基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.425405-21 | 2.0117 | -1.95% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.002605-17 | 1.4977 | --- | 暂停申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.812005-21 | 0.8120 | -0.61% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.898005-21 | 1.0660 | -0.66% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.379405-21 | 1.4434 | 0.00% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.329905-21 | 1.3879 | 0.00% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.415005-21 | 1.4150 | -0.35% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.989005-21 | 2.3020 | -0.40% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.848805-21 | 0.8488 | -0.66% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.915005-21 | 1.0300 | -0.33% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.752005-21 | 2.7520 | -0.33% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 1.931005-21 | 1.9310 | -0.46% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.286005-21 | 1.2860 | -0.92% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.626005-21 | 1.8760 | -0.55% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.761005-21 | 1.7610 | -0.40% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.093305-21 | 1.0933 | -1.18% | 开放申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.905005-21 | 1.0200 | -0.33% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.871005-21 | 1.0390 | -0.68% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.808005-21 | 0.8080 | -0.62% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.674005-21 | 1.8340 | -0.59% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.658905-21 | 1.6589 | -1.04% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.596105-21 | 1.5961 | -0.83% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.525405-21 | 2.5254 | -0.47% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.472105-21 | 1.4721 | -0.58% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.203305-21 | 1.2033 | -0.39% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.253205-21 | 1.4303 | 0.01% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.249005-21 | 1.4247 | 0.02% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.640305-21 | 1.6403 | -1.21% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.616205-21 | 1.6162 | -1.21% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.235305-21 | 1.2353 | -0.21% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.195605-21 | 1.1956 | -0.21% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.288105-21 | 1.2881 | -0.33% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.247805-21 | 1.2478 | -0.32% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.190405-21 | 1.1904 | 0.60% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.143605-21 | 1.1436 | 0.56% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.891005-21 | 0.8910 | -0.47% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.564805-21 | 1.5648 | -0.40% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.965005-21 | 2.2750 | -0.41% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.617005-21 | 1.6170 | -0.55% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.396505-21 | 1.3965 | -0.34% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.836905-21 | 0.8369 | -0.64% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.383505-21 | 2.3835 | -0.62% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.044005-21 | 2.0440 | -0.44% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.882405-21 | 0.8824 | -0.47% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.407405-21 | 1.4074 | -1.96% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.644305-21 | 1.6443 | -1.04% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.271005-21 | 1.2710 | -0.94% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.458905-21 | 1.4589 | -0.58% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.273005-21 | 3.2730 | -0.18% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.859605-21 | 0.8596 | -0.37% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.848305-21 | 0.8483 | -0.36% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.184005-21 | 2.1840 | -0.33% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.187405-21 | 1.1874 | 0.59% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.745005-21 | 2.7450 | -0.29% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.905005-21 | 2.9050 | -0.41% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.003105-17 | 1.0049 | --- | 暂停申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.068905-21 | 3.3289 | -0.60% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.411305-21 | 4.2948 | -0.62% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.776105-21 | 2.5097 | -0.13% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.725205-21 | 2.6702 | -0.54% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.897005-21 | 3.4770 | -1.93% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.054005-21 | 1.4990 | -0.28% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.625005-21 | 1.7900 | -0.18% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.500005-21 | 1.6650 | -0.27% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.644005-21 | 1.7640 | -0.48% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.907005-21 | 3.9370 | -0.41% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.300005-21 | 2.4000 | -0.30% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.415305-21 | 1.4495 | -0.33% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.191005-21 | 2.1910 | -0.33% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.519005-21 | 1.5190 | -1.30% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.303005-21 | 3.4230 | -0.18% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.674805-21 | 2.4412 | -1.83% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.624005-21 | 2.6240 | -0.11% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.729005-21 | 3.0040 | -0.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.396505-21 | 1.5700% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.437505-21 | 1.7210% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.438305-21 | 1.7220% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.469105-21 | 1.7280% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.486905-21 | 1.8150% | 限大额 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.411205-21 | 1.6200% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.513805-21 | 1.8920% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.551605-21 | 2.0560% | 限大额 |
320002 | 诺安货币A | 0.354205-21 | 1.3160% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.421805-21 | 1.5550% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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