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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 1.332009-21 | 3.9050 | -0.08% | 开放申购 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 23.570009-21 | 30.8760 | 0.42% | 开放申购 |
| 000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 2.245409-21 | 2.2454 | 0.06% | 开放申购 |
| 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.206809-21 | 1.5974 | 0.03% | 开放申购 |
| 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.193509-21 | 1.5243 | 0.03% | 开放申购 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 3.776009-21 | 4.9460 | -0.03% | 开放申购 |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 2.633009-21 | 2.6330 | 0.38% | 开放申购 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 2.295209-21 | 2.5973 | 0.03% | 开放申购 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 2.221809-21 | 2.5135 | 0.03% | 开放申购 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.738709-21 | 1.7387 | 0.68% | 开放申购 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 2.287009-21 | 2.2870 | 0.31% | 开放申购 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 指数型-海外股票 | 1.478509-21 | 1.4785 | 1.10% | 开放申购 |
| 000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.837009-21 | 2.8370 | 0.53% | 限大额 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 2.068009-21 | 2.0680 | 3.92% | 开放申购 |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.951009-21 | 1.9510 | 3.94% | 开放申购 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.396409-21 | 1.3964 | 1.08% | 开放申购 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.564609-21 | 1.7304 | 0.69% | 开放申购 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.460909-21 | 2.4000 | 0.04% | 开放申购 |
| 001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.411809-21 | 2.3129 | 0.04% | 开放申购 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.259209-21 | 1.9842 | 0.26% | 开放申购 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.254809-21 | 1.9108 | 0.26% | 开放申购 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.321009-21 | 2.3210 | 0.65% | 开放申购 |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2.189009-21 | 2.1890 | 0.64% | 开放申购 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.309409-21 | 1.6979 | 0.03% | 限大额 |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.237209-21 | 1.6088 | 0.02% | 限大额 |
| 001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.516009-21 | 1.6760 | 0.02% | 限大额 |
| 001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.450909-21 | 1.6109 | 0.02% | 限大额 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.872009-21 | 0.8720 | 0.35% | 开放申购 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.963509-21 | 1.9635 | 0.10% | 开放申购 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.076109-21 | 1.1319 | 0.86% | 开放申购 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.953609-21 | 0.9536 | 0.63% | 限大额 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.098309-21 | 1.0983 | 0.01% | 限大额 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.113009-21 | 1.1130 | 0.01% | 限大额 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.574009-21 | 1.5740 | 1.29% | 开放申购 |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.012009-21 | 2.0120 | 0.10% | 开放申购 |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.908009-21 | 1.9080 | 0.05% | 开放申购 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.420009-21 | 5.0190 | 0.28% | 限大额 |
| 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.647009-21 | 5.1200 | 1.07% | 开放申购 |
| 002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 6.086009-21 | 6.6860 | 1.15% | 开放申购 |
| 002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.773009-21 | 2.7730 | 0.54% | 限大额 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 3.353009-21 | 3.5170 | 0.39% | 限大额 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 2.575009-21 | 2.5750 | 1.46% | 开放申购 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.991009-21 | 1.9910 | 4.02% | 开放申购 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 2.189009-21 | 2.1890 | 0.51% | 开放申购 |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.605009-21 | 2.0140 | 0.75% | 开放申购 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.588509-21 | 1.8855 | 0.29% | 开放申购 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.580709-21 | 1.8687 | 0.29% | 开放申购 |
| 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.026009-21 | 1.0260 | 1.79% | 开放申购 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.980609-21 | 3.2426 | 2.66% | 限大额 |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.970909-21 | 2.9709 | 2.66% | 限大额 |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.849009-21 | 1.8490 | 0.82% | 限大额 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 1.171709-21 | 1.4549 | 0.93% | 开放申购 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 1.167009-21 | 1.1670 | 0.93% | 开放申购 |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2.371609-21 | 2.3716 | 1.13% | 限大额 |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.332109-21 | 2.3321 | 1.13% | 限大额 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 股票型 | 4.929009-21 | 4.9290 | 0.65% | 开放申购 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.124409-21 | 1.4279 | 0.25% | 开放申购 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.194309-21 | 1.3905 | 0.24% | 开放申购 |
| 003567 | 华夏行业景气混合A | 混合型-偏股 | 6.440909-21 | 6.4409 | 1.05% | 开放申购 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛混合A | 混合型-偏债 | 1.501609-21 | 1.5016 | 0.18% | 开放申购 |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.719009-21 | 2.7190 | -0.11% | 开放申购 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.436109-21 | 1.4924 | 0.05% | 开放申购 |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.432109-21 | 1.4824 | 0.05% | 开放申购 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.924909-21 | 1.1755 | 0.60% | 开放申购 |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.928309-21 | 0.9783 | 0.59% | 开放申购 |
| 004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 1.175909-21 | 1.5701 | 0.39% | 开放申购 |
| 004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 1.172209-21 | 1.1722 | 0.39% | 开放申购 |
| 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.181609-21 | 1.4109 | 0.31% | 开放申购 |
| 004202 | 华夏泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.334209-21 | 1.5289 | 0.13% | 开放申购 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.050709-21 | 1.3589 | 0.06% | 开放申购 |
| 004639 | 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.101609-21 | 1.2046 | 0.05% | 暂停申购 |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 3.141909-21 | 3.1419 | 1.42% | 开放申购 |
| 004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127709-21 | 1.2698 | 0.02% | 开放申购 |
| 004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.117309-21 | 1.2593 | 0.02% | 开放申购 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.848609-21 | 1.8486 | 0.91% | 开放申购 |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.468809-21 | 1.4908 | 0.27% | 限大额 |
| 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.431709-21 | 1.4527 | 0.27% | 限大额 |
| 005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 2.129109-21 | 2.1291 | 0.52% | 开放申购 |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.405609-21 | 1.5228 | 0.55% | 开放申购 |
| 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.371009-21 | 1.4850 | 0.54% | 开放申购 |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.545409-21 | 1.6066 | 0.25% | 限大额 |
| 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.508509-21 | 1.5666 | 0.25% | 限大额 |
| 005364 | 华夏鼎顺三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057109-21 | 1.2596 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000008-06 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.775409-21 | 1.7754 | 0.49% | 开放申购 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.716809-21 | 1.7168 | 0.52% | 开放申购 |
| 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.693209-21 | 1.6932 | 0.68% | 开放申购 |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.052209-21 | 1.1075 | 0.86% | 开放申购 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361409-21 | 1.3614 | 1.08% | 开放申购 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.532309-21 | 1.6980 | 0.68% | 开放申购 |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 2.785409-21 | 2.8734 | 0.77% | 开放申购 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 3.031309-21 | 3.0313 | 0.77% | 开放申购 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.364309-21 | 1.4645 | -0.26% | 开放申购 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.323109-21 | 1.4192 | -0.26% | 开放申购 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 1.766009-21 | 1.7660 | 1.34% | 开放申购 |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 1.696909-21 | 1.6969 | 1.33% | 开放申购 |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.526409-21 | 1.5264 | 1.07% | 开放申购 |
| 006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.092809-21 | 1.3095 | 0.05% | 限大额 |
| 006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.103209-21 | 1.2772 | 0.05% | 限大额 |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.567309-21 | 1.5673 | 0.72% | 限大额 |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.530809-21 | 1.5308 | 0.72% | 限大额 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.022009-21 | 2.2834 | 0.77% | 开放申购 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.973509-21 | 2.2302 | 0.77% | 开放申购 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 指数型-海外股票 | 1.444109-21 | 1.4441 | 1.09% | 开放申购 |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.924009-21 | 0.9240 | 0.63% | 限大额 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-中短债 | 1.062709-21 | 1.2251 | 0.05% | 限大额 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-中短债 | 1.063609-21 | 1.2206 | 0.05% | 限大额 |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.206309-21 | 1.2543 | 0.03% | 开放申购 |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.170709-21 | 1.2177 | 0.03% | 开放申购 |
| 006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-中短债 | 1.094309-21 | 1.1273 | 0.00% | 暂停申购 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 2.725509-21 | 2.7255 | 0.34% | 限大额 |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 2.580509-21 | 2.5805 | 0.88% | 开放申购 |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 2.524609-21 | 2.5246 | 0.88% | 开放申购 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.031209-21 | 1.2152 | 0.04% | 限大额 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.089309-21 | 1.2187 | 0.04% | 限大额 |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.069609-21 | 1.2179 | 0.01% | 限大额 |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.071409-21 | 1.2089 | 0.01% | 限大额 |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.184609-21 | 1.2381 | 0.19% | 开放申购 |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.150909-21 | 1.2044 | 0.18% | 开放申购 |
| 007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 3.141709-21 | 3.1417 | 0.47% | 开放申购 |
| 007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.999309-21 | 2.9993 | 0.46% | 开放申购 |
| 007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.465809-21 | 1.4658 | 0.62% | 开放申购 |
| 007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.424009-21 | 1.4240 | 0.62% | 开放申购 |
| 007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 2.673309-21 | 2.6733 | 0.47% | 开放申购 |
| 007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 2.597309-21 | 2.5973 | 0.47% | 开放申购 |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 1.170709-21 | 1.1707 | 4.39% | 开放申购 |
| 007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.431509-21 | 1.4315 | 1.36% | 开放申购 |
| 007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.401009-21 | 1.4010 | 1.36% | 开放申购 |
| 007592 | 华夏价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2.149509-21 | 2.1495 | 0.58% | 开放申购 |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.420009-21 | 1.4200 | 0.16% | 开放申购 |
| 007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.381309-21 | 1.3813 | 0.16% | 开放申购 |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.811009-21 | 1.8110 | 0.89% | 限大额 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.206609-21 | 1.2066 | 1.06% | 开放申购 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.183509-21 | 1.1835 | 1.06% | 开放申购 |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.573509-21 | 2.5735 | 0.56% | 限大额 |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.507809-21 | 2.5078 | 0.56% | 限大额 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 3.096809-21 | 3.0968 | 1.04% | 开放申购 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 3.034609-21 | 3.0346 | 1.04% | 开放申购 |
| 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.608709-21 | 0.6087 | 4.00% | 开放申购 |
| 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596409-21 | 0.5964 | 3.99% | 开放申购 |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.720009-21 | 1.9060 | 0.76% | 开放申购 |
| 008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-中短债 | 1.073409-21 | 1.1494 | 0.01% | 限大额 |
| 008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-中短债 | 1.071609-21 | 1.1216 | 0.02% | 限大额 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.691409-21 | 1.6914 | 0.45% | 开放申购 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.657409-21 | 1.6574 | 0.44% | 开放申购 |
| 008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.697309-21 | 1.6973 | 0.34% | 开放申购 |
| 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 1.636009-21 | 1.6360 | 1.01% | 开放申购 |
| 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 1.605509-21 | 1.6055 | 1.01% | 开放申购 |
| 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.067809-21 | 2.0678 | -0.87% | 限大额 |
| 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.023709-21 | 2.0237 | -0.87% | 限大额 |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 2.013209-21 | 2.0132 | 0.41% | 开放申购 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.975609-21 | 1.9756 | 0.41% | 开放申购 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.293009-21 | 1.2930 | 0.84% | 开放申购 |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.270009-21 | 1.2700 | 0.84% | 开放申购 |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.850509-21 | 0.8505 | 0.32% | 开放申购 |
| 008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.829009-21 | 0.8290 | 0.30% | 开放申购 |
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.703209-21 | 0.7032 | 1.09% | 开放申购 |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.116209-21 | 1.1162 | 2.09% | 开放申购 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 债券型-长债 | 1.167609-21 | 1.2170 | 0.06% | 暂停申购 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 债券型-长债 | 1.131909-21 | 1.1807 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.309609-21 | 1.3096 | 0.21% | 开放申购 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.279509-21 | 1.2795 | 0.21% | 开放申购 |
| 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 1.409409-21 | 1.4094 | 1.12% | 开放申购 |
| 010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.089809-21 | 1.2202 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.084209-21 | 1.2138 | 0.06% | 暂停申购 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.195809-21 | 1.1958 | 0.61% | 开放申购 |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.147209-21 | 1.1472 | 0.61% | 开放申购 |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.698309-21 | 0.6983 | 0.55% | 开放申购 |
| 010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.671209-21 | 0.6712 | 0.54% | 开放申购 |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 1.221809-21 | 1.2218 | 0.69% | 开放申购 |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 1.174009-21 | 1.1740 | 0.69% | 开放申购 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.723209-21 | 0.7232 | 0.53% | 开放申购 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.696109-21 | 0.6961 | 0.52% | 开放申购 |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.751909-21 | 0.7519 | 0.37% | 开放申购 |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.723709-21 | 0.7237 | 0.37% | 开放申购 |
| 010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.297109-21 | 1.2971 | 0.09% | 开放申购 |
| 010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.290009-21 | 1.2900 | 0.09% | 开放申购 |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.909509-21 | 0.9095 | 1.00% | 开放申购 |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.876409-21 | 0.8764 | 1.00% | 开放申购 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.893709-21 | 0.8937 | 0.15% | 开放申购 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.874009-21 | 0.8740 | 0.15% | 开放申购 |
| 011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.089509-21 | 1.1765 | 0.07% | 暂停申购 |
| 011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.136609-21 | 1.1779 | 0.07% | 暂停申购 |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.446209-21 | 0.4462 | 1.23% | 开放申购 |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.429009-21 | 0.4290 | 1.20% | 开放申购 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.555009-21 | 0.5550 | 0.14% | 开放申购 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.539609-21 | 0.5396 | 0.15% | 开放申购 |
| 011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.325609-21 | 1.3256 | 0.30% | 限大额 |
| 011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.307309-21 | 1.3073 | 0.29% | 限大额 |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.102809-21 | 1.1298 | 0.19% | 开放申购 |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.080009-21 | 1.1070 | 0.19% | 开放申购 |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.278009-21 | 1.2780 | 0.05% | 开放申购 |
| 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.251509-21 | 1.2515 | 0.06% | 开放申购 |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.599109-21 | 0.5991 | 2.55% | 开放申购 |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.577109-21 | 0.5771 | 2.54% | 开放申购 |
| 011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.246809-21 | 1.2468 | 0.11% | 开放申购 |
| 011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.222209-21 | 1.2222 | 0.11% | 开放申购 |
| 011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.159809-21 | 1.1598 | 0.26% | 开放申购 |
| 011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.119209-21 | 1.1192 | 0.25% | 开放申购 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 1.076509-21 | 1.0765 | 0.77% | 开放申购 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 1.038809-21 | 1.0388 | 0.77% | 开放申购 |
| 012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.923209-21 | 0.9232 | 0.96% | 开放申购 |
| 012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.155909-21 | 1.1559 | 0.03% | 开放申购 |
| 012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.143209-21 | 1.1432 | 0.03% | 开放申购 |
| 012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094609-21 | 1.0946 | 0.44% | 开放申购 |
| 012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.073509-21 | 1.0735 | 0.44% | 开放申购 |
| 012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.198709-21 | 1.1987 | 0.46% | 开放申购 |
| 012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.173909-21 | 1.1739 | 0.45% | 开放申购 |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.622709-21 | 0.6227 | 2.60% | 开放申购 |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.600009-21 | 0.6000 | 2.60% | 开放申购 |
| 012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 1.419709-21 | 1.4197 | 1.02% | 开放申购 |
| 012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 1.368409-21 | 1.3684 | 1.01% | 开放申购 |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.928609-21 | 0.9286 | 0.86% | 开放申购 |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.900109-21 | 0.9001 | 0.84% | 开放申购 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 22.761009-21 | 23.2610 | 0.42% | 开放申购 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632309-21 | 0.6323 | 1.53% | 开放申购 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.611409-21 | 0.6114 | 1.53% | 开放申购 |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.084809-21 | 1.0848 | 0.98% | 开放申购 |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.046509-21 | 1.0465 | 0.96% | 开放申购 |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.164909-21 | 1.1649 | 0.74% | 开放申购 |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.147409-21 | 1.1474 | 0.73% | 开放申购 |
| 012885 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.529009-21 | 0.5290 | 0.55% | 开放申购 |
| 012886 | 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.522709-21 | 0.5227 | 0.56% | 开放申购 |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.934309-21 | 1.9343 | 0.10% | 开放申购 |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.944509-21 | 0.9445 | 5.23% | 开放申购 |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.916409-21 | 0.9164 | 5.21% | 开放申购 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.634409-21 | 0.6344 | 0.02% | 开放申购 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.624909-21 | 0.6249 | 0.02% | 开放申购 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.080009-21 | 1.1580 | 0.03% | 开放申购 |
| 013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.093509-21 | 1.1576 | 0.04% | 开放申购 |
| 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126709-21 | 1.1267 | 0.29% | 开放申购 |
| 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.110709-21 | 1.1107 | 0.29% | 开放申购 |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 3.003009-21 | 3.0030 | 0.28% | 开放申购 |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 2.916309-21 | 2.9163 | 0.27% | 开放申购 |
| 013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.942509-21 | 0.9425 | 0.52% | 开放申购 |
| 013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.912909-21 | 0.9129 | 0.52% | 开放申购 |
| 013125 | 华夏食品饮料ETF联接A | 指数型-股票 | 0.553409-21 | 0.5534 | 0.69% | 开放申购 |
| 013126 | 华夏食品饮料ETF联接C | 指数型-股票 | 0.545309-21 | 0.5453 | 0.68% | 开放申购 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.564309-21 | 0.5643 | 1.60% | 限大额 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.555709-21 | 0.5557 | 1.61% | 限大额 |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.638009-21 | 2.6380 | -0.11% | 开放申购 |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.442009-21 | 1.4420 | 0.59% | 限大额 |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.412809-21 | 1.4128 | 0.59% | 限大额 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.211809-21 | 1.2118 | 0.79% | 开放申购 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.193509-21 | 1.1935 | 0.79% | 开放申购 |
| 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.538409-21 | 1.5384 | 1.44% | 开放申购 |
| 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.487009-21 | 1.4870 | 1.44% | 开放申购 |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980809-21 | 0.9808 | -0.07% | 开放申购 |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.951409-21 | 0.9514 | -0.08% | 开放申购 |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.730509-21 | 0.7305 | 0.32% | 限大额 |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.719709-21 | 0.7197 | 0.32% | 限大额 |
| 013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.147009-21 | 1.1470 | 0.03% | 开放申购 |
| 013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.136109-21 | 1.1361 | 0.02% | 开放申购 |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 2.505009-21 | 2.5050 | 1.46% | 开放申购 |
| 013780 | 华夏鼎丰债券 | 债券型-长债 | 1.046909-21 | 1.1350 | 0.05% | 暂停申购 |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.120309-21 | 1.1203 | 0.96% | 开放申购 |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105009-21 | 1.1050 | 0.97% | 开放申购 |
| 013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.827609-21 | 0.8276 | 0.66% | 开放申购 |
| 013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799909-21 | 0.7999 | 0.64% | 开放申购 |
| 013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.150009-21 | 1.1500 | 0.42% | 开放申购 |
| 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.128809-21 | 1.1288 | 0.43% | 开放申购 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.405009-21 | 1.4050 | 0.80% | 开放申购 |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.378409-21 | 1.3784 | 0.80% | 开放申购 |
| 014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 1.283909-21 | 1.2839 | 0.50% | 开放申购 |
| 014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 1.241809-21 | 1.2418 | 0.50% | 开放申购 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.412309-21 | 1.4123 | 0.51% | 开放申购 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.376509-21 | 1.3765 | 0.50% | 开放申购 |
| 014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-利率债 | 1.029609-21 | 1.1115 | 0.03% | 暂停申购 |
| 014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-利率债 | 1.027009-21 | 1.0392 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040809-21 | 1.0408 | 0.21% | 开放申购 |
| 014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.015209-21 | 1.0152 | 0.21% | 开放申购 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.130109-21 | 1.1301 | 0.01% | 开放申购 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.119409-21 | 1.1194 | 0.01% | 开放申购 |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.101209-21 | 1.1012 | 0.58% | 限大额 |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.085709-21 | 1.0857 | 0.57% | 限大额 |
| 014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.198609-21 | 1.1986 | 0.08% | 开放申购 |
| 014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.165509-21 | 1.1655 | 0.08% | 开放申购 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 2.131009-21 | 2.1310 | 0.52% | 开放申购 |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 2.710509-21 | 2.7971 | 0.77% | 开放申购 |
| 015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 3.058309-21 | 3.0583 | 1.41% | 开放申购 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.938009-21 | 1.9380 | 4.03% | 开放申购 |
| 015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 1.139709-21 | 1.1397 | 4.38% | 开放申购 |
| 015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 2.090409-21 | 2.0904 | 0.51% | 开放申购 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 2.562009-21 | 2.5620 | 0.39% | 开放申购 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 1.038509-21 | 1.0385 | 0.97% | 开放申购 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 1.018509-21 | 1.0185 | 0.96% | 开放申购 |
| 015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.407709-21 | 1.4077 | 1.33% | 开放申购 |
| 015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.366209-21 | 1.3662 | 1.32% | 开放申购 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.077609-21 | 1.0776 | 0.00% | 限大额 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.191609-21 | 1.1916 | 0.12% | 开放申购 |
| 015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.181909-21 | 1.1819 | 0.12% | 开放申购 |
| 016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.991409-21 | 0.9914 | 0.89% | 开放申购 |
| 016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.968809-21 | 0.9688 | 0.87% | 开放申购 |
| 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.776709-21 | 0.7767 | 1.56% | 开放申购 |
| 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.767309-21 | 0.7673 | 1.56% | 开放申购 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.230509-21 | 2.2305 | 0.50% | 开放申购 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.194609-21 | 2.1946 | 0.50% | 开放申购 |
| 016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.493809-21 | 1.4938 | 1.54% | 开放申购 |
| 016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.452509-21 | 1.4525 | 1.53% | 开放申购 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.373909-21 | 1.3739 | 2.10% | 开放申购 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.344909-21 | 1.3449 | 2.10% | 开放申购 |
| 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.615309-21 | 0.6153 | 3.15% | 开放申购 |
| 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.607909-21 | 0.6079 | 3.16% | 开放申购 |
| 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.256009-21 | 1.2560 | 0.48% | 开放申购 |
| 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.241009-21 | 1.2410 | 0.48% | 开放申购 |
| 016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 3.459109-21 | 3.4591 | -0.55% | 开放申购 |
| 016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 3.399309-21 | 3.3993 | -0.56% | 开放申购 |
| 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 1.703909-21 | 1.7039 | -0.13% | 开放申购 |
| 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 1.684109-21 | 1.6841 | -0.14% | 开放申购 |
| 016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 1.042909-21 | 1.0429 | 0.04% | 开放申购 |
| 016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 1.038409-21 | 1.0384 | 0.03% | 开放申购 |
| 016925 | 华夏鼎辉债券A | 债券型-长债 | 1.027809-21 | 1.1241 | 0.05% | 限大额 |
| 016926 | 华夏鼎辉债券C | 债券型-长债 | 1.056109-21 | 1.1209 | 0.05% | 限大额 |
| 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.232309-21 | 1.2323 | 4.76% | 开放申购 |
| 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.218309-21 | 1.2183 | 4.76% | 开放申购 |
| 017151 | 华夏泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.332109-21 | 1.4398 | 0.13% | 开放申购 |
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.023309-21 | 1.0233 | 1.26% | 限大额 |
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.012009-21 | 1.0120 | 1.25% | 限大额 |
| 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.014209-21 | 2.0142 | -0.26% | 开放申购 |
| 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.994109-21 | 1.9941 | -0.26% | 开放申购 |
| 017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.106509-21 | 1.1065 | 0.39% | 开放申购 |
| 017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.092509-21 | 1.0925 | 0.40% | 开放申购 |
| 017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.206309-21 | 1.2063 | 0.17% | 开放申购 |
| 017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.180809-21 | 1.1808 | 0.17% | 开放申购 |
| 017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.079109-21 | 1.0791 | 1.21% | 开放申购 |
| 017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.057009-21 | 1.0570 | 1.21% | 开放申购 |
| 017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.309309-21 | 2.3093 | -0.28% | 开放申购 |
| 017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.275309-21 | 2.2753 | -0.29% | 开放申购 |
| 017610 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.434509-21 | 1.4345 | 0.46% | 开放申购 |
| 017611 | 华夏恒生港股通中国内地企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.419009-21 | 1.4190 | 0.45% | 开放申购 |
| 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790209-21 | 0.7902 | 0.38% | 开放申购 |
| 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.782109-21 | 0.7821 | 0.37% | 开放申购 |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.015809-21 | 1.0158 | 1.44% | 开放申购 |
| 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.993709-21 | 0.9937 | 1.43% | 开放申购 |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.957309-21 | 0.9573 | -0.25% | 开放申购 |
| 017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.935909-21 | 0.9359 | -0.26% | 开放申购 |
| 017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 2.201109-21 | 2.2011 | 0.05% | 开放申购 |
| 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957509-21 | 0.9575 | -0.05% | 开放申购 |
| 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.947509-21 | 0.9475 | -0.06% | 开放申购 |
| 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.153909-21 | 1.1539 | 1.24% | 开放申购 |
| 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.141709-21 | 1.1417 | 1.23% | 开放申购 |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.246109-21 | 1.2461 | 0.66% | 开放申购 |
| 017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.228809-21 | 1.2288 | 0.66% | 开放申购 |
| 018177 | 华夏科创50指数增强A | 指数型-股票 | 1.961709-21 | 1.9617 | 0.33% | 限大额 |
| 018178 | 华夏科创50指数增强C | 指数型-股票 | 1.937209-21 | 1.9372 | 0.33% | 限大额 |
| 018300 | 华夏消费电子ETF联接A | 指数型-股票 | 1.988909-21 | 1.9889 | 0.95% | 开放申购 |
| 018301 | 华夏消费电子ETF联接C | 指数型-股票 | 1.975809-21 | 1.9758 | 0.95% | 开放申购 |
| 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.142409-21 | 1.1424 | 0.05% | 开放申购 |
| 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.131209-21 | 1.1312 | 0.05% | 开放申购 |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.757809-21 | 1.7578 | 1.23% | 限大额 |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.736709-21 | 1.7367 | 1.23% | 限大额 |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.617009-21 | 1.6170 | 1.21% | 限大额 |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.596409-21 | 1.5964 | 1.20% | 限大额 |
| 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 2.892609-21 | 2.8926 | 2.05% | 开放申购 |
| 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 2.846709-21 | 2.8467 | 2.04% | 开放申购 |
| 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.146609-21 | 1.1466 | 1.29% | 开放申购 |
| 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.136009-21 | 1.1360 | 1.29% | 开放申购 |
| 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.088809-21 | 1.0888 | -0.21% | 开放申购 |
| 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080309-21 | 1.0803 | -0.20% | 开放申购 |
| 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.510409-21 | 1.5104 | 0.73% | 开放申购 |
| 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.483109-21 | 1.4831 | 0.73% | 开放申购 |
| 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.243209-21 | 1.2432 | 0.82% | 开放申购 |
| 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.232609-21 | 1.2326 | 0.82% | 开放申购 |
| 019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.286509-21 | 1.2865 | 0.92% | 开放申购 |
| 019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.266809-21 | 1.2668 | 0.92% | 开放申购 |
| 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.097409-21 | 1.0974 | 0.62% | 开放申购 |
| 019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.080709-21 | 1.0807 | 0.62% | 开放申购 |
| 019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 4.452709-21 | 4.4527 | 1.34% | 开放申购 |
| 019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 4.375309-21 | 4.3753 | 1.33% | 开放申购 |
| 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.303009-21 | 1.3030 | 0.51% | 开放申购 |
| 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.299209-21 | 1.2992 | 0.51% | 开放申购 |
| 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型-股票 | 1.618009-21 | 1.6180 | 0.63% | 开放申购 |
| 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型-股票 | 1.604209-21 | 1.6042 | 0.64% | 开放申购 |
| 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.678109-21 | 1.6781 | 1.91% | 开放申购 |
| 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.663809-21 | 1.6638 | 1.91% | 开放申购 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.418709-21 | 1.4187 | 1.16% | 开放申购 |
| 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 指数型-股票 | 1.769209-21 | 1.7692 | 0.34% | 开放申购 |
| 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 指数型-股票 | 1.754309-21 | 1.7543 | 0.34% | 开放申购 |
| 020291 | 华夏科创100ETF联接A | 指数型-股票 | 2.145009-21 | 2.1450 | 0.09% | 限大额 |
| 020292 | 华夏科创100ETF联接C | 指数型-股票 | 2.133709-21 | 2.1337 | 0.09% | 限大额 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.363109-21 | 1.3631 | 0.52% | 开放申购 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.352309-21 | 1.3523 | 0.51% | 开放申购 |
| 020356 | 华夏半导体材料设备ETF联接A | 指数型-股票 | 3.477309-21 | 3.4773 | -0.65% | 开放申购 |
| 020357 | 华夏半导体材料设备ETF联接C | 指数型-股票 | 3.449909-21 | 3.4499 | -0.65% | 开放申购 |
| 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.846909-21 | 1.8469 | 1.13% | 开放申购 |
| 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.832109-21 | 1.8321 | 1.13% | 开放申购 |
| 020565 | 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型-长债 | 1.045409-21 | 1.0604 | 0.06% | 暂停申购 |
| 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型-长债 | 1.044609-21 | 1.0596 | 0.06% | 暂停申购 |
| 020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.427609-21 | 1.4276 | 0.97% | 开放申购 |
| 020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.403409-21 | 1.4034 | 0.96% | 开放申购 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.580309-21 | 1.5803 | 0.94% | 开放申购 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.566509-21 | 1.5665 | 0.93% | 开放申购 |
| 020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-中短债 | 1.049809-21 | 1.0498 | 0.01% | 开放申购 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-中短债 | 1.047309-21 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.339309-21 | 1.3393 | 0.66% | 开放申购 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.329109-21 | 1.3291 | 0.66% | 开放申购 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.116909-21 | 1.1169 | 0.01% | 限大额 |
| 020837 | 华夏创业板200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.525509-21 | 1.5255 | 1.15% | 开放申购 |
| 020838 | 华夏创业板200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.513509-21 | 1.5135 | 1.15% | 开放申购 |
| 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.273009-21 | 1.2730 | 0.52% | 开放申购 |
| 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.263809-21 | 1.2638 | 0.52% | 开放申购 |
| 020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.798309-21 | 1.7983 | 0.78% | 开放申购 |
| 020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.780709-21 | 1.7807 | 0.78% | 开放申购 |
| 020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.794009-21 | 1.7940 | 0.78% | 开放申购 |
| 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.452909-21 | 1.4529 | 0.83% | 限大额 |
| 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.442309-21 | 1.4423 | 0.83% | 限大额 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.495409-21 | 1.4954 | -1.73% | 开放申购 |
| 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.488509-21 | 1.4885 | -1.74% | 开放申购 |
| 021142 | 华夏港股通央企红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.442409-21 | 1.4424 | 1.12% | 开放申购 |
| 021143 | 华夏港股通央企红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.432009-21 | 1.4320 | 1.12% | 开放申购 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.253009-21 | 1.2530 | -0.06% | 开放申购 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.244409-21 | 1.2444 | -0.06% | 开放申购 |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.212909-21 | 1.2129 | 2.69% | 开放申购 |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.202909-21 | 1.2029 | 2.69% | 开放申购 |
| 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.821409-21 | 0.8214 | 2.43% | 开放申购 |
| 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.817609-21 | 0.8176 | 2.44% | 开放申购 |
| 021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.019209-21 | 1.0192 | -0.13% | 开放申购 |
| 021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014509-21 | 1.0145 | -0.13% | 开放申购 |
| 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.615909-21 | 1.6159 | 1.13% | 开放申购 |
| 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.608209-21 | 1.6082 | 1.12% | 开放申购 |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.871609-21 | 1.8716 | 0.94% | 限大额 |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.847809-21 | 1.8478 | 0.93% | 限大额 |
| 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.755609-21 | 1.7556 | 0.75% | 开放申购 |
| 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.748809-21 | 1.7488 | 0.75% | 开放申购 |
| 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069809-21 | 1.1158 | 0.20% | 开放申购 |
| 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.064909-21 | 1.1109 | 0.20% | 开放申购 |
| 021534 | 华夏有色金属ETF联接D | 指数型-股票 | 1.684309-21 | 1.6843 | -0.14% | 开放申购 |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.206109-21 | 1.2061 | 1.00% | 开放申购 |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.195409-21 | 1.1954 | 1.00% | 开放申购 |
| 021580 | 华夏人工智能ETF联接D | 指数型-股票 | 1.605909-21 | 1.6059 | 1.01% | 开放申购 |
| 021657 | 华夏纯债债券D | 债券型-长债 | 1.178809-21 | 1.1788 | 0.03% | 限大额 |
| 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037709-21 | 1.0377 | 1.06% | 开放申购 |
| 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.032009-21 | 1.0320 | 1.05% | 开放申购 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103809-21 | 1.1038 | 1.19% | 开放申购 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.097709-21 | 1.0977 | 1.19% | 开放申购 |
| 022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.212509-21 | 1.2125 | 0.70% | 开放申购 |
| 022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.205609-21 | 1.2056 | 0.69% | 开放申购 |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 1.362209-21 | 1.3622 | 1.20% | 开放申购 |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 1.355909-21 | 1.3559 | 1.20% | 开放申购 |
| 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022109-21 | 1.0221 | -0.18% | 开放申购 |
| 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 指数型-股票 | 1.018709-21 | 1.0187 | -0.17% | 开放申购 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 债券型-长债 | 1.024309-21 | 1.0243 | 0.02% | 限大额 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 债券型-长债 | 1.022509-21 | 1.0225 | 0.02% | 限大额 |
| 023538 | 华夏安和债券A | 债券型-中短债 | 1.023709-21 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
| 023539 | 华夏安和债券C | 债券型-中短债 | 1.019309-21 | 1.0193 | 0.01% | 开放申购 |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.389309-21 | 1.3893 | 0.71% | 开放申购 |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.383409-21 | 1.3834 | 0.71% | 开放申购 |
| 023621 | 华夏上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.261209-21 | 1.2612 | 1.36% | 开放申购 |
| 023622 | 华夏上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.257109-21 | 1.2571 | 1.35% | 开放申购 |
| 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.149209-21 | 1.1492 | 0.74% | 开放申购 |
| 023719 | 华夏上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.640509-21 | 1.6405 | 0.44% | 开放申购 |
| 023720 | 华夏上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.635709-21 | 1.6357 | 0.44% | 开放申购 |
| 023763 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.720809-21 | 0.7208 | 0.32% | 限大额 |
| 023764 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型-海外股票 | 0.556509-21 | 0.5565 | 1.59% | 限大额 |
| 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 指数型-股票 | 3.039209-21 | 3.0392 | 1.04% | 开放申购 |
| 023766 | 华夏中证全指证券公司ETF联接D | 指数型-股票 | 1.185309-21 | 1.1853 | 1.07% | 开放申购 |
| 023779 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.354409-21 | 1.3544 | 0.51% | 开放申购 |
| 023782 | 华夏创业板成长ETF联接D | 指数型-股票 | 2.605309-21 | 2.6053 | 0.47% | 开放申购 |
| 023882 | 华夏创业板50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.636509-21 | 1.6365 | 0.86% | 开放申购 |
| 023883 | 华夏创业板50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.632409-21 | 1.6324 | 0.85% | 开放申购 |
| 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.862309-21 | 0.8623 | 1.97% | 开放申购 |
| 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.860109-21 | 0.8601 | 1.97% | 开放申购 |
| 023917 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.183009-21 | 1.1830 | 0.72% | 开放申购 |
| 023918 | 华夏国证自由现金流ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.179709-21 | 1.1797 | 0.72% | 开放申购 |
| 024144 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.790509-21 | 0.7905 | -0.78% | 开放申购 |
| 024145 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.788609-21 | 0.7886 | -0.78% | 开放申购 |
| 024263 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.240809-21 | 1.2408 | 0.47% | 开放申购 |
| 024273 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.767309-21 | 0.7673 | 1.56% | 开放申购 |
| 024296 | 华夏6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.011709-21 | 1.0117 | 0.14% | 开放申购 |
| 024297 | 华夏6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.009609-21 | 1.0096 | 0.15% | 开放申购 |
| 024330 | 华夏资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.896009-21 | 0.8960 | -0.04% | 开放申购 |
| 024331 | 华夏资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.889609-21 | 0.8896 | -0.04% | 开放申购 |
| 024411 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998709-21 | 0.9987 | 0.97% | 开放申购 |
| 024412 | 华夏上证科创板人工智能ETF联接C | 指数型-股票 | 0.996709-21 | 0.9967 | 0.97% | 开放申购 |
| 024417 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.422809-21 | 2.4228 | -0.91% | 开放申购 |
| 024418 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.417809-21 | 2.4178 | -0.91% | 开放申购 |
| 024419 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.133009-21 | 1.1330 | -0.42% | 开放申购 |
| 024420 | 华夏创业板新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.130409-21 | 1.1304 | -0.42% | 开放申购 |
| 024421 | 华夏信选混合A | 混合型-偏股 | 1.022509-21 | 1.0225 | 0.97% | 开放申购 |
| 024422 | 华夏信选混合C | 混合型-偏股 | 1.016209-21 | 1.0162 | 0.96% | 开放申购 |
| 024443 | 华夏瑞享回报混合A | 混合型-偏股 | 1.140509-21 | 1.1405 | 0.63% | 开放申购 |
| 024444 | 华夏瑞享回报混合C | 混合型-偏股 | 1.133309-21 | 1.1333 | 0.62% | 开放申购 |
| 024628 | 华夏房地产ETF联接D | 指数型-股票 | 0.596409-21 | 0.5964 | 3.99% | 开放申购 |
| 024629 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.624809-21 | 0.6248 | 0.00% | 开放申购 |
| 024642 | 华夏中证银行ETF联接D | 指数型-股票 | 1.657409-21 | 1.6574 | 0.45% | 开放申购 |
| 024643 | 华夏食品饮料ETF联接D | 指数型-股票 | 0.545309-21 | 0.5453 | 0.68% | 开放申购 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.107609-21 | 1.1076 | 0.02% | 开放申购 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095809-21 | 1.0958 | 0.02% | 开放申购 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.106409-21 | 1.1064 | 0.02% | 开放申购 |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.286409-21 | 1.2864 | 0.59% | 开放申购 |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.281009-21 | 1.2810 | 0.59% | 开放申购 |
| 024912 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.834709-21 | 0.8347 | 0.96% | 开放申购 |
| 024913 | 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.832909-21 | 0.8329 | 0.97% | 开放申购 |
| 024943 | 华夏上证580ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117409-21 | 1.1174 | 1.10% | 开放申购 |
| 024944 | 华夏上证580ETF联接C | 指数型-股票 | 1.115309-21 | 1.1153 | 1.10% | 开放申购 |
| 025238 | 华夏创业板ETF联接D | 指数型-股票 | 1.973609-21 | 1.9736 | 0.77% | 开放申购 |
| 025396 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.084909-21 | 1.0849 | 0.98% | 开放申购 |
| 025397 | 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.082709-21 | 1.0827 | 0.98% | 开放申购 |
| 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 0.876409-21 | 0.8780 | 0.87% | 开放申购 |
| 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 0.875409-21 | 0.8770 | 0.89% | 开放申购 |
| 025478 | 华夏上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994409-21 | 0.9944 | 0.93% | 开放申购 |
| 025479 | 华夏上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 0.992609-21 | 0.9926 | 0.93% | 开放申购 |
| 025480 | 华夏沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.101809-21 | 1.1018 | 0.67% | 限大额 |
| 025481 | 华夏沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.099409-21 | 1.0994 | 0.66% | 限大额 |
| 025505 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.441009-21 | 1.4410 | 0.86% | 开放申购 |
| 025506 | 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.438109-21 | 1.4381 | 0.86% | 开放申购 |
| 025507 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.919809-21 | 0.9198 | 3.59% | 开放申购 |
| 025508 | 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.918009-21 | 0.9180 | 3.59% | 开放申购 |
| 025541 | 华夏创新前沿股票C | 股票型 | 4.911009-21 | 4.9110 | 0.66% | 开放申购 |
| 025542 | 华夏行业景气混合C | 混合型-偏股 | 6.418409-21 | 6.4184 | 1.05% | 开放申购 |
| 025543 | 华夏价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2.156409-21 | 2.1564 | 0.57% | 开放申购 |
| 025805 | 华夏国证港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.778809-21 | 0.7788 | 1.72% | 开放申购 |
| 025806 | 华夏国证港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.776909-21 | 0.7769 | 1.72% | 开放申购 |
| 025856 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.176209-21 | 1.1762 | 1.43% | 开放申购 |
| 025857 | 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.173309-21 | 1.1733 | 1.43% | 开放申购 |
| 025908 | 华夏睿磐泰盛混合C | 混合型-偏债 | 1.498009-21 | 1.4980 | 0.18% | 开放申购 |
| 026049 | 华夏卓安债券A | 债券型-混合二级 | 0.992509-21 | 0.9925 | 0.32% | 开放申购 |
| 026050 | 华夏卓安债券C | 债券型-混合二级 | 0.989509-21 | 0.9895 | 0.31% | 开放申购 |
| 026860 | 华夏中证A500增强策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.996809-21 | 0.9968 | 0.61% | 开放申购 |
| 026861 | 华夏中证A500增强策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.995809-21 | 0.9958 | 0.61% | 开放申购 |
| 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 混合型-偏股 | 1.013809-21 | 1.0138 | 0.39% | 开放申购 |
| 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 混合型-偏股 | 1.012609-21 | 1.0126 | 0.39% | 开放申购 |
| 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 指数型-股票 | 1.040109-21 | 1.0401 | 1.43% | 开放申购 |
| 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.039509-21 | 1.0395 | 1.42% | 开放申购 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.005909-21 | 1.0059 | 0.02% | 开放申购 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.005109-21 | 1.0051 | 0.02% | 开放申购 |
| 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.950409-21 | 0.9504 | 3.64% | 开放申购 |
| 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949509-21 | 0.9495 | 3.65% | 开放申购 |
| 027193 | 华夏成长发现混合A | 混合型-偏股 | 0.924609-21 | 0.9246 | 1.86% | 开放申购 |
| 027194 | 华夏成长发现混合C | 混合型-偏股 | 0.923609-21 | 0.9236 | 1.85% | 开放申购 |
| 027588 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875609-21 | 0.8756 | 0.15% | 开放申购 |
| 027589 | 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.875009-21 | 0.8750 | 0.15% | 开放申购 |
| 027694 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.828809-21 | 0.8288 | -0.61% | 开放申购 |
| 027695 | 华夏中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828409-21 | 0.8284 | -0.61% | 开放申购 |
| 027797 | 华夏优享回报混合A | 混合型-偏股 | 0.968809-21 | 0.9688 | 0.22% | 开放申购 |
| 027798 | 华夏优享回报混合C | 混合型-偏股 | 0.968309-21 | 0.9683 | 0.22% | 开放申购 |
| 028247 | 华夏国证航天航空行业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.994809-21 | 0.9948 | 1.63% | 开放申购 |
| 028248 | 华夏国证航天航空行业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.994609-21 | 0.9946 | 1.63% | 开放申购 |
| 028370 | 华夏上证综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077809-21 | 1.0778 | 1.09% | 开放申购 |
| 028371 | 华夏上证综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077409-21 | 1.0774 | 1.08% | 开放申购 |
| 028381 | 华夏创业板软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.939709-21 | 0.9397 | 1.04% | 开放申购 |
| 028382 | 华夏创业板软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.939509-21 | 0.9395 | 1.04% | 开放申购 |
| 028585 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.010009-21 | 1.0100 | 0.25% | 开放申购 |
| 028586 | 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.009709-21 | 1.0097 | 0.24% | 开放申购 |
| 028934 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.058809-21 | 1.0588 | 0.27% | 开放申购 |
| 028935 | 华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.058809-21 | 1.0588 | 0.28% | 开放申购 |
| 288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 2.542009-21 | 5.3180 | 0.83% | 开放申购 |
| 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 7.049009-21 | 8.4490 | 1.10% | 开放申购 |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.097609-21 | 2.1288 | 0.05% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 0.208909-21 | 0.8450% | 限大额 |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.274609-21 | 1.0870% | 限大额 |
| 001374 | 华夏现金增利货币B | 0.299209-21 | 1.0980% | 限大额 |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 0.271509-21 | 1.0580% | 限大额 |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 0.339409-21 | 1.3100% | 限大额 |
| 002894 | 华夏天利货币A | 0.255609-21 | 0.9010% | 限大额 |
| 002895 | 华夏天利货币B | 0.321309-21 | 1.1430% | 暂停申购 |
| 002937 | 华夏沃利货币B | 0.345309-21 | 1.2630% | 限大额 |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.233409-21 | 0.8550% | 限大额 |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.345409-21 | 1.3030% | 限大额 |
| 016430 | 华夏快线货币B | 0.327209-21 | 1.3180% | 暂停申购 |
| 288101 | 华夏货币A | 0.276009-21 | 1.0650% | 限大额 |
| 288201 | 华夏货币B | 0.341809-21 | 1.3080% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||