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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.581910-23 | 2.5819 | 1.02% | 开放申购 |
| 000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.261310-23 | 2.0183 | 2.37% | 开放申购 |
| 001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.783110-23 | 1.7831 | 1.82% | 开放申购 |
| 001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.191510-23 | 1.3122 | 1.79% | 开放申购 |
| 001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.664610-23 | 1.7596 | 0.23% | 限大额 |
| 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.749410-23 | 1.7494 | 1.82% | 开放申购 |
| 002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.284310-23 | 1.4433 | 1.78% | 开放申购 |
| 002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.577210-23 | 1.6702 | 0.24% | 限大额 |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-中短债 | 1.106710-23 | 1.3167 | 0.03% | 开放申购 |
| 003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.092210-23 | 1.3913 | -0.01% | 开放申购 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.089910-23 | 1.3880 | -0.01% | 开放申购 |
| 003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.626710-23 | 1.6617 | 2.72% | 开放申购 |
| 003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.615010-23 | 1.6500 | 2.72% | 开放申购 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.124210-23 | 1.2969 | 0.00% | 限大额 |
| 003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.118410-23 | 1.2925 | 0.00% | 限大额 |
| 003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.497210-23 | 1.4972 | 0.10% | 开放申购 |
| 003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.340210-23 | 1.3402 | 0.10% | 开放申购 |
| 003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-中短债 | 1.119810-23 | 1.3228 | -0.02% | 开放申购 |
| 003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-中短债 | 1.109410-23 | 1.3101 | -0.01% | 开放申购 |
| 003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.227010-23 | 1.6280 | 0.20% | 开放申购 |
| 003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.219710-23 | 1.6177 | 0.21% | 开放申购 |
| 003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.301010-23 | 1.3870 | 0.46% | 开放申购 |
| 003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.287210-23 | 1.3732 | 0.46% | 开放申购 |
| 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.110610-23 | 1.3575 | 0.00% | 开放申购 |
| 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.104710-23 | 1.3412 | 0.00% | 开放申购 |
| 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.172610-23 | 1.4296 | -0.04% | 开放申购 |
| 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.170210-23 | 1.4242 | -0.03% | 开放申购 |
| 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.221810-23 | 1.4528 | -0.02% | 开放申购 |
| 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.221510-23 | 1.4530 | -0.02% | 开放申购 |
| 004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-中短债 | 1.115410-23 | 1.3480 | 0.03% | 开放申购 |
| 004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-中短债 | 1.108910-23 | 1.3381 | 0.02% | 开放申购 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-利率债 | 1.047210-23 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-利率债 | 1.060910-23 | 1.3437 | -0.01% | 开放申购 |
| 004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.778610-23 | 1.9316 | 0.33% | 限大额 |
| 004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.739610-23 | 1.8926 | 0.33% | 限大额 |
| 004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.283210-23 | 1.2832 | 0.01% | 限大额 |
| 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.345010-23 | 1.3450 | 0.01% | 限大额 |
| 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.745310-23 | 1.8262 | 1.78% | 开放申购 |
| 005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-中短债 | 1.065810-23 | 1.3300 | 0.01% | 暂停申购 |
| 005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.905510-23 | 1.9055 | 0.85% | 开放申购 |
| 005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.780110-23 | 1.7801 | 0.84% | 开放申购 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.050510-23 | 8.2447 | -0.01% | 开放申购 |
| 006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.113810-23 | 1.2608 | -0.01% | 开放申购 |
| 006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.180810-23 | 1.3674 | 0.01% | 限大额 |
| 006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.177310-23 | 1.3272 | 0.01% | 限大额 |
| 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.283810-23 | 1.2838 | 1.45% | 开放申购 |
| 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.830910-23 | 2.8309 | 2.94% | 开放申购 |
| 006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.074110-23 | 1.2580 | 0.00% | 开放申购 |
| 006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.093310-23 | 1.2542 | 0.00% | 开放申购 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.668210-23 | 1.6682 | 0.07% | 开放申购 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.623410-23 | 1.6234 | 0.07% | 开放申购 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 1.018910-23 | 1.1894 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.165710-23 | 1.1657 | 0.09% | 开放申购 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.136910-23 | 1.1369 | 0.10% | 开放申购 |
| 009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.864910-23 | 2.0195 | 1.47% | 开放申购 |
| 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.071510-23 | 1.2255 | 0.00% | 暂停申购 |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.868310-23 | 0.8683 | -0.15% | 开放申购 |
| 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 1.006310-23 | 1.0063 | 1.77% | 开放申购 |
| 013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.948910-23 | 0.9489 | 1.52% | 开放申购 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.503610-23 | 2.5036 | 1.01% | 开放申购 |
| 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.827110-23 | 0.8271 | 2.82% | 开放申购 |
| 014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.836310-23 | 1.9767 | 1.46% | 开放申购 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.573910-23 | 2.5739 | 3.09% | 开放申购 |
| 015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.924710-23 | 0.9247 | 1.53% | 开放申购 |
| 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.809010-23 | 0.8090 | 3.31% | 开放申购 |
| 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.276510-23 | 1.5050 | 2.70% | 开放申购 |
| 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 4.030110-23 | 4.7921 | 1.38% | 开放申购 |
| 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.759710-23 | 2.7597 | 2.94% | 开放申购 |
| 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.889810-23 | 0.8898 | 2.71% | 开放申购 |
| 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.872110-23 | 0.8721 | 2.70% | 开放申购 |
| 018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.908410-23 | 0.9084 | 0.29% | 开放申购 |
| 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.765010-23 | 1.7650 | 1.13% | 开放申购 |
| 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.732710-23 | 1.7327 | 1.13% | 开放申购 |
| 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.041510-23 | 1.0855 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.039910-23 | 1.0824 | 0.00% | 暂停申购 |
| 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.151610-23 | 1.1516 | 0.54% | 开放申购 |
| 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.138310-23 | 1.1383 | 0.54% | 开放申购 |
| 019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.172910-23 | 1.1729 | 0.01% | 限大额 |
| 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.929710-23 | 1.9297 | 1.48% | 限大额 |
| 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.899010-23 | 1.8990 | 1.47% | 限大额 |
| 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.270610-23 | 1.2706 | 1.74% | 开放申购 |
| 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.256010-23 | 1.2560 | 1.74% | 开放申购 |
| 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.069610-23 | 1.0706 | 0.00% | 限大额 |
| 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.048610-23 | 1.0616 | 0.00% | 限大额 |
| 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-利率债 | 1.047010-23 | 1.1147 | 0.00% | 开放申购 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.084110-23 | 1.1951 | 1.76% | 开放申购 |
| 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 1.222010-23 | 1.2220 | -0.02% | 开放申购 |
| 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 1.107110-23 | 1.1071 | -0.01% | 开放申购 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.090210-23 | 1.1022 | -0.03% | 开放申购 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.073110-23 | 1.0851 | -0.02% | 开放申购 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 5.055310-23 | 5.5787 | -0.01% | 开放申购 |
| 020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 1.114010-23 | 1.1406 | 0.01% | 限大额 |
| 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.421110-23 | 1.4211 | 2.53% | 开放申购 |
| 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.407910-23 | 1.4079 | 2.53% | 开放申购 |
| 021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.076110-23 | 1.0761 | 0.00% | 开放申购 |
| 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 债券型-长债 | 1.173410-23 | 1.1734 | -0.04% | 开放申购 |
| 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.059810-23 | 1.0598 | 0.01% | 开放申购 |
| 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.054810-23 | 1.0548 | 0.01% | 开放申购 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031010-23 | 1.0498 | 0.00% | 开放申购 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.030710-23 | 1.0495 | 0.00% | 开放申购 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.015610-23 | 5.5381 | -0.01% | 开放申购 |
| 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 1.274110-23 | 1.2741 | 0.01% | 限大额 |
| 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 1.026510-23 | 1.0265 | 0.31% | 开放申购 |
| 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 1.014510-23 | 1.0145 | 0.31% | 开放申购 |
| 022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.216410-23 | 1.2214 | 0.21% | 开放申购 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038910-23 | 1.0389 | 0.01% | 开放申购 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.032710-23 | 1.0327 | 0.01% | 开放申购 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.049810-23 | 1.0498 | 0.00% | 开放申购 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.045010-23 | 1.0450 | 0.00% | 开放申购 |
| 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 混合型-偏股 | 1.333010-23 | 1.3330 | 1.65% | 开放申购 |
| 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 混合型-偏股 | 1.317110-23 | 1.3171 | 1.64% | 开放申购 |
| 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 混合型-偏股 | 1.247010-23 | 1.2470 | 2.36% | 开放申购 |
| 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 债券型-长债 | 1.125310-23 | 1.1253 | 0.00% | 限大额 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D | 债券型-长债 | 1.093210-23 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 |
| 023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.165610-23 | 1.1656 | 0.10% | 限大额 |
| 023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.163910-23 | 1.1639 | 0.09% | 限大额 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015810-23 | 1.0158 | 0.02% | 限大额 |
| 023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.083810-23 | 1.0838 | 1.76% | 开放申购 |
| 023689 | 中信保诚稳丰D | 债券型-中短债 | 1.114610-23 | 1.1206 | 0.02% | 开放申购 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 债券型-中短债 | 1.106010-23 | 1.1196 | 0.03% | 开放申购 |
| 023691 | 中信保诚稳益D | 债券型-中短债 | 1.114610-23 | 1.1206 | -0.01% | 开放申购 |
| 023994 | 中信保诚汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004510-23 | 1.0045 | 0.28% | 开放申购 |
| 023995 | 中信保诚汇利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999110-23 | 0.9991 | 0.28% | 开放申购 |
| 024508 | 中信保诚至泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.283410-23 | 1.2834 | 0.01% | 限大额 |
| 025034 | 中信保诚中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 0.956010-23 | 0.9560 | 2.03% | 开放申购 |
| 025035 | 中信保诚中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 0.951810-23 | 0.9518 | 2.03% | 开放申购 |
| 025854 | 中信保诚消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.797510-23 | 0.7975 | 1.57% | 开放申购 |
| 025855 | 中信保诚消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.792910-23 | 0.7929 | 1.58% | 开放申购 |
| 025926 | 中信保诚医药精选混合A | 混合型-偏股 | 1.045810-23 | 1.0458 | 1.40% | 开放申购 |
| 025927 | 中信保诚医药精选混合C | 混合型-偏股 | 1.040310-23 | 1.0403 | 1.39% | 开放申购 |
| 026726 | 中信保诚恒生港股通科技指数A | 指数型-股票 | 0.822610-23 | 0.8226 | 1.61% | 开放申购 |
| 026727 | 中信保诚恒生港股通科技指数C | 指数型-股票 | 0.822010-23 | 0.8220 | 1.61% | 开放申购 |
| 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.791210-23 | 0.7912 | 1.24% | 开放申购 |
| 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.789410-23 | 0.7894 | 1.26% | 开放申购 |
| 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.628210-23 | 0.6282 | 1.36% | 开放申购 |
| 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.627210-23 | 0.6272 | 1.36% | 开放申购 |
| 028488 | 中信保诚瑞丰6个月混合D | 混合型-偏债 | 1.151510-23 | 1.1515 | 0.54% | 开放申购 |
| 028558 | 中信保诚新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990110-23 | 0.9901 | --- | 暂停申购 |
| 028559 | 中信保诚新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.989910-23 | 0.9899 | --- | 暂停申购 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.923510-23 | 2.8269 | 0.29% | 开放申购 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.830010-23 | 3.9103 | 3.31% | 开放申购 |
| 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.362510-23 | 3.8202 | 1.74% | 开放申购 |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.256810-23 | 1.9426 | 0.24% | 开放申购 |
| 550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.231410-23 | 1.8552 | 0.24% | 开放申购 |
| 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.304910-23 | 2.7188 | 2.70% | 开放申购 |
| 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 4.138110-23 | 5.0341 | 1.38% | 开放申购 |
| 550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.115210-23 | 1.2216 | 0.01% | 开放申购 |
| 550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.118410-23 | 1.3802 | 0.00% | 开放申购 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.648510-23 | 2.6485 | 3.09% | 开放申购 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.708010-23 | 3.7080 | 3.09% | 开放申购 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.083710-23 | 1.6857 | 1.76% | 开放申购 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.056110-23 | 1.6061 | 1.75% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 004849 | 中信保诚货币E | 0.350810-23 | 1.1750% | 限大额 |
| 005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.337610-23 | 1.1110% | 暂停申购 |
| 010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.376010-23 | 1.2530% | 限大额 |
| 024984 | 中信保诚智惠金货币D | 0.329210-23 | 1.0800% | 限大额 |
| 550010 | 中信保诚货币A | 0.304410-23 | 1.0040% | 限大额 |
| 550011 | 中信保诚货币B | 0.370010-23 | 1.2460% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||