基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.014204-24 | 1.0942 | -0.08% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.975104-24 | 1.0551 | -0.08% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.062904-24 | 1.4486 | -0.05% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.099404-24 | 1.4944 | -0.04% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.083104-24 | 1.3990 | -0.07% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.101904-24 | 1.1619 | -0.14% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.061004-24 | 1.1210 | -0.13% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.042904-24 | 1.3821 | -0.20% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.048404-24 | 1.5018 | -0.20% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.646804-24 | 0.8628 | 0.26% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.625104-24 | 0.8051 | 0.26% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.337604-24 | 1.3376 | 0.90% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298504-24 | 1.2985 | 0.89% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.954504-24 | 1.4255 | 1.32% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.955304-24 | 1.3903 | 1.32% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.872704-24 | 0.8727 | 2.26% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.844804-24 | 0.8448 | 2.25% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.649804-24 | 0.6498 | 0.88% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.642104-24 | 0.6421 | 0.88% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.021704-24 | 1.2102 | -0.18% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024904-24 | 1.1669 | -0.17% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.150304-24 | 1.1703 | -0.15% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.143504-24 | 1.1635 | -0.15% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.122904-24 | 1.1439 | -0.10% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.117204-24 | 1.1382 | -0.11% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.094804-24 | 1.2619 | -0.25% | 限大额 |
008139 | 鑫元一年中高等级债 | 债券型-长债 | 1.071604-24 | 1.1317 | -0.13% | 暂停申购 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.148704-24 | 1.1532 | -0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.137104-24 | 1.1416 | -0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.092504-24 | 1.0925 | 0.04% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.708104-24 | 0.7081 | 2.16% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.700204-24 | 0.7002 | 2.16% | 开放申购 |
013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 1.018804-24 | 1.0888 | -0.14% | 暂停申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.099204-24 | 1.4442 | -0.03% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.933504-24 | 0.9335 | 0.74% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.925804-24 | 0.9258 | 0.75% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.831404-24 | 0.8314 | 0.82% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.824104-24 | 0.8241 | 0.83% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.451904-24 | 0.4519 | 1.23% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.447904-24 | 0.4479 | 1.22% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.072104-24 | 1.0721 | -0.12% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067804-24 | 1.0678 | -0.12% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.500404-24 | 0.5004 | 0.48% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.496704-24 | 0.4967 | 0.49% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.088604-24 | 1.0886 | 0.05% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.735204-24 | 0.7352 | 1.66% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.731404-24 | 0.7314 | 1.65% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.912704-24 | 0.9127 | 1.49% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.907604-24 | 0.9076 | 1.50% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.763204-24 | 0.7632 | 2.25% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.760004-24 | 0.7600 | 2.26% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.095704-24 | 1.0957 | -0.14% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.996704-24 | 0.9967 | 0.03% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.992204-24 | 0.9922 | 0.02% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.810804-24 | 0.8108 | 0.50% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.807504-24 | 0.8075 | 0.51% | 开放申购 |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 1.039404-24 | 1.0394 | -0.08% | 暂停申购 |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 1.037704-24 | 1.0377 | -0.08% | 暂停申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.858104-24 | 0.8581 | 1.80% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.855604-24 | 0.8556 | 1.80% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.013504-24 | 1.0135 | 0.01% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.011604-24 | 1.0116 | 0.01% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.020104-24 | 1.0201 | -0.02% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.019304-24 | 1.0193 | -0.02% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.878604-24 | 0.8786 | 1.54% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.876104-24 | 0.8761 | 1.55% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.826104-24 | 0.8261 | 1.20% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.823904-24 | 0.8239 | 1.19% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.011304-24 | 1.0113 | -0.01% | 暂停申购 |
020974 | 鑫元鸿利C | 债券型-长债 | 1.098804-24 | 1.0988 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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