | -2.95% | 开放申购 |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112603-03 | 1.1126 | 0.03% | 限大额 |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.105403-03 | 1.1054 | 0.02% | 限大额 |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.286003-03 | 1.2860 | -3.29% | 开放申购 |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.271303-03 | 1.2713 | -3.29% | 开放申购 |
| 017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 1.715903-03 | 1.7159 | -4.99% | 开放申购 |
| 017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 1.222903-03 | 1.2229 | -2.47% | 开放申购 |
| 017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 1.811703-03 | 1.8117 | -4.86% | 开放申购 |
| 017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.407103-03 | 2.4071 | -4.64% | 开放申购 |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 1.951803-03 | 1.9518 | -5.47% | 开放申购 |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.930903-03 | 1.9309 | -5.48% | 开放申购 |
| 019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.845203-03 | 0.8452 | -1.66% | 开放申购 |
| 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.729303-03 | 1.7293 | -6.85% | 开放申购 |
| 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.957203-03 | 0.9572 | -3.68% | 开放申购 |
| 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.301503-03 | 3.3015 | -8.23% | 开放申购 |
| 019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2.058203-03 | 2.0582 | -4.84% | 开放申购 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.092003-03 | 1.1820 | 0.01% | 限大额 |
| 019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045703-03 | 1.0457 | 0.02% | 开放申购 |
| 019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041703-03 | 1.0417 | 0.02% | 开放申购 |
| 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.145403-03 | 1.1854 | 0.02% | 限大额 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.057203-03 | 1.0792 | 0.02% | 开放申购 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.052303-03 | 1.0743 | 0.02% | 开放申购 |
| 020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.817503-03 | 2.8175 | -2.09% | 开放申购 |
| 020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 2.057303-03 | 2.2592 | -2.63% | 开放申购 |
| 020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.024303-03 | 1.0243 | -6.93% | 开放申购 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 1.256603-03 | 1.2566 | -2.85% | 开放申购 |
| 020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 1.609803-03 | 1.6098 | -0.73% | 开放申购 |
| 021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.140003-03 | 1.1700 | 0.01% | 限大额 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.013103-03 | 1.0381 | 0.01% | 开放申购 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.010303-03 | 1.0353 | 0.01% | 开放申购 |
| 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.651503-03 | 1.6515 | -5.59% | 开放申购 |
| 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.643503-03 | 1.6435 | -5.59% | 开放申购 |
| 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.026103-03 | 1.0261 | 0.01% | 开放申购 |
| 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022603-03 | 1.0226 | 0.01% | 开放申购 |
| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 指数型-固收 | 1.066203-03 | 1.1322 | 0.01% | 开放申购 |
| 022127 | 华富可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.707203-03 | 1.7072 | -1.75% | 开放申购 |
| 022129 | 华富安福债券C | 债券型-混合二级 | 1.124303-03 | 1.1243 | -0.43% | 开放申购 |
| 022130 | 华富安福债券D | 债券型-混合二级 | 1.129403-03 | 1.1294 | -0.43% | 开放申购 |
| 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.463403-03 | 1.4754 | -1.84% | 开放申购 |
| 022760 | 华富安享债券C | 债券型-混合二级 | 1.291603-03 | 1.2916 | -0.56% | 开放申购 |
| 022830 | 华富安鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.113003-03 | 1.2074 | -1.31% | 开放申购 |
| 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 指数型-固收 | 1.070603-03 | 1.0706 | 0.01% | 开放申购 |
| 023331 | 华富中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.066803-03 | 1.0668 | -2.47% | 开放申购 |
| 023332 | 华富中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.064503-03 | 1.0645 | -2.46% | 开放申购 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.029003-03 | 1.0290 | 0.02% | 开放申购 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.028103-03 | 1.0281 | 0.02% | 开放申购 |
| 023644 | 华富富润债券A | 债券型-混合二级 | 1.013303-03 | 1.0133 | -0.30% | 开放申购 |
| 023645 | 华富富润债券C | 债券型-混合二级 | 1.010703-03 | 1.0107 | -0.31% | 开放申购 |
| 023746 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型-股票 | 1.122303-03 | 1.1223 | -0.03% | 开放申购 |
| 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型-股票 | 1.118703-03 | 1.1187 | -0.02% | 开放申购 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007003-03 | 1.0070 | 0.01% | 开放申购 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.005703-03 | 1.0057 | 0.01% | 开放申购 |
| 024363 | 华富中证港股通创新药指数型发起式A | 指数型-股票 | 1.030303-03 | 1.0303 | -3.67% | 开放申购 |
| 024364 | 华富中证港股通创新药指数型发起式C | 指数型-股票 | 1.025203-03 | 1.0252 | -3.68% | 开放申购 |
| 024365 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.855503-03 | 0.8555 | -3.03% | 开放申购 |
| 024366 | 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.854103-03 | 0.8541 | -3.03% | 开放申购 |
| 024626 | 华富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.110503-03 | 1.1105 | -1.25% | 开放申购 |
| 024627 | 华富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.107803-03 | 1.1078 | -1.26% | 开放申购 |
| 024770 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.209103-03 | 1.2091 | -0.21% | 开放申购 |
| 024771 | 华富中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.206103-03 | 1.2061 | -0.22% | 开放申购 |
| 025017 | 华富医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.682203-03 | 0.6822 | -2.52% | 开放申购 |
| 025018 | 华富医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.680703-03 | 0.6807 | -2.52% | 开放申购 |
| 025274 | 华富可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.714403-03 | 1.7144 | -1.75% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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