基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000822 | 东海美丽中国A | 混合型-灵活 | 1.213604-01 | 1.2136 | 0.22% | 开放申购 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型-长债 | 1.170204-01 | 1.2822 | -0.11% | 开放申购 |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型-偏股 | 1.333804-01 | 1.3338 | 0.43% | 开放申购 |
| 007439 | 东海科技动力A | 混合型-偏股 | 1.582204-01 | 1.5822 | 1.48% | 开放申购 |
| 007463 | 东海科技动力C | 混合型-偏股 | 1.531504-01 | 1.5315 | 1.48% | 开放申购 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 债券型-中短债 | 1.179804-01 | 1.1798 | 0.00% | 开放申购 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.992704-01 | 0.9927 | 0.32% | 开放申购 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984204-01 | 0.9842 | 0.33% | 开放申购 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 债券型-中短债 | 1.115404-01 | 1.1154 | 0.00% | 开放申购 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.061903-27 | 1.1267 | --- | 暂停申购 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.116404-01 | 1.1164 | 2.15% | 开放申购 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.103904-01 | 1.1039 | 2.15% | 开放申购 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.970304-01 | 0.9703 | 1.63% | 开放申购 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.960804-01 | 0.9608 | 1.63% | 开放申购 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.032904-01 | 1.0329 | -0.03% | 开放申购 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031204-01 | 1.0312 | -0.03% | 开放申购 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.036304-01 | 1.0363 | -0.05% | 开放申购 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.033204-01 | 1.0332 | -0.05% | 开放申购 |
| 022346 | 东海美丽中国C | 混合型-灵活 | 1.211904-01 | 1.2119 | 0.22% | 开放申购 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.048904-01 | 1.0489 | 0.12% | 开放申购 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.013004-01 | 1.0130 | 0.76% | 开放申购 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.008404-01 | 1.0084 | 0.76% | 开放申购 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | 债券型-混合二级 | 1.047104-01 | 1.0471 | 0.12% | 开放申购 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 债券型-长债 | 0.983304-01 | 0.9833 | -0.11% | 开放申购 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.149204-01 | 1.1492 | 0.11% | 开放申购 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.121504-01 | 1.1215 | 0.11% | 开放申购 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | 债券型-中短债 | 1.077804-01 | 1.0778 | 0.00% | 开放申购 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 债券型-中短债 | 1.011604-01 | 1.0116 | 0.00% | 开放申购 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.022904-01 | 1.0229 | 0.25% | 开放申购 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.020804-01 | 1.0208 | 0.25% | 开放申购 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.001404-01 | 1.0014 | 0.05% | 开放申购 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.000804-01 | 1.0008 | 0.05% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的货币型基金。 | ||||
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||
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