基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2.335005-10 | 2.5850 | -0.43% | 开放申购 |
001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 1.311005-10 | 1.3110 | 0.23% | 开放申购 |
001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 0.915005-10 | 0.9150 | 0.55% | 开放申购 |
001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.371005-10 | 1.4810 | 0.07% | 限大额 |
001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.848005-10 | 1.9950 | -0.48% | 开放申购 |
001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.324005-10 | 1.4320 | 0.15% | 限大额 |
001903 | 光大欣鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.568005-10 | 2.0750 | 0.97% | 限大额 |
001904 | 光大欣鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.229005-10 | 1.4550 | 0.99% | 限大额 |
002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.129005-10 | 1.1790 | -0.27% | 开放申购 |
002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.264205-10 | 1.3048 | 0.12% | 开放申购 |
002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.230805-10 | 1.2709 | 0.11% | 开放申购 |
002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.499705-10 | 1.4997 | 0.50% | 开放申购 |
002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069705-10 | 1.2584 | -0.01% | 开放申购 |
002772 | 光大产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.898005-10 | 1.0130 | -1.75% | 开放申购 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 股票型 | 1.168305-10 | 1.1683 | -0.65% | 开放申购 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 股票型 | 1.061805-10 | 1.0618 | -0.66% | 开放申购 |
003105 | 光大永鑫混合A | 混合型-灵活 | 4.349005-10 | 4.6000 | 0.00% | 限大额 |
003106 | 光大永鑫混合C | 混合型-灵活 | 4.324005-10 | 4.5750 | 0.00% | 限大额 |
003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 1.217405-10 | 1.2681 | -0.14% | 开放申购 |
003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 1.191605-10 | 1.2416 | -0.13% | 开放申购 |
003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 1.089505-10 | 1.3668 | 0.12% | 开放申购 |
003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 1.071805-10 | 1.3426 | 0.11% | 开放申购 |
003197 | 光大安诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.079905-10 | 1.1564 | -0.08% | 开放申购 |
003198 | 光大安诚债券C | 债券型-混合二级 | 1.074305-10 | 1.1446 | -0.07% | 开放申购 |
004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 1.085105-10 | 1.2991 | --- | 暂停申购 |
005444 | 光大多策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.247805-10 | 1.2478 | --- | 暂停申购 |
005579 | 光大晟利债券A | 债券型-长债 | 1.155305-10 | 1.1553 | -0.07% | 开放申购 |
005580 | 光大晟利债券C | 债券型-长债 | 1.125105-10 | 1.1251 | -0.07% | 开放申购 |
005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.121905-10 | 1.2449 | -0.16% | 开放申购 |
005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.098005-10 | 1.2186 | -0.16% | 开放申购 |
005992 | 光大超短债A | 债券型-中短债 | 1.084905-10 | 1.1636 | -0.01% | 开放申购 |
005993 | 光大超短债C | 债券型-中短债 | 1.072805-10 | 1.1406 | -0.01% | 开放申购 |
006565 | 光大尊泰定开债 | 债券型-长债 | 1.017405-10 | 1.1254 | 0.00% | 暂停申购 |
007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 1.314005-10 | 1.3720 | -0.30% | 开放申购 |
007854 | 光大保德信景气先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.215305-10 | 1.2153 | -1.67% | 开放申购 |
008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.108405-10 | 1.1084 | -0.13% | 开放申购 |
008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.031405-10 | 1.0314 | -0.26% | 开放申购 |
008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 0.557705-10 | 0.5577 | 0.38% | 开放申购 |
009486 | 光大瑞和混合A | 混合型-偏股 | 0.878605-10 | 0.8786 | -0.51% | 开放申购 |
009487 | 光大瑞和混合C | 混合型-偏股 | 0.862205-10 | 0.8622 | -0.52% | 开放申购 |
010497 | 光大保德信中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.074305-10 | 1.1161 | 0.01% | 开放申购 |
010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 1.084005-10 | 1.0840 | -0.14% | 开放申购 |
010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 1.069405-10 | 1.0694 | -0.14% | 开放申购 |
010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.765105-10 | 0.8898 | -0.64% | 开放申购 |
011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 0.677005-10 | 0.6770 | -0.65% | 开放申购 |
011231 | 光大保德信锦弘混合A | 混合型-偏债 | 1.064105-10 | 1.0641 | -0.13% | 开放申购 |
011232 | 光大保德信锦弘混合C | 混合型-偏债 | 1.041905-10 | 1.0419 | -0.12% | 开放申购 |
012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023105-10 | 1.0231 | -0.19% | 开放申购 |
012028 | 光大安阳一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011305-10 | 1.0113 | -0.19% | 开放申购 |
012031 | 光大纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081205-10 | 1.0915 | 0.00% | 开放申购 |
012032 | 光大纯债债券C | 债券型-长债 | 1.072105-10 | 1.0824 | 0.00% | 开放申购 |
012284 | 光大健康优加混合A | 混合型-偏股 | 0.726505-10 | 0.7265 | -0.49% | 开放申购 |
012744 | 光大品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.687005-10 | 0.6870 | 1.49% | 开放申购 |
012758 | 光大品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.674505-10 | 0.6745 | 1.47% | 开放申购 |
012770 | 光大保德信创新生活混合A | 混合型-偏股 | 0.741005-10 | 0.7410 | 1.35% | 开放申购 |
013350 | 光大保德信先进服务业混合C | 混合型-灵活 | 1.503905-10 | 1.5039 | 0.50% | 开放申购 |
013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.878405-10 | 0.8784 | -0.11% | 开放申购 |
013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.868905-10 | 0.8689 | -0.11% | 开放申购 |
013980 | 光大恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.919305-10 | 0.9193 | -0.85% | 开放申购 |
013981 | 光大恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.909905-10 | 0.9099 | -0.85% | 开放申购 |
014214 | 光大核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.928405-10 | 0.9284 | 1.40% | 开放申购 |
014215 | 光大核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.917905-10 | 0.9179 | 1.39% | 开放申购 |
014462 | 光大汇佳混合A | 混合型-偏股 | 1.051305-10 | 1.0513 | 1.44% | 开放申购 |
014463 | 光大汇佳混合C | 混合型-偏股 | 1.038405-10 | 1.0384 | 1.44% | 开放申购 |
015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 混合型-偏股 | 1.003305-10 | 1.0033 | 0.17% | 开放申购 |
015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 混合型-偏股 | 1.001805-10 | 1.0018 | 0.18% | 开放申购 |
015980 | 光大高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.754905-10 | 0.7549 | -0.12% | 开放申购 |
015981 | 光大高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.755505-10 | 0.7555 | -0.12% | 开放申购 |
016477 | 光大专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.811605-10 | 0.8116 | -1.46% | 开放申购 |
016478 | 光大专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.805705-10 | 0.8057 | -1.44% | 开放申购 |
017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028605-10 | 1.0286 | 0.01% | 限大额 |
017105 | 光大荣利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030705-10 | 1.0408 | 0.01% | 开放申购 |
017106 | 光大荣利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032405-10 | 1.0334 | 0.01% | 开放申购 |
017870 | 光大消费主题股票C | 股票型 | 1.102205-10 | 1.1022 | -0.13% | 开放申购 |
018005 | 光大新增长混合C | 混合型-偏股 | 1.182905-10 | 1.1829 | -0.23% | 开放申购 |
018076 | 光大健康优加混合C | 混合型-偏股 | 0.733605-10 | 0.7336 | -0.50% | 开放申购 |
018077 | 光大优势配置混合C | 混合型-偏股 | 0.655405-10 | 0.6554 | 0.29% | 开放申购 |
018082 | 光大产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.906005-10 | 0.9060 | -1.84% | 开放申购 |
018235 | 光大保德信新机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.760305-10 | 0.7603 | -0.63% | 开放申购 |
018236 | 光大保德信景气先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.213605-10 | 1.2136 | -1.67% | 开放申购 |
018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 股票型 | 0.674105-10 | 0.6741 | -0.63% | 开放申购 |
018464 | 光大保德信睿盈混合C | 混合型-偏股 | 0.557505-10 | 0.5575 | 0.38% | 开放申购 |
018501 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.850005-10 | 1.8500 | -0.43% | 开放申购 |
018615 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032205-10 | 1.0322 | 0.00% | 开放申购 |
018616 | 光大保德信睿阳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030405-10 | 1.0304 | 0.00% | 开放申购 |
018650 | 光大保德信国企改革股票C | 股票型 | 1.324005-10 | 1.3240 | 0.23% | 开放申购 |
020438 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.005305-10 | 1.0053 | -0.01% | 开放申购 |
020439 | 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.005005-10 | 1.0050 | -0.01% | 开放申购 |
360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 0.839605-10 | 3.2613 | -0.60% | 开放申购 |
360005 | 光大保德信红利混合A | 混合型-偏股 | 1.853505-10 | 5.3011 | -0.34% | 开放申购 |
360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 1.176605-10 | 3.9295 | -0.22% | 开放申购 |
360007 | 光大优势配置混合A | 混合型-偏股 | 0.657305-10 | 1.1165 | 0.29% | 开放申购 |
360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.264005-10 | 1.7860 | 0.00% | 开放申购 |
360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.245005-10 | 1.7110 | 0.00% | 开放申购 |
360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 混合型-偏股 | 0.691805-10 | 1.3120 | 0.44% | 开放申购 |
360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.664005-10 | 2.4620 | -1.19% | 开放申购 |
360012 | 光大保德信中小盘混合A | 混合型-偏股 | 1.333005-10 | 1.8808 | -1.23% | 开放申购 |
360013 | 光大信用添益债券A | 债券型-混合二级 | 0.953005-10 | 1.9010 | -0.31% | 开放申购 |
360014 | 光大信用添益债券C | 债券型-混合二级 | 0.949005-10 | 1.8530 | -0.42% | 开放申购 |
360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.726005-10 | 2.7890 | 0.47% | 开放申购 |
360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 1.074405-10 | 1.1245 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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