基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001375 | 金元顺安优质精选混合C | 混合型-灵活 | 1.399405-07 | 1.3994 | 0.36% | 限大额 |
003135 | 金元顺安沣楹债券 | 债券型-混合二级 | 1.084205-07 | 1.2512 | 0.04% | 开放申购 |
004093 | 金元顺安桉盛债券A | 债券型-混合二级 | 0.967305-07 | 1.1070 | 0.28% | 限大额 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.385105-07 | 4.3851 | 0.27% | 暂停申购 |
005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 债券型-长债 | 1.033505-07 | 1.2825 | 0.14% | 暂停申购 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.018105-07 | 1.2591 | 0.10% | 暂停申购 |
005843 | 金元顺安沣泉债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-07 | 1.1880 | 0.44% | 开放申购 |
007115 | 金元顺安桉盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.053005-07 | 1.1927 | 0.29% | 限大额 |
007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.519905-07 | 0.5199 | 0.87% | 开放申购 |
007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.516905-07 | 0.5169 | 0.86% | 开放申购 |
008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 1.031804-30 | 1.1488 | --- | 暂停申购 |
008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024404-30 | 1.1414 | --- | 暂停申购 |
014659 | 金元顺安行业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.749005-07 | 0.7490 | 0.17% | 开放申购 |
014660 | 金元顺安行业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742105-07 | 0.7421 | 0.16% | 开放申购 |
015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.712105-07 | 0.7121 | 0.88% | 限大额 |
015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.711305-07 | 0.7113 | 0.88% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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620010 | 金元顺安金元宝货币A | 0.397805-07 | 1.5870% | 限大额 |
620011 | 金元顺安金元宝货币B | 0.478105-07 | 1.8340% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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