基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.359005-14 | 1.7900 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.827005-14 | 1.8270 | 0.00% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.656005-14 | 1.6560 | 0.06% | 开放申购 |
000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.029005-13 | 1.4080 | 0.10% | 暂停申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.577005-14 | 1.6240 | 0.35% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.759005-14 | 0.7590 | 0.00% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.944005-14 | 0.9440 | 0.00% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.151805-14 | 1.3720 | 0.04% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.277005-14 | 1.2770 | 0.39% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.636005-14 | 1.6360 | 0.00% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.329005-14 | 2.3290 | -0.04% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.387905-14 | 1.4879 | 0.25% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.183005-14 | 1.4730 | -0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-14 | 1.4710 | 0.00% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.946505-14 | 0.9465 | -0.16% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023405-14 | 1.1925 | 0.03% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.226905-14 | 1.2269 | -0.28% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.097305-14 | 1.1968 | -0.22% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.355105-14 | 1.4551 | 0.07% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.780905-14 | 2.2444 | 0.49% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047605-14 | 1.1932 | 0.08% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071105-14 | 1.2259 | 0.05% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.599005-14 | 1.6390 | -0.42% | 暂停申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117205-14 | 1.2609 | 0.04% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029505-14 | 1.1836 | 0.04% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068505-14 | 1.1679 | 0.02% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063805-14 | 1.1617 | 0.02% | 开放申购 |
006853 | 中银汇享债券 | 债券型-长债 | 1.151105-14 | 1.1897 | 0.08% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.192905-14 | 1.2129 | 0.10% | 暂停申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.184505-14 | 1.2045 | 0.07% | 暂停申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033705-14 | 1.1406 | 0.02% | 开放申购 |
007566 | 中银宁享债券 | 债券型-长债 | 1.048805-14 | 1.0889 | 0.04% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.343105-14 | 108.6976 | 0.00% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.343105-14 | 109.0471 | 0.00% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.320305-14 | 1.3758 | -0.19% | 暂停申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.086705-14 | 1.1917 | 0.01% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.065405-14 | 1.1704 | 0.02% | 开放申购 |
008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.089205-14 | 1.1178 | 0.08% | 开放申购 |
008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.082505-14 | 1.1049 | 0.08% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.031805-14 | 1.0900 | 0.01% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.310805-14 | 1.3108 | 0.18% | 暂停申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.822205-14 | 0.8222 | -0.12% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.803105-14 | 0.8031 | -0.12% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.760305-14 | 0.7603 | 0.01% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.069705-14 | 1.0697 | 0.28% | 暂停申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.619605-14 | 0.6196 | 0.29% | 开放申购 |
010159 | 中银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 1.755405-14 | 2.1854 | 0.49% | 开放申购 |
010167 | 中银多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.338005-14 | 1.3380 | 0.07% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.081005-14 | 1.1805 | -0.22% | 开放申购 |
010312 | 中银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.210305-14 | 1.2103 | -0.28% | 开放申购 |
010321 | 中银大健康股票C | 股票型 | 1.054905-14 | 1.0549 | 0.29% | 暂停申购 |
010484 | 中银量化精选混合C | 混合型-灵活 | 0.933105-14 | 0.9331 | -0.15% | 开放申购 |
010500 | 中银创新医疗混合C | 混合型-偏股 | 1.304305-14 | 1.3592 | -0.20% | 暂停申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091605-14 | 1.2128 | 0.03% | 限大额 |
010812 | 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2.298005-14 | 2.2980 | 0.00% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.830705-14 | 0.8307 | 0.61% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839605-14 | 0.8396 | 0.61% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912705-14 | 0.9127 | 0.08% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894605-14 | 0.8946 | 0.08% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.618005-14 | 1.6180 | 0.00% | 开放申购 |
012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.996105-14 | 0.9961 | 0.21% | 开放申购 |
012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.985605-14 | 0.9856 | 0.20% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.024405-14 | 1.0244 | -0.05% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012705-14 | 1.0127 | -0.05% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.571005-14 | 0.6930 | 0.35% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.611505-14 | 0.6115 | 0.28% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.732005-14 | 0.7320 | 0.21% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.720905-14 | 0.7209 | 0.19% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674505-14 | 0.6745 | -0.04% | 暂停申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668205-14 | 0.6682 | -0.03% | 暂停申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013305-14 | 1.0773 | 0.03% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.841905-14 | 0.8419 | -0.01% | 暂停申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.832205-14 | 0.8322 | 0.00% | 暂停申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.833905-14 | 0.8339 | -0.17% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.825805-14 | 0.8258 | -0.17% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.072705-14 | 1.0727 | 0.02% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.067705-14 | 1.0677 | 0.02% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.046305-14 | 1.0463 | -0.04% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.037105-14 | 1.0371 | -0.05% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.751005-14 | 0.7510 | 0.00% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.576505-14 | 1.5765 | -0.42% | 暂停申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.749805-14 | 0.7498 | 0.01% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.140305-14 | 1.1403 | -0.09% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.138105-14 | 1.1381 | -0.09% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.266005-14 | 1.2660 | 0.32% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.333605-14 | 1.3336 | 0.07% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.053305-14 | 1.0533 | 0.05% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.937005-14 | 0.9370 | 0.00% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.378705-14 | 1.3787 | 0.25% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.036405-14 | 1.0364 | 0.03% | 暂停申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849505-14 | 0.8495 | 0.54% | 暂停申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.846005-14 | 0.8460 | 0.53% | 暂停申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029505-14 | 1.0495 | 0.03% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.027305-14 | 1.0273 | -0.01% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021705-14 | 1.0217 | -0.02% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.936105-14 | 0.9361 | -0.09% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.929805-14 | 0.9298 | -0.09% | 开放申购 |
017205 | 中银智享债券C | 债券型-长债 | 1.023205-14 | 1.0288 | 0.03% | 暂停申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.307405-14 | 1.3074 | 0.18% | 暂停申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019705-14 | 1.0306 | 0.03% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036205-14 | 1.0362 | 0.05% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034705-14 | 1.0347 | 0.04% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028105-14 | 1.0281 | 0.08% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025705-14 | 1.0257 | 0.08% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.649005-14 | 1.6490 | 0.06% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.095405-14 | 1.0954 | -0.07% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.093705-14 | 1.0937 | -0.07% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.086005-14 | 1.0860 | 0.65% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.084505-14 | 1.0845 | 0.65% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.011105-14 | 1.0111 | -0.45% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.011505-14 | 1.0115 | -0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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