基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.678004-26 | 1.6780 | 0.54% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.596004-26 | 0.5960 | 1.53% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.063004-26 | 3.6410 | 1.86% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.846004-26 | 1.9920 | 1.88% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 1.007904-26 | 1.0579 | 0.32% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.945304-26 | 0.9953 | 0.32% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.487004-26 | 2.0170 | 1.99% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.243404-26 | 1.4355 | -0.01% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.225804-26 | 1.4179 | -0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.062604-26 | 1.2847 | -0.12% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.072004-26 | 1.2841 | -0.13% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.300404-26 | 1.3381 | -0.11% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.280304-26 | 1.3180 | -0.10% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.124404-26 | 1.2494 | -0.10% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.099704-26 | 1.2247 | -0.10% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.582004-26 | 1.5820 | 2.12% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.077004-26 | 1.2975 | -0.16% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.062104-26 | 1.2786 | -0.16% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.509104-26 | 2.1421 | 0.28% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.466004-26 | 2.0990 | 0.28% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.544504-26 | 1.5445 | 1.27% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 1.001904-26 | 1.0019 | 0.86% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.931004-26 | 0.9310 | 0.86% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052204-26 | 1.2377 | -0.15% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.958904-26 | 0.9589 | 0.71% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.931604-26 | 0.9316 | 0.71% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.058104-26 | 1.2994 | -0.08% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.100604-26 | 1.2546 | -0.11% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.079104-26 | 1.2331 | -0.12% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.149204-26 | 1.2592 | -0.10% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.023004-26 | 1.1875 | -0.13% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.019804-26 | 1.1738 | -0.12% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.127404-26 | 1.2054 | -0.06% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.129604-26 | 1.2076 | -0.07% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.052404-26 | 1.2428 | -0.08% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.142104-26 | 1.2041 | 0.02% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.092004-26 | 1.1540 | 0.02% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.337804-26 | 1.3378 | 1.46% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.311504-26 | 1.3115 | 1.45% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.732904-26 | 2.1439 | 2.00% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.692104-26 | 2.0941 | 2.00% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.079604-26 | 1.1676 | -0.05% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.069404-26 | 1.1574 | -0.05% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.072304-26 | 1.0723 | 1.99% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063704-26 | 1.0637 | 1.98% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.025604-26 | 1.1336 | 0.03% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.024004-26 | 1.1290 | 0.03% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033104-26 | 1.1781 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.028204-26 | 1.1732 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.974404-26 | 0.9744 | 1.98% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.963104-26 | 0.9631 | 1.97% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.718204-26 | 0.7182 | 0.96% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.693104-26 | 0.6931 | 0.96% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.044804-26 | 1.0828 | -0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.034004-26 | 1.0720 | -0.02% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.000904-26 | 1.0009 | -0.37% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583304-26 | 0.5833 | 1.41% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.566104-26 | 0.5661 | 1.40% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.058804-26 | 1.1338 | -0.18% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.055104-26 | 1.1301 | -0.18% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.065104-26 | 1.1051 | 0.03% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.048904-26 | 1.0889 | 0.03% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.945204-26 | 0.9452 | 3.40% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.923104-26 | 0.9231 | 3.39% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978004-26 | 0.9780 | 0.85% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.964704-26 | 0.9647 | 0.84% | 开放申购 |
010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.534203-27 | 0.5342 | 0.00% | 暂停申购 |
010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.520703-27 | 0.5207 | 0.00% | 暂停申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.935904-26 | 0.9359 | 0.03% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.923804-26 | 0.9238 | 0.02% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.810104-26 | 0.8101 | 0.55% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789404-26 | 0.7894 | 0.53% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.755104-26 | 0.7551 | 2.01% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741904-26 | 0.7419 | 2.01% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.055204-26 | 1.0902 | -0.17% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.045804-26 | 1.0808 | -0.16% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018504-26 | 1.0185 | 0.04% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006504-26 | 1.0065 | 0.04% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.069804-26 | 1.1048 | -0.10% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.213804-26 | 1.2488 | -0.11% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.714104-26 | 0.7141 | 1.87% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.705404-26 | 0.7054 | 1.86% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985104-26 | 0.9851 | 0.05% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.979804-26 | 0.9798 | 0.04% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.604204-26 | 0.6042 | 0.17% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594404-26 | 0.5944 | 0.17% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.011604-26 | 1.0116 | 0.04% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.001904-26 | 1.0019 | 0.04% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.739404-26 | 0.7394 | 1.75% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.724904-26 | 0.7249 | 1.75% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.768504-26 | 0.7685 | 0.25% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757004-26 | 0.7570 | 0.24% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.086204-26 | 1.0862 | -0.07% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.078304-26 | 1.0783 | -0.07% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.737404-26 | 0.7374 | 1.72% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725604-26 | 0.7256 | 1.72% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.054604-26 | 1.0646 | -0.03% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.103004-26 | 1.1130 | -0.03% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.899904-26 | 0.8999 | 0.48% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.885704-26 | 0.8857 | 0.48% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.069804-26 | 1.0698 | -0.01% | 暂停申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.065304-26 | 1.0653 | -0.01% | 暂停申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.759404-26 | 0.7594 | 0.70% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.752804-26 | 0.7528 | 0.70% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.808704-26 | 0.8087 | 1.74% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.800104-26 | 0.8001 | 1.73% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.026604-26 | 1.0266 | 0.29% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.019904-26 | 1.0199 | 0.30% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.073004-26 | 1.0730 | -0.04% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.068904-26 | 1.0689 | -0.04% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.028304-26 | 1.0483 | -0.15% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.023004-26 | 1.0430 | -0.16% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.035004-26 | 1.0350 | -0.03% | 暂停申购 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.955004-26 | 1.9550 | -0.86% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.081004-26 | 1.0810 | 0.28% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.012604-26 | 1.0396 | -0.07% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.011704-26 | 1.0387 | -0.08% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.015604-26 | 1.0276 | -0.13% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.015004-26 | 1.0270 | -0.14% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-26 | 1.0140 | 0.01% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.011904-26 | 1.0119 | 0.01% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.835604-26 | 0.8356 | 0.81% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.832504-26 | 0.8325 | 0.80% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.676004-26 | 1.6760 | 0.60% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.241904-26 | 1.2419 | -0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.017104-26 | 1.0171 | -0.10% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.016704-26 | 1.0167 | -0.10% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.099504-26 | 1.0995 | -0.12% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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