基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 中银证券价值精选混合 | 混合型-灵活 | 0.972909-20 | 0.9729 | -0.17% | 开放申购 |
002938 | 中银证券健康产业混合 | 混合型-灵活 | 1.552509-20 | 1.5525 | -2.84% | 开放申购 |
004807 | 中银证券安弘债券A | 债券型-混合二级 | 1.169709-20 | 1.1697 | -0.06% | 开放申购 |
004808 | 中银证券安弘债券C | 债券型-混合二级 | 1.147709-20 | 1.1477 | -0.06% | 开放申购 |
004913 | 中银证券聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.334409-20 | 1.3344 | -0.11% | 开放申购 |
004914 | 中银证券聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.328009-20 | 1.3280 | -0.11% | 开放申购 |
004954 | 中银证券中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.043609-20 | 1.1866 | 0.01% | 限大额 |
004955 | 中银证券中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.045409-20 | 1.1884 | 0.01% | 限大额 |
004956 | 中银证券安誉债券A | 债券型-长债 | 1.122209-20 | 1.1876 | 0.01% | 暂停申购 |
004957 | 中银证券安誉债券C | 债券型-长债 | 2.115309-20 | 2.1807 | 0.01% | 暂停申购 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.142109-20 | 1.2939 | --- | 暂停申购 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.129909-20 | 1.2786 | --- | 暂停申购 |
005362 | 中银证券安源债券A | 债券型-长债 | 1.092109-20 | 1.1600 | -0.01% | 开放申购 |
005363 | 中银证券安源债券C | 债券型-长债 | 1.090109-20 | 1.1576 | 0.00% | 开放申购 |
005571 | 中银证券新能源混合A | 混合型-灵活 | 0.979809-20 | 0.9798 | -0.52% | 开放申购 |
005572 | 中银证券新能源混合C | 混合型-灵活 | 0.959209-20 | 0.9592 | -0.52% | 开放申购 |
005611 | 中银证券汇享定开债 | 债券型-长债 | 1.109109-20 | 1.2496 | --- | 暂停申购 |
007023 | 中银证券安泽债券A | 债券型-长债 | 1.132509-20 | 1.1545 | 0.00% | 开放申购 |
007024 | 中银证券安泽债券C | 债券型-长债 | 1.140309-20 | 1.1623 | 0.00% | 开放申购 |
008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.916009-20 | 0.9160 | -0.46% | 开放申购 |
008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.908109-20 | 0.9081 | -0.45% | 开放申购 |
008995 | 中银证券安沛债券A | 债券型-长债 | 1.083409-20 | 1.1256 | -0.02% | 开放申购 |
008996 | 中银证券安沛债券C | 债券型-长债 | 1.082809-20 | 1.1144 | -0.02% | 开放申购 |
009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.363209-20 | 0.3632 | -0.36% | 开放申购 |
009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.355909-20 | 0.3559 | -0.36% | 开放申购 |
010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 混合型-偏债 | 1.010609-20 | 1.0106 | -0.02% | 开放申购 |
010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 混合型-偏债 | 0.998909-20 | 0.9989 | -0.03% | 开放申购 |
010892 | 中银证券精选行业股票A | 股票型 | 0.326809-20 | 0.3268 | -0.37% | 开放申购 |
010893 | 中银证券精选行业股票C | 股票型 | 0.322009-20 | 0.3220 | -0.37% | 开放申购 |
011269 | 中银证券优势制造股票A | 股票型 | 0.609809-20 | 0.6098 | -0.65% | 开放申购 |
011270 | 中银证券优势制造股票C | 股票型 | 0.601909-20 | 0.6019 | -0.66% | 开放申购 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.551409-20 | 0.5514 | --- | 暂停申购 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.544009-20 | 0.5440 | --- | 暂停申购 |
011801 | 中银证券盈瑞混合A | 混合型-偏债 | 0.823509-20 | 0.8235 | -0.05% | 开放申购 |
011802 | 中银证券盈瑞混合C | 混合型-偏债 | 0.815109-20 | 0.8151 | -0.04% | 开放申购 |
012468 | 中银证券安灏债券A | 债券型-长债 | 1.067509-20 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
012469 | 中银证券安灏债券C | 债券型-长债 | 1.066109-20 | 1.0661 | 0.02% | 开放申购 |
013373 | 中银证券安业债券A | 债券型-长债 | 1.075109-20 | 1.0803 | -0.02% | 开放申购 |
013374 | 中银证券安业债券C | 债券型-长债 | 1.072109-20 | 1.0773 | -0.02% | 开放申购 |
013755 | 中银证券内需增长混合A | 混合型-偏股 | 0.365309-20 | 0.3653 | 0.74% | 开放申购 |
013756 | 中银证券内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.361109-20 | 0.3611 | 0.75% | 开放申购 |
013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911009-20 | 0.9110 | -0.24% | 开放申购 |
013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905909-20 | 0.9059 | -0.24% | 开放申购 |
014179 | 中银证券远见价值混合A | 混合型-偏股 | 0.529109-20 | 0.5291 | 0.65% | 开放申购 |
014180 | 中银证券远见价值混合C | 混合型-偏股 | 0.523309-20 | 0.5233 | 0.63% | 开放申购 |
016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-稳健型 | 0.897909-18 | 0.8979 | -0.08% | 开放申购 |
016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-稳健型 | 0.894109-18 | 0.8941 | -0.08% | 开放申购 |
016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.667709-18 | 0.6677 | 0.27% | 开放申购 |
016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.662009-18 | 0.6620 | 0.27% | 开放申购 |
016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 0.780209-18 | 0.7802 | 0.15% | 开放申购 |
016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-均衡型 | 0.775209-18 | 0.7752 | 0.14% | 开放申购 |
017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.966509-20 | 0.9665 | -0.17% | 开放申购 |
017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964009-20 | 0.9640 | -0.18% | 开放申购 |
017890 | 中银证券优势成长混合A | 混合型-偏股 | 0.516309-20 | 0.5163 | --- | 暂停申购 |
017891 | 中银证券优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.513809-20 | 0.5138 | --- | 暂停申购 |
018718 | 中银证券安澈债券A | 债券型-长债 | 1.038109-20 | 1.0381 | 0.02% | 暂停申购 |
018719 | 中银证券安澈债券C | 债券型-长债 | 1.038909-20 | 1.0389 | 0.02% | 暂停申购 |
019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020109-20 | 1.0201 | 0.00% | 限大额 |
019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021309-20 | 1.0213 | -0.01% | 开放申购 |
019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019709-20 | 1.0197 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
003316 | 中银证券现金管家货币A | 0.383909-21 | 1.9660% | 限大额 |
003317 | 中银证券现金管家货币B | 0.449409-21 | 2.2100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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