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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.038409-23 | 2.7604 | -2.65% | 开放申购 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 7.352209-23 | 7.3522 | 0.30% | 开放申购 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2.001109-23 | 2.0011 | -0.36% | 开放申购 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 3.101409-23 | 3.1014 | -0.66% | 开放申购 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.086909-23 | 1.1568 | 0.00% | 限大额 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.087509-23 | 1.1224 | 0.00% | 限大额 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-利率债 | 1.187809-23 | 1.2871 | 0.01% | 暂停申购 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.379109-23 | 1.3791 | -0.17% | 开放申购 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.348109-23 | 1.3481 | -0.16% | 开放申购 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.161609-23 | 1.2170 | 0.03% | 暂停申购 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.127409-23 | 1.2803 | 0.03% | 暂停申购 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-利率债 | 1.081709-23 | 2.0235 | 0.01% | 暂停申购 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.001009-23 | 2.7230 | -2.65% | 开放申购 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.963509-23 | 1.9635 | -0.36% | 开放申购 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.199009-23 | 1.1990 | 0.33% | 开放申购 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.163009-23 | 1.1630 | 0.31% | 开放申购 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.077009-18 | 1.1889 | --- | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.070409-18 | 1.1821 | --- | 封闭期 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 3.046209-23 | 3.0462 | -0.66% | 开放申购 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.098709-23 | 1.0987 | 0.05% | 暂停申购 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095709-23 | 1.0957 | 0.04% | 暂停申购 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049709-23 | 1.1137 | 0.01% | 封闭期 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.046609-23 | 1.1096 | 0.01% | 封闭期 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 7.262909-23 | 7.2629 | 0.30% | 开放申购 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 1.018909-23 | 1.0189 | 0.01% | 暂停申购 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 1.019009-23 | 1.0190 | 0.00% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.188909-23 | 0.6890% | 限大额 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.188909-23 | 0.6890% | 暂停申购 |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.258509-23 | 0.9510% | 限大额 |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.296809-23 | 1.0930% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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