基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.720204-02 | 0.7202 | -1.46% | 开放申购 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.360004-02 | 1.3600 | 0.00% | 开放申购 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.826004-02 | 0.8460 | -1.08% | 开放申购 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.127704-02 | 1.6717 | -0.31% | 开放申购 |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.157004-02 | 1.2500 | 0.03% | 限大额 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.672704-02 | 1.6727 | -1.65% | 开放申购 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.591404-02 | 0.5914 | -1.32% | 开放申购 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.172604-02 | 1.1726 | -1.59% | 开放申购 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.985204-02 | 0.9852 | -0.95% | 开放申购 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 混合型-偏股 | 0.620104-02 | 0.6201 | 0.13% | 开放申购 |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.167104-02 | 1.2601 | 0.02% | 限大额 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.772704-02 | 0.7727 | -1.32% | 开放申购 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.777304-02 | 0.7773 | -1.17% | 开放申购 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.760904-02 | 0.7609 | -1.18% | 开放申购 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.387104-02 | 1.3871 | -0.09% | 开放申购 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.708304-02 | 0.7083 | -1.46% | 开放申购 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.935604-02 | 0.9356 | -0.29% | 开放申购 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.833004-02 | 0.8330 | -1.07% | 开放申购 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.867604-02 | 0.8676 | -0.88% | 开放申购 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.854104-02 | 0.8541 | -0.88% | 开放申购 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 1.111004-02 | 1.1110 | -1.02% | 开放申购 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035504-02 | 1.0355 | 0.01% | 限大额 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 1.098204-02 | 1.0982 | -1.03% | 开放申购 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.014104-02 | 1.0761 | 0.02% | 开放申购 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.017604-02 | 1.0796 | 0.02% | 开放申购 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.069304-02 | 1.0693 | -0.01% | 开放申购 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.066004-02 | 1.0660 | -0.01% | 开放申购 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.586704-02 | 0.5867 | -1.31% | 开放申购 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.163404-02 | 1.1634 | -1.59% | 开放申购 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.979004-02 | 0.9790 | -0.95% | 开放申购 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.661004-02 | 1.6610 | -1.65% | 开放申购 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008204-02 | 1.0282 | 0.01% | 开放申购 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.006204-02 | 1.0262 | 0.01% | 开放申购 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.134804-02 | 1.1348 | -0.94% | 开放申购 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.130904-02 | 1.1309 | -0.95% | 开放申购 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.152004-02 | 1.1520 | -1.13% | 开放申购 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.149104-02 | 1.1491 | -1.13% | 开放申购 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 债券型-长债 | 1.014104-02 | 1.0141 | 0.02% | 开放申购 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 混合型-偏股 | 3.709104-02 | 3.7091 | -1.31% | 开放申购 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.913804-02 | 0.9138 | -2.02% | 开放申购 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.913004-02 | 0.9130 | -2.01% | 开放申购 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2.113704-02 | 2.1137 | -0.89% | 开放申购 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 混合型-偏股 | 0.619904-02 | 0.6199 | 0.13% | 开放申购 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 3.717004-02 | 3.7170 | -1.32% | 开放申购 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2.114104-02 | 2.1541 | -0.89% | 开放申购 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.466704-02 | 1.4867 | 0.01% | 限大额 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.385804-02 | 1.4058 | 0.01% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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