基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.199905-09 | 1.5669 | 0.52% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393005-09 | 1.3930 | 0.03% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.516705-09 | 1.5167 | 0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.515005-09 | 1.5150 | 0.03% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.079905-09 | 1.3030 | -0.03% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100005-09 | 1.4401 | -0.03% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.123305-09 | 1.2493 | 1.27% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.636805-09 | 1.6368 | 0.15% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.026805-09 | 1.3648 | 0.23% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.069005-09 | 1.4223 | 0.24% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.336105-09 | 1.3361 | 0.15% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.173905-09 | 1.3007 | -0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.689205-09 | 2.0103 | 1.08% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.215905-09 | 1.2159 | 1.26% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.361104-30 | 1.3611 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.540905-09 | 1.5409 | 0.20% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.058504-30 | 1.3677 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.176805-09 | 1.1768 | 0.56% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.656005-09 | 1.6560 | 0.34% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.630605-09 | 1.6306 | 0.33% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.232205-09 | 1.2813 | -0.11% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.145505-09 | 1.1455 | 0.56% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.057104-30 | 1.3134 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.212605-09 | 1.2126 | 1.07% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.176505-09 | 1.1765 | 1.07% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.442505-09 | 1.4425 | 0.91% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.419705-09 | 1.4197 | 0.91% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.315805-09 | 1.3158 | 0.07% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.289705-09 | 1.2897 | 0.07% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.326905-09 | 1.3269 | 0.26% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.302205-09 | 1.3022 | 0.26% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.202705-09 | 1.2027 | 0.09% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.196305-09 | 1.1963 | 0.09% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.896605-09 | 0.8966 | 2.04% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.878605-09 | 0.8786 | 2.03% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.052905-09 | 1.0529 | 0.82% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.031805-09 | 1.0318 | 0.83% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.167405-09 | 1.2139 | -0.01% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.601205-09 | 1.7714 | 0.97% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.553805-09 | 1.7218 | 0.97% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081105-09 | 1.1468 | -0.06% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.074505-09 | 1.1371 | -0.07% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.072304-30 | 1.2146 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.119605-09 | 1.1847 | -0.09% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.108305-09 | 1.1696 | -0.09% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.008004-30 | 1.1194 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.091605-09 | 1.0916 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.177805-09 | 1.1778 | -0.05% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.884605-09 | 0.8846 | 0.90% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.871105-09 | 0.8711 | 0.90% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.000705-09 | 1.0007 | 0.82% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.074005-09 | 1.1361 | -0.09% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.064005-09 | 1.1259 | -0.09% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.851104-30 | 0.8511 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.860705-09 | 0.8607 | 1.06% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.844705-09 | 0.8447 | 1.05% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.024505-09 | 1.0245 | 0.37% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.012505-09 | 1.0125 | 0.38% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.688105-09 | 0.6881 | 0.73% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.676605-09 | 0.6766 | 0.74% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.110005-09 | 1.1100 | 1.11% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.091605-09 | 1.0916 | 1.11% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.084905-09 | 1.0849 | 0.00% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-09 | 1.0322 | -0.19% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026205-09 | 1.0262 | -0.19% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.046105-09 | 1.0461 | 0.25% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.026905-09 | 1.0269 | 0.25% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.869605-09 | 0.8696 | 1.68% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.863805-09 | 0.8638 | 1.68% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.931405-09 | 0.9314 | 1.00% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.921405-09 | 0.9214 | 1.01% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-09 | 1.0097 | 0.00% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-09 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.757205-09 | 0.7572 | 0.93% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.717705-09 | 0.7177 | 1.60% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.644605-09 | 0.6446 | 0.70% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.637005-09 | 0.6370 | 0.70% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.105405-09 | 1.1054 | 1.35% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.094105-09 | 1.0941 | 1.35% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.964205-09 | 0.9642 | 0.78% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.956105-09 | 0.9561 | 0.78% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.023304-30 | 1.0539 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.876305-09 | 0.8763 | 0.82% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.868505-09 | 0.8685 | 0.81% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.709705-09 | 0.7097 | 1.60% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.845205-09 | 0.8452 | 1.57% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.842205-09 | 0.8422 | 1.58% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631205-09 | 1.6312 | 0.15% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.000505-09 | 1.0005 | 1.57% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.997605-09 | 0.9976 | 1.57% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.074005-09 | 1.0740 | -0.09% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.333605-09 | 1.3336 | 0.15% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.538005-09 | 1.5380 | 0.19% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.974105-09 | 0.9741 | 1.52% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.972005-09 | 0.9720 | 1.52% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.119505-09 | 1.1195 | -0.09% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.017405-09 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016905-09 | 1.0169 | 0.00% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.008605-09 | 1.0086 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.038705-09 | 1.0387 | 0.85% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037605-09 | 1.0376 | 0.86% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.000505-09 | 1.0005 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.000505-09 | 1.0005 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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