基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003787 | 方正富邦惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.025005-06 | 1.2530 | 0.07% | 限大额 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.034005-06 | 1.4750 | 0.07% | 限大额 |
006416 | 方正富邦丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.037105-06 | 1.1421 | 0.14% | 开放申购 |
006417 | 方正富邦丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.081505-06 | 1.1185 | 0.15% | 开放申购 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.083705-06 | 1.0837 | 1.49% | 开放申购 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.059205-06 | 1.0592 | 1.49% | 开放申购 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.277305-06 | 1.2773 | 2.05% | 开放申购 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.232305-06 | 1.2323 | 2.05% | 开放申购 |
006689 | 方正富邦信泓混合A | 混合型-灵活 | 0.605305-06 | 0.6053 | 1.02% | 开放申购 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 债券型-长债 | 1.087105-06 | 1.1971 | 0.03% | 限大额 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 债券型-长债 | 1.079605-06 | 1.1796 | 0.03% | 限大额 |
007046 | 方正富邦创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.519505-06 | 0.5195 | 1.31% | 开放申购 |
007570 | 方正富邦红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.509405-06 | 1.5094 | 1.51% | 开放申购 |
007850 | 方正富邦天睿混合A | 混合型-灵活 | 1.173705-06 | 1.4907 | 2.70% | 开放申购 |
007851 | 方正富邦天睿混合C | 混合型-灵活 | 1.140305-06 | 1.4503 | 2.71% | 开放申购 |
007959 | 方正富邦天恒混合A | 混合型-灵活 | 1.409805-06 | 1.4098 | 1.83% | 开放申购 |
007960 | 方正富邦天恒混合C | 混合型-灵活 | 1.431505-06 | 1.4315 | 1.84% | 开放申购 |
008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型-灵活 | 0.585005-06 | 0.5850 | 1.02% | 开放申购 |
008306 | 方正富邦天璇混合A | 混合型-灵活 | 1.277705-06 | 1.2777 | 1.71% | 开放申购 |
008307 | 方正富邦天璇混合C | 混合型-灵活 | 1.267105-06 | 1.2671 | 1.71% | 开放申购 |
008394 | 方正富邦恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.061905-06 | 1.1119 | 0.08% | 限大额 |
008395 | 方正富邦恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.057505-06 | 1.1035 | 0.09% | 限大额 |
008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.007305-06 | 1.0073 | 1.61% | 开放申购 |
008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 1.006505-06 | 1.0065 | 1.61% | 开放申购 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 混合型-偏股 | 1.220605-06 | 1.2206 | 1.81% | 开放申购 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 混合型-偏股 | 1.205405-06 | 1.2054 | 1.80% | 开放申购 |
008669 | 方正富邦禾利39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059804-30 | 1.1198 | --- | 暂停申购 |
008670 | 方正富邦禾利39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.051904-30 | 1.1119 | --- | 暂停申购 |
010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 混合型-偏股 | 0.828005-06 | 0.8280 | 1.06% | 开放申购 |
010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 混合型-偏股 | 0.821105-06 | 0.8211 | 1.05% | 开放申购 |
010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 0.849805-06 | 0.8498 | 1.51% | 开放申购 |
010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 0.845405-06 | 0.8454 | 1.50% | 开放申购 |
011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.794405-06 | 0.7944 | 0.67% | 开放申购 |
011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.782005-06 | 0.7820 | 0.66% | 开放申购 |
012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.779805-06 | 0.7798 | 1.48% | 开放申购 |
012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.763505-06 | 0.7635 | 1.48% | 开放申购 |
013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 0.808405-06 | 0.8084 | 1.38% | 开放申购 |
013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 0.792605-06 | 0.7926 | 1.38% | 开放申购 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 0.927505-06 | 0.9275 | 0.75% | 开放申购 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 0.917905-06 | 0.9179 | 0.74% | 开放申购 |
013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910305-06 | 0.9103 | 0.32% | 开放申购 |
013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902005-06 | 0.9020 | 0.30% | 开放申购 |
013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014805-06 | 1.0768 | 0.05% | 暂停申购 |
015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.881605-06 | 0.8816 | 1.23% | 开放申购 |
015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.870205-06 | 0.8702 | 1.21% | 开放申购 |
015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022305-06 | 1.0563 | 0.07% | 暂停申购 |
015908 | 方正富邦鸿远债券A | 债券型-混合二级 | 1.030005-06 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
015909 | 方正富邦鸿远债券C | 债券型-混合二级 | 1.022405-06 | 1.0224 | 0.00% | 开放申购 |
016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 0.949905-06 | 0.9499 | 0.75% | 开放申购 |
016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 0.943605-06 | 0.9436 | 0.74% | 开放申购 |
017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029105-06 | 1.0291 | 0.03% | 限大额 |
017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.013305-06 | 1.0313 | 0.11% | 暂停申购 |
017993 | 方正富邦远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.921005-06 | 0.9210 | 1.77% | 开放申购 |
017994 | 方正富邦远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.912605-06 | 0.9126 | 1.76% | 开放申购 |
018815 | 方正富邦核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.010605-06 | 1.0106 | 0.63% | 开放申购 |
018816 | 方正富邦核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.008105-06 | 1.0081 | 0.62% | 开放申购 |
020424 | 方正富邦致盛混合A | 混合型-偏股 | 1.063105-06 | 1.0631 | 2.43% | 开放申购 |
020425 | 方正富邦致盛混合C | 混合型-偏股 | 1.061105-06 | 1.0611 | 2.40% | 开放申购 |
730001 | 方正富邦创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.539205-06 | 1.2892 | 1.32% | 开放申购 |
730002 | 方正富邦红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.497105-06 | 1.7671 | 1.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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