基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.104005-17 | 3.1216 | 0.84% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.107105-17 | 1.2693 | 0.84% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.033505-17 | 1.3254 | 0.03% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.096405-17 | 1.3601 | 0.01% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.122505-17 | 1.2518 | 0.03% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.319205-17 | 1.4792 | 4.79% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.067505-17 | 1.2295 | 0.03% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.065305-17 | 1.2197 | 0.02% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.085505-17 | 1.2175 | -0.01% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.074905-17 | 1.2059 | -0.01% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.772505-17 | 1.7725 | 0.58% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.750905-17 | 1.7509 | 0.59% | 开放申购 |
006266 | 永赢智能领先混合A | 混合型-偏股 | 1.809605-17 | 1.8096 | 0.51% | 开放申购 |
006269 | 永赢智能领先混合C | 混合型-偏股 | 1.787805-17 | 1.7878 | 0.51% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.082405-17 | 1.2218 | 0.03% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.071905-17 | 1.2093 | 0.04% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.141805-17 | 1.2258 | 0.03% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.358505-17 | 1.3585 | 0.49% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.061305-17 | 1.1622 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.077605-17 | 1.1696 | 0.03% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.012105-17 | 1.1168 | 0.01% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.812605-17 | 0.8126 | 1.30% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.805205-17 | 0.8052 | 1.30% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.089205-17 | 1.1082 | 0.00% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.189905-17 | 1.2839 | -0.01% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.139505-17 | 1.1820 | 0.04% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.106005-17 | 1.1730 | -0.02% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.111105-17 | 1.1311 | -0.02% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 1.094705-17 | 1.2447 | 0.99% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 1.088605-17 | 1.2386 | 0.98% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.121405-17 | 1.1714 | 0.00% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.110605-17 | 1.1606 | 0.01% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.022805-17 | 1.2428 | 1.07% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.027605-17 | 1.2376 | 1.06% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.802305-17 | 0.8023 | 4.47% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.156805-17 | 1.1568 | 0.02% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.342405-17 | 1.3424 | 0.44% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.331805-17 | 1.3318 | 0.44% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.095805-17 | 1.1558 | 0.01% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.087805-17 | 1.1478 | 0.02% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.935005-17 | 0.9350 | 0.42% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.927505-17 | 0.9275 | 0.42% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.067405-17 | 1.1189 | 0.29% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 1.065805-17 | 1.0658 | 0.73% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 1.056805-17 | 1.0568 | 0.72% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114705-17 | 1.1347 | 0.09% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.107405-17 | 1.1274 | 0.09% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.095405-17 | 1.0954 | 0.31% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 混合型-偏股 | 0.691205-17 | 0.6912 | 0.55% | 开放申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.051105-17 | 1.1176 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-混合一级 | 1.166605-17 | 1.1666 | 0.06% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013205-17 | 1.0132 | 0.04% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.775505-17 | 0.7755 | 1.13% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.770205-17 | 0.7702 | 1.14% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.055005-17 | 1.0550 | 0.09% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.043405-17 | 1.0434 | 0.00% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.905505-17 | 0.9055 | -0.28% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.656405-17 | 0.6564 | 5.19% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.648105-17 | 0.6481 | 5.19% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.697205-17 | 0.6972 | 0.48% | 开放申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.063805-17 | 1.1288 | 0.06% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.114205-17 | 1.1192 | 0.06% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.627105-17 | 0.6271 | 1.46% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.623705-17 | 0.6237 | 1.45% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.082605-17 | 1.0826 | 0.31% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.933505-17 | 0.9335 | 3.35% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 0.998505-17 | 0.9985 | 0.00% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 0.994705-17 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.672405-17 | 0.6724 | -0.12% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.669105-17 | 0.6691 | -0.12% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.996905-17 | 0.9969 | 0.04% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.087105-17 | 1.0871 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.081805-17 | 1.0818 | 0.00% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.660305-17 | 0.6603 | 0.55% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.657105-17 | 0.6571 | 0.55% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.967805-17 | 0.9678 | -0.42% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.958605-17 | 0.9586 | -0.43% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-混合一级 | 1.157005-17 | 1.1570 | 0.06% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.006005-17 | 1.0060 | 0.00% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 1.096405-17 | 1.0964 | 0.97% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 1.086005-17 | 1.0860 | 0.97% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.465005-17 | 0.4650 | 0.43% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.458405-17 | 0.4584 | 0.44% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054205-17 | 1.0542 | 0.03% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.048505-17 | 1.0485 | 0.03% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076605-17 | 1.0766 | 0.07% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.066905-17 | 1.0669 | 0.07% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749705-17 | 0.7497 | 0.37% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.737105-17 | 0.7371 | 0.37% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.699105-17 | 0.6991 | -0.64% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.691905-17 | 0.6919 | -0.63% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.673405-17 | 0.6734 | -0.03% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.666905-17 | 0.6669 | -0.03% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.637305-17 | 0.6373 | 1.95% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.632605-17 | 0.6326 | 1.93% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.486005-17 | 0.4860 | 0.75% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.482405-17 | 0.4824 | 0.75% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.011805-17 | 1.0605 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.011505-17 | 1.0565 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.953505-17 | 0.9535 | -0.26% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.948705-17 | 0.9487 | -0.26% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.710005-17 | 0.7100 | 2.20% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.705305-17 | 0.7053 | 2.20% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.944505-17 | 0.9445 | -1.35% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.937405-17 | 0.9374 | -1.35% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.717405-17 | 0.7174 | 4.17% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713105-17 | 0.7131 | 4.18% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039405-17 | 1.0394 | 0.01% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.826705-17 | 0.8267 | -0.55% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.822705-17 | 0.8227 | -0.56% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.797105-17 | 0.7971 | 0.81% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.794205-17 | 0.7942 | 0.81% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.934505-17 | 0.9345 | 1.43% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.931205-17 | 0.9312 | 1.42% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.054005-17 | 1.0540 | 0.00% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.050105-17 | 1.0501 | 0.00% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.041705-17 | 1.0417 | 0.01% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.038905-17 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021105-17 | 1.0211 | 0.14% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.015505-17 | 1.0155 | 0.15% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.049005-17 | 1.0490 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.045305-17 | 1.0453 | 0.00% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.060805-17 | 1.0608 | 0.00% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.009805-17 | 1.0098 | 0.00% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.651305-17 | 0.6513 | 1.88% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.648505-17 | 0.6485 | 1.87% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.955805-17 | 0.9558 | 1.87% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.952105-17 | 0.9521 | 1.87% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.051405-17 | 1.0514 | 0.08% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.063505-17 | 1.0635 | 0.28% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030105-17 | 1.0301 | 0.06% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027205-17 | 1.0272 | 0.06% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.096705-17 | 1.0967 | 0.01% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 1.134205-17 | 1.1342 | -0.26% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 1.131305-17 | 1.1313 | -0.26% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.043905-17 | 1.0439 | 0.00% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.005805-17 | 1.0058 | -0.01% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.028905-17 | 1.0289 | 0.85% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.027605-17 | 1.0276 | 0.85% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.315905-17 | 1.3159 | 0.83% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.314805-17 | 1.3148 | 0.83% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.137805-17 | 1.1378 | 0.02% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.144005-17 | 1.1440 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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