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中银证券现金管家货币A (003316)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
002601中银证券价值精选混合混合型-灵活1.665904-221.66590.09%开放申购
002938中银证券健康产业混合混合型-灵活2.255904-222.25592.52%开放申购
004807中银证券安弘债券A债券型-混合二级1.418804-221.48380.39%开放申购
004808中银证券安弘债券C债券型-混合二级1.382704-221.44770.39%开放申购
004913中银证券聚瑞混合A混合型-偏债1.533204-221.53320.45%开放申购
004914中银证券聚瑞混合C混合型-偏债1.523404-221.52340.44%开放申购
004954中银证券中高等级债券A债券型-长债1.024504-221.21150.01%开放申购
004955中银证券中高等级债券C债券型-长债1.025704-221.21270.00%开放申购
004956中银证券安誉债券A债券型-长债1.076104-221.22370.04%暂停申购
004957中银证券安誉债券C债券型-长债2.103604-222.24980.04%暂停申购
005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型-长债1.169704-171.3281---暂停申购
005321中银证券汇宇定期开放债券债券型-长债1.117204-171.3114---暂停申购
005362中银证券安源债券A债券型-长债1.124804-221.19270.01%开放申购
005363中银证券安源债券C债券型-长债1.120804-221.18830.01%开放申购
005571中银证券新能源混合A混合型-灵活2.342104-222.34212.51%开放申购
005572中银证券新能源混合C混合型-灵活2.279604-222.27962.51%开放申购
005611中银证券汇享定开债债券型-长债1.105404-171.2839---暂停申购
007023中银证券安泽债券A债券型-长债1.162804-221.18480.01%开放申购
007024中银证券安泽债券C债券型-长债1.170504-221.19250.02%开放申购
008258中银证券中证500ETF联接A指数型-股票1.653604-221.65361.20%开放申购
008259中银证券中证500ETF联接C指数型-股票1.636104-221.63611.20%开放申购
008995中银证券安沛债券A债券型-长债1.103404-221.16690.01%开放申购
008996中银证券安沛债券C债券型-长债1.104004-221.15690.00%开放申购
009640中银证券优选行业龙头混合A混合型-偏股0.755604-220.75561.25%开放申购
009641中银证券优选行业龙头混合C混合型-偏股0.732204-220.73221.23%开放申购
010892中银证券精选行业股票A股票型0.724704-220.72473.41%开放申购
010893中银证券精选行业股票C股票型0.709804-220.70983.41%开放申购
011269中银证券优势制造股票A股票型1.529004-221.52903.95%开放申购
011270中银证券优势制造股票C股票型1.499104-221.49913.95%开放申购
011801中银证券盈瑞混合A混合型-偏债0.979804-220.97980.43%开放申购
011802中银证券盈瑞混合C混合型-偏债0.964904-220.96490.44%开放申购
012468中银证券安灏债券A债券型-长债1.092504-221.09250.01%开放申购
012469中银证券安灏债券C债券型-长债1.093304-221.09330.02%开放申购
013373中银证券安业债券A债券型-长债1.067104-221.11430.03%开放申购
013374中银证券安业债券C债券型-长债1.063804-221.11100.03%开放申购
013755中银证券内需增长混合A混合型-偏股0.677204-220.67721.32%开放申购
013756中银证券内需增长混合C混合型-偏股0.665204-220.66521.31%开放申购
013929中银证券恒瑞9个月持有混合A混合型-偏债1.110704-221.11070.60%开放申购
013930中银证券恒瑞9个月持有混合C混合型-偏债1.100904-221.10090.59%开放申购
014179中银证券远见价值混合A混合型-偏股0.980204-220.98022.39%开放申购
014180中银证券远见价值混合C混合型-偏股0.963304-220.96332.39%开放申购
016136中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)AFOF-稳健型0.943904-200.94390.02%开放申购
016137中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)CFOF-稳健型0.937004-200.93700.02%开放申购
016217中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)AFOF-均衡型0.927304-200.92730.05%开放申购
016218中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)CFOF-均衡型0.916904-200.91690.04%开放申购
017389中银证券凌瑞6个月持有期混合A混合型-偏债1.168704-221.16870.41%开放申购
017390中银证券凌瑞6个月持有期混合C混合型-偏债1.161904-221.16190.41%开放申购
018718中银证券安澈债券A债券型-长债1.017704-221.07220.03%暂停申购
018719中银证券安澈债券C债券型-长债1.026004-221.08050.04%暂停申购
019098中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.041804-221.04180.02%开放申购
019187中银证券和瑞一年持有混合A混合型-偏债1.071204-221.07120.06%开放申购
019188中银证券和瑞一年持有混合C混合型-偏债1.065904-221.06590.06%开放申购
020506中银证券鸿安债券A债券型-长债1.022504-221.02250.00%开放申购
020507中银证券鸿安债券C债券型-长债1.021104-221.02110.00%开放申购
023153中银证券中证A500指数A指数型-股票1.326404-221.32640.79%开放申购
023154中银证券中证A500指数C指数型-股票1.323204-221.32320.79%开放申购
026242中银证券安怡债券A债券型-混合二级1.008804-221.00880.19%开放申购
026243中银证券安怡债券C债券型-混合二级1.007904-221.00790.18%开放申购
026772中银证券创业板ETF联接A指数型-股票1.156604-221.15661.90%开放申购
026773中银证券创业板ETF联接C指数型-股票1.156004-221.15601.90%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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