基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.730904-01 | 0.7309 | 0.56% | 开放申购 |
| 001660 | 富安达行业轮动混合 | 混合型-灵活 | 1.360004-01 | 1.3600 | 1.12% | 开放申购 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.835004-01 | 0.8550 | 1.58% | 开放申购 |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.131204-01 | 1.6752 | 3.46% | 开放申购 |
| 007520 | 富安达富利纯债A | 债券型-长债 | 1.156704-01 | 1.2497 | 0.02% | 限大额 |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.700704-01 | 1.7007 | 1.55% | 开放申购 |
| 009380 | 富安达科技领航混合A | 混合型-偏股 | 0.599304-01 | 0.5993 | 0.81% | 开放申购 |
| 009789 | 富安达科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.191504-01 | 1.1915 | 1.08% | 开放申购 |
| 010746 | 富安达长三角区域主题混合A | 混合型-偏股 | 0.994604-01 | 0.9946 | 1.11% | 开放申购 |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 混合型-偏股 | 0.619304-01 | 0.6193 | 6.61% | 开放申购 |
| 012603 | 富安达富利纯债C | 债券型-长债 | 1.166904-01 | 1.2599 | 0.03% | 限大额 |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 0.783004-01 | 0.7830 | 1.35% | 开放申购 |
| 014103 | 富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.786504-01 | 0.7865 | 0.79% | 开放申购 |
| 014104 | 富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.770004-01 | 0.7700 | 0.80% | 开放申购 |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 1.388304-01 | 1.3883 | 5.19% | 开放申购 |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.718804-01 | 0.7188 | 0.56% | 开放申购 |
| 015047 | 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.938304-01 | 0.9383 | 0.50% | 开放申购 |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.842004-01 | 0.8420 | 1.57% | 开放申购 |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.875304-01 | 0.8753 | 0.11% | 开放申购 |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.861704-01 | 0.8617 | 0.12% | 开放申购 |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 1.122504-01 | 1.1225 | 1.35% | 开放申购 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.035404-01 | 1.0354 | 0.00% | 限大额 |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 1.109604-01 | 1.1096 | 1.35% | 开放申购 |
| 018450 | 富安达富祥利率债A | 债券型-长债 | 1.013904-01 | 1.0759 | -0.03% | 开放申购 |
| 018451 | 富安达富祥利率债C | 债券型-长债 | 1.017404-01 | 1.0794 | -0.03% | 开放申购 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.069404-01 | 1.0694 | 0.01% | 开放申购 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.066104-01 | 1.0661 | 0.00% | 开放申购 |
| 018987 | 富安达科技领航混合C | 混合型-偏股 | 0.594504-01 | 0.5945 | 0.80% | 开放申购 |
| 019253 | 富安达科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.182204-01 | 1.1822 | 1.08% | 开放申购 |
| 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 混合型-偏股 | 0.988404-01 | 0.9884 | 1.10% | 开放申购 |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.688804-01 | 1.6888 | 1.55% | 开放申购 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008104-01 | 1.0281 | 0.00% | 开放申购 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.006104-01 | 1.0261 | -0.01% | 开放申购 |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.145604-01 | 1.1456 | 1.45% | 开放申购 |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.141704-01 | 1.1417 | 1.45% | 开放申购 |
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.165204-01 | 1.1652 | 1.65% | 开放申购 |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.162204-01 | 1.1622 | 1.64% | 开放申购 |
| 023557 | 富安达富祥利率债D | 债券型-长债 | 1.013904-01 | 1.0139 | -0.03% | 开放申购 |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 混合型-偏股 | 3.758504-01 | 3.7585 | 1.15% | 开放申购 |
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 0.932604-01 | 0.9326 | 2.86% | 开放申购 |
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 0.931704-01 | 0.9317 | 2.85% | 开放申购 |
| 026856 | 富安达策略精选混合C | 混合型-灵活 | 2.132704-01 | 2.1327 | 1.26% | 开放申购 |
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 混合型-偏股 | 0.619104-01 | 0.6191 | 6.61% | 开放申购 |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 3.766604-01 | 3.7666 | 1.15% | 开放申购 |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2.133104-01 | 2.1731 | 1.26% | 开放申购 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.466504-01 | 1.4865 | 0.00% | 限大额 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.385704-01 | 1.4057 | 0.01% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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