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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.607612-24 | 2.0275 | 0.09% | 开放申购 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 1.012712-24 | 1.5727 | 0.30% | 开放申购 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.326712-24 | 1.8487 | -0.15% | 开放申购 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.320412-24 | 1.6624 | 0.02% | 开放申购 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.952912-24 | 2.0649 | -0.28% | 开放申购 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.232512-24 | 1.8265 | 0.07% | 开放申购 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.180712-24 | 1.6897 | 0.00% | 开放申购 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.130712-24 | 1.6407 | -0.01% | 开放申购 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 2.656012-24 | 2.6560 | 1.76% | 开放申购 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 1.532412-24 | 1.5324 | 0.77% | 开放申购 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.273112-24 | 1.6041 | 0.02% | 开放申购 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.479112-24 | 1.6071 | 0.14% | 开放申购 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.419812-24 | 1.5438 | 0.15% | 开放申购 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 2.142512-24 | 2.1425 | -0.27% | 开放申购 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.744812-24 | 1.7698 | -0.02% | 限大额 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.738512-24 | 1.7625 | -0.02% | 限大额 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.539512-24 | 1.5655 | 0.06% | 限大额 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.492312-24 | 1.5153 | 0.06% | 限大额 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.693512-03 | 1.7165 | 0.02% | 暂停申购 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.663812-03 | 1.6848 | 0.02% | 暂停申购 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.602912-24 | 2.6029 | 0.84% | 开放申购 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 2.195412-24 | 2.1954 | 0.37% | 开放申购 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.108212-24 | 1.1782 | 0.00% | 开放申购 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.106712-24 | 1.1727 | 0.00% | 开放申购 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038212-19 | 1.2772 | --- | 暂停申购 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.022612-24 | 1.2598 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.077412-24 | 1.2102 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.075512-24 | 1.2073 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.442712-24 | 2.4797 | 0.46% | 开放申购 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.013912-24 | 1.0139 | 0.29% | 开放申购 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.907912-24 | 1.9479 | 2.51% | 开放申购 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 1.279812-24 | 1.2798 | 1.52% | 开放申购 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 2.888612-24 | 2.8886 | 1.37% | 开放申购 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 2.835212-24 | 2.8352 | 1.37% | 开放申购 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 2.168212-24 | 2.2882 | 1.68% | 暂停申购 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 债券型-长债 | 1.013212-24 | 1.2232 | 0.01% | 开放申购 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 债券型-长债 | 1.020812-24 | 1.3478 | 0.01% | 开放申购 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.011012-24 | 1.0422 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.008812-24 | 1.0372 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 债券型-长债 | 1.033812-24 | 1.2298 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 债券型-长债 | 1.022012-24 | 1.2100 | 0.01% | 暂停申购 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.085012-24 | 1.1730 | -0.01% | 限大额 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082312-24 | 1.1603 | -0.01% | 限大额 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.244212-24 | 1.3462 | 0.30% | 开放申购 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.230812-24 | 1.3328 | 0.29% | 开放申购 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.117012-24 | 1.1300 | 0.01% | 开放申购 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.092912-24 | 1.1059 | 0.01% | 开放申购 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.049712-24 | 1.1407 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.410912-24 | 1.5009 | 0.01% | 暂停申购 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077912-24 | 1.0779 | 0.03% | 开放申购 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058512-24 | 1.0585 | 0.03% | 开放申购 |
| 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.174312-24 | 1.1743 | 0.07% | 开放申购 |
| 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.166712-24 | 1.1667 | 0.07% | 开放申购 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.758812-24 | 0.7588 | 0.44% | 开放申购 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.029212-24 | 1.0292 | 1.03% | 开放申购 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042512-24 | 1.0745 | 0.00% | 暂停申购 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.054812-24 | 1.0988 | 0.02% | 暂停申购 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.114012-24 | 1.1140 | 0.00% | 开放申购 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.105812-24 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.197912-24 | 1.1979 | 0.85% | 开放申购 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.180512-24 | 1.1805 | 0.85% | 开放申购 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.261112-24 | 1.2611 | 1.46% | 开放申购 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.221512-24 | 1.2215 | 1.45% | 开放申购 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036512-24 | 1.0935 | 0.00% | 限大额 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028412-24 | 1.0854 | 0.01% | 限大额 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.066612-24 | 1.0666 | 0.00% | 开放申购 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.058212-24 | 1.0582 | 0.00% | 开放申购 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.470012-24 | 1.4700 | 0.23% | 开放申购 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.058112-24 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.079412-19 | 1.0794 | --- | 暂停申购 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.586412-24 | 0.5864 | -0.09% | 开放申购 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.062912-24 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058412-24 | 1.0584 | 0.00% | 开放申购 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.364012-24 | 1.3640 | 1.10% | 开放申购 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.355512-24 | 1.3555 | 1.10% | 开放申购 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.010712-24 | 1.0846 | 0.00% | 暂停申购 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030112-19 | 1.0591 | --- | 暂停申购 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.579812-24 | 0.5798 | -0.07% | 开放申购 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 1.238712-24 | 1.2387 | 0.36% | 开放申购 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041612-24 | 1.0416 | 0.01% | 开放申购 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.035612-24 | 1.0356 | 0.01% | 开放申购 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.509512-24 | 1.5095 | 0.35% | 开放申购 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.503712-24 | 1.5037 | 0.35% | 开放申购 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.040612-24 | 1.0406 | 0.00% | 开放申购 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037512-24 | 1.0375 | 0.01% | 开放申购 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013612-24 | 1.0306 | 0.00% | 开放申购 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.013912-24 | 1.0309 | 0.01% | 开放申购 |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000012-23 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 023187 | 国联安红利慧选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000012-23 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.013612-24 | 1.0136 | 1.21% | 开放申购 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.012312-24 | 1.0123 | 1.21% | 开放申购 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.004212-24 | 1.0042 | 0.00% | 开放申购 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.003112-24 | 1.0031 | 0.00% | 开放申购 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.476812-24 | 1.7218 | 0.05% | 限大额 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 债券型-混合一级 | 1.411512-24 | 1.6390 | 0.05% | 限大额 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.202612-24 | 1.5411 | 0.13% | 限大额 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 债券型-混合二级 | 1.192112-24 | 1.4906 | 0.13% | 限大额 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 混合型-灵活 | 1.199012-24 | 4.1540 | 0.59% | 开放申购 |
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 混合型-灵活 | 1.118012-24 | 4.3680 | 0.45% | 开放申购 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 混合型-偏股 | 1.030012-24 | 5.0420 | 1.48% | 开放申购 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 混合型-偏股 | 1.197012-24 | 2.9170 | 0.67% | 开放申购 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 混合型-偏股 | 1.364012-24 | 2.4350 | 0.00% | 开放申购 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A | 混合型-偏股 | 3.011412-24 | 3.2454 | 0.27% | 开放申购 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.481512-24 | 1.4815 | 0.23% | 开放申购 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 混合型-偏股 | 4.258012-24 | 4.5590 | 1.92% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||