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同公司基金转换

基金转换费率说明:

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息(费率表)页面查询。
转出与转入基金申购费补差:转入基金申购费率减去转出基金申购费率,具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
002938中银证券健康产业混合混合型-灵活1.838807-291.83882.35%开放申购
003980中银证券瑞益灵活配置混合A混合型-灵活2.277007-292.27702.38%开放申购
003981中银证券瑞益灵活配置混合C混合型-灵活2.236107-292.23612.38%开放申购
004807中银证券安弘债券A债券型-混合债1.287807-291.28780.64%开放申购
004808中银证券安弘债券C债券型-混合债1.277607-291.27760.65%开放申购
004913中银证券聚瑞混合A混合型-偏债1.262707-291.26270.77%开放申购
004914中银证券聚瑞混合C混合型-偏债1.260607-291.26060.76%开放申购
004917中银证券祥瑞混合A混合型-偏股1.205507-291.20553.60%开放申购
004918中银证券祥瑞混合C混合型-偏股1.182007-291.18203.60%开放申购
004954中银证券中高等级债券A债券型-长债1.051907-291.08890.01%开放申购
004955中银证券中高等级债券C债券型-长债1.054907-291.09190.01%开放申购
004956中银证券安誉债券A债券型-长债1.058907-291.11490.22%开放申购
004957中银证券安誉债券C债券型-长债1.990307-292.04630.22%开放申购
005309中银证券汇嘉定期开放债券债券型-长债1.135607-291.16460.05%暂停申购
005321中银证券汇宇定期开放债券债券型-长债1.030607-231.1611---暂停申购
005571中银证券新能源混合A混合型-灵活2.213207-292.21323.36%开放申购
005572中银证券新能源混合C混合型-灵活2.190807-292.19083.36%开放申购
008258中银证券中证500ETF联接A指数型-股票1.301907-291.30191.93%开放申购
008259中银证券中证500ETF联接C指数型-股票1.298707-291.29871.92%开放申购
008995中银证券安沛债券A债券型-长债1.016307-291.02830.02%开放申购
008996中银证券安沛债券C债券型-长债1.006107-291.01810.02%开放申购
009640中银证券优选行业龙头混合A混合型-偏股1.202107-291.20213.51%开放申购
009641中银证券优选行业龙头混合C混合型-偏股1.196607-291.19663.50%开放申购
009728中银证券安泰债券A债券型-混合债1.067207-291.06720.64%开放申购
009729中银证券安泰债券C债券型-混合债1.063507-291.06350.64%开放申购
009799中银证券安汇三年定开债债券型-长债1.013407-231.0294---暂停申购
010170中银证券鑫瑞6个月持有A混合型-偏债1.042207-291.04220.39%开放申购
010171中银证券鑫瑞6个月持有C混合型-偏债1.040007-291.04000.39%开放申购
010892中银证券精选行业股票A股票型0.958707-290.95873.80%开放申购
010893中银证券精选行业股票C股票型0.956707-290.95673.80%开放申购
011448中银证券均衡成长混合A混合型-偏股1.151507-291.15154.43%开放申购
011449中银证券均衡成长混合C混合型-偏股1.149807-291.14984.43%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
003316中银证券现金管家货币A0.484407-291.9870%限大额
003317中银证券现金管家货币B0.549307-292.2280%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
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