基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.876005-09 | 1.8760 | 0.54% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.204005-09 | 1.5740 | 0.84% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.509005-09 | 1.5090 | 4.00% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.604705-09 | 1.9747 | 0.94% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.984105-09 | 2.0941 | 1.94% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.543005-09 | 1.5430 | 3.70% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.925005-09 | 1.3750 | 1.54% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2.066005-09 | 2.3670 | 0.88% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.394105-09 | 1.6491 | -0.06% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.317005-09 | 1.5620 | -0.07% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.711005-09 | 1.7110 | 1.54% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 1.010905-09 | 1.0109 | 0.75% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.098005-09 | 1.0980 | 1.86% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2.000005-09 | 2.0000 | 0.10% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.600005-09 | 1.7250 | 1.39% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.255005-09 | 1.2550 | 0.24% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.059005-09 | 1.6390 | 1.15% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.691005-09 | 0.6910 | 1.77% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.273005-09 | 1.6330 | 2.50% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.608005-09 | 1.6080 | 1.13% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.371005-09 | 1.3710 | 0.29% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.610005-09 | 1.6100 | 0.12% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.226005-09 | 1.4920 | 0.33% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.213005-09 | 1.4760 | 0.33% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.112605-09 | 1.2736 | 0.83% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.188005-09 | 1.1880 | 1.02% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.705005-09 | 1.7050 | 0.59% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.434005-09 | 1.6040 | 0.84% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.502005-09 | 2.4220 | 0.81% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.037005-09 | 1.6470 | -0.10% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.083005-09 | 1.6730 | 0.00% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.211005-09 | 1.8260 | 1.94% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.187005-09 | 1.7990 | 1.98% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.125005-09 | 1.1250 | 1.53% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.251005-09 | 1.2510 | 0.48% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.680005-09 | 1.6800 | 0.12% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.754005-09 | 0.7540 | 1.75% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.762005-09 | 1.7220 | 3.96% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.574005-09 | 1.5740 | 1.16% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.265005-09 | 1.6250 | 2.43% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.923505-09 | 1.8035 | 0.69% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.452005-09 | 1.6340 | 0.48% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.219005-09 | 1.2190 | 0.99% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.191005-09 | 1.1910 | 0.93% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.817005-09 | 1.8170 | 1.17% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.800005-09 | 1.8000 | 1.24% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.496005-09 | 1.5760 | 2.12% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.471005-09 | 1.5510 | 2.15% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.070705-09 | 1.2207 | 0.20% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.058605-09 | 1.2086 | 0.20% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.814405-09 | 0.9144 | 1.67% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.264005-09 | 1.2640 | 0.24% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.235005-09 | 1.2350 | 0.24% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.043505-09 | 1.2135 | 0.12% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.037705-09 | 1.1777 | 0.13% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.496305-09 | 1.5663 | 0.19% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.469605-09 | 1.5396 | 0.20% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.030305-09 | 1.7803 | 0.68% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.034005-09 | 1.7840 | 0.69% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.906005-09 | 2.9360 | 2.04% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.881005-09 | 2.9110 | 2.02% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.034405-09 | 1.2094 | -0.01% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.034805-09 | 1.3848 | -0.01% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.827805-09 | 1.8278 | 1.12% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.805805-09 | 1.8058 | 1.12% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.061605-09 | 1.5096 | 2.05% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.053305-09 | 1.0533 | 1.82% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.347905-09 | 1.3879 | 0.33% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.210105-09 | 1.2101 | 1.83% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.444405-09 | 1.4444 | 1.83% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.186405-09 | 1.8364 | 1.44% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.176205-09 | 1.8222 | 1.44% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.142905-09 | 1.1429 | 0.56% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.827005-09 | 0.8270 | 0.90% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.532705-09 | 1.8167 | 0.31% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.537005-09 | 1.8210 | 0.31% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.289905-09 | 2.2899 | 1.96% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.247905-09 | 2.2479 | 1.96% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.180805-09 | 1.3008 | -0.08% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.179505-09 | 1.2845 | -0.09% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.143205-09 | 1.1432 | 1.37% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.002505-09 | 1.4925 | 0.25% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.973605-09 | 1.4636 | 0.24% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.117805-09 | 1.8228 | 0.01% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.094505-09 | 1.7945 | -0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.918705-09 | 1.9187 | 0.18% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.910705-09 | 1.9107 | 0.18% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.697905-09 | 0.6979 | 2.33% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.987805-09 | 0.9878 | 1.43% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.981705-09 | 0.9817 | 1.43% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.508805-09 | 2.5088 | 0.56% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.477705-09 | 2.4777 | 0.56% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.096805-09 | 2.2218 | 0.79% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.102205-09 | 2.2122 | 0.79% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.404405-09 | 2.4044 | 2.11% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.030605-09 | 1.2458 | -0.08% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.051005-09 | 1.1012 | -0.08% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.124305-09 | 1.6543 | -0.05% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.117705-09 | 1.6477 | -0.04% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.122005-09 | 1.1220 | 1.36% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.054705-09 | 1.3147 | 1.19% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.048505-09 | 1.3085 | 1.19% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.220805-09 | 1.3208 | 0.97% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.207305-09 | 1.3073 | 0.97% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.849705-09 | 1.8497 | 0.21% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.829905-09 | 1.8299 | 0.21% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.829905-09 | 0.8299 | 1.22% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.935705-09 | 0.9357 | 1.84% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.924805-09 | 0.9248 | 1.84% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.095005-09 | 1.1617 | 0.00% | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.151305-09 | 1.1513 | 1.82% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.366505-09 | 1.4065 | 0.32% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.092305-09 | 1.1323 | -0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.059705-09 | 1.0947 | -0.03% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.659405-09 | 0.6594 | 1.23% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.877405-09 | 0.8774 | 1.14% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.296705-09 | 1.2967 | -0.14% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.004004-30 | 1.1214 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.529805-09 | 0.5298 | 0.78% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.515805-09 | 0.5158 | 0.76% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.638405-09 | 0.6384 | 1.30% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.761705-09 | 0.7617 | 0.71% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.710205-09 | 0.7102 | 0.78% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.362305-09 | 0.3623 | 1.46% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.357905-09 | 0.3579 | 1.47% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.718605-09 | 0.7186 | 1.45% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.716505-09 | 0.7165 | 1.46% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.548005-09 | 0.5480 | 0.00% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.603005-09 | 0.6030 | 0.84% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.685505-09 | 0.6855 | 0.78% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.683505-09 | 0.6835 | 0.77% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.580005-09 | 0.5800 | 0.83% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.009205-09 | 1.0614 | -0.01% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.008405-09 | 1.0586 | -0.01% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.967905-09 | 1.9679 | 1.94% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712405-09 | 0.7124 | 0.78% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.710705-09 | 0.7107 | 0.78% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.869605-09 | 0.8696 | 1.14% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 1.002505-09 | 1.0025 | 0.74% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.592305-09 | 1.5923 | 0.93% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.810505-09 | 0.8105 | 1.67% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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