基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.281505-08 | 1.4855 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.321905-08 | 1.5319 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.564005-08 | 1.8640 | 0.04% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.496505-08 | 1.7965 | 0.05% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087705-08 | 1.5602 | -0.03% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079205-08 | 1.5142 | -0.02% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.568005-08 | 2.9680 | -0.35% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.149405-08 | 4.1494 | -0.47% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.522005-08 | 1.5220 | -1.10% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.239005-08 | 2.2390 | -0.40% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.083005-08 | 2.0830 | -0.38% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.100805-08 | 1.2158 | 0.36% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.110005-08 | 1.1100 | 0.45% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041305-08 | 1.1321 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.812105-08 | 0.8121 | 0.04% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.757705-08 | 0.7577 | 0.04% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.301405-08 | 1.5084 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.829405-08 | 1.8294 | -2.13% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.441005-08 | 3.4410 | -0.35% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.906905-08 | 1.9869 | 0.27% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.166005-08 | 1.3560 | 0.69% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566005-08 | 1.5660 | -0.89% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.161605-08 | 1.2578 | 0.03% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138405-08 | 1.2332 | 0.02% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.667005-08 | 1.6670 | -0.77% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.141205-08 | 1.1997 | -0.11% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.107405-08 | 1.1645 | -0.10% | 暂停申购 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.753305-08 | 1.7533 | -2.14% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.077505-08 | 1.2235 | -1.60% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.072905-08 | 1.2189 | -1.60% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226405-08 | 1.4372 | 0.06% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.215405-08 | 1.4262 | 0.06% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.783805-08 | 1.0018 | -0.96% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.052605-08 | 2.0526 | -0.95% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.087805-08 | 1.3503 | -0.03% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.130905-08 | 1.1869 | -0.04% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.127605-08 | 1.1806 | -0.04% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.424705-08 | 2.4247 | 0.12% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102305-08 | 1.1440 | -0.02% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.103805-08 | 1.1435 | -0.02% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008605-08 | 1.1114 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.374105-08 | 1.5884 | -0.80% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.350705-08 | 1.5629 | -0.81% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.996005-08 | 1.9960 | -0.39% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.927205-08 | 1.9272 | -0.39% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.303105-08 | 1.3031 | -0.73% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.281905-08 | 1.2819 | -0.73% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.098705-08 | 1.0987 | 0.36% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.090205-08 | 1.0902 | -0.50% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.064105-08 | 1.0641 | -0.50% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097405-08 | 1.3026 | 0.01% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063605-08 | 1.2644 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.121905-08 | 1.1219 | 0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103405-08 | 1.1034 | 0.02% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107605-08 | 1.1476 | 0.03% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.096705-08 | 1.1367 | 0.02% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.115305-08 | 1.1153 | 0.00% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104005-08 | 1.1040 | 0.00% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.207605-08 | 1.2076 | 0.23% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.183105-08 | 1.1831 | 0.23% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.982005-08 | 0.9820 | -0.54% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.965705-08 | 0.9657 | -0.55% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.361005-08 | 1.3610 | -0.82% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.329305-08 | 1.3293 | -0.82% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.752905-08 | 0.7529 | -0.65% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.730205-08 | 0.7302 | -0.65% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025705-08 | 1.1382 | 0.05% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.165605-08 | 1.1656 | -0.62% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.147105-08 | 1.1471 | -0.62% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.187905-08 | 1.1879 | -0.32% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.170405-08 | 1.1704 | -0.32% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.027305-08 | 1.1255 | 0.01% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025005-08 | 1.1214 | 0.01% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.031305-08 | 1.1323 | -0.02% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.046505-08 | 1.1375 | -0.03% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.163605-08 | 1.1636 | 0.16% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.138505-08 | 1.1385 | 0.16% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.081905-08 | 1.1269 | 0.05% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071005-08 | 1.1160 | 0.05% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.053605-08 | 1.0536 | -0.37% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.039105-08 | 1.0391 | -0.36% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.893205-08 | 0.8932 | -0.43% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.881305-08 | 0.8813 | -0.44% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.995605-08 | 0.9956 | -0.31% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981805-08 | 0.9818 | -0.31% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.891905-08 | 0.8919 | -1.52% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.879705-08 | 0.8797 | -1.52% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908805-08 | 0.9088 | -0.74% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.896705-08 | 0.8967 | -0.74% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.488205-08 | 1.4882 | -0.81% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.450405-08 | 1.4504 | -0.81% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.773605-08 | 0.7736 | -0.46% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.763705-08 | 0.7637 | -0.47% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.016305-08 | 1.0163 | 0.22% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.005705-08 | 1.0057 | 0.22% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.139105-08 | 1.1391 | -0.26% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.117905-08 | 1.1179 | -0.27% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-08 | 1.0418 | 0.03% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038505-08 | 1.0385 | 0.02% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.094705-08 | 4.0947 | -0.46% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.123305-08 | 1.1233 | -0.71% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.098305-08 | 1.0983 | -0.71% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.706005-08 | 0.7060 | -0.76% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.689505-08 | 0.6895 | -0.76% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.635405-08 | 0.6354 | -0.90% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.628705-08 | 0.6287 | -0.91% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.733605-08 | 0.7336 | -0.82% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.724905-08 | 0.7249 | -0.83% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.845105-08 | 0.8451 | -0.79% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.835805-08 | 0.8358 | -0.78% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.018305-08 | 1.0183 | -0.73% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.015905-08 | 1.0159 | -0.73% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.786205-08 | 0.7862 | -0.72% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.774505-08 | 0.7745 | -0.73% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080505-08 | 1.0805 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075805-08 | 1.0758 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.077805-08 | 1.0778 | 0.03% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867605-08 | 0.8676 | -0.75% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854505-08 | 0.8545 | -0.75% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.124305-08 | 1.1243 | -0.76% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.113305-08 | 1.1133 | -0.76% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.069105-08 | 1.0691 | 0.04% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-08 | 1.0640 | 0.04% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.066405-08 | 1.0664 | 0.04% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.243905-08 | 1.2439 | -0.39% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.234405-08 | 1.2344 | -0.40% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.913105-08 | 0.9131 | -1.63% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.905005-08 | 0.9050 | -1.62% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.812605-08 | 0.8126 | -0.99% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.805905-08 | 0.8059 | -0.98% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.898205-08 | 0.8982 | -0.81% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.889905-08 | 0.8899 | -0.80% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986005-08 | 0.9860 | -0.74% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.977005-08 | 0.9770 | -0.74% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.692905-08 | 0.6929 | 0.19% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.686205-08 | 0.6862 | 0.20% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.771605-08 | 0.7716 | -0.61% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.763305-08 | 0.7633 | -0.61% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.794305-08 | 0.7943 | -1.02% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.783405-08 | 0.7834 | -1.04% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.115005-08 | 1.1150 | -0.34% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.109205-08 | 1.1092 | -0.34% | 开放申购 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.019305-08 | 1.0793 | -0.89% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.010905-08 | 1.0709 | -0.90% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.027305-08 | 1.0273 | -0.86% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.015805-08 | 1.0158 | -0.86% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.947305-08 | 0.9473 | -0.09% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.949205-08 | 0.9492 | -0.09% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.517505-08 | 0.5175 | -2.23% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.514705-08 | 0.5147 | -2.24% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.221005-08 | 1.2210 | -0.97% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.904705-08 | 0.9047 | 0.12% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.896705-08 | 0.8967 | 0.11% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042905-08 | 1.0529 | 0.03% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040105-08 | 1.0501 | 0.03% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.970105-08 | 0.9701 | 0.09% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.966105-08 | 0.9661 | 0.09% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033905-08 | 1.0339 | 0.16% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-08 | 1.0289 | 0.16% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030405-08 | 1.0304 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.979805-08 | 0.9798 | 0.11% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.976305-08 | 0.9763 | 0.11% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-07 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.018205-08 | 1.0412 | 0.03% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.940705-08 | 0.9407 | 0.02% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.926105-08 | 0.9261 | -0.24% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.919905-08 | 0.9199 | -0.24% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.902205-08 | 1.9022 | 0.08% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.149505-08 | 1.1495 | -0.60% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.565005-08 | 1.7380 | -0.79% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.514505-08 | 1.5145 | -1.10% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.753405-08 | 0.7534 | -0.72% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.632005-08 | 5.6320 | -0.35% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.908805-08 | 0.9088 | -1.35% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.906005-08 | 0.9060 | -1.34% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.227005-08 | 1.2270 | -0.73% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.781505-08 | 0.7815 | -0.95% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.998505-08 | 0.9985 | -0.89% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.995905-08 | 0.9959 | -0.91% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.484305-08 | 1.4843 | -0.63% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.785305-08 | 0.7853 | -0.08% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.603905-08 | 1.6039 | -0.27% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.431005-08 | 3.4310 | -0.35% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.663005-08 | 1.6630 | -0.78% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.108005-08 | 1.1080 | 0.45% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561005-08 | 1.5610 | -0.89% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.000005-08 | 1.0000 | -0.03% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 0.998305-08 | 0.9983 | -0.02% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.106505-08 | 1.1065 | -0.29% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-08 | 1.0317 | 0.03% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029805-08 | 1.0298 | 0.02% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.029405-08 | 1.0294 | -0.03% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.028405-08 | 1.0284 | -0.03% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000104-30 | 1.0001 | 0.01% | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000004-30 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.000404-30 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000104-30 | 1.0001 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.445105-08 | 1.6620% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.510305-08 | 1.9050% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.476405-08 | 1.7620% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.542405-08 | 2.0070% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.504305-08 | 1.8640% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.477305-08 | 1.7780% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.544305-08 | 2.0230% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.345205-08 | 1.2320% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.441205-08 | 1.5010% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.462905-08 | 1.7650% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.528705-08 | 2.0090% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.464105-08 | 1.7300% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.420905-08 | 1.6880% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.529705-08 | 1.9730% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.487305-08 | 1.9320% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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