◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.219706-12 | 1.8007 | 0.20% | 开放申购 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.198306-12 | 1.4093 | 0.00% | 限大额 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.169006-12 | 5.1690 | -0.10% | 开放申购 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.298006-12 | 2.2980 | 2.18% | 开放申购 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.093006-12 | 1.0930 | 1.39% | 开放申购 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.456006-12 | 1.4560 | 1.61% | 开放申购 |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.473006-12 | 2.5320 | -1.16% | 开放申购 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.423006-12 | 3.5430 | 0.65% | 开放申购 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.895006-12 | 1.8950 | -0.94% | 开放申购 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2.298006-12 | 2.3280 | 1.86% | 开放申购 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 1.222406-12 | 1.3594 | -0.01% | 限大额 |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.833006-12 | 4.0530 | 3.29% | 开放申购 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.314206-12 | 1.5362 | 0.04% | 开放申购 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型-混合一级 | 1.326906-12 | 1.4689 | 0.03% | 开放申购 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.219606-12 | 1.2196 | 2.02% | 开放申购 |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.346006-12 | 1.3460 | 1.13% | 开放申购 |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 1.474406-12 | 1.6744 | 0.06% | 开放申购 |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.156006-12 | 2.1560 | 1.70% | 开放申购 |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.027506-12 | 4.3783 | 1.59% | 开放申购 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 1.038106-12 | 1.3208 | 0.27% | 开放申购 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.174206-12 | 1.3962 | 0.25% | 开放申购 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.146606-12 | 1.3536 | 0.24% | 开放申购 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 指数型-股票 | 1.213006-12 | 1.6790 | 0.41% | 开放申购 |
| 004875 | 融通深证成份指数C | 指数型-股票 | 1.448006-12 | 1.4800 | 0.70% | 开放申购 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 1.791006-12 | 2.0550 | 0.51% | 开放申购 |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.578806-12 | 1.6188 | 0.44% | 开放申购 |
| 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型-灵活 | 2.414206-12 | 2.4142 | 0.60% | 开放申购 |
| 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型-灵活 | 2.314606-12 | 2.3146 | 0.60% | 开放申购 |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A | 混合型-灵活 | 4.041406-12 | 4.0414 | 0.98% | 开放申购 |
| 006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 1.055906-12 | 1.2578 | 0.04% | 开放申购 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.293006-12 | 1.6130 | 0.19% | 暂停申购 |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.569806-12 | 2.5698 | 0.12% | 开放申购 |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.482706-12 | 2.4827 | 0.12% | 开放申购 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 2.348706-12 | 2.4037 | 0.15% | 开放申购 |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 1.599006-12 | 1.5990 | -0.51% | 开放申购 |
| 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.530906-12 | 1.5309 | 0.43% | 开放申购 |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.230006-12 | 2.2300 | 1.92% | 开放申购 |
| 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.229006-12 | 2.2290 | 2.15% | 开放申购 |
| 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 1.446006-12 | 1.4460 | 1.83% | 开放申购 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 混合型-灵活 | 3.420006-12 | 3.4500 | 0.71% | 限大额 |
| 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 5.024006-12 | 5.0240 | -0.08% | 开放申购 |
| 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C | 混合型-灵活 | 3.925306-12 | 3.9253 | 0.98% | 开放申购 |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 3.369306-12 | 3.3693 | 0.19% | 限大额 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.968306-12 | 1.9683 | 0.08% | 开放申购 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.911706-12 | 1.9117 | 0.07% | 开放申购 |
| 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.154906-12 | 1.1549 | 3.01% | 开放申购 |
| 011403 | 融通鑫新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.168606-12 | 1.1686 | 1.76% | 开放申购 |
| 011404 | 融通鑫新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.140906-12 | 1.1409 | 1.75% | 开放申购 |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 混合型-偏股 | 0.921906-12 | 0.9219 | -0.27% | 开放申购 |
| 011814 | 融通创新动力混合C | 混合型-偏股 | 0.900206-12 | 0.9002 | -0.28% | 开放申购 |
| 014106 | 融通成长30灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.744006-12 | 3.9640 | 3.31% | 开放申购 |
| 014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 3.550006-12 | 3.5500 | -0.25% | 开放申购 |
| 014647 | 融通先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.906106-12 | 2.0081 | -0.97% | 开放申购 |
| 014648 | 融通先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.861006-12 | 1.9630 | -0.96% | 开放申购 |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.338006-12 | 3.3380 | 0.63% | 开放申购 |
| 015553 | 融通价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.116806-12 | 1.1168 | 1.62% | 开放申购 |
| 015554 | 融通价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.095306-12 | 1.0953 | 1.61% | 开放申购 |
| 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 指数型-固收 | 1.024506-12 | 1.0815 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 指数型-固收 | 1.082706-12 | 1.0827 | 0.02% | 暂停申购 |
| 017735 | 融通明锐混合A | 混合型-偏股 | 1.510706-12 | 1.5107 | 1.79% | 开放申购 |
| 017736 | 融通明锐混合C | 混合型-偏股 | 1.487306-12 | 1.4873 | 1.78% | 开放申购 |
| 017737 | 融通慧心混合A | 混合型-偏股 | 2.637906-12 | 2.6379 | -1.05% | 开放申购 |
| 017738 | 融通慧心混合C | 混合型-偏股 | 2.600506-12 | 2.6005 | -1.05% | 开放申购 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.463306-12 | 1.4633 | -0.56% | 开放申购 |
| 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.439206-12 | 1.4392 | -0.57% | 开放申购 |
| 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 股票型 | 3.267606-12 | 3.2676 | 0.19% | 限大额 |
| 019951 | 融通消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.266606-12 | 1.5566 | 0.19% | 暂停申购 |
| 021899 | 融通品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.793706-12 | 0.7937 | 0.28% | 开放申购 |
| 021900 | 融通品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.788506-12 | 0.7885 | 0.28% | 开放申购 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.012406-12 | 1.0124 | 0.00% | 限大额 |
| 022237 | 融通央企精选混合A | 混合型-偏股 | 1.222506-12 | 1.2225 | -0.49% | 开放申购 |
| 022238 | 融通央企精选混合C | 混合型-偏股 | 1.214806-12 | 1.2148 | -0.49% | 开放申购 |
| 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.748006-12 | 1.7480 | 0.38% | 开放申购 |
| 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.737406-12 | 1.7374 | 0.39% | 开放申购 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.023906-12 | 1.0239 | 0.01% | 开放申购 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020706-12 | 1.0207 | 0.00% | 开放申购 |
| 022820 | 融通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.283606-12 | 1.2836 | 0.96% | 开放申购 |
| 022821 | 融通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.280406-12 | 1.2804 | 0.96% | 开放申购 |
| 023655 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.290806-12 | 1.2908 | -0.23% | 开放申购 |
| 023656 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.286406-12 | 1.2864 | -0.23% | 开放申购 |
| 024110 | 融通增元债券A | 债券型-混合二级 | 1.165306-12 | 1.1653 | 0.04% | 开放申购 |
| 024111 | 融通增元债券C | 债券型-混合二级 | 1.161406-12 | 1.1614 | 0.04% | 开放申购 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.043806-12 | 1.0618 | 1.47% | 开放申购 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.040906-12 | 1.0589 | 1.46% | 开放申购 |
| 024266 | 融通中证诚通央企ESGETF联接A | 指数型-股票 | 1.146606-12 | 1.1466 | 0.70% | 开放申购 |
| 024267 | 融通中证诚通央企ESGETF联接C | 指数型-股票 | 1.143806-12 | 1.1438 | 0.70% | 开放申购 |
| 026001 | 融通上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.125906-12 | 1.1259 | -0.27% | 开放申购 |
| 026002 | 融通上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.124106-12 | 1.1241 | -0.27% | 开放申购 |
| 026214 | 融通增和债券A | 债券型-混合二级 | 0.978006-12 | 0.9780 | 0.32% | 开放申购 |
| 026215 | 融通增和债券C | 债券型-混合二级 | 0.976506-12 | 0.9765 | 0.31% | 开放申购 |
| 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.756906-12 | 1.7569 | -0.67% | 开放申购 |
| 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.755406-12 | 1.7554 | -0.67% | 开放申购 |
| 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.869506-12 | 0.8695 | 1.10% | 开放申购 |
| 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.864806-12 | 0.8648 | 1.09% | 开放申购 |
| 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.973906-12 | 0.9739 | 0.57% | 开放申购 |
| 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.973506-12 | 0.9735 | 0.58% | 开放申购 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.072606-12 | 3.3876 | 0.30% | 开放申购 |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 1.104306-12 | 2.2333 | 0.00% | 开放申购 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 1.857006-12 | 3.4990 | 0.54% | 开放申购 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型-灵活 | 1.480006-12 | 3.2330 | 0.20% | 开放申购 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 混合型-灵活 | 3.526006-12 | 5.4960 | 0.71% | 限大额 |
| 161609 | 融通动力先锋混合A/B | 混合型-偏股 | 1.676006-12 | 3.0190 | 0.24% | 开放申购 |
| 161611 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 3.632006-12 | 3.7520 | -0.22% | 开放申购 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 指数型-股票 | 1.428006-12 | 1.5430 | 0.78% | 开放申购 |
| 161613 | 融通创业板指数A | 指数型-股票 | 1.240006-12 | 2.9900 | 0.40% | 开放申购 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | 混合型-偏股 | 1.491006-12 | 1.8550 | 1.77% | 开放申购 |
| 161618 | 融通岁岁添利定开债A | 债券型-混合一级 | 1.233706-12 | 1.8152 | 0.01% | 暂停申购 |
| 161619 | 融通岁岁添利定开债B | 债券型-混合一级 | 1.231006-12 | 1.7600 | 0.01% | 暂停申购 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.151906-12 | 1.2619 | 0.96% | 开放申购 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.100106-12 | 1.2101 | 0.96% | 开放申购 |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 1.097306-12 | 2.1683 | 0.00% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||