基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.937303-28 | 1.4033 | 0.63% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.832803-28 | 1.2778 | 1.50% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.883503-28 | 1.0835 | 2.29% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.974503-28 | 1.0245 | 1.66% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.078703-28 | 1.3837 | 0.03% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071503-28 | 1.3332 | 0.02% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.028003-28 | 1.0720 | 0.29% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 0.989003-28 | 1.0100 | 0.30% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.014803-28 | 1.0148 | 2.04% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987303-28 | 0.9873 | 2.04% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.031003-28 | 1.1910 | 0.93% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.468703-28 | 1.4687 | 2.19% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.305103-28 | 1.6051 | 2.02% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.011403-28 | 1.4214 | 0.47% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.029803-28 | 1.2669 | -0.03% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.221003-28 | 1.5770 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.171003-28 | 1.5270 | 0.00% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217003-28 | 1.4170 | 1.73% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.138903-28 | 1.3389 | 1.73% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.288603-28 | 1.3336 | 0.04% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.265703-28 | 1.3107 | 0.04% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.062603-28 | 1.1956 | 0.00% | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.201303-28 | 1.2013 | 0.42% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127603-28 | 1.1776 | 0.01% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.108203-28 | 1.1282 | 0.01% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.071703-28 | 1.2147 | -0.04% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.066003-28 | 1.2090 | -0.03% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107103-28 | 1.1591 | 0.02% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.071903-28 | 1.1239 | 0.02% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.786003-28 | 0.8360 | 3.72% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.021103-22 | 1.1311 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.015803-22 | 1.1580 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.714703-28 | 0.7147 | 3.53% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706303-28 | 0.7063 | 3.53% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.058003-28 | 1.1630 | 0.02% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.053603-28 | 1.1586 | 0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.778703-28 | 0.9197 | 1.53% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.061903-22 | 1.1319 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.024203-28 | 1.0242 | 0.23% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.011303-28 | 1.0113 | 0.22% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.646203-28 | 0.6462 | 0.86% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.042803-28 | 1.0878 | 0.00% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.040303-28 | 1.0853 | -0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.699303-28 | 0.6993 | 0.59% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.913403-28 | 0.9134 | 0.25% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.904003-28 | 0.9040 | 0.26% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.109903-28 | 1.1099 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.103803-28 | 1.1038 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683803-28 | 0.6838 | 1.62% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.681603-28 | 0.6816 | 1.63% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.991203-28 | 0.9912 | 0.15% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.984003-28 | 0.9840 | 0.14% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.048203-28 | 1.0482 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.770003-28 | 0.7700 | 1.60% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763803-28 | 0.7638 | 1.58% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022603-28 | 1.0226 | 0.01% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019903-28 | 1.0199 | 0.01% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.788203-28 | 0.7882 | 0.57% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.777603-28 | 0.7776 | 0.58% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.726003-28 | 0.7260 | 2.25% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.722203-28 | 0.7222 | 2.25% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.740803-28 | 0.7408 | 0.94% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.736103-28 | 0.7361 | 0.93% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.056603-28 | 1.0566 | 0.01% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.053903-28 | 1.0539 | 0.01% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.801503-28 | 0.8015 | 1.53% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.798503-28 | 0.7985 | 1.53% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.821103-28 | 0.8211 | 2.23% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.694803-28 | 0.6948 | 0.59% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.781003-28 | 0.7810 | 3.72% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.297103-28 | 1.2971 | 2.02% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.785003-28 | 0.7850 | 2.39% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.782603-28 | 0.7826 | 2.39% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.644003-28 | 0.6440 | 0.86% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.831303-28 | 0.8313 | 1.49% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.972603-28 | 0.9726 | 1.65% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.029003-28 | 1.0290 | 0.93% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.465503-28 | 1.4655 | 2.20% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.278603-28 | 1.2786 | 2.85% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000103-22 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000003-22 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.126003-28 | 1.1260 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000603-22 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000503-22 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.078503-28 | 1.1185 | 0.03% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011603-28 | 1.0116 | 0.02% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.010903-28 | 1.0109 | 0.01% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 1.990403-28 | 1.9904 | 1.45% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.327103-28 | 1.3271 | 1.68% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.883403-28 | 0.8834 | 2.29% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.778203-28 | 0.7782 | 1.51% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.740203-28 | 0.7402 | 1.65% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.106703-28 | 1.1067 | 0.05% | 限大额 |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 0.825303-28 | 2.9488 | 2.24% | 开放申购 |
410003 | 华富成长趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.328603-28 | 1.7486 | 1.68% | 开放申购 |
410004 | 华富收益增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.620303-28 | 2.4533 | 0.20% | 开放申购 |
410005 | 华富收益增强债券B | 债券型-混合一级 | 1.598303-28 | 2.3573 | 0.19% | 开放申购 |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 1.282203-28 | 1.4422 | 2.85% | 开放申购 |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 1.992003-28 | 2.7920 | 1.46% | 开放申购 |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 1.085603-28 | 1.7556 | 0.62% | 开放申购 |
410009 | 华富量子生命力混合A | 混合型-偏股 | 0.739903-28 | 0.8399 | 1.65% | 开放申购 |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 0.971103-28 | 0.9711 | 1.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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