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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008204 | 交银稳利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.196610-27 | 1.2396 | 0.02% | 限大额 |
| 008205 | 交银稳利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.187410-27 | 1.2074 | 0.02% | 限大额 |
| 009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.061710-27 | 1.1840 | 0.04% | 开放申购 |
| 009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.130910-27 | 1.1559 | 0.04% | 开放申购 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067210-27 | 1.0942 | 0.00% | 限大额 |
| 016397 | 交银稳益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.075110-27 | 1.0851 | 0.00% | 限大额 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.109910-27 | 1.1099 | 0.00% | 开放申购 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.103210-27 | 1.1032 | 0.00% | 开放申购 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.100010-27 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.091710-27 | 1.0917 | 0.00% | 开放申购 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035110-27 | 1.0351 | 0.00% | 限大额 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.021810-27 | 1.0558 | 0.04% | 开放申购 |
| 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.034910-27 | 1.0549 | 0.04% | 开放申购 |
| 024301 | 交银120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.032010-27 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 混合型-偏股 | 1.261710-27 | 1.2617 | -1.95% | 开放申购 |
| 024440 | 交银瑞安混合C | 混合型-偏股 | 1.251510-27 | 1.2515 | -1.95% | 开放申购 |
| 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.906310-27 | 0.9063 | -1.41% | 开放申购 |
| 026745 | 交银红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.020610-27 | 1.0206 | -0.10% | 开放申购 |
| 027235 | 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 0.840910-27 | 0.8409 | -2.03% | 开放申购 |
| 028677 | 交银科创创业量化选股股票C | 股票型 | 0.929610-27 | 0.9296 | -2.41% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000710 | 交银现金宝货币A | 0.241110-27 | 0.8860% | 暂停申购 |
| 002889 | 交银天利宝货币A | 0.304210-27 | 1.1010% | 限大额 |
| 002890 | 交银天利宝货币E | 0.343210-27 | 1.2420% | 限大额 |
| 002918 | 交银现金宝货币E | 0.307010-27 | 1.1280% | 限大额 |
| 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.285710-27 | 1.0240% | 限大额 |
| 003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.351710-27 | 1.2670% | 限大额 |
| 003968 | 交银天益宝货币A | 0.305410-27 | 1.0200% | 限大额 |
| 003969 | 交银天益宝货币E | 0.371710-27 | 1.2630% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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