基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.247005-24 | 1.6390 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.478005-24 | 1.4780 | -1.34% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.303005-24 | 1.4860 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.358005-24 | 1.6090 | -0.29% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.316005-24 | 1.5480 | -0.23% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.929205-24 | 2.0242 | -0.52% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.043505-24 | 1.4073 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006505-24 | 1.1050 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.031305-24 | 1.2593 | 0.01% | 暂停申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.252005-24 | 2.2520 | -0.27% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.016005-24 | 1.2542 | 0.01% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024605-24 | 1.2696 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063905-24 | 1.2363 | 0.02% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.017005-24 | 1.2630 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.447805-24 | 1.4478 | -0.24% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.438005-24 | 1.4680 | -0.28% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.204005-24 | 1.4560 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.124905-24 | 1.2949 | -0.03% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.287205-24 | 1.5052 | -1.09% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.080905-24 | 1.3333 | -0.03% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.120405-24 | 1.3004 | 0.00% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.239505-24 | 1.4395 | -0.35% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.102005-24 | 1.3364 | -0.21% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.093205-24 | 1.2212 | 0.01% | 限大额 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.341705-24 | 1.3417 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.301305-24 | 1.3013 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.147405-24 | 1.3774 | 0.02% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.089005-24 | 1.2940 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.080405-24 | 1.2675 | -0.01% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059705-24 | 1.2487 | 0.01% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.027005-24 | 1.2990 | 0.00% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026105-24 | 1.1941 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030205-24 | 1.2527 | 0.00% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.698905-24 | 1.6989 | -0.12% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042905-24 | 1.2605 | -0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.393705-24 | 1.4637 | -0.22% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.257105-24 | 1.3291 | -0.58% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.225905-24 | 1.2969 | -0.58% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.052305-24 | 1.2493 | -0.02% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.026005-24 | 1.2230 | -0.03% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.444305-24 | 1.4443 | -1.45% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.109105-24 | 1.2891 | -0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.061205-24 | 1.1602 | 0.00% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.056005-24 | 1.1550 | 0.00% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.425005-24 | 1.4250 | -0.28% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.411405-24 | 1.4514 | -0.22% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.057005-24 | 1.1684 | 0.01% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.053205-24 | 1.1362 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.055405-24 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.001505-24 | 1.0015 | -0.25% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.986905-24 | 0.9869 | -0.25% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.762205-24 | 0.7622 | -0.79% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.747805-24 | 0.7478 | -0.78% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.788905-24 | 0.7889 | -0.69% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-24 | 0.7666 | -0.70% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.104105-24 | 1.1041 | 0.20% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.716605-24 | 0.7166 | -0.73% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.704405-24 | 0.7044 | -0.73% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031205-24 | 1.0312 | -0.25% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.010305-24 | 1.0103 | -0.25% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.688405-24 | 0.6884 | -1.49% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.677505-24 | 0.6775 | -1.47% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.710705-24 | 0.7107 | -0.71% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.699505-24 | 0.6995 | -0.72% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.648505-24 | 0.6485 | -1.02% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.632905-24 | 0.6329 | -1.02% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.998405-24 | 0.9984 | -0.27% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.984405-24 | 0.9844 | -0.26% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.028005-24 | 1.0280 | -0.13% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-24 | 1.0198 | -0.13% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104905-24 | 1.1049 | 0.00% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098505-24 | 1.0985 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.688205-24 | 0.6882 | -0.58% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.678905-24 | 0.6789 | -0.57% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.230305-24 | 1.3713 | -0.35% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.093205-24 | 1.1852 | -0.21% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.437605-24 | 1.4376 | -0.24% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.748405-24 | 0.7484 | -0.31% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739405-24 | 0.7394 | -0.30% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078905-24 | 1.0789 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074305-24 | 1.0743 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.915905-24 | 0.9159 | -0.39% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.910505-24 | 0.9105 | -0.39% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.949505-24 | 0.9495 | -0.92% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.946205-24 | 0.9462 | -0.91% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.847005-24 | 0.8470 | -0.55% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.840605-24 | 0.8406 | -0.54% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.062205-24 | 1.0622 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058705-24 | 1.0587 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.240005-24 | 2.2400 | -0.27% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.081405-24 | 1.0814 | 0.20% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043605-24 | 1.0436 | 0.02% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040805-24 | 1.0408 | 0.02% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.760805-24 | 0.7608 | -1.93% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.754505-24 | 0.7545 | -1.92% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067005-24 | 1.0670 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-24 | 1.0640 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.863305-24 | 0.8633 | -0.72% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.861405-24 | 0.8614 | -0.71% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021005-24 | 1.0210 | -0.44% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.017205-24 | 1.0172 | -0.44% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025805-24 | 1.0258 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.001705-24 | 1.0017 | -0.77% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.997905-24 | 0.9979 | -0.77% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.024305-24 | 1.0303 | -0.01% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009305-24 | 1.0093 | -0.11% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008405-24 | 1.0084 | -0.11% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.285305-24 | 1.2853 | -1.10% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.442505-24 | 1.4425 | -1.45% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059505-24 | 1.0595 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147805-24 | 1.1478 | 0.02% | 开放申购 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012805-24 | 1.0128 | 0.00% | 限大额 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012205-24 | 1.0122 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.400405-24 | 1.5320% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.466805-24 | 1.7790% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.405905-24 | 1.5360% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.472105-24 | 1.7850% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.564405-24 | 1.7920% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.602605-24 | 1.9350% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.479405-24 | 1.8250% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.493205-24 | 1.7320% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.493205-24 | 1.7320% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.479405-24 | 1.8250% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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