基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.126905-10 | 1.3319 | 0.02% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.101605-10 | 1.3066 | 0.02% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.969005-10 | 1.4390 | -2.27% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.927005-10 | 1.3920 | -2.28% | 开放申购 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 1.050505-10 | 1.2085 | -0.01% | 开放申购 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 1.049005-10 | 1.1970 | -0.02% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.591005-10 | 1.6910 | -1.00% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.523205-10 | 1.6232 | -1.01% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.436505-10 | 1.4365 | 0.29% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114905-10 | 1.1849 | 0.00% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.112305-10 | 1.1723 | 0.00% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.056505-10 | 1.0565 | -0.40% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 1.032805-10 | 1.0328 | -0.40% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.108105-10 | 1.1781 | 0.00% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.098005-10 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.172105-10 | 1.1721 | 0.31% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.153405-10 | 1.1534 | 0.30% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.783605-10 | 0.9336 | 0.36% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.766705-10 | 0.9167 | 0.35% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.730305-10 | 0.7303 | -1.50% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.716705-10 | 0.7167 | -1.50% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.716805-10 | 0.7168 | -0.53% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.705305-10 | 0.7053 | -0.52% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.027305-10 | 1.0273 | 0.11% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.020005-10 | 1.0200 | 0.10% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.728405-10 | 0.7284 | -0.49% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.718805-10 | 0.7188 | -0.50% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.810505-10 | 0.8105 | -0.54% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.801605-10 | 0.8016 | -0.55% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.073805-10 | 1.0738 | 0.01% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.073105-10 | 1.0731 | 0.01% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018805-10 | 1.0268 | 0.01% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017805-10 | 1.0258 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.114405-10 | 1.1144 | 0.01% | 开放申购 |
020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 1.049405-10 | 1.0494 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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