基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225505-13 | 1.4421 | -1.62% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280405-13 | 1.2804 | -0.78% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.121705-13 | 1.3697 | 0.01% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.248905-13 | 1.2489 | -0.79% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076705-13 | 1.7367 | 0.01% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.228305-13 | 1.2883 | 0.05% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.208105-13 | 1.2581 | 0.04% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.354905-13 | 1.6063 | 0.52% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.080605-13 | 1.2206 | 0.06% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.065605-13 | 1.2056 | 0.05% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.025205-13 | 1.3012 | 0.10% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.024905-13 | 1.2889 | 0.10% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.770705-13 | 0.7707 | -0.89% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.923005-13 | 0.9230 | -0.80% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.897905-13 | 0.8979 | -0.78% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.531405-13 | 1.5845 | -1.14% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.511105-13 | 1.5864 | -1.14% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.058905-13 | 1.1718 | 0.05% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.059205-13 | 1.1712 | 0.05% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.132305-13 | 1.1323 | 0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.120405-13 | 1.1204 | 0.04% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.022105-10 | 1.0771 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025705-10 | 1.0657 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.928805-13 | 0.9288 | 0.02% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.917005-13 | 0.9170 | 0.02% | 限大额 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.910505-13 | 0.9105 | -0.55% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.901005-13 | 0.9010 | -0.55% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.990805-13 | 0.9908 | -0.45% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.981105-13 | 0.9811 | -0.46% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.751305-13 | 0.7513 | -0.77% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.744805-13 | 0.7448 | -0.76% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.091805-13 | 1.1118 | 0.04% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.100905-13 | 1.1159 | 0.03% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.670105-13 | 0.6701 | 0.65% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.664405-13 | 0.6644 | 0.65% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.619405-13 | 0.6194 | 0.76% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.615405-13 | 0.6154 | 0.77% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.763305-13 | 0.7633 | -1.05% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746705-13 | 0.7467 | -1.05% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.689705-13 | 0.6897 | -0.42% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.683605-13 | 0.6836 | -0.42% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.831105-13 | 0.8311 | -1.71% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823505-13 | 0.8235 | -1.71% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.000005-13 | 1.0000 | -0.46% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990505-13 | 0.9905 | -0.46% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.226905-13 | 1.2269 | 0.05% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.767005-13 | 0.7670 | -0.89% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222005-13 | 1.2220 | -1.62% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.243105-13 | 1.2431 | 0.03% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.401605-13 | 1.4016 | 0.52% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.130505-13 | 1.1305 | 0.03% | 开放申购 |
021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.080305-13 | 1.0803 | 0.06% | 开放申购 |
021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.080005-13 | 1.0800 | 0.05% | 开放申购 |
021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.131905-13 | 1.1319 | 0.04% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.244605-13 | 2.2566 | 0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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