基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.273905-07 | 1.5677 | 0.07% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.244105-07 | 1.5354 | 0.07% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-07 | 1.5930 | 0.09% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.089005-07 | 1.5320 | 0.09% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.258005-07 | 2.4780 | -1.53% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.403505-07 | 1.6335 | -0.01% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 1.034005-07 | 1.0340 | -1.43% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.450005-07 | 1.4500 | 0.00% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.907005-07 | 0.9070 | -0.11% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.665005-07 | 1.8180 | -0.18% | 限大额 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.619005-07 | 1.7650 | -0.18% | 限大额 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.336005-07 | 1.3360 | -0.07% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.327005-07 | 1.4711 | 0.08% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.161005-07 | 1.2972 | 0.07% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.021305-07 | 1.6965 | -0.01% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.805905-07 | 1.8059 | -0.01% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.482805-07 | 1.4828 | 0.00% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.061505-07 | 1.2653 | 0.05% | 限大额 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.049005-07 | 1.2433 | 0.05% | 限大额 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.030605-07 | 2.6751 | 0.05% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.047405-07 | 1.2453 | 0.05% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.087505-07 | 1.3005 | 0.07% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.065205-07 | 1.2713 | 0.08% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.031705-07 | 1.2211 | 0.04% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.203205-07 | 1.4442 | -0.87% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.117105-07 | 1.2148 | 0.05% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.111205-07 | 1.2089 | 0.04% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.897605-07 | 1.0976 | -0.10% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.885605-07 | 1.0856 | -0.10% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.579905-07 | 1.5799 | 0.25% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.563805-07 | 1.5638 | 0.25% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.675005-07 | 0.6750 | -0.37% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.667205-07 | 0.6672 | -0.39% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.023905-07 | 1.0240 | -1.58% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.012805-07 | 1.0129 | -1.58% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.005105-07 | 1.0051 | 0.03% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041005-07 | 1.0997 | 0.06% | 限大额 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.040005-07 | 1.0974 | 0.06% | 限大额 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.755605-07 | 0.7556 | 0.31% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.741605-07 | 0.7416 | 0.31% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.864705-07 | 0.8647 | -0.78% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.857105-07 | 0.8571 | -0.78% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.606205-07 | 0.6062 | -1.56% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.597005-07 | 0.5970 | -1.57% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.064705-07 | 1.0647 | 0.04% | 限大额 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.055405-07 | 1.0554 | 0.04% | 限大额 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.239005-07 | 2.2390 | -1.54% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 1.017005-07 | 1.4689 | -0.01% | 开放申购 |
014299 | 宏利先进制造股票A | 股票型 | 0.721505-07 | 0.7215 | -1.15% | 开放申购 |
014300 | 宏利先进制造股票C | 股票型 | 0.716505-07 | 0.7165 | -1.16% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.988105-07 | 0.9881 | -1.56% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.981905-07 | 0.9819 | -1.56% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.194005-07 | 1.4350 | -0.87% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.025005-07 | 1.0510 | 0.39% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.570705-07 | 1.5707 | -0.40% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 1.030005-07 | 1.0300 | -1.44% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.133605-07 | 1.1336 | 0.36% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.131905-07 | 1.1319 | 0.35% | 开放申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.369405-07 | 1.3694 | 0.34% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.728205-07 | 4.1247 | -1.53% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.233605-07 | 5.2786 | 0.40% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.584305-07 | 3.5243 | -0.14% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.821505-07 | 8.6265 | 0.00% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.130705-07 | 3.2927 | 0.05% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.577805-07 | 2.7561 | -0.40% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.369505-07 | 1.3695 | 0.34% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.311905-07 | 2.0506 | -0.08% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.480005-07 | 0.9400 | -1.03% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.032005-07 | 1.8720 | 0.49% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.822505-07 | 2.2625 | -0.01% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.721005-07 | 0.7210 | -1.10% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.215805-07 | 1.9372 | -0.08% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.957005-07 | 2.8170 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1