基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000273	华润元大安鑫灵活配置混合A	混合型-灵活	1.877504-21	2.5995	1.62%	开放申购
000522	华润元大信息传媒科技混合A	混合型-偏股	6.259504-21	6.2595	-0.35%	开放申购
000646	华润元大量化优选混合A	混合型-偏股	2.287904-21	2.2879	0.43%	开放申购
000835	华润元大富时中国A50指数A	指数型-股票	3.259204-21	3.2592	0.18%	开放申购
001212	华润元大稳健债券A	债券型-长债	1.084304-21	1.1542	0.01%	开放申购
001213	华润元大稳健债券C	债券型-长债	1.100704-21	1.1202	0.00%	开放申购
003418	华润元大润鑫债券A	债券型-长债	1.173004-21	1.2723	0.04%	暂停申购
003680	华润元大双鑫债券A	债券型-混合二级	1.357104-21	1.3571	-0.01%	开放申购
003723	华润元大双鑫债券C	债券型-混合二级	1.327004-21	1.3270	-0.02%	开放申购
004893	华润元大润泽债券A	债券型-长债	1.141604-21	1.1970	0.16%	暂停申购
004894	华润元大润泽债券C	债券型-长债	1.108404-21	1.2613	0.15%	暂停申购
006471	华润元大润鑫债券C	债券型-长债	1.079404-21	2.0103	0.05%	暂停申购
007632	华润元大安鑫灵活配置混合C	混合型-灵活	1.845104-21	2.5671	1.62%	开放申购
007827	华润元大量化优选混合C	混合型-偏股	2.245804-21	2.2458	0.44%	开放申购
009882	华润元大核心动力混合A	混合型-偏股	1.308404-21	1.3084	0.02%	开放申购
009883	华润元大核心动力混合C	混合型-偏股	1.271804-21	1.2718	0.02%	开放申购
009889	华润元大润禧39个月定开债A	债券型-长债	1.065804-17	1.1777	---	封闭期
009890	华润元大润禧39个月定开债C	债券型-长债	1.059704-17	1.1714	---	封闭期
010573	华润元大富时中国A50指数C	指数型-股票	3.205304-21	3.2053	0.18%	开放申购
015063	华润元大润丰纯债债券A	债券型-长债	1.082004-21	1.0820	0.05%	暂停申购
015064	华润元大润丰纯债债券C	债券型-长债	1.079904-21	1.0799	0.06%	暂停申购
018458	华润元大润享三个月定开债A	债券型-长债	1.043004-21	1.1070	0.01%	封闭期
018459	华润元大润享三个月定开债C	债券型-长债	1.040404-21	1.1034	0.01%	封闭期
019089	华润元大信息传媒科技混合C	混合型-偏股	6.194004-21	6.1940	-0.35%	开放申购
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	指数型-固收	1.012004-21	1.0120	0.02%	暂停申购
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	指数型-固收	1.011904-21	1.0119	0.01%	暂停申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000324	华润元大现金收益货币A	0.201404-21	0.7290%	限大额
000325	华润元大现金收益货币B	0.201404-21	0.7290%	暂停申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。