基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143905-06 | 1.1439 | 0.04% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104205-06 | 1.1042 | 0.04% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.012005-06 | 1.0120 | 2.02% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.231505-06 | 1.3110 | 1.28% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.209605-06 | 1.1813 | 1.27% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.022805-06 | 1.6534 | 1.43% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.305205-06 | 1.4432 | 1.43% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.069005-06 | 1.2896 | 1.31% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.300605-06 | 1.4456 | 1.44% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.066705-06 | 1.2875 | 1.30% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150105-06 | 1.1006 | 0.03% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.124005-06 | 2.0214 | 2.83% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.747005-06 | 1.6910 | 2.92% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.687905-06 | 1.5417 | 2.91% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.241005-06 | 1.2410 | 2.08% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.166705-06 | 1.1667 | 2.06% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.545405-06 | 2.5454 | 0.58% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.449305-06 | 2.4493 | 0.57% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.392905-06 | 1.3929 | 1.61% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.370305-06 | 1.3703 | 1.61% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.941505-06 | 1.5721 | 1.42% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.327105-06 | 1.3771 | 2.27% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.247105-06 | 1.2971 | 2.25% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.647805-06 | 1.3448 | -0.02% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.508005-06 | 1.5080 | 0.60% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.457105-06 | 1.4571 | 0.59% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.927405-06 | 1.9274 | 0.61% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.904905-06 | 1.9049 | 0.61% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.096004-30 | 1.1780 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.079204-30 | 1.1612 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.064805-06 | 1.1208 | 0.05% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.068505-06 | 1.1095 | 0.05% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.761805-06 | 1.7618 | 0.75% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.688105-06 | 1.6881 | 0.74% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.791105-06 | 1.7911 | 1.82% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.719505-06 | 1.7195 | 1.81% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.190504-30 | 1.1945 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.179704-30 | 1.1837 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061405-06 | 1.2114 | 0.05% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037905-06 | 1.1879 | 0.04% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221505-06 | 1.2215 | 0.04% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198105-06 | 1.1981 | 0.03% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.234205-06 | 1.2342 | 0.05% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.212205-06 | 1.2122 | 0.04% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.274505-06 | 1.2745 | 0.07% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.029705-06 | 1.1407 | 0.07% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.026405-06 | 1.1364 | 0.06% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.433405-06 | 1.4334 | 0.05% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.417105-06 | 1.4171 | 0.04% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051905-06 | 1.2019 | 0.04% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.174705-06 | 1.3670 | 0.83% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.156205-06 | 1.3469 | 0.84% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.190205-06 | 1.1902 | 0.26% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.172305-06 | 1.1723 | 0.26% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209505-06 | 1.2095 | 0.03% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140305-06 | 1.1403 | 0.04% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.714105-06 | 0.7141 | 1.16% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.695305-06 | 0.6953 | 1.16% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.551805-06 | 0.5518 | 2.68% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.542405-06 | 0.5424 | 2.67% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.076305-06 | 1.0763 | 0.81% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.062705-06 | 1.0627 | 0.81% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.144705-06 | 1.1447 | 0.50% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.128205-06 | 1.1282 | 0.50% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.918105-06 | 0.9181 | 1.16% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.899805-06 | 0.8998 | 1.15% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.999805-06 | 0.9998 | 2.07% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.986505-06 | 0.9865 | 2.07% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.008805-06 | 1.0088 | 2.25% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.992005-06 | 0.9920 | 2.24% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.589905-06 | 0.5899 | 1.71% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.582205-06 | 0.5822 | 1.69% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.282505-06 | 1.2825 | 2.73% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.261505-06 | 1.2615 | 2.73% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.874605-06 | 0.8746 | 2.10% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.847305-06 | 0.8473 | 2.08% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.700705-06 | 0.7007 | 1.27% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.689305-06 | 0.6893 | 1.26% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.142805-06 | 1.1428 | 0.05% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.134405-06 | 1.1344 | 0.04% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.981705-06 | 0.9817 | 0.94% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.965205-06 | 0.9652 | 0.94% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.934805-06 | 0.9348 | 0.81% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.911805-06 | 0.9118 | 0.80% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.517105-06 | 0.5171 | 1.97% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.508505-06 | 0.5085 | 1.94% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.019705-06 | 1.0197 | 3.79% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.005905-06 | 1.0059 | 3.78% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.456705-06 | 0.4567 | 0.46% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.451905-06 | 0.4519 | 0.44% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.755705-06 | 0.7557 | 0.63% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.745905-06 | 0.7459 | 0.61% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.694505-06 | 0.6945 | 3.03% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.686605-06 | 0.6866 | 3.02% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077805-06 | 1.0778 | 0.04% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072305-06 | 1.0723 | 0.04% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.677405-06 | 0.6774 | 1.16% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.669205-06 | 0.6692 | 1.16% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.777105-06 | 0.7771 | 2.14% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.770205-06 | 0.7702 | 2.12% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.856305-06 | 0.8563 | 1.16% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.846605-06 | 0.8466 | 1.15% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.961705-06 | 0.9617 | 1.60% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.952105-06 | 0.9521 | 1.59% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.769005-06 | 0.7690 | 3.01% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.761305-06 | 0.7613 | 3.00% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.048505-06 | 1.0485 | 0.48% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050405-06 | 1.0504 | 0.48% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.027105-06 | 1.0271 | 0.03% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.018005-06 | 1.0180 | 1.91% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.009805-06 | 1.0098 | 1.90% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.269705-06 | 1.2697 | 0.07% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.050905-06 | 1.0509 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.048405-06 | 1.0484 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.040805-06 | 1.0408 | 0.52% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033005-06 | 1.0330 | 0.52% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.802905-06 | 0.8029 | 1.72% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.797205-06 | 0.7972 | 1.71% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059005-06 | 1.0590 | 0.04% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057705-06 | 1.0577 | 0.05% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040505-06 | 1.0455 | 0.09% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.009905-06 | 1.0429 | 0.08% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.786405-06 | 0.7864 | 1.52% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.784105-06 | 0.7841 | 1.53% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.839205-06 | 0.8392 | 2.22% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.835605-06 | 0.8356 | 2.21% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.018705-06 | 1.0187 | 0.48% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.018605-06 | 1.0186 | 0.48% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010005-06 | 1.0170 | 0.06% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.015505-06 | 1.0155 | 0.05% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.956305-06 | 0.9563 | 2.93% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.953505-06 | 0.9535 | 2.91% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.925905-06 | 0.9259 | 1.34% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.925005-06 | 0.9250 | 1.34% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.184705-06 | 1.2337 | 0.05% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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