基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000739 | 平安新鑫先锋A | 混合型-灵活 | 2.149005-16 | 2.2650 | -0.51% | 开放申购 |
001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 0.670005-16 | 0.6700 | 0.15% | 开放申购 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 混合型-灵活 | 2.083005-16 | 2.1750 | -0.53% | 开放申购 |
001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 1.558505-16 | 1.5585 | -0.07% | 开放申购 |
001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 1.528905-16 | 1.5289 | -0.07% | 开放申购 |
001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 1.190305-16 | 1.1903 | -0.98% | 限大额 |
001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 1.150705-16 | 1.1507 | -0.99% | 限大额 |
002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277305-16 | 1.3373 | -0.49% | 开放申购 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.830405-16 | 1.1104 | -1.03% | 开放申购 |
002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型-灵活 | 1.489005-16 | 2.2860 | -1.06% | 开放申购 |
002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型-灵活 | 1.745005-16 | 2.1310 | -1.02% | 开放申购 |
002537 | 平安安盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.852405-16 | 1.8524 | -0.05% | 开放申购 |
002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.966905-16 | 0.7797 | -0.69% | 开放申购 |
002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.941505-16 | 0.7587 | -0.68% | 开放申购 |
002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 1.074905-16 | 1.3206 | -0.04% | 限大额 |
003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 1.278005-16 | 1.3280 | 0.05% | 暂停申购 |
003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.720905-16 | 1.7209 | -1.74% | 开放申购 |
003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 1.127605-16 | 1.2731 | 0.02% | 开放申购 |
003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 1.073205-16 | 1.2072 | -0.01% | 限大额 |
003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 1.142005-16 | 1.2900 | 0.01% | 限大额 |
003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.102305-16 | 1.3573 | -0.02% | 限大额 |
003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 1.121705-16 | 1.1513 | 0.32% | 限大额 |
004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2.442605-16 | 2.5326 | -0.21% | 开放申购 |
004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2.329405-16 | 2.4144 | -0.21% | 开放申购 |
004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 1.409305-16 | 1.4093 | 0.24% | 开放申购 |
004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 1.325605-16 | 1.3256 | 0.24% | 开放申购 |
004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 1.121505-16 | 1.1883 | -0.01% | 暂停申购 |
004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.048805-16 | 1.1808 | -0.03% | 暂停申购 |
004825 | 平安惠泽纯债 | 债券型-长债 | 1.118105-16 | 1.3389 | -0.08% | 限大额 |
004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 1.111205-16 | 1.3191 | -0.03% | 限大额 |
004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152105-16 | 1.2054 | 0.00% | 限大额 |
004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.196605-16 | 1.1950 | 0.00% | 限大额 |
004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 1.126405-16 | 1.2103 | 0.00% | 暂停申购 |
005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 1.146505-16 | 1.1465 | 0.17% | 限大额 |
005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 1.105705-16 | 1.1057 | 0.17% | 限大额 |
005127 | 平安合正定开债 | 债券型-长债 | 1.074005-16 | 1.3010 | -0.02% | 暂停申购 |
005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.098605-16 | 1.0986 | 0.36% | 开放申购 |
005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.072005-16 | 1.0720 | 0.37% | 开放申购 |
005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 1.318405-16 | 1.3792 | 0.09% | 限大额 |
005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 1.336205-16 | 1.3482 | 0.10% | 限大额 |
005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 1.206605-16 | 1.2266 | 0.01% | 限大额 |
005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 1.226005-16 | 1.2460 | 0.01% | 限大额 |
005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 1.189105-16 | 1.2091 | 0.00% | 限大额 |
005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 1.074505-16 | 1.2869 | -0.03% | 暂停申购 |
005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 1.380905-16 | 1.3809 | 0.20% | 限大额 |
005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 1.371405-16 | 1.3714 | 0.19% | 限大额 |
005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 1.052105-16 | 1.2291 | -0.04% | 暂停申购 |
005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 1.010105-16 | 1.1822 | 0.00% | 暂停申购 |
005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 1.040105-16 | 1.2236 | -0.03% | 暂停申购 |
006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 1.042205-16 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 |
006097 | 平安高等级债A | 债券型-长债 | 1.038205-16 | 1.1492 | 0.00% | 限大额 |
006100 | 平安优势产业混合A | 混合型-灵活 | 1.739705-16 | 1.9947 | -1.02% | 开放申购 |
006101 | 平安优势产业混合C | 混合型-灵活 | 1.657005-16 | 1.9060 | -1.03% | 开放申购 |
006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.024205-16 | 1.2822 | -0.33% | 开放申购 |
006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.019005-16 | 1.2750 | -0.33% | 开放申购 |
006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 1.036105-16 | 1.2001 | 0.01% | 限大额 |
006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 1.054305-16 | 1.2213 | -0.01% | 暂停申购 |
006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 1.040205-16 | 1.1844 | 0.00% | 暂停申购 |
006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 1.113405-16 | 1.1134 | 0.32% | 限大额 |
006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 1.421305-16 | 1.4213 | -0.93% | 限大额 |
006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 1.407105-16 | 1.4071 | -0.94% | 限大额 |
006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074405-16 | 1.2024 | -0.02% | 限大额 |
006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 1.270905-16 | 1.3209 | 0.06% | 暂停申购 |
006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.553705-16 | 1.5537 | -1.27% | 开放申购 |
006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.482805-16 | 1.4828 | -1.27% | 开放申购 |
006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186105-16 | 1.2111 | 0.00% | 限大额 |
006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 1.082705-16 | 1.2007 | 0.00% | 限大额 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.081905-16 | 1.1494 | -0.01% | 限大额 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 1.077805-16 | 1.1443 | -0.01% | 限大额 |
006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.094405-16 | 1.2206 | -0.03% | 限大额 |
006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.103105-16 | 1.2151 | -0.03% | 限大额 |
006986 | 平安季添盈定开债A | 债券型-长债 | 1.142605-16 | 1.1915 | 0.00% | 暂停申购 |
006987 | 平安季添盈定开债C | 债券型-长债 | 1.139105-16 | 1.1822 | 0.00% | 暂停申购 |
006988 | 平安季添盈定开债E | 债券型-长债 | 1.133905-16 | 1.1764 | 0.00% | 暂停申购 |
006997 | 平安惠添纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042905-16 | 1.1841 | 0.00% | 暂停申购 |
007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 1.132605-16 | 1.2089 | -0.01% | 限大额 |
007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 1.129005-16 | 1.2029 | -0.01% | 暂停申购 |
007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 1.120405-16 | 1.1885 | 0.00% | 限大额 |
007032 | 平安可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.122105-16 | 1.1221 | -0.11% | 开放申购 |
007033 | 平安可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.101105-16 | 1.1011 | -0.11% | 开放申购 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.826705-16 | 1.1067 | -1.03% | 开放申购 |
007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 1.166805-16 | 1.1668 | -0.98% | 限大额 |
007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 1.260205-16 | 1.2602 | -0.02% | 暂停申购 |
007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 1.242105-16 | 1.2421 | -0.02% | 暂停申购 |
007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 1.245505-16 | 1.2455 | -0.02% | 暂停申购 |
007082 | 平安高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.344705-16 | 1.3447 | 0.22% | 开放申购 |
007083 | 平安高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.286105-16 | 1.2861 | 0.22% | 开放申购 |
007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 1.038805-16 | 1.1788 | -0.02% | 暂停申购 |
007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 1.096505-16 | 1.1615 | -0.04% | 暂停申购 |
007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 1.116205-16 | 1.2016 | -0.01% | 开放申购 |
007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 1.086405-16 | 1.2041 | -0.02% | 暂停申购 |
007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 1.081005-16 | 1.0810 | -0.02% | 暂停申购 |
007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 1.081005-16 | 1.1909 | -0.02% | 暂停申购 |
007663 | 平安安享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272105-16 | 1.3321 | -0.49% | 开放申购 |
007758 | 平安乐享一年定开债A | 债券型-长债 | 1.009305-16 | 1.1273 | 0.00% | 暂停申购 |
007759 | 平安乐享一年定开债C | 债券型-长债 | 1.008105-16 | 1.1141 | 0.01% | 暂停申购 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 1.083405-16 | 1.1961 | -0.10% | 限大额 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 1.171105-16 | 1.1811 | -0.11% | 限大额 |
007893 | 平安估值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.044405-16 | 1.0934 | 2.86% | 开放申购 |
007894 | 平安估值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.059405-16 | 1.0594 | 2.85% | 开放申购 |
007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 1.551005-16 | 1.5510 | -0.07% | 开放申购 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 1.139705-16 | 1.1857 | -0.01% | 限大额 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 1.120305-16 | 1.1603 | -0.02% | 限大额 |
007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 1.104005-16 | 1.1620 | 0.01% | 限大额 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 债券型-长债 | 1.133405-16 | 1.1434 | -0.03% | 开放申购 |
008594 | 平安合润定开债 | 债券型-长债 | 1.067205-16 | 1.1497 | 0.00% | 暂停申购 |
008595 | 平安惠智纯债A | 债券型-长债 | 1.079505-16 | 1.1519 | -0.06% | 暂停申购 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022405-16 | 1.1294 | 0.01% | 暂停申购 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022205-16 | 1.1222 | 0.01% | 暂停申购 |
008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.244305-16 | 1.2443 | -0.05% | 暂停申购 |
008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.223505-16 | 1.2235 | -0.05% | 暂停申购 |
008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.223505-16 | 1.2235 | -0.05% | 暂停申购 |
008694 | 平安元盛超短债A | 债券型-中短债 | 1.112505-16 | 1.1125 | 0.01% | 限大额 |
008695 | 平安元盛超短债C | 债券型-中短债 | 1.121205-16 | 1.1212 | 0.01% | 限大额 |
008696 | 平安元盛超短债E | 债券型-中短债 | 1.100705-16 | 1.1007 | 0.01% | 限大额 |
008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.021205-16 | 1.0212 | -0.27% | 开放申购 |
008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.005305-16 | 1.0053 | -0.28% | 开放申购 |
008911 | 平安元丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.133805-16 | 1.1338 | -0.01% | 限大额 |
008912 | 平安元丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068005-16 | 1.0680 | 0.00% | 限大额 |
008913 | 平安元丰中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.122505-16 | 1.1225 | -0.01% | 限大额 |
008949 | 平安匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.888505-16 | 1.1255 | 0.16% | 开放申购 |
008950 | 平安匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.859305-16 | 1.0943 | 0.16% | 开放申购 |
009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.070505-16 | 1.0705 | 0.04% | 开放申购 |
009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.035205-16 | 1.0352 | 0.04% | 开放申购 |
009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.011605-16 | 1.0116 | 0.28% | 开放申购 |
009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994905-16 | 0.9949 | 0.26% | 开放申购 |
009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 1.029105-16 | 1.1781 | 0.02% | 暂停申购 |
009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 1.054105-16 | 1.1331 | -0.03% | 暂停申购 |
009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-长债 | 1.071905-16 | 1.1359 | 0.00% | 开放申购 |
009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-长债 | 1.084305-16 | 1.0850 | 0.00% | 开放申购 |
009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-长债 | 1.094005-16 | 1.1200 | 0.00% | 开放申购 |
009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 1.077805-16 | 1.1688 | -0.01% | 限大额 |
009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.013805-16 | 1.0138 | -0.08% | 开放申购 |
009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.993705-16 | 0.9937 | -0.08% | 开放申购 |
009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 1.111805-16 | 1.1118 | 0.02% | 开放申购 |
009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 1.056205-16 | 1.1612 | -0.01% | 限大额 |
009406 | 平安高等级债C | 债券型-长债 | 1.039705-16 | 1.1087 | -0.01% | 限大额 |
009453 | 平安合兴1年定开债 | 债券型-长债 | 1.062005-16 | 1.1181 | -0.02% | 暂停申购 |
009509 | 平安惠润纯债 | 债券型-长债 | 1.055705-16 | 1.1277 | -0.01% | 暂停申购 |
009661 | 平安研究睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.623705-16 | 0.6237 | 0.21% | 开放申购 |
009662 | 平安研究睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.609505-16 | 0.6095 | 0.21% | 开放申购 |
009671 | 平安恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.046205-16 | 1.0462 | -0.28% | 开放申购 |
009672 | 平安恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.026305-16 | 1.0263 | -0.28% | 开放申购 |
009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093605-16 | 1.1456 | -0.01% | 限大额 |
009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.095805-16 | 1.1478 | -0.01% | 限大额 |
009878 | 平安低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.949505-16 | 0.9495 | 0.95% | 开放申购 |
009879 | 平安低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.921305-16 | 0.9213 | 0.94% | 开放申购 |
010035 | 平安高等级债E | 债券型-长债 | 1.043405-16 | 1.1154 | 0.00% | 限大额 |
010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 1.188805-16 | 1.1888 | 0.01% | 限大额 |
010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.258005-16 | 1.2580 | -0.02% | 暂停申购 |
010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.235905-16 | 1.2359 | -0.02% | 暂停申购 |
010126 | 平安价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.755905-16 | 0.7559 | -1.09% | 开放申购 |
010127 | 平安价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.734105-16 | 0.7341 | -1.10% | 开放申购 |
010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028005-16 | 1.0280 | 0.02% | 开放申购 |
010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.109505-16 | 1.1095 | 0.01% | 限大额 |
010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.100605-16 | 1.1006 | 0.00% | 限大额 |
010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 0.837705-16 | 0.8377 | -0.11% | 开放申购 |
010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 0.821105-16 | 0.8211 | -0.10% | 开放申购 |
010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010705-16 | 1.0107 | 0.01% | 开放申购 |
010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.961305-16 | 0.9613 | -0.17% | 开放申购 |
010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.950005-16 | 0.9500 | -0.18% | 开放申购 |
011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.953005-16 | 0.9530 | -0.32% | 开放申购 |
011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.937405-16 | 0.9374 | -0.33% | 开放申购 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.604705-16 | 0.6047 | 0.55% | 暂停申购 |
011761 | 平安鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.008505-16 | 1.0085 | -0.01% | 开放申购 |
011762 | 平安鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.000205-16 | 1.0002 | -0.01% | 开放申购 |
011807 | 平安研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.873505-16 | 0.8735 | -0.48% | 开放申购 |
011808 | 平安研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.852805-16 | 0.8528 | -0.48% | 开放申购 |
011828 | 平安睿享成长混合A | 混合型-偏股 | 0.633205-16 | 0.6332 | -1.09% | 开放申购 |
011829 | 平安睿享成长混合C | 混合型-偏股 | 0.619305-16 | 0.6193 | -1.09% | 开放申购 |
012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-长债 | 1.036505-16 | 1.1059 | 0.01% | 暂停申购 |
012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.048805-16 | 1.0877 | 0.01% | 暂停申购 |
012475 | 平安优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.611405-16 | 0.6114 | -0.18% | 开放申购 |
012476 | 平安优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.597705-16 | 0.5977 | -0.18% | 开放申购 |
012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.523505-16 | 0.5235 | -0.46% | 开放申购 |
012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.517505-16 | 0.5175 | -0.46% | 开放申购 |
012722 | 平安中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.550105-16 | 0.5501 | -0.29% | 开放申购 |
012723 | 平安中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.546205-16 | 0.5462 | -0.27% | 开放申购 |
012902 | 平安添悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.032205-16 | 1.1189 | -0.12% | 开放申购 |
012903 | 平安添悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.038905-16 | 1.1124 | -0.12% | 开放申购 |
012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.646805-16 | 0.6468 | -1.12% | 开放申购 |
012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.632805-16 | 0.6328 | -1.11% | 开放申购 |
012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 1.104805-16 | 1.1048 | -0.02% | 开放申购 |
012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 1.098005-16 | 1.0980 | -0.01% | 开放申购 |
012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619405-16 | 0.6194 | -1.09% | 开放申购 |
012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606005-16 | 0.6060 | -1.09% | 开放申购 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.538205-16 | 0.5382 | 2.05% | 开放申购 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.526905-16 | 0.5269 | 2.03% | 开放申购 |
013375 | 平安元鑫120天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.098705-16 | 1.0987 | 0.01% | 开放申购 |
013376 | 平安元鑫120天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.093305-16 | 1.0933 | 0.01% | 开放申购 |
013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635105-16 | 0.6351 | -0.95% | 开放申购 |
013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.622705-16 | 0.6227 | -0.95% | 开放申购 |
013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.954705-16 | 0.9547 | -0.19% | 开放申购 |
013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.944105-16 | 0.9441 | -0.19% | 开放申购 |
013767 | 平安价值回报混合A | 混合型-偏股 | 0.976705-16 | 0.9767 | 0.27% | 开放申购 |
013768 | 平安价值回报混合C | 混合型-偏股 | 0.960405-16 | 0.9604 | 0.26% | 开放申购 |
013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086505-16 | 1.0865 | 0.00% | 开放申购 |
013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080005-16 | 1.0800 | 0.01% | 开放申购 |
013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 0.595205-16 | 0.5952 | -0.02% | 开放申购 |
013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 0.590105-16 | 0.5901 | -0.03% | 开放申购 |
014051 | 平安安盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.832005-16 | 1.8320 | -0.06% | 开放申购 |
014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.070305-16 | 1.0803 | 0.00% | 开放申购 |
014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.089505-16 | 1.0995 | 0.01% | 开放申购 |
014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.680505-16 | 0.6805 | -0.19% | 开放申购 |
014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.667705-16 | 0.6677 | -0.19% | 开放申购 |
014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 1.070705-16 | 1.0707 | 0.00% | 限大额 |
014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 1.066405-16 | 1.0664 | 0.01% | 限大额 |
014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740405-16 | 0.7404 | -0.19% | 开放申购 |
014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726805-16 | 0.7268 | -0.19% | 开放申购 |
015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.131405-16 | 1.1314 | -0.23% | 开放申购 |
015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.805905-16 | 0.8059 | -0.17% | 开放申购 |
015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797305-16 | 0.7973 | -0.19% | 开放申购 |
015510 | 平安价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.966905-16 | 0.9669 | 1.10% | 开放申购 |
015511 | 平安价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.955605-16 | 0.9556 | 1.10% | 开放申购 |
015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 1.084605-16 | 1.0846 | 0.00% | 开放申购 |
015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 1.078605-16 | 1.0786 | 0.00% | 开放申购 |
015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041205-16 | 1.0412 | 0.01% | 限大额 |
015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.653505-16 | 0.6535 | 0.32% | 开放申购 |
015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.646405-16 | 0.6464 | 0.33% | 开放申购 |
015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.063905-16 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 |
015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.059905-16 | 1.0599 | 0.01% | 开放申购 |
015830 | 平安惠复纯债A | 债券型-长债 | 1.142705-16 | 1.2617 | -0.03% | 限大额 |
015831 | 平安惠复纯债C | 债券型-长债 | 1.100005-16 | 1.2561 | -0.03% | 限大额 |
015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.829805-16 | 0.8298 | 0.62% | 开放申购 |
015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.823705-16 | 0.8237 | 0.62% | 开放申购 |
016447 | 平安双盈添益债券A | 债券型-混合一级 | 1.073805-16 | 1.0738 | 0.00% | 限大额 |
016448 | 平安双盈添益债券C | 债券型-混合一级 | 1.067505-16 | 1.0675 | 0.00% | 限大额 |
016662 | 平安元福短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.052205-16 | 1.0522 | 0.01% | 限大额 |
016663 | 平安元福短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.047005-16 | 1.0470 | 0.01% | 限大额 |
017532 | 平安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.868105-16 | 0.8681 | -0.46% | 开放申购 |
017533 | 平安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.860105-16 | 0.8601 | -0.45% | 开放申购 |
017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.002805-16 | 1.0028 | -0.27% | 开放申购 |
017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.996605-16 | 0.9966 | -0.28% | 开放申购 |
018714 | 平安新鑫优选混合A | 混合型-偏股 | 0.989205-16 | 0.9892 | -0.47% | 开放申购 |
018715 | 平安新鑫优选混合C | 混合型-偏股 | 0.983205-16 | 0.9832 | -0.47% | 开放申购 |
019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 股票型 | 0.923105-16 | 0.9231 | 0.37% | 开放申购 |
019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 股票型 | 0.920105-16 | 0.9201 | 0.36% | 开放申购 |
019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773505-16 | 0.7735 | 0.27% | 开放申购 |
019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.772205-16 | 0.7722 | 0.27% | 开放申购 |
019952 | 平安价值远见混合A | 混合型-偏股 | 1.035705-16 | 1.0357 | -0.01% | 开放申购 |
019953 | 平安价值远见混合C | 混合型-偏股 | 1.034005-16 | 1.0340 | 0.00% | 开放申购 |
020137 | 平安医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.718405-16 | 1.7184 | -1.74% | 开放申购 |
020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009505-16 | 1.0095 | 0.00% | 开放申购 |
020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008805-16 | 1.0088 | 0.00% | 开放申购 |
020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 指数型-股票 | 0.992705-16 | 0.9927 | 0.08% | 开放申购 |
020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992405-16 | 0.9924 | 0.08% | 开放申购 |
020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 1.074105-16 | 1.0741 | -0.05% | 限大额 |
021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.102105-16 | 1.1021 | -0.02% | 限大额 |
021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 1.101905-16 | 1.1019 | -0.02% | 限大额 |
021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.071205-16 | 1.0712 | 1.40% | 开放申购 |
021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.070705-16 | 1.0707 | 1.40% | 开放申购 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.005005-16 | 1.0050 | 0.47% | 开放申购 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.004805-16 | 1.0048 | 0.47% | 开放申购 |
700001 | 平安行业先锋混合 | 混合型-偏股 | 1.661005-16 | 1.9410 | -0.78% | 开放申购 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 1.976005-16 | 2.0560 | 0.20% | 开放申购 |
700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 4.377005-16 | 4.4770 | -0.34% | 开放申购 |
700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.146405-16 | 1.4296 | -0.22% | 开放申购 |
700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 1.136305-16 | 1.7533 | 0.03% | 限大额 |
700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 1.127705-16 | 1.6817 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1